Aynalist | آینالیست: آنالیز بازار 🏴

آپدیت #حپارسا مثال خیلی خوبی هست برای توضیح بعضی مطالب بار اول کانالش رو یه جور دیگه میدیدم، فکر میکردم شکسته و روی پولبکه، معرفی کردم بعد در همین پیام ریپلای عرض کردم که دو خط مهم رو به پایین شکسته ولی من خارج نمیشم (هفتۀ پیش گفتم که برای بعضی سهام بنابه ویژگیهاشون حد ضرر رو جدی نمیگیرم) در ادامه 4 ماه ساید زد که البته در اون بازار که خیلی سهام کف جدید زدند کاملا قابل تحمل بود و در حالیکه شاخص کل از اون موقع در بیشترین مقدارش 10% رشد داشت، این سهم 65% رشد کرد که من میگم "الله برکت ورسین". خط قرمز مقاومت مهمی بود براش اگر بتونه بالای اون تثبیت کنه احتمالا تا سقف تاریخیش یا کمی بالاتر هم میتونه بره. حالا هم غویتا خیلی به وضوح خطوط کوتاه مدت مهمی رو به پایین شکسته و حتی پولبک هم زده. چون با هر کندل قرمز تعدادی از دوستان تبدیل به علامت سوال میشن میگم. اگر کوتاه مدتی هستی همینجاها سر به سر خارج شو. نگران هم نباش نقد بمونی توی منفی‌های اخیر الا ماشاالله موقعیت خرید جدید و خوب ایجاد شده و احتمالا بازم میشه. اگر هم شبیه ما معامله میکنی اون خطوط میان مدت رو در نظر بگیر. خلاصه دوشواری نداریم. @aynalist .

محل وقوع بزرگترین زلزله‌های جهان از سال 1900 همونطور که میبینید، خطوط ساحلی اقیانوس آرام شاهد بزگترین زلزله‌های تاریخ بوده‌ن(9.5 واحد در عمق 33کیلومتری در سواحل شیلی، 9.2 واحد در عمق 25کیلومتری آلاسکا، 316هزار کشته در زلزله 2010 هائیتی و ...) و در خشکی‌ها هم تبت، چین، جنوب روسیه، افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه و جنوب شرقی اروپا از جمله مناطق با بیشترین استعداد زلزله هستن. دقت کنیم که با هر واحد افزایش در مقیاس بزرگی زلزله(مثلا از 6 به 7)، انرژی آزادشده طی اون تقریبا 33 برابر میشه. انرژی آزادشده با یک زلزلۀ 8ریشتری 1000 برابر یک زلزلۀ 6ریشتری و معادل انفجار 15میلیون تُن تی‌ان‌تی هست. بزرگترین زلزله‌ای که من خودم تابحال دیده‌م زمانی بود که در تبریز بودیم و زلزلۀ ورزقان رخ داد. در لحظه احساس وحشت و درماندگی به آدم دست میده و تصور ضایعۀ روحی(علاوه بر جسمی و مالی) افرادی که طی زلزله ساختمان محل سکونتشون فرو میریزه یا عزیزانی رو از دست میدن برای کسی که تجربه‌ش رو نداره ناممکنه. @aynalist 🖤 .

جمهوری اسلامی، به جای حل مشکل مدام سعی میکنه با اقدامات مقطعی از مواجهه با اون فرار کنه. مشکلات با نادیده‌گرفتن از بین نمیرن بلکه انباشته و بدتر، در هم تنیده میشن. حالا کسانی که همون گره سادۀ اولیه رو هم نمیتونستن باز کنن، با تودۀ گره‌های تو در تو روبرو میشن. در این شرایط مثل یک غریق شنانابلد، هر چیزی که دم دستشون بیاد رو زیر آب میکشن. یک روز منافع من، یک روز منافع تو و هر روز منافع ایران ج.لعنتی.ا @aynalist .

مطلبی که صبح نوشتم در واقع ادامه‌ای برای شماتیک پست ریپلای هم هست. پذیرشش ساده نبود ولی میبینیم که با تمام نوسان‌ها زمان زیادی رو داخل این مستطیل حبس بودیم و هنوز هستیم. شماهایی که تا اینجاشو بودید دیگه نیاز بیشتری برای دعوت به صبر ندارید، ماشالا خودتون یه پا حضرت ایوبید😄 @aynalist .

آخرین بررسی در مورد شاخص رو در پست ریپلای و در اوایل رشد قبلی داشتیم که خوشبختانه پیش‌بینی‌مون در مورد اولین اصلاح و ادامۀ رشد بازار درست از آب در اومد. دقت کنیم که تحلیل شاخص میتونه به معاملات ما جهت کلّی بده اما جزئیات معاملات هر سهم به تحلیل خود اون سهم مربوط میشه. تابحال مثال‌های زیادی در این مورد زدیم. اما انتظارات فعلیم از رفتار شاخص کل: 1- انتظار دارم وارد یک حرکت اصلاحی در کلیت بازار شده باشیم. 2- بعد از اتمام اصلاح پیش رو، رشد خوبی در بازار شاهد خواهیم بود. بهتر از حرکات صعودی دو سال اخیر. 3- اما بعد از اون برای رشد بزرگ (مهمترین بازۀ زمانی بازار) همچنان به زمان بیشتری نیاز خواهیم داشت. بازم مثال: اینا چه تاثیری روی معاملات من میتونه بذاره؟ به عنوان نمونه، وقتی من طبق شماره1 انتظار دارم اصلاح، در اینجا تموم نشده باشه، پس نمیام بی محابا تمام نقدینگی سبدم رو اینجا هزینه کنم، تهش انتظارم محقق نمیشه یه سری موقعیت‌های خرید خوب از دستم میره مجبور میشم موقعیت‌های جدید پیدا کنم. @aynalist .

دوستان نکتۀ خیلی خیلی خیلی مهم دیگه ای که میخوام بگم (البته اینا رو قبلا همه رو گفتم برای دوستان قدیمی تکراریه) برای وزن یک سهم در سبد سقف تعیین کنید "مثلا" هیچ سهمی رو بالای 15% سبد نکنید هیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ سهمی حتی سهمی که فکر میکنید بهترین هست، چه برسه به سهمی که زیاد نمیدونید چه خبره داخلش یه سر به کامنتای رهاورد بزنید یا بعضا کامنتای دوستان همین کانال آدم میمونه بخنده یا گریه کنه مثلا میره نصف سبدش رو یه سهمی میکنه که این جامونده، یا فلانی گفته امسال افتتاح داره، فلان زیر مجموعه‌ش عرضه میشه، یه قانونی تصویب میشه سود اینا دوبل میشه و الان هیچ کدوم از اون تحلیل‌ها جواب نداده و شده داستان "گاو مش حسن" میره همه جا شروع میکنه به تعریف از سهم، روزا برای سهم شعر میخونه، شبا براش لالایی میگه حتی اگه به خاطر پتانسیلی که در سهم میبینید قصد ندارید حد ضرر براش تعریف کنید(که درک میکنم خودم هم برای بعضی سهام این کار رو میکنم) اما برای کنترل ریسک و سلامت روانتون نیاید انقدر بهش اضافه کنید که یه لحظه نتونید از فکرش خارج بشید. دو یو آندرستند؟ @aynalist .

برکت در گروه خودش خیلی عقب افتاده در زمان کرونا خیلی بدنام شد و خب طول میکشه اون افتضاح فراموش بشه. از طرفی توی گروهش سهم بزرگی هم محسوب میشه و به راحتیِ سهام کوچکتر حرکت نمیکنه. سایر سهام این گروه اکثرا توی آسمونا سیر میکنن. این سهم رو مثال زدم که ببینید حتی توی این گروهی که خیلی رشد کرده چنین سهامی پیدا میشه لذا لازم نیست با مثبت‌های دیروز و امروز بپریم هر چی نقدینگی داریم بریزیم داخل سهامی که بعد از مثلا 150% رشد 15% اصلاح کرده. @aynalist .

چند وقت پیش سیلام رو آپدیت کردم و خوشحال از اینکه 150% رشد داشته از موقع معرفی! امروز یادم افتاد یه زمانی #میهن رو هم تحلیل کرده بودم. رفتم دیدم تقریبا همون موقعی بود که سیلام رو معرفی کرده بودم ولی خودم میهن رو نخریده بودم به خاطر همون مساله زیانده بودنش که توی تحلیل نوشته بودم. الان میبینم میهن بالای 200% رشد کرده🫣 پ.ن: اشکال نداره از این موارد هم پیش میاد (اشک‌‌هایش را پاک میکند😂) پ.ن جدی: ولی نکته مشترکشون اینه که هر دو قبل از رسیدن به بازده مطلوب ماه‌ها معطل کردن. ولی آیا با خرید و فروش‌های مکرر هم میشه به این بازده‌ها رسید؟ من که نمیتونم. @aynalist .

یک سرمایه‌گذار عادی بازار سهام رو با فرض‌های معقول زیر در نظر بگیرید: 1- هر سهم رو در 3 پله خریداری میکنه 2- برای کنترل ریسکش حداکثر 15% سبدش رو میتونه برای بازار پایه اختصاص بده سرمایۀ چنین فردی برای اینکه بتونه حداقل یک سهم بازار پایه بخره باید بیشتر از 100 میلیون تومن باشه. وقتی بحث بیمه سبد سهام مطرح بود اعلام کردند که 96% سهامداران بازار سبد زیر 100 میلیون دارند. از اونجایی که آمار ارزش سبدها رو نداریم فرض می‌کنیم در رشد اخیر این نسبت به 90% رسیده(که به نظر خودم بعیده) شما به چه حقی 90% سهامداران رو از ورود به یک بازار محروم میکنید؟ و بدتر از اون، فردی که پله‌(ها)ی قبلی رو خریده و الان میخواد در صف فروش‌های این بازار میانگین کم کنه ولی سرمایه‌ش نمیرسه چه کار باید بکنه؟ @aynalist .

دیشب که خوی زلزله اومد خونۀ ما هم به خاطر نزدیکی به مرکز لرزید؛ بعد که داشتم به این مساله فکر میکردم یهو یادم افتاد که دریاچه ارومیه هم در همین نزدیکی خشک شده، امسال هم تا اینجا خشکسالی بدی منطقه اطراف دریاچه رو درگیر کرده، بعد یادم افتاد دفعۀ قبلی که به کردستان عراق موشک پرتاب کردن، از یه پایگاه خیلی نزدیک شهر ما بود که دیگه خوابم برد. صبح هم پا شدم دیدم نوشته حمله ریزپرنده‌ها به کارگاه نظامی در اصفهان🤠 فرارو(خبرگزاری داخلی) یک گزارش از افزایش فشارها بر ایران نوشته با عنوان "سیزده سیگنال نحس علیه ایران در سال ۲۰۲۳" که پایینتر تیترهاشو میذارم. این ریسک‌های همیشگی سیاست خارجی ج.ا در واقع چیزیه که ما به طور غیررسمی تیک پذیرشش رو زدیم و در این بازار حاضر شدیم. 1) گزاره دوگانه تعامل با ایران اتمی یا جنگ 2) ایران در گوشه رینگ ِهمکاری نظامی با روسیه 3) تمرکز رسانه‌ای بر وضعیت حقوق بشر در ایران 4) ورود اتحادیه اروپا به تحریم و تقابل با ایران 5) بزرگ‌نمایی رسانه‌ای از تهدیدات اتمی ایران 6) تغییر رویه عجیب سیاست خاورمیانه‌ای چین 7) برجامی که دیگر در دستور کار آمریکا نیست 8) تعلل‌های آژانس در تعامل‌گیری مجدد با تهران 9) تلاش آمریکا برای توقف صادارات نفت به چین 10) فشار بر بغداد برای ممانعت از قاچاق دلار به ایران 11) فاز تقابلی لندن در برابر تهران 12) تعلل ریاض در تنش‌زدایی با تهران 13) اقتصادِ در مضیقۀ ایران و خوراک دادن تندرو‌ها به لابی‌های ضدایرانی @aynalist .