Chart analysis

#USD ▪️خانم یلن وزیر خزانه داری ایالات متحده: من معتقدم که ایالات متحده باید کسری بودجه خود را کاهش دهد تا در مسیری پایدار از نظر مالی بماند. اکثر پیش بینی ها و CBO نشان می دهند که انتظار می رود نرخ بهره تا حدودی کاهش یابد. در یک حالت شدید، ممکن است مشکلات مربوط به فروش بدهی مشاهده شود. من معتقدم که CRE در نهایت یک ریسک بانکی سیستماتیک نخواهد بود. کمیته FSOC تقریباً در تمام جلسات اخیر درباره املاک تجاری بحث کرده است. بدیهی است که استرس و زیان های بانکی مرتبط با املاک تجاری وجود داشته باشد. من انتظار ندارم سطح قیمت ها پایین بیاید، اما سرعت افزایش ها کند شده است، دستمزدها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. ما مجبور نیستیم قیمت ها را پایین بیاوریم زیرا دستمزدها بالا می رود. نرخ تورم ترجیحی فدرال رزرو دقیقا 2 درصد است. @Chart_analysis1

▪️نمودار قدرت ارزها در بازار فارکس (طی 24 ساعت گذشته) قوی ترین ارز : دلار امریکا (USD) ضعیف ترین ارز : ین ژاپن (JPY) @Chart_analysis1

▪️وضعیت شاخص های سهامی امریکا، پیش از زنگ آغازین بازار #DOW 38690 +0.07% #SPX 4992 -0.07% #NASDAQ 17737 -0.09% #RUSSELL 1953 +0.07% #FANG 9699 +0.02% @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️آقای بارکین از فدرال رزرو: داده های اقتصادی در کل قابل توجه بوده است. با این حال، من از ابتدای سال در مورد دقت در داده ها محتاط هستم. در حال حاضر سیگنال زیادی از داده یک ماه دریافت نمی کنم. ما برای کاهش نرخ ها نباید عجله داشته باشیم. ما زمان داریم تا برای تغییرات در زمینه نرخ بهره صبور باشیم. مطمئناً این امکان وجود دارد که نرخ خنثی افزایش یافته باشد. من باید ببینم که اعداد تورم به صورت خوب و پایدار، در جهت رسیدن به هدف تورمی پیش روی می کنند. من در مورد نتیجه جلسه مارس FOMC پیش داوری نمی کنم. وقتی در مورد نظرات آقای پاول (رئیس فدرال رزرو) در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره در ماه مارس سؤال شد: آقای پاول همیشه همسو با کمیته صحبت می کند. اگر اقتصاد به سمت کند شدن حرکت کند، این یک دلیل برای کاهش نرخ بهره خواهد بود. فدرال رزرو روی تورم و بیکاری متمرکز است، نه بدهی ایالات متحده. @Chart_analysis1

#USD 🇺🇸🇺🇸 ▪️ شاخص مدعیان بیکاری آمریکا واقعی 218K پیش بینی 220K قبلی 224K ▪️تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری واقعی 1871K پیش بینی 1878K قبلی 1898K @Chart_analysis1

#ECB #EUR ▪️وونش بانک مرکزی اروپا: افزایش دستمزدها مانع کاهش نرخ می شود. من نشانه های نه چندان قوی ای را می بینم، مبنی بر اینکه رشد دستمزدها در حال کاهش است. انتظار برای به دست آوردن داده های دستمزدِ بهتر، ارزش دارد. @Chart_analysis1

#PBOC #CNY ▪️بانک حلق چین (PBOC) : انتظار دارد قیمت‌های مصرف‌کننده چین به طور متوسط ​​افزایش یابد. تعهد می‌دهد از ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری می‌کند. @Chart_analysis1

▪️ایران: از روند رو به رشد روابط با عربستان راضی هستیم. @Chart_analysis1

▪️نمودار روزانه قدرت ارزها در بازار فارکس Strongest: CHF Weakest: JPY @Chart_analysis1

#CNY ▪️رئیس‌جمهور چین: چین باید بهبود اقتصادی مثبت را افزایش دهد. ما به طور جامع اصلاحات را عمیق‌تر می‌کنیم @Chart_analysis1

▪️ سخنگوی نخست وزیر عراق: حملات مکرر آمریکا به طور غیرمسئولانه صلح مدنی را تهدید می کند و حاکمیت عراق را نقض می کند @Chart_analysis1

▪️مدیر عامل مرسک: هیچ شفافیتی در مورد هزینه های ناشی از اختلال در دریای سرخ وجود ندارد و من برای مدتی انتظار انحراف دریای سرخ را دارم. تهدید دریای سرخ به اوج خود نرسیده است. @Chart_analysis1

#BOJ #JPY ▪️تریلیون ها ین در بانک مرکزی ژاپن انباشته شده است و به نقل از بلومبرگ این "یکی دیگر از نشانه های نزدیک شدن به پایان سیاست پولی تسهیلی بانک مرکزی ژاپن و یا به عبارت دیگر نرخ بهره منفی است " بزرگترین بانک‌های تجاری ژاپن از زمان معرفی سیاست zub0zero در سال 2016، اجازه داده‌اند وجوه مازاد در حساب‌های با نرخ بهره منفی در بانک ژاپن کاهش یابد. زمانی که این سیاست برای اولین بار معرفی شد، منابع مالی به جای دیگری سرازیر شد و هدف سیاستی BOJ نیز همین بود نائومی موگوروما، استراتژیست ارشد ژاپنی در این مورد : بانک هایی که تمایلی به نگه داشتن ترازهای منفی نرخ بهره نداشتند «به نظر می رسد در حال تغییر نظر خود هستند، زیرا اگر زمان خروج از نرخ بهره منفی BOJ نزدیک است، نیازی به سرمایه گذاری اجباری وجوه برای حذف مانده نیست. @Chart_analysis1

#ECB #EUR #STOCKS ▪️با توجه به اینکه DAX برخلاف انتظارات بازار به بالاترین حد خود رسیده است، بانک مرکزی اروپا بعید است نرخ بهره را کاهش دهد. ⭕️موسسه دویچه بانک : هیچ کاهش نرخ بهره‌ای در افق بانک مرکزی اروپا وجود ندارد چرا که: بسیار نادر است که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در زمانی که بازار سهام برای چندین ماه افت نکرده است، کاهش دهد. با توجه به اینکه DAX دیروز به بالاترین سطح تاریخی خود رسید، بازار انتظار دارد بانک مرکزی اروپا در سال 2024 نرخ بهره را 1.28% کاهش دهد که احتمالاً از سه ماهه دوم شروع می‌شود. @Chart_analysis1

#USD #STOCKS ▪️معامله‌گران موسسه جی پی مورگان (JPM) نسبت به سهام ایالات متحده خوش‌بین هستند و می گویند که اقتصاد هیچ نشانه ای از کند شدن را نشان نمی دهد. معامله گران JPM در ماه ژانویه محتاط بودند، اما اکنون می گویند که این دیدگاه بیش از حد محافظه کارانه بود. دیدگاه آنها اکنون "از نظر تاکتیکی صعودی" است و می گویند زمان خوبی برای خرید سهام ایالات متحده است. ⭕️ چه چیزی تغییر کرده است؟ درآمدهای شرکت های فناوری مگاکپ (بزرگترین شرکت ها در جهان سرمایه گذاری که عموماً ارزش بالای 200 میلیارد دلار دارد) که قیمت سهام آن در حال جدا شدن از بازده اوراق قرضه است. همچنین، اقتصاد کلان نشان می‌دهد که با سرعتی بالاتر از روند حرکت می‌کند و هیچ نشانه‌ای از نزول به زیر روند در کوتاه‌مدت وجود ندارد و انتظار می رود که این امر به رشد درآمد تبدیل شود بنابراین انتظار می رود که شرکت های بزرگ فناوری شاخص S&P 500 را بالاتر ببرند، اما "با سرعتی که به طور بالقوه کند می باشد". 📌 شاخص سهامی S&P در حال رسیدن به…

#BOJ #JPY ▪️ادامه سخنان اوچیدا، معاون رئیس بانک مرکزی ژاپن: مسیر اتی نرخ بهره به تحولات اقتصادی و قیمتی در آن زمان بستگی دارد تمرکز در آینده روی انتظارات تورمی، میزان پویایی قیمت‌ها از جمله دستمزدها خواهد بود در مورد تصورات بازار از مسیر نرخ بهره آتی اظهار نظر نخواهم کرد نشانه‌های امیدوارکننده افزایش قیمت‌ها که منجر به رشد دستمزد بالاتر می‌شود، وجود دارد برای تعیین شرایط برای تغییر سیاست، مناسب ترین ابزار و ترتیب را در نظر خواهیم گرفت. بانک مرکزی ژاپن نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از افزایش قیمت‌ها را مشاهده می‌کند که منجر به رشد بیشتر دستمزدها می‌شود دستمزد سالانه در تعیین چرخه اقتصادی مثبت بسیار مهم است @Chart_analysis1

#USD #OIL ▪️اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده می گوید تولید نفت ایالات متحده به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت این سازمان اعلام کرد که ما تخمین می زنیم که تولید نفت خام ایالات متحده در دسامبر به بالاترین حد خود یعنی بیش از 13.3 میلیون بشکه در روز (b/d) رسیده است. با این حال، تولید نفت خام در ژانویه به دلیل تعطیلی های مربوط به هوای سرد به 12.6 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. ما پیش‌بینی می‌کنیم که تولید در فوریه به حدود 13.3 میلیون بشکه در روز بازگردد، اما پس از آن تا اواسط سال 2024 اندکی کاهش خواهد یافت و تا فوریه 2025 از رکورد دسامبر 2023 فراتر نخواهد رفت. ⭕️ پیش بینی نفت خام اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA): اگرچه ما انتظار داریم که قیمت نفت خام در ماه‌های آینده تا محدوده متوسط 80 دلار در هر بشکه افزایش یابد، اما انتظار داریم که فشارهای قیمتی نزولی در سه ماهه دوم سال 2024 ظاهر شود زیرا ذخایر جهانی نفت به طور کلی از طریق بقیه پیش‌بینی‌های ما افزایش می‌یابد. با این حال، ریسک های مداوم اختلالات عرضه در خاورمیانه این پتانسیل را ایجاد می‌کند که قیمت…

#UK #GBP ▪️با کاهش رشد دستمزدها به پایین ترین نرخ در سه سال اخیر، تنگنای بازار کار بریتانیا کاهش می یابد کنفدراسیون استخدام (REC) از بانک مرکزی انگلیس خواسته که سیاست‌های پولی انبساطی را آغاز کند. نظرسنجی ماهانه حقوق کارکنان دائمی کنفدراسیون استخدام (REC) از 56.5 در دسامبر، در ژانویه به 55.8 رسید که کمترین میزان آن از مارس 2021 است (میانگین این رقم پیش از همه گیری ویروس کرونا 56.7 بود.) میزان استخدام کارکنان دائمی نیز در ژانویه کاهش یافت @Chart_analysis1

#UK #GBP ▪️طبق نظرسنجی RICS؛ قیمت مسکن در بریتانیا به بالاترین سطح از اکتبر 2022 رسیده است. داده‌های موسسه سلطنتی Chartered Survey (RICS) در مورد قیمت مسکن در ژانویه نشان می‌دهد که درخواست‌های خریداران جدید در بازه زمانی تقریبی دو سال اخیر در قوی‌ترین سطح خود بوده است؛ معیار قیمت مسکن به -18 درصد رسید که بالاترین میزان از اکتبر 2022 است (پیش بینی %25- ، قبلی %29-) نظرات تجزیه و تحلیل RICS: "بازار مسکن بریتانیا شاهد بهبود مستمر در فعالیت خریدار در اوایل سال بوده است که با حمایت از کاهش اخیر نرخ بهره وام مسکن حمایت می‌شود. اگرچه حجم فروش در بیشتر سال آینده احتمالاً در مقایسه با میانگین بلندمدت نسبتاً پایین‌تر باقی می‌ماند، اما اکنون چشم‌انداز نسبتاً روشن‌تر شده است @Chart_analysis1

✍🏻 خلاصه اخبار ساعات گذشته ▪️سنای ایالات متحده لایحه دو حزبی ترکیب اقدامات مرزی و کمک های خارجی را مسدود کرد ▪️ارتش آمریکا می‌گوید که برای کشتن رهبر ارشد کتائب حزب‌الله در عراق، حملاتی انجام داده است. حملاتی انجام شده که منجر به کشته شدن یکی از فرماندهان «تیپ‌های حزب‌الله» عراق که مسئول برنامه‌ریزی مستقیم و مشارکت در حملات به نیروهای نظامی ارتش بود. ▪️رئیس زنجیره تامین بوئینگ می‌گوید خروج نیروی کار ماهر در طول همه‌گیری کووید، چالشی است که ما باید با چشمان باز به آن نگاه کنیم. ▪️مدیر مالی پی پال می گوید برای یک محیط اقتصاد کلان نسبتاً سازگار در سال 2024 برنامه ریزی کرده است ▪️وزیر دفاع عربستان سعودی در جریان دیدار خود با فرستاده آمریکا در یمن، بر تعهد پادشاهی به حمایت از یمن و تشویق گفت و گوی بین طرفین برای دستیابی به یک توافق جدید تاکید کرد. ▪️قطعی پالایشگاه بریتیش پترولیوم (BP) افزایش قیمت گاز شیکاگو را افزایش داد: قیمت گاز در منطقه شیکاگو به دنبال تعطیلی موقت پالایشگاه BP در وایتینگ، ایندیانا (یک شهر در ایالات متحده آمریکا)، افزایش یافته است. افزایش ناگهانی قیمت گاز ممکن است برای هفته‌ها ادامه داشته باشد و بر رانندگان در منطقه متروی شیکاگو تأثیر بگذارد پالایشگاه وایتینگ، بزرگترین پالایشگاه در غرب میانه است که روزانه 10 میلیون گالن بنزین تولید می کند. بسته شدن موقت آن به افزایش 10 سنت در هر گالن در قیمت گاز در 24 ساعت کمک کرده است از آنجایی که BP علت قطع برق را بررسی می کند، سخنگوی مولی هارت خاطرنشان کرد؛ در حالی که به برخی از ایستگاه ها توسط پالایشگاه خدمات رسانی می شود، اما ممکن است قیمتی بسیار بالا را تجربه کنند ▪️به نقل از منابع؛ کره شمالی توسعه موشک‌های کروز را تسریع می‌کند کره شمالی با تاکید بر توسعه موشک‌های کروز دقیق با هدف قرار دادن کره جنوبی و آمریکا، چهار آزمایش موشکی را در دو هفته انجام داده است. موشک‌های کروز، که رهگیری آنها از موشک‌های بالستیک سخت‌تر است، قابلیت‌های استراتژیک کره شمالی را تقویت می‌کند کره شمالی موشک‌هایی را به سمت شرق، دریای ژاپن و هم به سمت غرب، به سمت دریای زرد شلیک می کند. آزمایش‌های موشکی تلاشی برای اعمال فشار بر واشنگتن و سئول و نمایش قابلیت‌های نظامی به مسکو تلقی می‌شوند ▪️ تصمیم ژاپن برای معرفی موشک کروز دوربرد تاماهاوک، انتقاد کره شمالی را برانگیخته که این امر پیامدهای جغرافیایی سیاسی موشک‌های منطقه‌ای را نشان می‌دهد ▪️به نقل از گزارش سازمان ملل؛ سازمان ملل در حال بررسی 58 حمله سایبری مشکوک کره شمالی از سال 2017 است که 3 میلیارد دلار برای کمک به توسعه سلاح‌های کشتار جمعی به دست آورده است کره شمالی سال گذشته سلاح های هسته ای خود را توسعه داد ▪️شیمیزو، مدیر اجرایی بانک مرکزی ژاپن : حتی اگر نرخ‌های منفی کنار گذاشته شود، شرایط همساز اقتصادی باقی می‌ماند تورم تاکنون تحت تأثیر عوامل ناشی از فشار هزینه بوده است ▪️تورم (CPI) سالانه چین (برای ماه ژانویه)، 0.8- درصد اعلام شد (پیش بینی %0.5- ، قبلی %0.3-) ▪️شاخص قیمت تولید کننده (PPI) سالانه چین (برای ماه ژانویه)، 2.5- درصد اعلام شد (پیش بینی %2.6- ، قبلی %2.7-) @Chart_analysis1