احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

کمی دور از انتظار است اما در این لحظات شاهد ورود پول حقیقی به صندوق شتاب هستیم. تراز سفارشها نیز مثبت است. صندوق های دارایکم و پالایش نیز با ورود پول حقیقی همراه هستند.

روز سختی را پشت سر گذاشتیم، باید بازار خیلی بهتر از اینها معامله میشد ولی شرایط خاص امروز باعث شد معامله گران احتیاط کنند. اینکه عربستان برای جلب نظر کنگره و شاید ارسال سیگنالی مثبت در چارچوب توافق با اسرائیل به یکباره اعلام کرد تولید نفت را افزایش میدهد و قیمت جهانی نفت نزدیک به 10 دلار اصلاح کرد، موضوع ساده ای نیست! از سویی دیگر تصور اینکه عملیات گسترده فلسطینیان بدون یک کار اطلاعاتی پیچیده و سنگین (میدانی و سایبری) انجام شده، دور از تصور است. باید دید انگشت اتهام بین المللی به سمت چه کسی نشانه خواهد رفت! انعکاس منفی این اخبار و فرضیات باعث شد معامله گران صبر را بر هر کار دیگری ترجیح دهند.

#فسبزوار امروز در بورس کالا فروش خوبی را به ثبت رساند.

با اصلاح سنگین امروز تکنیکالیست ها سیگنال های قدرتمندی در رابطه با بازار صادر میکنند. حمایت 2 میلیون و 50 هزار واحدی شاخص کل میتواند نقطۀ مهمی برای بازگشت باشد. از نظر ابرکومو نیز منفی امروز روند متعادلی که انتظارش را داشتیم را بهم زد و میتوان منتظر یک تغییر وضعیت بود.

شرایط خاص امروز همه را انگشت به دهان گذاشته و تصمیم گیری و حتی تحلیل شرایط بسیار سخت شده است. افت سنگین قیمت جهانی نفت، اتفاقات بی سابقه در فلسطین، زلزله در افغانستان و گذر دلار از کانال 50 هزار تومان و بازگشت آن به کانال 49 هزار تومان و رکود سنگین در بازار سرمایه ... همگی باعث شده فعلا حرفی برای گفتن نداشته باشیم. نیم ساعت تا پایان وقت معاملات سهامی و ارزش معاملات 3 هزار میلیارد تومان!!

#غمینو در این لحظات خوب معامله میشود و قدرت خریدار دارد. این سهم باتوجه تحلیل روز گذشته میتواند مورد توجه قرار گیرد.

در بازار سرمایه کماکان نشانه یا تحرک خاصی دیده نمیشود. حقوقی ها 25% از خریدها را انجام داده اند و از بازار حمایت میکنند. نزدیک به 80% سهام بازار منفی است و عمده این سهم ها در محدودۀ منفی 3% تا صفر تابلو هستنند. ارزش معاملات نیز چنگی به دل نمیزند و خروج پول همزمان از سهام و صندوقهای درآمد ثابت مشاهده میشود.

مبارزان فلسطینی نیمی از راه را برای رسیدن به بزرگترین شهر جنوب اسرائیل آمده اند و هنوز خبری از واکنش ارتش اسرائیل نیست! ظاهرا دو نهاد اطلاعاتی اسرائیل یعنی شاباک و آمان کوچکترین احتمالی به حمله فلسطینی ها نمیدادند!! شاید هک و نفوذ به شبکۀ اطلاعاتی اسرائیل هم رخ داده است. در صورت تأیید این موضوع آنگاه مشخص میشود این حملات صرفا توسط نیروهای فلسطینی انجام نشده است!

وضعیت در شهرها و شهرکهای اسرائیلی اطراف غزه جالب نیست. ظاهرا مبارزان فلسطینی میخواهند انتقام سالها کشته شدن عزیزان خودشان را یکجا از اسرائیل بگیرند و به سمت هر کسی که در جنوب اسرائیل تیراندازی میکنند. این شرایط ترس از تحولات غیر قابل پیش بینی سیاسی و امنیتی را بیشتر میکند!

هجوم بی سابقه مبارزان فلسطینی به اسرائیل هم در نوع خودش خبر مهم است. حملات موشکی و زمینی و عدم واکنش سامانۀ گنبد آهنین و ارتش اسرائیل به این حملات در تاریخ این جنگ بی سابقه است! تلفات نظامی و غیر نظامی اسرائیلی ها بسیار بالا است. این آمار در صورت تأیید واکنش جهانی دربر دارد و میتواند صحنه منطقه را تغییر دهد.

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 15 مهر ماه هفتۀ مهمی را باهم آغاز کردیم. بازارهای جهانی گشایش خوبی نداشتند و نفت جهانی اصلاح قابل توجهی به خود دید. افت قیمتی که در معاملات امروز پالایشی ها مؤثر است. از نکات مهم دیگر میتواند به دلار در مرز روانی 50 هزار تومان اشاره کرد. گزارشات 6 ماهه از این هفته اندک اندک منتشر خواهند شد. اخبار تجدید ارزیابی ها این هفته تشدید خواهد شد. همچنین این هفته (18 مهر) پرداخت سود نقدی #وسدید را داریم و شاید اخبار نهایی پروندۀ فراب منتشر شود. بازار در دقایق ابتدایی مثبت و با انگیزه شروع کرد اما خیلی زود ارزش سفارشات خرید افت کرد و اکنون شاید بازاری منفی متعادل هستیم. ارزش و حجم معاملات نیز تفاوتی با روزهای قبل ندارد. انتظار بیشتری از امروز و این هفته داریم. خبر مهمی نیز دقایقی پیش منتشر شد: "دارایی شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته تجدید ارزیابی می‌شود." این خبر میتواند عمده شرکت های بزرگ بورسی خصوصا بانکی ها را تحت تأثیر قرار دهد. البته کم و کیف فرض اصلی این مصوبه یعنی دارایی ثابت و زیان انباشته محل بحث است. انتظار دارم در ادامه با کم شدن التهاب شاهد بازاری متعادل تر باشیم.

▪️در 6 ماهه نخست امسال شرکتها نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان سود نقدی پرداخت کرده اند. در این مدت 30 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و حق تقدم خارج شده است. در مقابل نزدیک 14 هزار میلیارد تومان وارد صندوقهای درآمد ثابت شده است. همچنین در این مدت در سایر بازارهای موازی نیز تحرک و رویداد خاصی نداشتیم. قیمت دلار و طلا و مسکن روند ثابتی را طی کرده است و خودرو نیز در مسیر اصلاح قیمت است. از بازار کریپتو و فارکس نیز آمار مشخصی در دست نیست اما با توجه به رکود بین المللی در آن بخش ها بسیار بعید است سرمایه بزرگی جذب آن بازارها شده باشد. در نتیجه میتوان گفت رقمی نزدیک 66 هزار میلیارد تومان که اخیرا از بورس خارج شده فعلا در حساب های بانکی است و شانس بازگشت به بورس را دارد. نگاهی کلی به بازارها: با توجه به فروش قابل توجه نفت توسط دولت ایران فعلا بعید است در نرخ ارز آزاد شاهد نوسان زیادی باشیم. در نتیجه بازار ارز و طلا فعلا در کانون توجه نخواهند بود. بازار مسکن با توجه به احتمال گشایش در فروش تراکم، احتمال دارد مورد توجه قرار گیرد. شاید ورود خودروهای جدید خارجی بتواند جان تازه ای به بازار خودرو بدهد. و اما برای بازار سرمایه انتظار میرود با انتشار گزارشات 6 ماهه و تعدیل نسبت p/e شرکتها، به زودی شاهد رشد بازار و شاخص کل باشیم.

⬆️من همواره "نمادهای پشنهادی در کانال" را در پورتفوی شخصی خودم دارم و با آنها ترید میکنم. اما دو سرمایه گذاری اصلی من: یکی سهم #وسدید است که از چهار سال پیش تا به اکنون آن را دارم و تا زمانی که پروندۀ فراب حل شود و قیمت آن به ارزش واقعی اش برسد، نگه میدارم. #بیتکوین نیز سرمایه گذاری دیگر من است و تا زمانی که قیمت آن به 1 میلیون دلار به ازای هر واحد برسد نگه میدارم. البته شاید طی چند سال آینده شاهد تغییرات اساسی در اقتصاد جهان و تغییر پارادایم ها باشیم و اصلا نیازی به فروش نباشد.

از "لیست نمادهای پیشنهادی" نماد تازه وارد #غمینو شرایط تکنیکالی مطلوبی دارد. این سهم در حال تکمیل موج 4 است، به نظر میرسد با توجه به تغییر شرایط معاملاتی در آن خصوصا افزایش قابل توجه ارزش معاملات، میتواند تراکم قیمتی را رو به بالا بشکند و تا 1300 تومان رشد کند. این سهم از نظر بنیادی نیز یکی از بهترین گزارشات فروش شهریور ماه را در کل بازار سرمایه به ثبت رساند.

⬆️ظاهرا پست قبلی در مورد دو صندوق سهامی مورد توجه همراهان گرامی قرار گرفته است. نکات مهم دیگری میتوان به آن اضافه کرد: 17 نماد اشاره شده در صندوق اهرم معادل 42% از پورتفوی این صندوق را شامل میشوند. این صندوق 191 سهم دیگر نیز در پوتفوی خودش دارد. 29 نماد اشاره شده در صندوق شتاب معادل 59.7% از پورتفوی این صندوق را شامل میشوند. این صندوق 77 سهم دیگر نیز در پوتفوی خودش دارد. به صورت تجمیعی در صندوق اهرم 17% فلزات اساسی، 11% چند رشته ای صنعتی، 10.5% شیمیایی، 7.3% بانکی، 6.8% سرمایه گذاری، 5% فنی مهندسی، 4.9% پالایشی؛ حضور دارند. به صورت تجمیعی در صندوق شتاب 15.2% فلزات اساسی، 9.5% شیمیایی، 8% بانکی، 7.3% دارویی، 6.9% سیمانی، 5.7% زراعی، 5.2% پالایشی، 4.9% خودرویی؛ حضور دارند. در صندوق اهرم 89.2% از دارایی و در صندوق شتاب 85.4% از دارایی در سهام سرمایه گذاری شده است.

🔺دلار در بازار آزاد 50 هزار تومان را لمس کرد.

♨️مقایسه بین دو صندوق پر طرفدار بازار سرمایه صندوق های اهرم و شتاب در چند هفتۀ اخیر بیشترین حجم و ارزش معاملات را در بین صندوقهای سهامی به خود اختصاص دادند. در این پست به مقایسه مهمترین سهام موجود در پورتفوی این دو صندوق (بیش از 1% پورتفو) میپردازیم: اهرم 1- فملی 2-رمپنا 3-فولاد 4-وغدیر 5-وبملت 6-شستا 7-شپنا 8-وصندوق 9-جم 10-وبصادر 11-پارسان 12-شبندر 13-ونیکی 14-همراه 15-فارس 16-حسینا 17-خودرو شتاب 1-فولاد 2-فملی 3-فزر 4-سپید 5-شپدیس 6-ونوین 7-وپست 8-حسینا 9-وغدیر 10-شاوان 11-شبندر 12-شپنا 13-تاپیکو 14-دلر 15-زکوثر 16-شکام 17-وبملت 18-کغدیر 19-وخاور 20-کقزوی 21-کاوه 22-اردستان 23-فجر 24-سپاها 25-حتاید 26-زقیام 27-رمپنا 28-کحافظ 29-خکار ظاهرا صندوق اهرم بیشتر متمایل به نمادهای بزرگ و شاخص است و صندوق شتاب متنوع تر، بیشتر متمایل به شاخص هموزن و مشابه پیشنهادات ما در کانال است.

♨️نمادهای پیشنهادی از 8 تا 12 مهر (#وتجارت #وغدیر #شپنا #فسبزوار #سپاها #خاور #غمینو #شکلر) 1.82%- بازدهی داشت. در همین بازۀ زمانی؛ شاخص کل: 1.36%- شاخص هموزن: 0.37%- میانگین صندوق های سهامی: 0.43%- بهترین ثهام 2.8% بدترین پالایش 4.18%- بازدهی داشتند. در هفته ای که گذشت؛ بیت کوین: 2% بازدهی داشت. @suggestedstock