Arta Analyse

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️ صندوق بین المللی پول نسبت به سرسختی تورم و رشد ضعیف‌تر جهانی در سال 2024 هشدار داد ▫️ صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی CPI جهانی 2024 را از 5.2% در ژوئیه به 5.8% افزایش داد. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️ موسسه گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند جفت ارز USDJPY به رشد خود ادامه دهد مسیر پیش بینی شده جفت ارز USDJPY: ▪️ در حالی که گلدمن ساکس روند صعودی USDJPY را پیش‌بینی می‌کند، این سفر ممکن است آسان نباشد، چرا که با گمانه‌زنی‌های مختلف بازار و عوامل خارجی مواجه است. عواملی که باید زیرنظر داشت: ▫️ مدیریت فعال ارز: بازارها ممکن است به دنبال مداخلات ارزی قوی‌تری باشند. ▪️ موضع بانک مرکزی ژاپن: یک چرخش بالقوه هاوکیش از بانک مرکزی ژاپن می‌تواند نوسانات را در پویایی جفت ارز ایجاد کند. ▫️ سلامت اقتصادی ایالات متحده: اگر نگرانی‌هایی در مورد استحکام اقتصاد ایالات متحده ایجاد شود، ممکن است باعث ایجاد نوسانات در جفت ارزها شود. پویایی مداخله: ▪️ مداخلات مستقیم، با هدف جلوگیری از حرکت‌های ارزی قابل توجه، ممکن است رخ ندهد، مگر اینکه بانک مرکزی ژاپن یک خروج زودهنگام از سیاست نرخ بهره منفی (NIRP) (که گلدمن ساکس انتظار دارد در بهار 2025 رخ دهد) یا تغییر قابل توجهی در چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده رخ دهد. در حالی که مداخلات می‌تواند حرکت ین را کاهش دهد، تغییر جهت کلی آن ممکن است امری دشوار باشد. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️ مان، عضو بانک مرکزی انگلییس ▫️تورم دستمزد و قیمت‌ها چسبنده است. ▪️ با توجه به اینکه انتظارات تورمی تمایل به تغییر دارند، ادامه مدت زمانی که تورم بالاتر از هدف باقی بماند، مهم خواهد بود. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️ پس از رشد 0.5 درصدی در سه‌ماهه دوم، بانک مرکزی فرانسه رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم را 0.1 درصد پیش‌بینی می‌‌کند. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️ بانک مرکزی ایتالیا: برآوردهای دولت برای رشد قابل قبول است، اما ریسک‌ها زیاد و نزولی هستند ▪️ به گفته بانک مرکزی ایتالیا، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، یک عنصر جدی در آسیب‌پذیری اقتصاد کشور است. از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا به دقت افزایش بازدهی اوراق قرضه ایتالیا را زیر نظر دارد. با در نظر گرفتن نگرانی برخی سرمایه‌گذاران درباره افزایش شکاف بازدهی اوراق قرضه ایتالیا و آلمان، سیاست‌گذاران در بانک مرکزی اروپا معتقدند که به دلیل برنامه‌های دولت ایتالیا برای کسری بودجه بیشتر در سال‌های آینده، این افزایش موجه است. شایان ذکر است افزایش بازدهی اوراق قرضه نشان‌دهنده هزینه‌های وام‌گیری بالاتر برای ایتالیا بوده، و سوالاتی را در مورد پایداری بدهی قابل توجه این کشور ایجاد می‌کند. بانک مرکزی اروپا این وضعیت را به عنوان یک هشدار در نظر می‌گیرد، اما در حال حاضر برای مداخله در بازار عجله ندارد. این بانک مرکزی مشکلات ایتالیا را عمدتاً ناشی از کاهش انضباط مالی توسط دولت می‌دانند. بنابراین، واکنش بازار متناسب تلقی می‌شود. ▫️ بانک مرکزی اروپا در مورد پایان دادن به برنامه خرید اضطراری بیماری همه‌گیری (PEPP) محتاط است، و به گفته این بانک مرکزی، انعطاف‌پذیری آن در پاسخ به چالش‌های اقتصادی ارزشمند است. بد نیست بدانید که PEPP، که شامل خرید اوراق قرضه برای حمایت از اقتصاد در طول همه‌گیری کووید-19 بود، و بانک مرکزی اروپا خرید جدید را متوقف کرده است، اما به سرمایه‌گذاری مجدد درآمد حاصل از بدهی‌های سررسیدشده تا پایان سال 2024 ادامه خواهد داد. امکان سرمایه‌گذاری مجدد در کشورهایی که با افزایش نامتناسب هزینه‌های استقراض مواجه هستند، به عنوان اولین خط دفاعی در برابر آشفتگی بازار عمل می‌کند. ▪️ با توجه به افزایش شکاف بازدهی بین اوراق قرضه ایتالیا و آلمان، احتمالا خرید بیشتر اوراق قرضه ایتالیایی از طریق PEPP توسط بانک مرکزی اروپا ارزش بررسی داشته باشد، اما یک منبع آگاه بیان می‌کند این دیدگاه به طور گسترده در میان سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا مشترک نیست. با توجه به جدول زمانی بحث در مورد پایان سرمایه‌گذاری مجدد PEPP، اکثر منابع معتقدند که عجله‌ای برای تصمیم‌گیری وجود ندارد. بانک مرکزی اروپا می‌تواند حداقل تا بهار آینده صبر کند تا تاثیر تصمیمات پولی خود را بر تورم و شرایط اقتصادی ارزیابی کند. قبل از بحث در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا، که برای اواسط سال 2024 توسط بازارها قیمت‌گذاری شده است، برخی از سیاستگذاران بر این باورند که سرمایه‌گذاری مجدد PEPP باید به پایان برسد. ▫️ با در نظر گرفتن نگرانی برخی سرمایه‌گذاران درباره افزایش شکاف بازدهی اوراق قرضه ایتالیا و آلمان با این حال، تغییر تاریخ پایان این سرمایه‌گذاری‌های مجدد در سال 2024 می‌تواند اعتبار بانک مرکزی اروپا را تحت تاثیر قرار دهد و آن را به موضوع بحث بازار تبدیل کند. علاوه بر این، ابزار حفاظت از انتقال (TPI) بانک مرکزی اروپا ، یک طرح خرید اوراق قرضه که کشورهای جداگانه را هدف قرار می‌دهد، در شرایط فعلی مورد بحث قرار نگرفته است. TPI معمولاً برای رویدادهای غیرمجاز بازار فعال می‌شود، اما اگر شکاف بازدهی اوراق قرضه ایتالیا و آلمان از 2.5 درصد تجاوز کند، احتمالا بحث در مورد فعال‌سازی TPI تضمین‌شده خواهد بود. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️ بارر، عضو فدرال رزرو: مزایای سرمایه بالاتر پیشنهادی بانک‌ها بر هزینه‌ها بیشتر است ▪️ نیازهای سرمایه‌ای بالاتر پیشنهادی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای بانک‌ها افزایش دهد، اما آن‌ها را قادر می‌سازد تا زیان بیشتری را هضم کنند. ▫️ در درجه اول، افزایش نیازهای سرمایه‌ای پیشنهادی بر فعالیت بانک‌ها تأثیر می‌گذارد، و تنها تأثیر محدودی بر هزینه‌های وام‌دهی خواهد داشت. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️ نات، عضو بانک مرکزی اروپا ▪️افزایش قیمت نفت به دلیل درگیری در اسرائیل می‌تواند شوک جدیدی به تورم وارد کند ▫️ من با سطوح فعلی نرخ بهره مشکلی ندارم. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️بورس تهران در یک‌ نگاه ⏳هفده مهرماه ۱۴۰۲  ▪️ #شاخص_کل با افزایش بیش از 4470 واحد به 2 میلیون و 005 هزار واحد رسیده و #شاخص_کل_هموزن نیز با کاهش 2256 واحدی همراه بود که به 680 هزار و 986 واحد رسید. ▫️ #فولاد #فارس #فملی #شپنا #شستا #ذوب در صدر مثبت سازان شاخص کل بورس بودند و تک نماد منفی تاثیر گذار #پارس بود. ▪️در فرابورس متاثر از #بپاس #انتخاب شاهد کاهش 33 واحدی هستیم و نمادهای مثبت #وسپهر #آریا #شگویا #خاور #فرز بودند. ▫️خودرو، فلزات اساسی و انبوه سازی به ترتیب با ارزش معامله 412 میلیارد تومان، 386 میلیارد تومان و 302 میلیارد تومان برترین صنایع امروز بودند که بیشترین ارزش معامله را داشته اند. ▪️ارزش معاملات خرد به رقم 4577 میلیارد تومان رسیده است. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️بورس تهران در یک‌ نگاه ⏳شانزده مهرماه ۱۴۰۲  ▪️اولین روز هفته، #شاخص_کل با کاهش بیش از 51610 واحد به 2 میلیون و 001 هزار واحد رسیده و #شاخص_کل_هموزن نیز با کاهش 26019 واحدی همراه بود که به 683 هزار و 247 واحد رسید. ▫️ #فولاد #فارس #شپنا #شستا #پارسان #شبندر #رمپنا در صدر منفی سازان شاخص کل بورس بودند. ▪️در فرابورس متاثر از #آریا #وسپهر #خاور #انتخاب #بپاس #هرمز #صبا شاهد کاهش 659 واحدی هستیم. ▫️خودرو، فلزات اساسی و بانک به ترتیب با ارزش معامله 684 میلیارد تومان، 524 میلیارد تومان و 426 میلیارد تومان برترین صنایع امروز بودند که بیشترین ارزش معامله را داشته اند. ▪️ارزش معاملات خرد به رقم 5963 میلیارد تومان رسیده است. ▫️تعداد نمادهای مثبت امروز در بازار 49 و تعداد نمادهای منفی 740 بوده است. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️ و اما نفت و تنش جدید خاورمیانه... ▫️ همزمان با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در سراسر خاورمیانه قیمت نفت احتمالاً بیش از این افزایش خواهد یافت. در همین حال، ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده (SPR) تنها به 17 روز رسیده است که کمترین میزان در تاریخ است. این میزان تقریباً نصف میانگین تاریخی 33 روزه مربوط به سال 1990 است. ▪️علاوه بر این، اوپک در این هفته تعهد خود را برای کاهش تولید داوطلبانه در سقفی بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز تأیید کرد. در روزهایی که صادرات نفت خام روسیه محدود شده و بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان نیز در حال جنگ هستند. ▫️هرگز زمان بدتری از امروز برای داشتن یک SPR تخلیه شده وجود نداشته است...   ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️بورس تهران در یک نگاه ▪️اولین روز هفته، #شاخص_کل با کاهش بیش از 16864 واحد به 2 میلیون و 052 هزار واحد رسیده و #شاخص_کل_هموزن نیز با کاهش 6710 واحدی همراه بود که به 709 هزار و 269 واحد رسید. ▫️ #شپنا #شبندر #شتران #اخابر #فارس #خودرو #وتجارتدر صدر منفی سازان شاخص کل بورس بودند. ▪️در فرابورس متاثر از #وسپهر #آریا #خاور #هرمز #دی #شاوان #شگویا شاهد کاهش 243 واحدی هستیم. ▫️خودرو، فلزات اساسی و بانک به ترتیب با ارزش معامله 412 میلیارد تومان، 382 میلیارد تومان و 335 میلیارد تومان برترین صنایع امروز بودند که بیشترین ارزش معامله را داشته اند. ▪️ارزش معاملات خرد به رقم 4224 میلیارد تومان رسیده است.   ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️نمودار جریان نقدینگی و مقایسه با روزهای گذشته 💢ورود پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت تا این لحظه 284- میلیارد تومان    ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️نمودار جریان نقدینگی و مقایسه با روزهای گذشته 💢ورود پول حقیقی به معاملات خرد تا این لحظه: 370- میلیارد تومان   ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️نمودار جریان نقدینگی و مقایسه با روزهای گذشته 💢ارزش معاملات خرد تا این لحظه: 2667 میلیارد تومان   ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در آیین افتتاحیه بازار توافقی فرابورس: ▫️یکی از ایرادهای جدی بازار پایه این بود که تفاوتی با بازار شرکت‌های پذیرفته شده نداشت و روی تابلو تفاوتی نبود که می‌توانست ریسک‌هایی را برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. ‌▪️عمده شرکت‌های بازار پایه امکان پذیرش در بازارهای بالاتر را ندارند و باید در بازار توافقی درج شوند. ▫️ البته که، شرکت‌هایی که امکان پذیرش در بازار های بالاتر را دارند باید به بازارهای اصلی منتقل شوند. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️ آیین افتتاحیه «بازار توافقی فرابورس ایران» با حضور رییس سازمان بورس و مدیرعامل فرابورس ایران آغاز می‌شود ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ✔️خبر مهم برای صنعت قندی، قیمت شکر آزاد می‌شود ▪️رییس کمیسیون کشاورزی از آزادسازی قیمت شکر (صنف و صنعت) و پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها خبر داده است. ▫️همچنین ارز تخصیصی به شکر وارداتی به تالار دوم منتقل (مرکز مبادله) و براساس ارز 37500 محاسبه خواهد شد. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ‍ ✔️ نیک تیمیراوس از وال استریت ژورنال: گزارش اشتغال امروز عجیب بود! ▫️ رشد غیرمنتظره و قوی اشتغال در ماه سپتامبر، که حاکی از اضافه شدن 336 هزار شغل به اقتصاد آمریکا بود، موجی از شوک‌ها را به بازارهای مالی وارد کرده است. این گزارش اشتغال قوی، که قوی‌ترین گزارش از ژانویه است، فراتر از انتظارات سرمایه‌گذاران بود و به فروش اوراق قرضه دامن زد. همچنین پس از انتشار داده‌ها، نرخ استقراض بلندمدت به بالاترین سطح خود در 16 سال اخیر رسید. ▪️ گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی سپتامبر بیان می‌کند که رشد اشتغال در ماه ژوئیه قوی‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی بوده، و اقتصاد در طول تابستان شتاب گرفته است. برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر کاهش رشد ناشی از عواملی مانند نرخ‌ بهره بالا، تورم، بازپرداخت وام‌های دانشجویی و افزایش قیمت نفت، گزارش اشتغال امروز، احتمال یک افزایش دیگر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را افزایش داده است. ▫️ نرخ بیکاری نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در 3.8 ثابت ماند، و کارفرمایان برای جذب نیروی کار، دستمزدها را با سرعت ثابتی افزایش دادند. هرچند شاخص میانگین درآمد ساعتی اندکی نسبت به 4.3 درصد در اوت با کاهش همراه شد، اما نسبت به سال قبل، 4.2 درصد افزایش یافته است. پیش از انتشار گزارش اشتغال سپتامبر ایالات متحده، بازارهای مالی آشفته بودند، و سرمایه‌گذاران به دلیل قدرت اقتصادی، اوراق قرضه دولتی آمریکا با سررسید طولانی‌تر را فروختند، که احتمال رکود اقتصادی و تعدیل روبه‌پایین نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش می‌دهد. ▪️ در نتیجه، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله به بیش از 4.8 درصد افزایش یافت که با افزایش هزینه‌های وام مسکن، وام‌های خودرو، و بدهی‌های تجاری، ریسک‌های جدیدی را برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است. گزارش قوی اشتغال امروز، بحث‌ها را در مورد افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو تشدید کرده است. در حین تصمیم‌گیری برای رسیدگی به رشد اقتصاد و پویایی تورم، مقامات فدرال رزرو از نزدیک گزارش آتی تورم مصرف‌کننده و تأثیر افزایش هزینه‌های استقراض بر بازارهای اوراق قرضه را زیر نظر خواهند داشت. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis

▪️#گزارش #فاندامنتال ‍ ✔️ نیک تیمیراوس از وال استریت ژورنال: گزارش اشتغال امروز عجیب بود! ▫️ رشد غیرمنتظره و قوی اشتغال در ماه سپتامبر، که حاکی از اضافه شدن 336 هزار شغل به اقتصاد آمریکا بود، موجی از شوک‌ها را به بازارهای مالی وارد کرده است. این گزارش اشتغال قوی، که قوی‌ترین گزارش از ژانویه است، فراتر از انتظارات سرمایه‌گذاران بود و به فروش اوراق قرضه دامن زد. همچنین پس از انتشار داده‌ها، نرخ استقراض بلندمدت به بالاترین سطح خود در 16 سال اخیر رسید. ▪️ گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی سپتامبر بیان می‌کند که رشد اشتغال در ماه ژوئیه قوی‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی بوده، و اقتصاد در طول تابستان شتاب گرفته است. برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر کاهش رشد ناشی از عواملی مانند نرخ‌ بهره بالا، تورم، بازپرداخت وام‌های دانشجویی و افزایش قیمت نفت، گزارش اشتغال امروز، احتمال یک افزایش دیگر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را افزایش داده است. ▫️ نرخ بیکاری نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در 3.8 ثابت ماند، و کارفرمایان برای جذب نیروی کار، دستمزدها را با سرعت ثابتی افزایش دادند. هرچند شاخص میانگین درآمد ساعتی اندکی نسبت به 4.3 درصد در اوت با کاهش همراه شد، اما نسبت به سال قبل، 4.2 درصد افزایش یافته است. پیش از انتشار گزارش اشتغال سپتامبر ایالات متحده، بازارهای مالی آشفته بودند، و سرمایه‌گذاران به دلیل قدرت اقتصادی، اوراق قرضه دولتی آمریکا با سررسید طولانی‌تر را فروختند، که احتمال رکود اقتصادی و تعدیل روبه‌پایین نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش می‌دهد. ▪️ در نتیجه، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله به بیش از 4.8 درصد افزایش یافت که با افزایش هزینه‌های وام مسکن، وام‌های خودرو، و بدهی‌های تجاری، ریسک‌های جدیدی را برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است. گزارش قوی اشتغال امروز، بحث‌ها را در مورد افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو تشدید کرده است. در حین تصمیم‌گیری برای رسیدگی به رشد اقتصاد و پویایی تورم، مقامات فدرال رزرو از نزدیک گزارش آتی تورم مصرف‌کننده و تأثیر افزایش هزینه‌های استقراض بر بازارهای اوراق قرضه را زیر نظر خواهند داشت. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📞 @Artaadmin_support ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @artaanalysis