Станислав Бернухов LIVE

Вдруг кому будет интересно: фьючерсная программа от Bulenox со скидкой до конца января

Всем доброго дня, друзья. Напишу свое видение по текущей ситуации на рынке. Те кто подключился к рынкам в 2020, не привыкли к тому, что Nasdaq может падать до 5% за день. Куда-то делись рекламы курсов о "заработках на инвестициях" ) Но шутки в сторону, а чего ждать? Что в этой ситуации делать в случае если вы своим портфелем управляете активно или торгуете? Здесь я соберу несколько принципов которые помогут сориентироваться в текущей ситуации. Тезис 1: Опасно шортить на минимумах. Движение широкого рынка вниз редко происходит в режиме обвала без коррекций. Как мы видели, рост может идти почти без коррекций, а падения - редко. Если раньше был стереотип, который гласил что "на падениях трейдеры могут заработать быстро и легко", то сегодня технически это не так просто сделать. Присоединяться к шортам желательно в "точках невозврата" - на уровнях к которым цена маловероятно вернется. Например, ловить развороты (шортить) на ложных попытках пробоев каких-либо фигур или формаций (такие трейды мы разбираем в группах). То есть, не торопиться, а входить после "прострелов" против тренда, аккуратно строя позицию частями и добавляясь по мере продолжении ее движения по тренду. Либо пытаться комбинировать активы в "пары" (торговать спреды): например спред MSFT/XOM и тому подобные. Спред обладает другими характеристиками и может строить более плавный график чем любой отдельный актив. Либо строить комбинации на опционах (здесь нужно не ошибиться со временем реализации прогноза, но можно обойтись без стопа), я это использую довольно часто в таких ситуациях. Тезис 2: "Дешевое" не обязательно будет вырастать, а может стать еще дешевле. Сейчас много таких примеров: акции Zillow, PTON SPCE, Hood и т.д. Peloton торгуется за две годовых выручки, а Zillow за 3 (хотя вчера ситуация могла еще поменяться). Но это не означает обязательно что они дадут отскок быстро. Более распространенный сценарий - построение "базы" и медленное превращение бумаги в "мертвую лошадь". Тезис 3: Время для атаки, время для защиты Есть ситуации, когда нужно активно искать точки входа по хорошим активам и быстро выкупать просадки. Так, по сути, происходило на всем отрезке 2020-2021. Но иногда рынки переходят в режим "risk-off", когда тестируется умение трейдеров выжить и сохранить капитал. Здесь резко падает процент попаданий по любым лонговым идеям и растет требование к навыку исполнения позиций и их защите. Вот так, вкратце. Делитесь в комментариях мнениями )

"Flight to safety". Так называют периоды на рынке, когда инвесторы избавляются от "рисковых" активов и концентрируют риск в "надёжных" историях. Это стоит взять в кавычки, поскольку многие "надёжные" бумаги могут перестать ими быть довольно быстро. Но сейчас это Faang. Мы уже видим, что похудел с начала года значительно ARKK, алькоины многие потеряли больше 50%, и скорее всего, этот тренд будет продолжаться. Следующая молния может попасть в "мемные" акции - они уже пострадали, но это видится как начало волны распродаж. Взял путы вне денег на GME, посмотрим как развернётся эта история) IV по ним в районе 100, исторический минимум 64, максимум около 500, есть куда стремиться.

Друзья, добрых выходных! Кто-то из вас ранее спрашивал - будет ли набираться новая группа по трейдингу, и если да то когда. Будем делать новый поток весной, поэтому велкам всем желающим - заявки можно подать на сайте https://www.tradeology.ru/ (или можно уточнить детали). При оплате в январе будет скидка. Удачи и хороших выходных!

И снова "эффект Пауэлла" - текущее время

Всем привет! Поведение участников рынка, как мы знаем, часто объясняется групповой или массовой психологией. Есть интересная модель, которая проявляется на рынке постоянно за последние два года, возможно вам пригодится ) Каждый раз когда глава ФРС Джером Паэулл выступает с речью, индекс S&P500 растет, но роста этого хватает примерно на 2-3 дня, после чего следует ликвидация и падение цен (исключение - выступление на симпозиуме Джексон Хоул). Пока что статистика: 100% вероятность роста основных индексов на период в 2 дня, далее 80% вероятность ликвидации ) Также и в этот раз произошло. Поэтому я бы следил за графиком выступлений Пауэлла и учитывал это при построении позиций. Естественно, любая модель не вечна, но групповое поведение обычно поддерживает само себя. Пользуйтесь ) Как обычно, это не рекомендация, а пища для размышления.

Приветствую всех, друзья! Надеюсь, все отдохнули и готовы далее включаться в рынки ) По традиции, начало года продолжает приносить волатильность ) Американские индексы просели, инфляция в США достигла уровня 7% (наибольший 12-месячный рост начиная с 1982 года). В прошлом году, если помните, на рынках раскручивалась всего лишь идея опасений по поводу инфляции (американский индекс CPI только еще разгонялся), и когда инфляция уже здесь, рынки не торопятся ее пытаться хеджировать. Поэтому, спекулятивный рост цен на рынках происходит в основном за счет ожиданий, и редко происходит на фактических событиях. Что будет с акциями? Думаю, что большие имена, такие как AAPL, MSFT и NVDA еще имеют шансы взять новые максимумы, но произойдет это, скорее всего, ближе к началу нового сезона отчетов, и по ним я бы смотрел на уровни пониже для построения позиций. Фундаментальная картина по экономике США остается приемлимой - последние два месяца занятость в США немного не попадала в ожидания, но безработица ушла ниже 4%, что в общем, для рынка скорее позитивно. Омикрон пока остается основной угрозой, но вполне возможна ситуация, что его волна будет последней, и далее вирус станет эндемичным (то есть аналогичным гриппу). Предыдущий год был неудачным для золота, поэтому, вполне возможно, по золоту увидим подъем. Хотя, пока нему пока нет признаков заметного покупателя (открытый интерес не увеличивается, движения пока в основном технические). Отдельно выделяются криптовалюты, по которым, похоже, началась "зима": динамика биткоина пока наихудшая с начала года по сравнению со всеми периодами. Хотя, по ним ситуация может меняться быстро, я бы не торопился активно лонговать ни BTCUSD ни другие инструменты. Энергетические активы показывают себя хорошо: хорошо идут и нефть, и натуральный газ, и акции добывающих компаний. Учитывая, то Китай снова начинает закручивать гайки в связи с развитием Омикрона, думаю, нас может ждать новый раунд повышения цен на сырьевые активы. Поэтому, сейчас я бы особое внимание обращал на нефть, металлы (по золоту еще нужно получить подтверждение), нефтяные акции. Будем наблюдать за ситуацией. Что вы торгуете сейчас? Делитесь в комментариях )

Всем доброго дня, уважаемые. Меня тут уже многие потеряли и спрашивают где обзоры, и куда вообще я пропал ) Декабрь выдался странный - мы подхватили где-то ковид на Пхукете, переболели (в целом все прошло достаточно легко), но мы совершили ошибку, сдав самостоятельно pcr тесты в местной клинике. Получив положительные результаты, мы попали в маховик местной медицинской системы, которая требовала изоляции всей семьи (5 человек) в платном отеле за свой счет (на сумму около 600 тысяч рублей). Кое-как удалось в режиме переговоров остаться на домашнем карантине (хотя это принесло мне точно несколько седых волос ), но они все-таки настояли на изоляции двух детей и одного взрослого. Ситуация осложнялась истекающими визами (которые нужно было продлевать), поэтому весь декабрь я каждый день был на телефоне с властями, консульством, страховыми агентами ) В общем, такая себе - full time работа. Было совсем не до обзоров рынка. Ближе к следующей неделе запишу подробный обзор рынка с итогами года (хотя там могут быть еще сюрпризы). Все в итоге будет хорошо, но если собираетесь путешествовать, особенно в страны Азии, рекомендую изучить ковидные правила и протоколы, поскольку они тут довольно жесткие и присутствует четкая сегрегация на "гостей" и "зараженный биоматериал" ) Сегрегация эта увеличивается во всем мире, поэтому стоит запастись оптимизмом и изучить философию стоиков (ну и владеть конечно навыками работы со своими состояниями). + хорошие страховки с покрытием расходов на обсервацию. Будем оптимистично смотреть в 2022 год )

Привет всем! Вот и подъехал очередной обзор рынка. Неделя интересная, особенно по золоту. Оно подскочило на две дневных волатильности в среду - очень мощное движение, сопровождающееся ростом открытого интереса. Но хорошая ли сейчас точка для лонга? Обсуждаем в видео как и другие интересные темы. Всем удачи и хороших выходных! https://youtu.be/7K2A_uU2K_4

Всем добрых выходных! Недельный выпуск обзора рынков уже на канале. Обсуждаем связь золота и 30-уear TIPS, инфляции в Австралии и пар с AUD и дальнейших перспектив российского рынка. https://youtu.be/skiivLG5Ov8

Доброго дня, друзья! Прилетели новости и интересное предложение от дружественной проп-компании Bulenox, про которую я писал вам летом. Я тестировал их квалификационную программу. В ней есть очевидные плюсы - например, лицензия Ninjatrader, достаточно лайтовые требования к прохождению квалификации, но был и минус. Лимит потерь двигался автоматически от пика вашего “эквити”, что не позволяло рисковать полученной прибылью и несколько сдерживало возможности трейдера. Сейчас сделали по моей рекомендации более удобную схему - лимит движется по итогам баланса на конец дня. Другими словами, если сегодня вы стартуете с балансом в 100k и лимитом в 2k, то в случае накопления прибыли за день, вы можете рисковать этой прибылью, не опасаясь того что ваш лимит потерь изменится внутри дня и вы случайно нарушите правила. Вы точно знаете ниже какой цифры вы не можете просесть в дневной торговле. Теперь паззл сложился и я могу сказать что у них на данный момент лучшие условия в фьючерсной проп-индустрии. Что они дают трейдерам на входе: ⁃ Нет лимита на выплаты ⁃ Первые $10.000 долларов, если заработаете, можете забрать без комиссии, далее сплит 90%/10% прибыли (ваши 90%). ⁃ Квалификация идет одним этапом (нужно достигнуть одну цель в торговле в виде фиксированного профита за период и торговать не менее 10 дней) ⁃ Поддержка вполне годная: говорят что 24/7, тут не проверял ) но отвечают быстро. Фирма с русскими корнями (но с полной американской пропиской), поэтому трейдерам из СНГ будет проще. ⁃ Как я уже говорил, дают полную лицензию для NT7/NT8, с chart trader и прочими плюшками. Есть и еще много платформ, если вам нужно. Обрабатывает торговый поток компания Rithmic, которую в индустрии многие знают. Тут нужно сделать дисклеймер о том, что торговля фьючерсами внутри дня - занятие не для всех. Плечо которое использует фьючерсный трейдер, может доходить за приличных значений (20-30 и выше), а волатильность цен внутри дня может быть существенной. Прибыль конечно тоже там может быть существенной: сотни и даже тысячи процентов годовых для фьючерсного спекулянта вполне реальны (при условия если у трейдера есть крепкие торговые навыки). Если посмотреть на верхние строчки “кубка Роббинса”, то победители конкурса обычно делают сотни годовых. Но, как можно догадаться, это более эмоционально напряженный трейдинг, многие “выгорают” и нарушают торговую дисциплину. Когда я начинал, каждый трейдер на CME ставил под риск свои средства. Если у вас был небольшой счет, например 3-5 тысяч долларов, про вас можно было сказать цитатой: “гвозди бы делать из этих людей”. Право на ошибку было очень ограниченным. Микро-контрактов тогда не было, про пропы вообще речь не шла. Сегодня - гораздо более мягкая ситуация чтобы стартовать на фьючерсах. Во-первых, вы можете торговать “микро” и иметь скромное 2-5 плечо. Во-вторых, вам не обязательно ставить свои средства под риск. Можно попробовать себя и решить - подходит ли вам такая торговля. Если да, то и сразу средства в управление получить. Так что, если хотите попробовать свои силы во фьючерсной торговле, можете присмотреться к предложению от Bulenox. В виде особого жеста уважения к нашему сообществу, они дают скидку 50% на любой размер аккаунта по промокоду BERN50 (Промо код только на 25К, 50К, 100К & 150К, то есть скидка не распространяется на 10К & 250К). Использовать можно до 1 ноября 23:59 по Московскому времени. https://bulenox.com/ru/ Будут вопросы - пишите в комментариях. Всем удачи и хорошей недели!

Всем доброго дня! В этот раз недельный обзор у нас выходит в пятницу ) Посмотрим как прошла неделя и что случилось интересного. Вкратце - ротация секторов о которой я говорил в прошлом видео, произошла и дала пару интересных торговых сиутаций на неделе. Сегодня в фокусе золото - оно, возможно, наконец пришло в движение, поэтому будем активно наблюдать за ним на следующей неделе. Удачи и хороших выходных! https://youtu.be/rCucTzlDyE4

Друзья, доброго дня! Решил продолжить делиться идеями на youtube-канале. Буду еженедельно обозревать рынки в формате небольших видео, + есть в планах запись отдельных обучающих видео по разным тематикам. Поэтому, ваши пожелания буду приветствоваться. Пишите - на какие темы было бы интересно поговорить, на что больше обратить внимание? Сегодняшний обзор здесь: https://youtu.be/PPWCtYhn7g8

Друзья, всем доброго дня! Последнее время мне часто пишут и спрашивают: как подписаться на " мои сигналы". Сначала я не мог понять о чем идет речь, потом выяснилось что действует некая группа людей, создавших канал (не буду его рекламировать здесь), в котором рекламируются некие "сигналы от трейдера". При этом этот трейдер имеет счет у брокера Npbfx (видимо ранее данная компания была связана с нефтепромбанком, теперь - одна из многочисленных форекс контор с регистрацией на островах), и счет открыт на имя Stanislav Bernuhov ) То что напишу ниже, мое оценочное суждение. Если со мной свяжется владелец счет и выяснится что действительно есть такой однофамилец - порадуюсь за фамилию и удалю пост. Если вы недавно в индустрии, просто расскажу вам что схемы по обману инвесторов существовали еще в ранних двухтысячных и работало это примерно так. Открывались несколько десятков счетов: на половине их них сделки в лонг, на половине - в шорт. На тех счетах которые принесли прибыль, далее операция повторяется, и снова повторяется. Финальный стейтмент предъявляется инвесторам (вот наш инвестпароль - пожалуйста, проверяйте). И, естественно, прибыль там не 10% в месяц, а 50-100. Для вида делают одну убыточную сделку в серии из 10. Откуда я это знаю? У меня много знакомых из брокерских компаний, и они с таким читерством периодически сталкиваются. А как насчет того что там реальные тысячи долларов? Тут тоже просто. Бейдж "Real" можно получить замониторив центовый счет. Но тут однозначно не скажу. Тут креатив может подниматься на высокий уровень мастерства ) "Красные флаги", которые должны вас смутить: 1. Стейтмент за очень короткий период. О торговле возможно говорить только на значимой дистанции. Зачем скрывать историю торгов если все так отлично? Значимый период = 6-8 месяцев и 100-200 сделок, и то это не совсем показательно. Например, есть системы по фьючерсам Насдак запущенные в марте 2020 года, после которого индекс почти непрерывно рос. Поэтому, важно посмотреть как работает торговля в разных рыночных условиях. Схемы такие действуют, кстати не только на пространстве СНГ. Есть на западе один гуру, у которого около 6 таких стейтментов на myfxbook - отдельных по одному месяцу на каждый. Почему не сделать 1 на 6 месяцев? Ответ см. выше ) 2. Фразы "наш трейдер в этом месяце планирует заработать" или еще лучше "планирует совершить 20 сделок". Реальный трейдер никогда так не мыслит. Никогда не знаешь сколько именно принесет тебе рынок и сколько будет сделок в следующем месяце. Такие фразы сразу показывают, что клиенту предъявляют фантазию, которая к трейдингу не имеет никакого отношения. Ну и далее - предлагается платная подписка на канал, обучение и другие подобные услуги. В общем, официальный дисклеймер - это не я, естественно. Трейдер, который каждый месяц может делать 50% к счету, но при этом не повышает свой торговый объем - либо гений-альтруист, либо.... черт, зачем тогда он это делает? 🤔 Того трейдера с ником "Stanislav Bernuhov" приглашаю связаться со мной, чтобы урегулировать ситуацию ) Пишите! Я всегда открыт. Извинюсь публично и удалю если не прав )) Но что-то мне подсказывает что он не свяжется со мной. Может, потому что его нет? ) Представители Npbfx - если вы прочитаете сообщение, то можете тоже связаться со мной, поделюсь скриншотами номера счета этого "трейдера" Если хотите научиться реальному трейдингу, то есть еще несколько мест на ближайшем курсе "Трейдология". Информацию можно найти здесь: Tradeology.ru (стартуем через пару дней) Удачи и будьте осторожны!

Друзья, и конечно день знаний не есть день знаний без интересных акций. Поэтому, до пятницы, для желающих подлючиться к новому потоку группы “Трейдология”, будет скидка в 20%. Курс существует давно, и помог уже многим людям прокачать понимание рынка до очень приличного уровня. Сайт проекта: tradeology.ru Если будет интересно, пишите личным сообщением в телеграм @bernuhov (я позадаю пару вопросов чтобы уточнить возможность участия) или на почту berrr@mail.ru Всем удачи и хорошей недели!

Всем привет, друзья! Официально закончилось лето ) Предлагаю немного поговорить о текущих процессах на рынке. Много муссируется материалов в соцсетях по поводу предстоящей “коррекции рынка”. Имеется ввиду, конечно, коррекция по S&P500 и по индексу Насдак. Откуда “звон”? Дело в том что ФРС летом начала подготавливать рынок к тому, что увеличение ее баланса прекратится. Это известно под термином “tapering”. Про “tapering” начали говорить еще в середине лета, далее все больше представителей ФРС высказывались по поводу того что “пора уже запускать tapering”, и только Джером Пауэлл, глава ФРC, хранил молчание. И вот, в конце августа, он наконец высказался о том что да, мы будем делать tapering в этом году. И как отреагировали рынки? Конечно, ростом на новые максимумы. Я имею ввиду, конечно, основные фондовые индексы США. И если быть точнее, то в индексах на новые максимумы переместились “не только лишь все” акции, а в основном FAANG (Aapl, Nvda, Google, Facebook, Amazon - хотя последний просто вырос, но стоит ниже максимумов). Что касается остальных активов типа валют и основных товаров, то по ним динамика пока довольно приглушенная, ажиотажа там пока нет от слова совсем. По логике, информация о скором сокращении покупок ФРС должна привести к коррекции рынков, ведь денег станут “печатать” меньше. Но этого не происходит. Большинство трейдеров ждут что произойдет обвал в самое ближайшее время. В добавок к этому, первое полугодие 2021 года рынки очень боялись инфляции, поскольку индекс CPI уверенно рос. Инфляция означает возможность роста процентных ставок, что может быть плохо для рынка. Мне кажется, что многие упускают альтернативную точку зрения, которая заключается вот в чем. Для ФРС опасность инфляции меньше, чем опасность дефляции. Снижение потребительских цен может быть хуже чем их повышение, поскольку ставку нельзя опустить ниже нуля (таких прецедентов мы пока не знаем). Поэтому, несмотря на сокращение баланса, ФРС может и вообще не начать поднимать ставку, даже если CPI продолжит рост. При повышении потребительских цен сегодня проще выдать деньги населению напрямую в качестве компенсации. Пандемия для этого, кстати, неплохо помогает - эти раздачи можно всегда обосновать. Думаю, это “новая нормальность”, в которой рынки теперь живут. На что тогда ориентироваться? Будут ли акции теперь расти бесконечно? Может стоить просто купить ETF на Nasdaq и в нем сидеть, завязав с трейдингом? Возможности возникают там, где есть нереализованные ожидания. Вполне возможно, что мы будем видеть в сентябре-октябре как раз ускорение роста индексов. При этом он может пойти с еще большим углом наклона вверх на какое-то время. Ближайшая неделя покажет это - если рынки не упадут до пятницы (публикация данных по занятости США), то вполне возможно, будем иметь сценарий ускорения и кульминации, тем более ряд статистических моделей указывает на это. Мы внутри нашей небольшой команды делаем кое-какие оценки с использованием стат. методов, и 27 августа по S&P500 открылось окно на лонг с вероятностью 67% и оптимальным окном в 66 дней и таргетом по индексу в 4737. Поэтому если условия рынка не поменяются радикально в ближайшее время, то можно присматривать и интересные покупки по бумагам (акциям) или фьючерсам на индексы. Когда рынок идет вверх, многие акции тоже отыгрывают вверх, хотя в последнее время это тоже не правило - весь рынок может лежать, в то время как FAANG могут обновлять максимумы.

Друзья, всем доброго дня! Анонс. Мне в команду нужен человек, имеющий опыт в написании скриптов под NT7 и NT8, так чтобы можно было адаптировать код с Python и C# в Ninjascript. Задача - запуск алгоритмов по фьючерсам через "ниньзю". Если вы владеете навыком и вам интересно поработать в команде опытных трейдеров, или знаете кого-то кому это интересно - буду рад посотрудничать. Конечно, не бесплатно (условия обсуждаются индивидуально). На выходе будем делать машинки, зарабатывающие деньги под нашим чутким присмотром Пишите на @bernuhov или berrr@mail.ru Удачи!

P.S. пара отзывов участников с текущей группы

К слову, о группе. Я знаю, что на летний поток многие не попали (у кого-то не получилось по времени, у кого-то по другим причинам). Поэтому, решено запустить еще один осенний поток, который начнется 30 сентября. Сейчас будет действовать акция “для своих” (для читателей этого канала) со скидкой в 33% (20 тр вместо 30 тр) до 10 августа. Кто хотел подключиться - welcome, хороший момент. Можно как в рынке - выкупить просадку цены ) Подробности здесь: tradeology.ru Там же есть форма вопросов-ответов: если что-то хотите спросить, можно там отправить вопрос. Удачи и хорошей недели!