Станислав Бернухов LIVE

Всем доброго дня, друзья! Несколько человек спрашивали про возможное проведение группы обучения трейдингу. Как вы знаете, сейчас я их не провожу, поскольку занят своими проектами по управлению активами и другими делами. Но ближе к маю появится свободное время. Если соберется какое-то количество желающих, можем провести среднесрочную онлайн-группу по системной торговле на основных популярных рынках. Как обычно проходит группа? Это еженедельные созвоны в зуме с разборами рынков, постановкой и проверкой ДЗ. Там мы разбираем весь процесс системного принятия решений на рынке - от построения фундаментальной идеи до технического исполнения. Погружение идет около 3 месяцев. Будет отдельный чат в телеграме, где будем смотреть идеи по рынку в реальном времени. В следующем году мой трек на рынке составит уже 20 лет, так что есть чем поделиться ) Если интересно - отправляйте заявку сюда, позже я с вами свяжусь и обсудим возможность участия (третий пункт можно заполнить - полезно для понимания ваших целей и уровня подготовки) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERwJeRH6DWOXvDVB3IIyYblV17BKGouEfYFymfgK-rckeOQ/viewform?usp=sf_link

На что может повлилять это в первую очередь? На ранние смены циклов ставок (и вообще экономических циклов) реагируют товарные рынки прежде всего. Можно посматривать на золото/серебро/природный газ. Natural gas кстати очень хорошо перепродан

Ситуация отражает ожидание смещения действий ФРС в сторону смягчения, но тут пока ситуация мало ясно. Сейчас все будут слушать ближайшую пресс-конференцию Пауэлла 22 числа. Ну и на выход инфляции США будет интерсесно посмотреть сегодня. Но перелом тренда интересный - не каждый день такое происходит

Картинка конечно красивая, но tothemoon по индексам и акциям это, конечно, пока не означает )

Так выглядит инвертированный ETF на долгосрочные бумаги. шорты по облигациям потеряли за 2 дня серьезные суммы

По FedWatchTool вероятность всх ястребиных сценариев на текущий год резко упала

Красивое. Вероятности повышения процентных ставок упали до степени unchanged либо decline, то есть - рынок прайсит теперь либо их сохранение в перспективе 3-6 месяцев либо снижение

Это репост из канала Егора Сусина TrueCon, рекомендую подписаться

​​#экономика #США #Кризис #доллар #ставки Симтоматичный крах Крах SVB Financial настолько симптоматичен, что даже смешно. Креативные банкиры из Силиконовой долины решили, что банкинг – это взять депозиты под 0%, двинуть 60% активов в облигации (в основном ипотечные под 3%), сложить их до погашения (давления на капитал нет) и вуаля.... профит... изящно и без лишнего напряжения, баланс вырос за 3 года в три раза. Профит, бабочки в душе порхают. И тут пришел «он»: ставки выросли, купавшийся в бесплатных деньгах IT-сектор сдулся, облигации обвалились, а вместе с ними и SVB Financial. Все прямо по классике жанра. Сколько подобных историй сейчас развивается в финсекторе сказать сложно, конечно, именно таких безалаберных может не так много. Но общий портфель ценных бумаг банков на 2021 год был $6.25 трлн, к концу 2022 года он сократился до $5.9 трлн из них уже 47.5% сложено до погашения, нереализованный убыток $620 млрд (~1/3 капитала). Пока у банков есть большой запас депозитов, но он постепенно истощается и деньги становиться дороже , что будет заставлять банки идти на повышение ставок, начнут подрастать просрочки, а портфель ценных бумаг весом с 1/4 активов подзаморожен. Кейс SVB может несколько ускорить отток депозитов. Хотя основные проблемы, скорее всего проявятся все же не в банковском секторе, т.к. здесь за было все сильно зарегулировано, а в остальной финсистеме (фонды и пр...), по банкам в определенных обстоятельствах тоже может прилететь. Крах SVB может ударить по, итак уже «потрепанной» дорогими деньгами, венчурной (а она в объемах тоже значима) и крипто индустриям. Сейчас пойдут волны, Circle хранила в SVB $3.3 млрд, что уже обвалило стейблкоин USDC, зацепило еще несколько относительно небольших банков. Понятно, что кейс сам по себе SVB Financial – это не самая большая, но зато очень характерная история. Реакция рынка была понятной: обвал акций (Risk off), резкий рост облигаций (когда проблемы у банков – гособлигации выступают убежищем), обвал доллара, взлет золота (ну теперь Джером точно «сдуется»). Но интереснее будет фактическая реакция ФРС, увидит Джером вдруг «резкое улучшение» ситуации с инфляцией и начнет давать заднюю, или продолжит давить на газ, повышая ставки. До сих пор это было просто делать, т.к. никаких последствий, ни в экономике, ни в финсистеме не наблюдалось, агрессивное повышение ставок шло без боли и страха. И вот они начинают проявляться... P.S.: Агрессивное повышение ставок неизбежно приведет к убыткам в финсистеме, сколько бы кто не говорил о том, что в этот раз «все иначе», оно будет иначе, но с большими убытками в системе, которые будут пропорциональны, как уровню ставок и длительности их удержания... вопрос только в том у кого хватит капитала абсорбировать этот убыток, а кого «смоет волной» и спровоцирует ли это системные риски. @truecon

Если вам интересно, могу свести вас с проверенной туристической фирмой которая делает карты в России (по доставке потом придется вам решить вопрос самостоятельно). Стоимость для вас не будет дороже чем если обратитесь самостоятельно. Для этого нужно заполнить форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePbT2JdUWRxXIeksUwWZ0pNQoOczeFsRPDtvAlnFO-tY46YA/viewform

Друзья, всем добрых выходных. Есть интересная информация для тех кто ищет возможности проще путешествовать по странам Азии и латинской Америки. В ковидные годы оформил себе карту бизнес-карту для АТЭС для путешествий, или, по-английски, APEC (Asia Pasific Economic Cooperation). Другими словами, стал участником АТЭС. Что это дает? Можно въезжать в большую часть Юго-восточной Азии (Корея, Бруней, Китай/Гонконг, Индонезия, Япония, Малайзия, Сингапур, Филипины, Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Бруней, Папуа Новая Гвинея), часть стран Latam (Мексика, Чили, Перу) и Австралию с Новой Зеландией (но если включать их в список, карта делается дольше). Австралию могут не проставить, мне только Новую Зеландию добавили. Сейчас поехал по делам в Куала-Лумпур - поставили штамп на границе на 90 дней с пометкой Apec. Если бы въезжал без карты, поставили бы обычный штамп на 30 дней ) Теперь могу также слетать в Сингапур без визы, что я сделаю на следующей неделе. Ну и для держателей Apec-карт предусмотрена специальная стойка, и отношение, соответственно, несколько другое со стороны властей. Не знаю как это описать, но это чувствуется ) Если у вас российский паспорт, можно сделать такую карту дистанционно. С отправкой за рубеж придется что-то придумать, конечно, но мне отправили на Пхукет вместе со знакомыми. Один нюанс - карта оформляется на конкретный паспорт на срок 5 лет, и работает только индивидуально (с семьей или с детьми по ней путешествовать не получится). На взрослых нужно оформлять отдельные карты. Стоимость 60 тр. без Австралии и Новой Зеландии (с ними будет 65 тр.) Оформляют сейчас ее за полгода примерно, особых требований нет, но нужно уточнять индивидуально. Даже в этими ограничениями, по-моему это must have для тех кто путешествует.

А вот привет из 2018-го года ) Нашел недавно где-то в своих соцсетях ) Резиденты Академпарка Новосибирска ) хороший был вид с 13-го этажа )

А это картинка для привлечения внимания ) работаю дома

Всем доброго воскресенья, друзья. Периодически кто-то подключается к каналу - кто-то отписывается, кто-то подписывается. Поэтому имеет смысл освежить немного информацию о себе, того чем я занимаюсь, и чем могу быть потенциально полезным. Станислав Бернухов, 42 года, живу с семьей на Пхукете, в Таиланде, и последние 5 лет в качестве экспата в разных странах (Кипр, Турция, Бали, Таиланд) С 2004 года торгую на рынках, с 2008-го в режиме полного включения (на фьючерсах США). В 2014-2017 мы с командой делали алготрейдинговый проект, в котором торговали на московской бирже и управляли распределенной системой счетов. Далее активно торговал на фондовом рынке США, на валютах и CFD. С 2017-го года присматривался к криптовалютному направлению, но февраль прошлого года заставил погрузиться туда в полной мере. В результате, восстановили команду в которой мы теперь делаем решения для управления активами в крипте: работает комплекс автоматизированных систем на фьючерсах Binance, с приличным соотношением доходности к риску, с “иксами” доходности. Прошлый год по итогу управления сгенерировал около +170% доходности по стратегиям, правда рост не был равномерным в течение года. Сейчас скомбинировали моментумные и тренд-следящие системы, которые там использовались с рыночно-нейтральной стратегией (которая работает более стабильно), и появилась плавность в движении эквити портфеля. В этом году также планируем автоматизировать кое-какие стратегии для фиатных рынков тоже (для фьючерсов и акций США), но это требует времени и расширения команды. Поэтому, пока двигаемся в доступном темпе. Начали постепенно подключать к крипто алгоритмам инвесторов из числа семьи и друзей. Если будет интересно - пишите личным сообщением: @bernuhov. Тут все достаточно индивидуально - в любом случае решение о подключении принимается после предварительного разговора и синхронизации по основным вопросам связанным с возможными рисками и мерами по защите капитала. Также, погрузился за прошлый год в тематику Defi проектов, стейкинга и других решений, позволяющих генерировать условно пассивный доход и строить инвестиционные портфели, не только привязанные к рынку, но и чуть опрережающие его. Год 2022-й, конечно, был годом выживания для любых инвест портфелей (хотя довольно интересным для трейдинга), но инструменты никуда не исчезли и их можно продолжать использовать для целей построения капитала. Так что могу консультировать по этим вопросам тоже. Ну и, конечно, традиционная торговля никуда не делась. Каждый день продолжаю следить за основными рынками и торговать на собственных счетах тоже. Группы обучения на данный момент не веду, но готов взять несколько человек в индивидуальную работу в режиме сопровождения 1-на-1. Как-то так. По всем вопросам пишите на @bernuhov (телеграм) или на почту stan@commonsensetrading.pro

Всем доброго воскресенья, друзья. Периодически кто-то подключается к каналу - кто-то отписывается, кто-то подписывается. Поэтому имеет смысл освежить немного информацию о себе, того чем я занимаюсь, и чем могу быть потенциально полезным. Станислав Бернухов, 42 года, живу с семьей на Пхукете, в Таиланде, и последние 5 лет в качестве экспата в разных странах (Кипр, Турция, Бали, Таиланд) С 2004 года торгую на рынках, с 2008-го в режиме полного включения (на фьючерсах США). В 2014-2017 мы с командой делали алготрейдинговый проект, в котором торговали на московской бирже и управляли распределенной системой счетов. Далее активно торговал на фондовом рынке США, на валютах и CFD. С 2017-го года присматривался к криптовалютному направлению, но февраль прошлого года заставил погрузиться туда в полной мере. В результате, восстановили команду в которой мы теперь делаем решения для управления активами в крипте: работает комплекс автоматизированных систем на фьючерсах Binance, с приличным соотношением доходности к риску, с “иксами” доходности. Прошлый год по итогу управления сгенерировал около +170% доходности по стратегиям, правда рост не был равномерным в течение года. Сейчас скомбинировали моментумные и тренд-следящие системы, которые там использовались с рыночно-нейтральной стратегией (которая работает более стабильно), и появилась плавность в движении эквити портфеля. Начали постепенно подключать туда инвесторов из числа семьи и друзей. Если будет интересно - пишите личным сообщением: @bernuhov. Тут все достаточно индивидуально - в любом случае решение о подключении принимается после предварительного разговора и синхронизации по основным вопросам связанным с возможными рисками и другим Также, погрузился за прошлый год в тематику Defi проектов, стейкинга и других решений, позволяющих генерировать условно пассивный доход и строить инвестиционные портфели. Год 2022-й, конечно, был годом выживания для любых инвест портфелей (хотя довольно интересным для трейдинга), но инструменты никуда не исчезли и их можно продолжать использовать для целей построения капитала.

И небольшой чилл вам в ленту ) с НГ!

Всех приветствую, друзья! Ну что, раз есть традиция подводить итоги года, буду подводить ) Несмотря на общую ситуацию вокруг, для меня год скорее прошел под знаком стабилизации чем хаоса. Поскольку провели мы его на Пхукете, в Таиланде, то новости доходили до нас только с экранов устройств, что в целом лучше для психики чем быть в центре каких-то стрессовых событий. Ну и в целом, для меня скорее 2021 год был более стрессовым, чем текущий. Понятно, что год крайне тяжелый для многих людей, и это чувствуется в любом уголке земли. Поэтому, пожелаем разрешения этого кризиса в новом году. Какие главные личные мои тренды в этом году? 1. Удалось наконец перейти в режим командной работы в трейдинге и управлении активами. Теперь все делаем по-взрослому - партнер (phd computer science) занимается работой с данными, делаем и оптимизируем торговые системы. Полностью алготрейдером, я конечно, не стал, но системность повысилась на порядок. Исполнение на больших счетах - только с помощью автоматов, связок сервер-Api-терминал. Постоянный анализ сделок, моделирование оптимальных сценариев. В общем, это прямо +1 к профессионализму. Торговать руками, конечно, продолжаю, для "поддержания формы" ) 2. Более плотная работа с криптой. После февраля сфокусировался на крипторынках - волатильность там была существенная, и риски блокировок и ударов "по паспорту" ниже. После запуска стратегий на криптофьючерсах binancе за несколько месяцев (за период с марта по июль) удалось сделать приличную доходность (в сотнях процентов или как говорят, "исках"), затем волатильность крипторынка схлопнулась. В итоге доходность года в управлении на крипте положительная, но последние два квартала доходность скорректировалась и сейчас пока стратегии находятся в замороженном режиме. Продолжаем работать, с нового года запускаем новый портфель стратегий, который будет учитывать изменившиеся условия рынка. Будем надеяться, 2023-й принесет какую-то волатильность, а с ней доходность. К счастью, не держал средств на FTX, только на Binance. Стал более пристально смотреть на качество контрагентов и проектов в крипто ) 3. Самообразование Начал снова читать ) Ну и вообще, как я считаю, продвинулся в прикладном фундаментальном анализе, умении верно интерпретировать медиа сентимент и видеть направление больших денег на рынке. Это в целом сказалось на улучшении качества идей на фиатных рынках (валюты/индексы/золото). 3. Здоровье. В этом году занялся наконец фокусно здоровьем: регулярный бег, велосипед, правлюсь у остеопата. В итоге практически решил проблемы с дыханием (последние годы было обострение астмы). Постоянный мягкий климат Азии позволяет не попадать в стрессовые ситуации для организма ) В начале года, конечно, мы поймали хвосты ковидной эпидемии, но в целом здесь идет тренд на улучшение. 4. Путешествия В этом году возобновил поездки - ездил в Малайзию в августе, на Кипр со старшим сыном в ноябре. В новом году, надеюсь, будет Сингапур и Бали, и возможно еще что-то ) Не зря же я делал карту Apec для путешествий (дает безвизовый въезд в большинство стран Юго-восточной Азии) 5. Нетворкинг Познакомился с рядом интересных людей из мира крипто и технологий здесь, на Пхукете. Все больше ухожу в сторону идентификации себя как "гражданин мира" - в этом смысле окружение нам помогает формировать себя. Как-то так. Делитесь в комментариях - как у вас прошел год (в личном плане). Всех с наступающим!