سرمایه گذار موفق

#خراسان خراسان شهریور ماه نسبت به میانگین ۵ ماهه ۱۱٪ افت فروش داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۳٪ رشد داشته است. این ماه عملکرد خوبی نداشته ولی ۶ ماهه در مجموع رشد خوبی داشته است و با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۹۲۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد و با حاشیه سود خالص ۶۳٪ می‌تواند ۵۸۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد. با ارزش بازار امروز ۲۰۶۰۰ میلیارد تومان p/e foward = ۳/۵ خراسان ارزنده است توصیه به سهامداری می‌شود و زیر ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان توصیه به خرید می‌شود. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۷/۷

#فسپا شهریور ماه نسبت به میانگین ۵ ماهه ۴۵٪ رشد داشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸٪ رشد داشته و با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۳۱۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد. با حاشیه سود خالص ۱۰٪ می‌تواند ۳۱۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد و ارزش بازار امروز ۱۵۰۰ میلیارد تومان p/e forward = ۴/۹ فسپا ارزنده است، سهامداری توصیه می‌شود ولی خرید نه. از زمانی که حد ضرر بنیادی فعال شده اصلاح داده و هنوز هم باید صبر کرد. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۷/۷

سفانو #سفانو شهریور ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۹٪ رشد فروش داشته و نسبت به میانگین ۵ ماهه ۴۰٪ رشد فروش داشته است و با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۸۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد با حاشیه سود خالص ۵۰٪ می‌تواند به راحتی 400 میلیارد تومان سود خالص داشته باشد با ارزش بازار امروز ۱۸۶۰ میلیارد تومان p/e forward = ۴/۶ سفانو همچنان ارزنده است و توصیه به سهامداری می‌شود تا هدف ۲۸۰۰ میلیارد تومان احتشامی نیا ۱۴۰۱/۷/۶

#ختور ختور شهریور ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۲٪ رشد فروش داشته نسبت به میانگین ۵ ماهه ۴۵٪ رشد فروش داشته است و با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۱۲۵۰ میلیارد تومان بفروشد با حاشیه سود خالص ۸٪ می‌تواند تواند ۱۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد با ارزش بازار امروز ۱۲۰۰ میلیارد تومان p/e forward = ۱۲ ختور گران است و توصیه به خرید نمی‌شود ولی عزیزانی که این سهم را دارند توصیه به سهامداری می‌شود چرا که گزارش خوبی داده است. مشابه مابقی خودرویی ها ختور هم تولید و فروش خوبی در سال جاری دارد. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۷/۶

#وامید در حال حاضر ارزش بازار ۱۱۵۶۰۰ میلیارد تومان ۸۰٪ خالص ارزش روز دارایی ها ۱۵۱۲۰۰ میلیارد تومان p/ 80% NAV = ٪۷۶ وامید ارزنده است ولی فعلا بخاطر گزارشات ضعیف فروش سنگ آهنی ها و عدم تمایل به خرید سهم های سیمانی توسط بازار وامید هم مورد استقبال بازار نیست سهم خوب و ارزنده است و سهامداری توصیه می‌شود. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۷/۶

#نوری گزارش فروش فوق العاده عالی در شهریور ماه نسبت به میانگین ۵ ماهه ۶۰٪ رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰٪ رشد با همین روند می‌تواند تا پایان سال ۹۹.۰۰۰ میلیارد تومان بفروشد با حاشیه سود ۱۹٪ محافظه کارانه می‌تواند ۱۸.۸۰۰ میلیارد تومان بفروشد با ارزش بازار امروز ۷۶.۲۰۰ میلیارد تومان P/e forward = ۴ نوری بسیار ارزنده است اخیرا زیر ۹.۰۰۰ تومن هر سهم توصیه به خرید شده باز هم توصیه به خرید می‌شود هدف نوری ۱۳۰.۰۰۰ میلیارد تومان است و می‌تواند ۷۰٪ بازدهی داشته باشد حاشیه سود گزارش ۶ ماهه خیلی مهم است و تحلیل به روز خواهد شد. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۷/۶

پی به ای کل بازار به تفکیک شرکت‌های بزرگ و کوچک گزارش شرکت کیان پی به کل بازار به عدد ۵.۳ رسیده گزارشات مالی ۶ ماهه خیلی مهم است، اصلاح قیمتی به فرض ثابت بودن سود ها تا ۰/۳ واحد دیگر جا دارد. عدد ۵ نقطه حمایت بنیادی کلیت بازار است. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۷/۵

#فملی شهریور ماه نسبت به میانگین ۵ ماهه ۵٪ رشد فروش داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳٪ رشد فروش داشته است. نرخ فروش بخاطر کاهش قیمت جهانی مس کمتر شده نرخ فروش شهریور ماه نسبت به میانگین ۵ ماهه در محصول اصلی کاتد ۱۰٪ کاهش داشته با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۷۹۴۰۰ میلیارد تومان بفروشد و با حاشیه سود خالص ۵۶٪ میتواند ۴۴۵۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد با ارزش بازار امروز ۱۹۶۰۰۰ میلیارد تومان p/s forward = ۲/۵ p/e forward = ۴/۴ فملی ارزنده است و سهامداری توصیه می‌شود به هدف ۳۵۰۰۰۰ میلیارد تومان می‌تواند برسد. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۷/۴

#سصوفی شهریور نسبت به میانگین ۵ ماهه ۲۰٪ رشد فروش داشته است نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۲٪ رشد داشته و با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۱۲۸۰ میلیارد تومان بفروشد با حاشیه سود خالص ۴۰٪ می‌تواند ۵۱۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد با ارزش بازار امروز ۱۹۸۵ میلیارد تومان p/e forward = ۳/۹ سصوفی ارزنده است و توصیه به خرید می‌شود. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۷/۴

#فزر خیلی جذاب شده پی به ای زیر ۳ حجم خورد میخریم این نماد اذیت کن و ناآرام است ولی طلاست. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۷/۲

#کرغال زیر ۵۰۰۰ میلیارد تومان توصیه به خرید می‌شود، سهم عالی احتشامی نیا ۱۴۰۱/۷/۲

فرصتهای عالی در بازار فراهم شده و موفقیت در بازارهای مالی زمانی بوجود میاد که از نگاه روانی بر عکس دیگران عمل کنید. وقتی همه می‌ترسند شما شجاع باشید و وقتی همه شجاع هستند شما بترسید. عمل کردن به این جمله شجاعت می‌خواهد، جیگر می‌خواهد و ایمان به استراتژی که انتخاب کرده‌ایم و صبر! با همت از سر عالم توان گذشت.

ریزش هیچوقت ملاک نیست. سهمی ۱ میلیون ارزش داره و در بازار تا ۲۰ میلیون پیش میره و با ۸۰درصد ریزش به ۴ میلیون میرسه. این سهم الان ارزان شده باید خرید؟؟؟ از ۴ میلیون هنوز ۷۵درصد جای ریزش دارد تا به ارزش واقعی خود برسد. و مطمئن باشید ختور هم مجدد خواهد ریخت و بازهم بیشتر از بقیه! چرا که حبابی رشد میدند سود می‌گیرند و سهم را خالی می‌کنند. اما رشد نمی‌کند، چرا امکان دارد تا چه قیمتی؟ نمیدانم ملاکی ندارد تا جایی که بازیگر سهم بخواهد. سود سازی که افتضاح بوده شما باید عملکرد کلی را ببینید نه امسال به سال گذشته. یا این ماه فقط به ماه مشابه سال قبل! پی بر ای فوروارد ۶۴ کم است؟ آنهم در بازاری که پی بر ای ۵و نیم دارد؟

در این سالها تقریبا همه روشهای تحلیل بازار را تجربه کرده‌ام جز ضرر نتیجه‌ای نداشته، حتی سود ۸۰درصد را به طوری در صف فروش گرفتار می‌کند که تبدیل به ضرر می‌شود. تنها استراتژی که سود داشته همین سیستم فعلی بوده که سخت به آن پایبند هستم مگر اینکه تجربه دیگر کشف کنم.😊

بازار به طور متوسط و میانگین در سالهای متوالی به ازای هر سود که شرکت می‌سازد ۷ برابر سود می‌دهد و البته در بعضی سهام از جمله پالایشی ها تا ۱۰ برابر هم سود می‌دهد. سهام کوچک معمولا گران تر فروخته می‌شود. ولی در بازاری که متوسط p/e یا همان مبلغی که به ازای هر سود پرداخت می‌شود به ۵/۵ رسید خرید بالاتر ریسک بالایی دارد و سیستم و استراتژی ما خرید بدون ریسک و بدون استرس است، بنابراین سهامی میخریم که p/e بالاتر از بازار نداشته باشد. #ختور الان قیمت بازارش ۶۴ برابر سودی است که ساخته است، رشد نمی‌کند؟ شاید بکند ولی من نمیخرم. سهم گران تو این بازار نمیخرم که یهو ۷۰ درصد هم ضرر بدهم.

#ختور مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰٪ رشد فروش داشته با همین روند می‌تواند تا اخر سال مالی ۲۱۲ میلیارد تومان فروش داشته باشد با حاشیه سود خالص  ۸٪ می‌تواند ۱۷ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد با ارزش بازار امروز ۱۱۰۰ میلیارد تومان p/s forward = ۵/۱ P/E FORWARD = ۶۴ ختور گران است و توصیه به خرید نمی‌شود احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۳۰

#نقره اونس جهانی نقره در حال حاضر زیر 20$ که قیمت خیلی جذابی است دلار حدودا ۳۲۰۰۰ تومان که تقریبا قیمت با ارزش برابر است قیمت هر کیلو نقره ساچمه ای حدودا ۲۰ میلیون تومان اگر بتونید زیر ۲۰ میلیون تومن بخرید خرید خوبی کردید توصیه به خرید می‌شود نقره ساچمه ای بصورت فیزیکی دید ۲ ساله انتظار بازدهی بالای ۱۰۰درصد احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۳۰

#شیراز افزایش سرمایه خوبی از محل انباشته دارد سهم هم ارزنده است پیش بینی میکنیم ۸۵۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد با ارزش بازار امروز ۳۵۵۰۰ میلیارد تومان p/e forward = ۴/۲ توصیه به خرید شده باز هم می‌شود شیراز سهم خوبی است. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۳۰

پی به ای کل بازار به تفکیک شرکت‌های بزرگ و کوچک گزارش شرکت کیان ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

#شسپا #شرانل هر دو عالی هستند پیش بینی سود شسپا ۴۰۰۰ میلیارد تومان پیش بینی سود شرانل ۱۸۰۰ میلیارد تومان p/e forward = شسپا  ۴/۴ شرانل ۵/۳ شسپا در حال حاضر مناسب خرید ولی زیر ۳۰۰ تومان هر سهم خرید عالی شرانل زیر ۴۵۰۰ تومان هر سهم خرید عالی هر دو سهم مورد تائید و انتظار گزارش ۶ ماهه خوبی داریم. احتشامی نیا ۱۴۰۱/۶/۲۸