Empirix — научный подход к трейдингу
Открыть в Telegram
Empirix.ru — команда системных трейдеров на финансовых рынках. Публикуем стратегии, статьи и вебинары, которые проходят через эмпирические и научные исследования. Наши боты: @empirixbot @empirix_vsa_bot @empirixprime_bot
Больше1 730
Подписчики
Нет данных24 часа
-57 дней
-1030 день
Загрузка данных...
Похожие каналы
Облако тегов
Входящие и исходящие упоминания
---
---
---
---
---
---
Привлечение подписчиков
июль '26
июль '26
+11
в 0 каналах
июнь '26
+25
в 0 каналах
Get PRO
май '26
+32
в 1 каналах
Get PRO
апрель '26
+26
в 0 каналах
Get PRO
март '26
+44
в 0 каналах
Get PRO
февраль '26
+65
в 0 каналах
Get PRO
январь '26
+48
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '25
+65
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '25
+72
в 0 каналах
Get PRO
октябрь '25
+87
в 0 каналах
Get PRO
сентябрь '25
+82
в 0 каналах
Get PRO
август '25
+63
в 0 каналах
Get PRO
июль '25
+59
в 0 каналах
Get PRO
июнь '25
+82
в 0 каналах
Get PRO
май '25
+95
в 0 каналах
Get PRO
апрель '25
+67
в 0 каналах
Get PRO
март '25
+94
в 0 каналах
Get PRO
февраль '25
+108
в 0 каналах
Get PRO
январь '25
+141
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '24
+88
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '24
+83
в 0 каналах
Get PRO
октябрь '24
+87
в 0 каналах
Get PRO
сентябрь '24
+83
в 0 каналах
Get PRO
август '24
+62
в 0 каналах
Get PRO
июль '24
+68
в 0 каналах
Get PRO
июнь '24
+59
в 0 каналах
Get PRO
май '24
+47
в 0 каналах
Get PRO
апрель '24
+88
в 0 каналах
Get PRO
март '24
+63
в 0 каналах
Get PRO
февраль '24
+56
в 0 каналах
Get PRO
январь '24
+963
в 0 каналах
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 20 июля | 0 | |||
| 19 июля | +2 | |||
| 18 июля | 0 | |||
| 17 июля | 0 | |||
| 16 июля | 0 | |||
| 15 июля | +1 | |||
| 14 июля | 0 | |||
| 13 июля | +1 | |||
| 12 июля | 0 | |||
| 11 июля | 0 | |||
| 10 июля | +1 | |||
| 09 июля | 0 | |||
| 08 июля | +2 | |||
| 07 июля | 0 | |||
| 06 июля | +1 | |||
| 05 июля | 0 | |||
| 04 июля | +1 | |||
| 03 июля | +1 | |||
| 02 июля | 0 | |||
| 01 июля | +1 |
Посты канала
Как понять, что торговая стратегия действительно хороша, а не просто «повезло на истории»?
Для оценки стратегии (или целого портфеля) есть несколько ключевых метрик. Разберём три главные:
◾️Коэффициент Шарпа
Показывает, сколько доходности стратегия приносит на единицу риска — общей волатильности. Чем выше Шарп, тем эффективнее стратегия отрабатывает взятый на себя риск.
◾️Коэффициент Сортино
Модификация Шарпа: штрафует не всю волатильность, а только отклонения вниз. «Хорошая» волатильность (резкие движения вверх) в расчёт не идёт, поэтому риск оценивается точнее. Важно не путать с просадкой — её отражает Кальмар.
◾️Коэффициент Кальмара
Соотношение доходности к максимальной просадке. Показывает, насколько стратегия устойчива к потерям капитала.
Если вы пока не углублялись в эти показатели — начните с базовой статьи 15 важнейших параметров качества торговых стратегий.
А если опыт системного трейдинга уже есть — переходите к новому премиальному материалу Коэффициент Шарпа без ошибок: как правильно проверять стратегии.
Материал доступен участникам сообщества Empirix Prime ⏩
| 2 |  Больше не нужно считать лот вручную — мы встроили калькулятор объёма сделки прямо в статью
Раньше, чтобы рассчитать лот, приходилось лезть в формулы: одна для EUR/USD, другая для USD/JPY, третья — для криптовалют или индексов. Теперь же собрали всё это в один онлайн-калькулятор.
Что он умеет:
◾️ считает объём для 30+ инструментов: форекс, золото, серебро, нефть, индексы, крипта;
◾️ сам определяет тип пары и подсвечивает нужные поля;
◾️ выдаёт результат сразу в стандартных, мини- и микро-лотах + риск в деньгах.
Вводите баланс, риск на сделку и стоп-лосс — получаете готовый объём. Никаких таблиц и черновиков. Плюс в статье остались все формулы с примерами — если хотите понимать, что происходит под капотом, а не просто жать кнопку.
> Калькулятор и формулы расчёта лота | 257 |
| 3 |  +2Сейчас в работе 8 автоматизированных сделок. Рассмотрим пару интересных
1. Алгоритм по NZD/USD продолжает открывать красивые трейды. Сейчас работает шорт — уже защищён активным трейлинг-стопом.
2. Алгоритм по USD/JPY держит лонг. Было импульсное пробитие сопротивления в районе 162. Волатильность на уровне высокая, но позицию удерживаем.
Здесь ни одного решения на интуиции — всё ведут наши алгоритмы по заранее протестированным правилам. Именно так выглядит система вместо ручного хаоса.
Собрать свой портфель стратегий — под себя и на годы вперёд — поможет Эволюция трейдера ⬅️ | 329 |
| 4 |  +8Обновили большой гид для начинающих форекс-трейдеров и собрали к нему шпаргалку
Гид закрывает базу: термины, ордера, риск-менеджмент, фазы рынка и методы анализа. Но базы мало — дальше начинается главное: превратить разрозненные знания в систему.
Выстроить навыки последовательно, проверять стратегии на данных, а не на интуиции, и собрать личный портфель на годы вперёд — этому и посвящён наш материал Эволюция трейдера ➡️ | 416 |
| 5 |  Заменит ли искусственный интеллект людей? Наверное, это главный вопрос последних двух лет.
Одни уверены, что через несколько лет половина профессий исчезнет. Другие считают, что весь ажиотаж вокруг ИИ сильно преувеличен. Как обычно, реальность находится где-то посередине.
Разобрали исследование хедж-фонда Bridgewater и собрали основные данные в новой статье ➡️
В трейдинге, как и во многих других сферах, ценность постепенно смещается от ручного исполнения к построению устойчивых процессов, моделей и алгоритмов. Этому как раз посвящён модуль Системный трейдинг ✔️ | 402 |
| 6 |  В основе того, как мы принимаем решения, лежат принципы, описанные нобелевским лауреатом Даниэлем Канеманом. Он делит наше мышление на две категории:
1️⃣ Cистема 1 — это наш эмоциональный, «животный» мозг, который принимает решения моментально.
2️⃣ Система 2 — рациональный мозг, отвечающий за сложную логику, вычисления и глубокий анализ.
Главная проблема заключается в том, что наш рациональный мозг (Cистема 2) намного слабее и обладает меньшим запасом энергии. Этот ресурс конечен и не выдерживает длительных перегрузок.
В трейдинге наблюдается та же картина: пытаясь найти идеальную точку входа, трейдеры используют десятки индикаторов и чертят сотни уровней, перегружая свой мозг. Возникает состояние, при котором из-за переизбытка данных человек теряет способность принять оптимальное решение.
Как снижать этот фактор — в полной статье блога > | 370 |
| 7 |  Новички на финансовых рынках часто становятся жертвами собственных ожиданий. В поведенческих финансах это классика: мозг хочет, чтобы кривая доходности шла вверх почти без откатов — как будто рынок должен быть удобным для всех.
Потом приходит реальность: просадки неизбежны, и иногда они длиннее, чем хочется. Но естественное желание сразу начать зарабатывать заставляет новичков на старте отрицать саму возможность убытков — и именно это обычно ускоряет первые ошибки.
Подробнее — в небольшой статье и видео блога > | 394 |
| 8 |  +6Собрали короткую шпаргалку по материалу Что бы мы изменили в начале пути своего трейдинга: что реально влияет на результат, а что — просто иллюзия контроля ⬅️
И несколько материалов, которые дополняют картину:
1. Как устроена трейдинг-команда Empirix и почему в одиночку достигнуть финансовых результатов — сложно.
2. Почему трейдеры теряют деньги, веря в прогнозы и следуя за толпой. | 402 |
