تالار تحلیل سبا

✅ #چدن از زمان افزایش سرمایه 400 درصدی سهم در حال رنج زدن در کانال استاتیک مطابق تصویر بالا می باشد ، کف و سقف این کانال در 3910 و 4600 است. این رنج زدن برای سهمی که 400 درصد افزایش سرمایه داشته عادی است و همیشه این نوع افزایش های بزرگ باعث رنج شدن سهم تا مدتی می شوند ، تا سهامداران سووینگ سهام جایزه را فروخته و خارج شوند و سپس سهم حرکت اصلی را شروع میکند. لذا .. به نظر من با توجه به بنیاد قوی سهم و محصول منحصر به فرد و گزارشهای مالی خوبی که در 3 ماهه و برج چهار ارئه داده با دید یک سال به بالا در منفی ها و هر چه نزدیک تر به کف کانال خرید این سهم سرمایه گذاری مناسبی است.

✅ #دفارا در مورد #دفارا هم همین ماجرا است ... فقط سهم افزایش سرمایه 66 درصدی از آورده نقدی و مطالبات داده و از تاریخ 14 مرداد هم حق تقدم ها قابل معامله شده و تا تاریخ 11 مهر ماه 1400 مهلت دارید که یا 100 تومان حق تقدم ها را واریز کنید و یا بفروشید. حتما یکی از این دو کار را بکنید و نگذارید که سهم بار یحراج برود ، چون اگر 100 تومن را واریز نکنید و یا سهم را نفروشید ، میرود برای حراج و شرکت خودش میفروشد و پول را به حساب شما میریزد و این پروسه حدودا 3 الی 4 ماه زمان میبرد. دوستانی که سهم #دفارا را دارند و با افزایش سرمایه و کاهش قیمت سهم وارد ضرر شده اند دقت کنند که با فروش حق تقدم های تعلق گرفته ضررتان جبران میشود. حالا توصیه .. با توجه وضعیت گزارش های مالی سهم ، طی چند دوره گذشته کاهش درآمد و کاهش سودآوری داشته و اگر این ماجرا ادامه داشته باشد می تواند بر روند رشدی سهم اثر بگذارد ... لذا به نظر من بهترین حالت فروش حق تقدم ها در بهترین قیمت ممکن و عدم تبدیل به سهم اصلی است ، این روزها البته سهم اصلی در قیمت 20200 بسته شده و حق تقدم در قیمت 15900 و اختلاف خوبی برای تبدیل دارد و این اختلاف میتواند نشان دهنده این باشد که یا حق تقدم باید با افزایش قیمت خودش را به سهم مادر برساند و یا سهم مادر باید کمی کاهش داشته باشد و نزدیک به حق بشود... کندل های روز شنبه و یکشنبه هم نشان از تمایل سهم برای اصلاح دارند و قیمت هم به زیر سطح مقاومتی 20750 الی 21180 رسیده و احتمال اصلاح برای سهم وجود دارد. دقت کنید که توصیه ضرب الاجلی به فروش سهم در هفته آینده ندارم و ممکن است که پس از یک اصلاح موقت مجدد افزایش قیمت داشته باشد ، فقط هشداری بود تا وضعیت سهم را زیر نظر داشته باشید.

دقت کنید که در مورد #شبندر چون افزایشس سرمایه 386 درصد است قیمت اسمی سهم روز باز گشایی می شود قیمت پایانی روز بسته شدن سهم تقسیم بر 1 + 3/86 یعنی قیمت پایانی تقسیم بر 4/86 و به ازا هر 100 برگ سهمی که دارید 386 برگ سهم جایزه به شما تعلق میگیرد. که با توجه به موقعیت خوب سهم و عقب ماندگی از بازار و گزارش های خوب امید میرود که بتواند گپ قیمتی را هم پر کند ، البته کمی زمان میبرد اما مطئنا پر میکند.

✅ #شبندر از تاریخ 1 خرداد برای افزایش سرمایه 368 درصدی بسته است .. و در تمام مدت رشد بازار بسته بوده و با این افزایش سرمایه 386 درصدی با قیمت خوبی هم بازگشایی خواهد شد. از لحاظ عملکردی هم گزارش های نسبتا خوبی برای 4 ماهه ابتدای 400 ارائه داده لذا میتوان به یک بازگشایی بسیار خوب امیدوار بود. ✴️ و اما یک نکته مهم ... افزایش سرمایه #شبندر چون بیش از 200 درصد است ، لذا سهم تا زمان ثبت افزایش سرمایه نزد سازمان ثبت شرکت ها بسته است ، و لذا سهام جایزه هم بعد از ثبت افزایش سرمایه در پورتوفو ها اعمال می شود، حال به خاطر این افزایش سرمایه و کاهش قیمت سهم کلیه سهامداران وارد ضرر شده اند و یا افزایش ضرر را در سبدشان شاهد هستند ، این ضرر موقتی است و با ثبت افزایش سرمایه و اعمال سهام جایزه در پورتفو ها ضررها جبران میشود و به حالت قبل از افزایش سرمایه بر میگردید، پس جای نگرانی ندارید.

✅ #ولشرق بنیادی هیچ حرفی برای گفتن ندارد ...صرفا باید برای مسائل تکنیکال اقدام به خرید کرد. تکنیکال... روی سطح حمایتی 5926 در حال بازی و درجا زدن است و این حمایت با حمایت خط 126 روز مدل 4 میانگین هم یکی شده است، لذا می توان این سطح را حمایت محکم و مناسبی در نظر گرفت، و تا زمانی که این حمایت را دارد میتوان به سهم امید داشت ، البته سطح حمایتی 5600 هم به عنوان آخرین سنگر مقاومت می توان در نظر گرفت. اما برای صعود احتیاج به گذر از مجمعه مقاومت های سنگینی دارد و لذا ورود به این سهم را تا زمانی شکست پر قدرت مقاومت قوی 9070 صلاح نمیدانم. سهامداران فعلی .. می توانند با حد ضرر نهایی 5600 سهامداری کنند و یا هم که به فکر تعویض سهم باشند.

✅ #صبا در صورتیکه کندل روز کاری بعدی بالای مقاومت 9380 باز شود میتواند در پله اول تا هدف قیمتی بعدی در 10300 رشد کند و اگر مقاومت 10300 شکسته شود روند صعودی قوی سهم تثبیت شده است. سهامداران فعلی حد ضرر 8520 را رعایت کنند. بنیادی هم سهم خوبی است و پورتفوی بورسی شرکت هم بر اساس بیشترین وزن در سهام#وتجارت، #تاصیکو ، #تاپیکو ، ##وبملت ، #وکار ، #ملت ، #تنوین و #وهامون من خودم یه مقدار با این پورتفو مشکل دارم ، چون اکثرا سهام ریالی هستند و وزن دلاری های گروه های فلزی و معدنی و پتروشیمی بسیار کم است در پورتفو ، انگار که پورتفو رو صرفا برا توافق و اتفاقات بعد از برجام بسته باشه ، که خب اگر توافق انجام بشه (مطمئنا تا آبان ماه انجام میشه 😎) یه هویی پورتفوی #صبا میترکونه و میتونه سهم رو حسابی تکون بده. پس اینو حتما با دید پسا برجامی در واچ لیست داشته باشید.

✅ #ومدیر سهم عرضه اولیه است و داده چندانی برای تحلیل تکنیکال ندارد ... اما با توجه به کندل روز یکشنبه برای خرید سهم باید صبر کنید تا مقاومت 5100 شکسته شود و سپس وارد سهم شوید .. هدف قیمتی می تواند 5760 باشد. حد ضرر 4700 را رعایت کنید. از لحاظ بنیادی هم شرکت پورتفوی بورسی متوسطی دارد و عمده سهم پورتفوی شرکت را سهام #ملت (بیمه ملت) تشکیل میدهد و بعد از آن #جم ، #فولاد، #فملی و #وصندوق بیشترین وزون را در پورتفوی بورسی شرکت دارند فعلا نسبت قیمت تمام شده به ارزش روز سرمایه گذاری ها نسبت مناسبی است و با توجه به رشد کلیت بازار و میتواند بهتر هم بشود و ادامه رشد سهم تا هدف گفته شده را پشتیبانی کند.

✅ #پارس پتروشیمی پارس این هم مانند دیگر پتروشمیمی ها فروش بسیار خوبی داشته و گزارش های مالی فوق العاده ای را برای 4 ماهه ابتدای 400 ارائه داده ، و روند سود سازی شرکت افزایشی و مستمر بوده ، و از همه مهمتر یک افزایش سرمایه بسیار جذاب 7000 درصدی از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری این شرکت در #آریا هم پیشنهاد داده که درصد بالایی هم خواهد داشت. پس بنیادی سهم واقعا قوی و پر قدرت است . اما تکنیکال .. یک رشد 73 درصدی طی 34 روز کاری ... تا حدودی اخبار خوب را پیشخور کرده و افزایش سرمایه هم که فعلا در حد پیشنهاد هیئت مدیره است و باید تایید شود و بعد تایید حسابرس و بعد تایید سازمان و بعد باز مجمع و تایید نهایی مجمع و خلاصه هفت خان رستم را باید طی کند. اما با توجه به درصد بالای افزایش سرمایه سهم هنوز هم جا برای مقدار دیگری رشد دارد ، اما با احتیاط بالا. دقت کنید که ورود در این مرحله مانند سوار شدن به اتوبوس در حال حرکت است و میتواند ریسک بالایی را داشته باشد افراد ریسک پذیر برای ورود به سهم باید صبر کنید تا سقف کندل قرمز روز شنبه 23 مرداد در عدد 221320 شکسته شود و سپس وارد شوید. و در صورت خرید پس از شکست سقف کندل قرمز در 221320 حتما حد ضرر را در 207500 رعایت کنید. سهامداران فعلی هم همین حد ضرر 207500 را رعایت کنند یا اگر پر ریسک تر هستید می توانید حد ضرر را در 192160 بگذارید.

✅ #وپارس بنیادی بر مبنای گزارش های مالی چندان وضعیت مناسبی ندارد ، سال قبل هم خوب نبود و سال قبل تر هم به همین ترتیب ، سال قبل بانک افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی به میزان 558 درصد داد که عمده ان از محل سرمایه گذاری های بلند مدت بود و در زمان ارائه باعث دردسر های زیاد و اختلاف بین مدیریت بانک و سازمان بورس و اتفاقات عجیب و غریبی شد که در این گروه هم چون سهامدار بانک پارسیان بودیم مشکلات زیادی درست کرد و بعد با حلش دن مشکلات سود های بسیار خوبی به افرادی که صبر کردند و ناامید نشدند داد ، فکر کنم حدود 500 تا 600 درصد بازدهی برای سهامداران داشت، به هر حال با این افزایش سرمایه از شمولیت ماده 141 خارج شد ، اما با توجه به زیان انباشته 4 ماهه ابتدای سال 400 ، بانک طی 2 ماه آینده مجددا مشمول ماده 141 میشود و باید به فکر چاره باشد ، احتمالا افزایش از تجدید که دیگر نمیتواند بدهد ، چون باید حداقل 4 سال از افزایش قبلی بگذرد. البته خرداد 99 شرکت یه پیشنهاد افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده داده بود که علیرغم تایید حسابرس هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است . به هر حال از منظر بنیادی چندان نمیتوان به این بانک امیدی داشت ، هر چند که اکثر بانک های کشور بیشتر بنگاه معاملات املاک هستند تا بانک و شاید با دارایی هایی که دارد بتواند مجدد خود را از شمولیت ماده 141 خارج کند. پس بنیادی که چندان مورد تایید نمیباشد و امیدی به آن ندارم. ولی تکنیکال ... سهم چند ماه است که در بازه قیمتی 2590 الی 3144 در حال رنج زدن است ، و مدل 4 میانگین هم کماکان در حالت فنر میباشد ، اما طی چند روز گذشته یک سیگنال صعودی خرید صادر کرده که چون در این بازه رنج میباشد نمیتوان خیلی به آن اعتماد کرد و همانطور که در قسمت دایره زرد می بینیم خط 126 روزه هم به عنوان مقاومت عمل کرده و جلوی افزایش قیمت سهم را گرفته. پس خرید در این محدوده اصلا صلاح نیست و بهتر است صبر کنید تا مقاومت سقف در 3144 شسکته شود و سپس وارد شوید. سهامداران فعلی هم با حد ضرر کف کانال میتوانند سهامداری کنند.

✅ #وپارس

✅✅ #حد_ضرر یک روش ساده برای مشخص کردن #حد_ضرر برای افرادی که دانش تکنیکال به اندازه کافی برای تعیین حد ضرر ندارند و نمیتوانند بر اساس تحلیل تکنیکال حد ضرر مشخص کنند. ❇️ این روش برای افرادی است که سهم با دید کوتاه مدت خرید کرده اند پس از خرید سهم و همزمان با این که قیمت سهم رشد میکند ، هر روز قیمت پایانی سهم را یادداشت کنید ، تا جایی که سهم وارد فاز اصلاح شود و یا شروع به منفی خوردن بکند، یعنی دیگر قیمت پایانی رشد نکند. ❇️ آخرین قیمت پایانی که یادداشت کردید (که در حقیقت بالا ترین قیمت پایانی باید باشد) می شود #حد_سود شما حال اگر قیمت پایانی سهم بین 5 تا 8 درصد ( بستگی به میزان ریسک پذیری خودتان دارد) از بالاترین قیمت پایانی (که می شود همان آخرین پایانی) که یادداشت کرده بودید کمتر شد ، #حد_سودتان فعال شده و باید بفروشید. ❇️ افرادی که با دید میان مدت خرید کرده اند بین 10 تا 12 درصد اگر کاهش داشت #حد_سودشان فعال شده ، اما میان مدتی ها بهتر است از یکی از روش های تکنیکال استفاده کنند ، که بهترین آنها در معرفی مدل 4 میانگین در کانال آموزش تحلیل تکنیکال شرح داده شده.

✅✅ لازم به ذکر است که حد ضررهای داده شده برای قیمت و موقعیت فعلی سهم است و هر روز و با افزایش قیمت سهم باید حد ضرر ها به صورت تکنیکال یا مطابق روش گفته شده در مورد قیمت پایانی به روز شود

✅ #فخاس فولاد خراسان .. 4 ماهه 400 نسبت به سال 99 گزارش های بسیار خوبی ارائه داده و نکته مهم این که فروش صادراتی شرکت نسبت به سال قبل بیش از 100 درصد رشد داشته ، در 4 ماهه تعداد تولید هم نسبت به سال 99 افزایش داشته و در مجموع وضعیت تولید و فروش و سود آوری مناسب و کاملا قابل قبول است. تکنیکال هم سهم از کف اصلاحی رشد خوبی داشته و روند صعودی را تثبیت نموده است ، اما فعلا زیر مقاومت 28000 است و تا زمانی که موفق به شکست مقاومت نشده ورود ندارد. سهامداران سووینگ هم با حد ضرر 25660 سهامداری کنند. لازم به ذکر است که این سهم را میتوان به دید مجمع سال 401 هم نگهداری کرد ، برای این کار حد ضرر 23500 را رعایت کنید.

✅ #تملت سهمی که انتظارات زیادی ازش داشتم و متاسفانه به هیچ عنوان در اندازه انتظاراتم ظاهر نشد ... از لحاظ گزارش های مالی چندان پیشرفتی نسبت به سال قبل نداشته سهم و تقریبا در همان حد سال قبل سود دهی داشته. از منظر تکنیکال سهم مدت 4 ماه است که در کانال قیمتی 4220 الی 5150 در حال نوسان است ، در این کانال دو سطح حمایت/مقاومتی مهم هم در 4635 و 4800 داریم که طی چهار روز گذشته سهم موفق به شکست هر دوی این سطوح شده است ، و با توجه به حجم معاملات چند روز اخیر میتوان شکست خوبی را انتظار داشت. اگر سهم موفق به نگهداری این سطوح شود هدف بعدی شکست سقف 4 ماهه و ادامه رشد قیمتی است. مدل 4 میانگین هم پس از مدت زیادی حالت فنر داشتن شروع سیگنال صعودی را نشان میدهد و می بینید که شکست مقاومت سقف همزمان میشود با شسکت خط بلند مدت مدل 4 میانگین که نشانه قوی از تغییر روند است. اما .. سهامداران این سهم که مدت ها است با این سهم هستند و در ضرر هستند و اذیت شده اند ، به این دوستان راهکار همیشگی خودم را توصیه میکنم...هر وقت سهمی خیلی اذیتتان کرد و خیلی نا امید شدید از رشدش یه دو هفته (10 روز ) به سهم فرصت دهید و اگر حرکت نکرد آنگاه برای تعویض یا فروش سهم اقدام کنید. شخصا طی سال های قبل بارها و بارها اثر این استراتژی را دیده ام و افرادی که میخواهند وارد سهم بشوند با دید سوینگ باید صبر کنند تا سقف 5150 شکسته شود و سپس وارد سهم شوند.

✅ #تملت

✅ #شپنا بنیادی سهم بسیار قوی است ، گزارش های مالی عالی و طرح توسعه های خوبی هم دارد ، و اگر مشکل آبی برایش پیش نیاید در کنار #شبندر می تواند بهترین پالایشگاهی ایران باشد. این سهم نوید روزهای خوبی را تا پاان سال 400 میدهد. فعلا اما زیر مقاومت دوبل 14590 و 15050 قرار دارد و تا این سد مقاومتی را نشکند صعودی نخواهد داشت ولی پس از شکست این دو مقاومت تا 18700 مقاومت خاصی سر راه ندارد و پس از آن هم تا 23330 . پس سهانداران فعلی می توانند با حد ضرر 13000 سهامداری کنند. خریداران هم صبر کنند و پس از شکست این مقاومت دوبل می توانند وارد سهم بشوند به دید پایان سال یا مجمع 1401 (و حد ضرر به هیچ عنوان فراموش نشود)

✅ #وساخت از ابتدای سال 98 تا مرداد 99 سهم حدود 2000 درصد رشد داشته ولی رشد سود آوری شرکت ابدا در حد رشد قیمت سهامش نیست . پ.رتفوی بورسی قوی هم ندارد و اکثریت سرمایه گذاری هایش در شرکت های ساختمانی بورسی و غیر بورسی است و مقداری هم سهام #ونوین و #تنوین دارد که البته سهامدار درصدی است. در کل شرکت قوی از منظر بنیادی نیست. اگررشدی هم بکند به خاطر افزایش سرمایه سنگینی است که قصد انجامش را دارد ، و این افزایش سرمایه هم قسمت عمده آن یعنی حدود بیش از 90 درصد آن از محل سرمایه گذاری های بلند مدت است و هیچ اثری بر سود و زیان شرکت ندارد .. یعنی مثلا شرکت 1 میلیارد سهم بانک اقتصاد نوین به مبلغ هر برگ سهم 1000 ریال خرید کرده و امروز قیمت هر برگ سهم 5200 ریال است و حالا در صورت های مالی این قیمت را به روز میکند و به حساب سرمایه میگذارد (این صرفا حالت مثال دارد و راهکار اصلی متفاوت از این است) این افزایش سرمایه عملا هیچ فایده ای جز بهبود نسبت های مالی برای شرکت ندارد ، و حالا اگر بزند و بازار ریزش کند و قیمت این سهام کمتر از قیمت روز کارشناسی هم بشود که وا مصیبتا است ، هر چند که در صورت فروش و یا کاهش قیمت سرمایه گذاری ها شرکت نمیتواند کاهش سرمایه بدهد. به هر حال افزایش سرمایه جذابی نیست ولی خب جو خوبی داره و اسمش دهن پر کن هست .. 5000 هزار درصد افزایش سرمایه ... 😬😬😳😳 و همین می تواند باعث ایجتاد یک جوی برای سهم و افزایش قیمت آن تا قبل مجمع بشود ... هر چند که به نظر من همین الان هم قیمت سهم پر است و بعد از 2000 درصد رشد قیمت از ابتدای 98 فقط 27 درصد کاهش قیمت از سقف قیمتی مرداد 99 داشته و خیلی جایی برای رشد ندارد ، ولی خب در این بازار هیجانی و بی حساب کتاب ما هیچی چیزی بعید نیست و شاید تا سقف قیمتی هم رفت. و اما تکنیکالی ... یک حمایت خیلی قوی در 47850 و یک مقاومت خیلی قوی در 55795 دارد که از 13 خرداد 400 در حال بازی بین این دو حمایت و مقاومت است و تا زمانی که مقاومت مذکور را نشکند نمیتواند صعود بکند. فعلا هم قدرت خاصی در سهم دیده نمیشود . لذا توصیه به خرید اصلا ندارم ، مگر این که مقاومت 55795 را بشکند .

✅ #غویتا سهم بد قلق و اذیت کن سبد سهام گنجینه و گروه غذایی ، اما با آینده روشن . این سهم رو فقط افرادی باید بخرند که بلند مدتی واقعی هستند چون به معنای واقعی کلمه سهامداری در این سهم یعنی تست صبر و حوصله اعصاب قوی ، اما قطعا پاداش خوبی خواهد داشت. روند فعلی سهم نزولی نشان میدهد و تا زمانی که موفق به شکست خط روند نزولی و مقاومت ابر کومو نشود روند صعودی به خودش نمیگیرد. البته وضعیت فعلی سهم نشان از حمایت توسط تنکانسن میدهد که 4 کندل اخیر را حمایت کرده و این می تواند نشانه حمایت سهم باشد. لذا فعلا فقط سهامداری و فقط سهامداران بلند مدتی با دید سرمایه گذاری میتوانند به صورت پله ای با محاسبه 4 پله در هر 10 درصد منفی اقدام به خرید بکنند .

✅ #سفارس پس از یک دوره رشد قوی و پر قدرت چند روزی است که به زیر مقاومت قوی ایچی موکویی در 25378 رسیده و موفق به شکست آن نشده است ، کمی بالاتر در 26262 نیز یک مقاومت مهم ایچی موکویی دیگر دارد و کمی بالاتر مقاومت سقف در 29370 یعنی عملا در یک بازه قیمتی حدودا 16 درصدی 3 مقاومت مهم را دارد و در نتیجه هیچ توجیهی برای خرید سهم در این موقعیت وجود ندارد. سهامداران فعلی سهم با حد ضرر 22115 همراه سهم باشند و خرید هم فقط پس از شکست و تثبیت مقاومت سقف در 29370

✅ #سخوز چند روزی هست که به زیر مقاومت سقف تاریخی خودش رسیده و در حال کف سازی برای عبور از سقف است. حد ضرر سووینگ برای سهامداران قبلی 23600 است و خرید جدید فقط پس از شکست مقاومت سقف در 27252 و تثبیت آن.