Инвестиции и трейдинг STAG _ Алекс Грей

Протекающий энергетический кризис всё равно рано или поздно случился бы банально из-за нехватки нефтяных мощностей и НПЗ. На диаграмме сверху отражено отношение капитальных затрат нефтяных компаний к амортизации (выбытию фондов) на данных 81 крупнейшей добывающей компании в мире, собранных Boston Consulting Group. В 2015 году произошло резкое снижение инвестиций в новые мощности. Сократили расходы как национальные нефтяные корпорации (NOC), так и международные мейджоры (IOC). Последние — особенно сильно. В прошлом году все капексы мейджоров соответствовали амортизации. У национальных нефтяных компаний соотношение чуть лучше, но двукратно ниже, чем десятилетие назад. А ведь нужно понимать, что легкодоступная нефть стремительно заканчивается: старые, разработанные месторождения исчерпываются, а каждый новый нефтяной проект требует титанических усилий. Эта нефть залегает в Арктике, на шельфе или в песках Канады или Венесуэлы. Все эти проекты требуют, во-первых, гигантских инвестиций, во-вторых, длительного времени на строительство необходимой инфраструктуры. А эти инвестиции не растут десятилетие. Буквально — крупные компании лишь воспроизводят свои фонды. В итоге ножницы низких капексов и растущего спроса — всё равно догнали бы нефтяной рынок. Не в этом десятилетии, так в следующем. А цены на нефть рано или поздно оказались бы на уровне значительно выше, нежели в последние годы. По-другому новый инвестиционный цикл в глобальном нефтегазе не запустить.

⚡ Иран готовит ответ на «клоуна Евросоюза»! Иран обнародовал список целей для возможного наказания, в который вошли ключевые энергетические объекты, связанные с Европой. В центре внимания — важнейшие нефтепроводы и месторождения, которые могут оказать влияние на энергетическую безопасность региона. 🔹 Нефтепроводы: - Баку – Тбилиси – Джейхан - Южный газовый коридор - Трубопровод East Med 🔹 Месторождения: - Азери – Чираг – Гюнешли (Азербайджан) - Левиафан (Израиль) - Зохр (Египет) 🔹 Заводы СПГ: - Идку и Сегас (Египет) - Ревитус и Александруполи (Греция) Иран также рассматривает проекты зелёного водорода в Омане с европейскими инвестициями. #Международка

🚨 Хуситы атакуют порт Янбу! Йеменское движение «Ансар Алла» вновь нанесло удары по саудовским нефтяным объектам, объявив о серии беспилотных атак. Военный представитель повстанцев Яхья Сари заявил, что это ответ на вторжения саудовских дронов в воздушное пространство Йемена. 🔹 Целями стали логистические объекты, обеспечивающие транспортировку углеводородов к портовому терминалу Янбу-эль-Бакр. 🔹 Хуситы ранее уже атаковали два нефтяных танкера и нанесли удары по предприятиям Saudi Aramco. 🔹 Спутниковые снимки подтвердили пожар на НПЗ в Джизане, где горят резервуары для хранения нефти. Порт Янбу — ключевой узел для экспорта нефти Саудовской Аравии, куда перенаправлено около 70% нефтеэкспорта королевства. #Международка

«Час X» для американского нефтегаза все ближе. С начала блокировки Ормуза любимой игрой местных компаний был вывоз нефти на экспорт, который установил исторический рекорд. При этом добыча не росла. Новая любимая игра местного нефтегаза — вывоз дизеля и керосина на дефицитные внешние рынки. На этих несложных товарах нынче можно сделать 100% прибыли. Однако мощности переработки нефти в США — константны. В результате коммерческие запасы нефти и ГСМ в США резко сократились, упав даже ниже уровней времен Джо Байдена и преснопамятного кризиса 2022 года. Напомним, тот нефтяной пожар дорого обошелся Демократической партии США. Она лишилась большинства в законодательных органах, а потом и президентского кресла. Тушили тот кризис долго и вручную: договаривались с американскими нефтяниками о ценах на бензин, продавливали цены на русскую нефть, распускали стратрезервы и закупали ГСМ на внешних (!) рынках. И вот на тот же банан наступает Республиканская партия, с одним лишь отличием: вместо атаки на Россию идет атака на Иран, а стратегические и коммерческие запасы нефти резко сократились. Последние исчерпались не только на терминале Кушинг — расчетном для фьючерсов, но и во всей системе: НПЗ, нефтебазах, хранилищах, стратрезервах. Однако где тот минимум, при котором наступает коллапс, — не знает даже Минэнерго США. В любом случае до нуля коммерческие запасы сократиться не могут: необходим объем для поддержания работоспособности всей системы: трубопроводов, насосов, танков, возможности для смешивания сортов и т.д. При имеющихся запасах в США все может работать, однако они не подразумевают резервов для «нежданчиков»: ураганов, землетрясений, аварий на НПЗ или остановки трубопроводов. В общем, вывезя всю свободную «резервную» нефть, американский нефтегаз поставил всю экономику Штатов на грань дефицита топлива из-за «взмаха крыла бабочки».

Добрый день, Трамп разыгрывает с Нефтью старую схему. Что бы сбить темп роста Нефти на выходных кричит о мире. В общем манипулирует, не дает скорости развиться. М...... одно слово.

Добрый вечер, проект мое тв опубликован. В данном выпуске мы разобрали какие варианты по энергетическим рынкам, есть ли потенциал роста далее, и какие сценарии и на что ориентироваться. Так же мы посмотрели и на фондовый рынок и вероятностный сценарий. Ждать ли спада? Вероятен ли спад на 200 000 $ на контракт? Есть ли потенциал роста у Золота? На данный момент мы в сильной сезонной схеме. Но!!!!! Дали ответ. Ждать ли продолжения роста у Фунта? Или у нас модель на слом тренда и теперь только селл? Наступила ли точка перелома по газу? Дали ответы на эти и другие вопросы по целой серии рынком. Приятного просмотра.👍👍👍

Развивающиеся страны экстренно создают нефтяные резервы После перебоев с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке правительства разных стран решили сформировать или увеличить государственные резервы. Блокировка Ормуза показала, насколько важны крупные запасы нефти, которыми располагают США, Китай и другие развитые экономики. Самую масштабную за последние десятилетия программу расширения стратегических резервов представила ЮАР. В Индии государственная нефтегазовая компания ONGC объявила о значительном увеличении мощностей хранения в рамках государственной программы. Индия и ЮАР планируют создать дополнительные запасы общим объемом около 50 млн баррелей. Для развивающихся стран это значительный объем, однако, даже его недостаточно, чтобы компенсировать длительные перебои с импортом из зоны Персидского залива. Интерес к созданию госрезервов быстро распространяется среди других развивающихся экономик. — Бангладеш планирует увеличить запасы топлива с 60 до 90 дней потребления. — Пакистан объявил тендер на поиск консультантов для создания первого стратегического нефтяного резерва. — На Филиппинах законодатели обсуждают аналогичную программу. — В Марокко министр энергетики в мае сообщил парламенту о планах инвестировать сотни миллионов долларов в расширение топливных хранилищ.

Тут даже удивился прожженный FT: 35 человек в США контролируют 12% национального дохода. Такой концентрации капитала в одних руках история США не знала. На фоне американского неокапитализма российская олигархия, скупившая подешевке советские активы, — школьники начальных классов: на 100 самых богатых россиян приходится 9,2% активов — такие расчеты приводит прокоммунистическая газета «Советская Россия». Конечно, во многом такая концентрация богатства в США — финансовый артефакт. Капитал местной олигархии рассчитывается исходя из стоимости акций на бирже. А цена некоторых компаний несколько (на порядок, а иной раз — и два) завышена — отсюда виртуальные триллионы, приписываемые в виде несметных богатств. Но продать ту же Tesla за 1,4 трлн долларов сегодня невозможно. Даже китайцы больше 100 млрд долларов за это добро не дадут. Многие олигархи даже не скрывают свое активное участие в политике. Поэтому, у такой концентрации капитала есть огромные плюсы: договорился с Илоном Маском — и стал президентом от Республиканской партии. Договорился с Биллом Гейтсом — от Демократической. Все стратегические решения принимаются быстро, четко, и всегда знаешь, по какому вопросу к какому лицу идти. Нет места для поиска консенсусов и межфракционной борьбы: все эти парламентские и бюрократические забавы — удел европейского зоопарка. Да и время сейчас не для дискуссий. Но интересно другое: американская политическая система в итоге пришла к советской (китайской) организации управления государством во главе с Политбюро (традиционно в состав Политбюро входило от 8 до 25 человек), с главным принципом отбора — по имущественному цензу. А потом эти люди будут учить нас демократии. Но есть и минус: сверхконцентрация капитала (и власти) в одних руках несет огромные риски для устойчивости всей системы. Во-первых, никто не может защитить горстку пусть и сверхбогатых людей от прилета в форточку FPV-дрона. Во-вторых, никто не даст гарантий, что какая-нибудь вспышка оспы обезьян не поразит Уоррена Баффета или Джеффа Безоса. И чем больше людей и институтов управляет системой, тем устойчивее она к внешним шокам, и наоборот. Но самый главный вызов для сложившейся системы — финансовые кризисы, накрывающие Штаты раз в 10–20 лет. Часто такие явления «обнуляют» олигархов, делая из сверхсостоятельных людей крупнейших должников банковской системы страны. А со времени последнего финансового шока в США (2008 года) прошло уже 18 лет!

🚀 Масштабные атаки на ARAMCO! В Саудовской Аравии произошли мощные удары беспилотников и ракет по объектам крупнейшей нефтедобывающей компании мира — ARAMCO. 🔥 На видео запечатлены горящие нефтяные объекты, включая НПЗ, в районах Джидды и Джизана. Удары также были зафиксированы в Янбу, но видео оттуда пока отсутствует. Предполагается, что запуски осуществлялись с территории, контролируемой "Ансарулла" в Йемене. Масштаб повреждений пока не установлен. #Безопасность

Внизу под графиком модель по денежной массе, которую я строю как MACD , но она фундаментальная.....как правило она указывает сильные коррекции. На данный момент НАСДАК по данной модели, если она сработает идеально...должен упасть на 240 000 $ на контракт. Думаю если нефть выскочит в зону выше 130.....то шансы огромные на спад...но учитывая что, все ждут спад....то может быть просто боковик..... Что тогда? Пока нет идей я вне рынка. Сейчас делаю алгоритмичную модель для Нефти на базе корреляции с СП 500.

По фондовому рынку США....возможно надо будет делать корректировку в модель президентского цикла. Так как рынок слишком дорогой!!! Это мой взгляд....пока я вижу именно так.