🔸 بازار بورس تهران 🔸

عجب سبز سبزی @BazarBourseTehran

🖌نگاه سبدگردان 🔸پس از چند روز تعطیلی و البته اختلال در شبکه بانکی، بار دیگر در خدمت شما هستیم تا تداوم روند مثبت بازار را دنبال کنیم. 🔹در حال حاضر، کلیت بازار با تقاضای مناسب همراه است و اغلب نمادها در محدوده‌های مثبت و صف خرید معامله می‌شوند. در صورت عدم انتشار اخبار منفی، انتظار می‌رود این روند مثبت در ادامه معاملات نیز تداوم داشته باشد. @BazarBourseTehran

#نبض_بازار #ومعادن با حمایت 33 درصدی حقوقی در قیمت 226 تومان به صف خرید نشست. خیز #وبملت برای صف خرید با حمایت 20 درصدی حقوقی صف خرید سنگین #خودرو در قیمت 581 ریال حجم صف 14 میلیارد و 720 میلیون سهم ارزش صف حدود 860 میلیارد تومان برتری بیش از 4 برابری تقاضای حقیقی سرانه خرید 155 میلیون تومان سرانه فروش 35 میلیون تومان #خساپا در این لحظات با قیمت 572 ریال به صف خرید رسید. قدرت عرضه و تقاضای حقیقی برابر شد. معاملات #فزر در یک قدمی صف خرید و محدوده 13,630 تومان ادامه دارد. تا اینجای کار قدرت عرضه های حقیقی تقریبا 2 برابر تقاضا بوده است. @BazarBourseTehran

قاب ابتدایی معاملات بازار بورس و فرابورس با سبزپوشی 90% از نمادها @BazarBourseTehran

📊 #گزارش_ویژه_سهام شناس | گروه #خودرو در آستانه بازگشایی بازار 📅 پس از ۵ روز تعطیلی بورس؛ آیا خودرویی‌ها لیدر موج جدید بازار خواهند شد؟ بازگشایی بازار این بار با یکی از مهم‌ترین گزارش‌های چند سال اخیر صنعت خودرو هم‌زمان شده است. از یک سو، ایران‌خودرو برای نخستین بار پس از سال‌ها از زیان خارج شده و از سوی دیگر، صندوق‌های بخشی خودرو در خرداد بازدهی بالاتر از شاخص صنعت ثبت کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از هفته‌ها قبل در حال افزایش وزن این صنعت بوده‌اند. اما سؤال اصلی اینجاست؛ آیا این اتفاق آغاز یک روند پایدار است یا تنها یک موج کوتاه‌مدت؟ ◀️ اولین پیام مهم؛ پایان یک دوره زیان تاریخی شاید سود ۱ ریالی #خودرو در نگاه اول عدد بزرگی نباشد، اما اهمیت آن در تغییر روند است. شرکتی که سال گذشته: 🔴 ۷۷ ریال زیان به ازای هر سهم داشت اکنون به: 🟢 ۱ ریال سود رسیده است. این یعنی موتور اصلی ایران‌خودرو بعد از سال‌ها بالاخره از محدوده زیان خارج شده است. مهم‌تر اینکه: ✅ درآمد عملیاتی ۵۴ درصد رشد کرده است. ✅ سود ناخالص از زیان به بیش از ۱۳.۶ همت سود رسیده است. ✅ فروش شرکت از مرز ۵۱۰ همت عبور کرده است. این اعداد نشان می‌دهد بهبود شرکت صرفاً حاصل درآمدهای غیرعملیاتی نیست و عملیات نیز نسبت به سال قبل تغییر محسوسی کرده است. ◀️ صندوق‌های بخشی چه چیزی را زودتر از بازار فهمیدند؟ یکی از مهم‌ترین نشانه‌های پول هوشمند، عملکرد صندوق‌های بخشی است. بازدهی خرداد: 🥇 #اتوداریوش ۳۴.۲٪ 🥈 #اتوآگاه ۲۹.۵٪ 🥉 #تخت_گاز ۲۶٪ 4️⃣ شاخص خودرو ۲۵.۱٪ 5️⃣ #خودران ۲۲.۹٪ 6️⃣ #بهین_رو ۲۲.۷٪ نکته جالب اینجاست که چند صندوق توانسته‌اند از خود شاخص صنعت نیز بهتر عمل کنند. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می‌دهد که مدیران صندوق‌ها پیش از بازار، تغییر روند یک صنعت را تشخیص داده باشند. ◀️ بررسی پرتفوی صندوق‌ها؛ پول هوشمند روی چه سهم‌هایی متمرکز شده است؟ تحلیل پرتفوی صندوق‌ها تصویر بسیار جالبی ارائه می‌دهد. بازی خالص روی ایران‌خودرو #تخت_گاز بیش از ۸۶ درصد کل سرمایه خود را روی #خودرو قرار داده است. یعنی مدیر صندوق تقریباً تمام سناریوی خود را روی ایران‌خودرو تعریف کرده است. صندوقی که روی واگذاری سایپا شرط بسته است #اتوداریوش حدود ۴۰ درصد دارایی خود را روی: #خساپا #ورنا #وساپا متمرکز کرده است. این دقیقاً همان مثلثی است که بازار آن را محور اصلی سناریوی واگذاری سایپا می‌داند. صندوق‌های متعادل‌تر #خودران #اتوآگاه #بهین_رو ترکیبی از: ✅ خودرو ✅ خساپا ✅ خبهمن ✅ ورنا ✅ وساپا را در اختیار دارند. در واقع این صندوق‌ها هم از رشد ایران‌خودرو بهره می‌برند و هم از سناریوی واگذاری سایپا. ◀️ سناریوی دوم؛ بازی بزرگ‌تر از گزارش خودرو بازار تنها به گزارش ۱۲ ماهه نگاه نمی‌کند. موضوع مهم‌تر، پرونده خصوصی‌سازی و واگذاری سایپا است. اگر این پرونده وارد مرحله اجرایی شود، احتمالاً ارزش‌گذاری کل زنجیره خودرویی تغییر خواهد کرد. در چنین شرایطی، سه نماد بیش از دیگران مورد توجه قرار می‌گیرند: ⭐ #ورنا ⭐ #وساپا ⭐ #خگستر زیرا این شرکت‌ها از محل دارایی‌ها و سهام تودلی می‌توانند بیشترین اثر را از واگذاری دریافت کنند. ◀️ گزارش‌های فروش نیز از تغییر روند حمایت می‌کنند بررسی فروش بهار ۱۴۰۵ نیز نکات امیدوارکننده‌ای دارد. ✅ #خودرو رشد ۲۹ درصدی ✅ #خاور رشد ۵۷ درصدی ✅ #خزامیا رشد ۲۴۷ درصدی در قطعه‌سازی نیز: ✅ #خلنت ۱۱۱۳٪ ✅ #خریخت ۱۱۲٪ ✅ #خپویش ۱۰۰٪ ✅ #خفنر ۷۳٪ ✅ #خمحرکه ۶۸٪ ✅ #ختور ۶۱٪ ✅ #خمهر ۴۱٪ ثبت شده است. این یعنی بهبود فقط محدود به ایران‌خودرو نیست و بخشی از زنجیره تأمین نیز وارد فاز رشد شده است. ⭐ نمادهای برتر از نگاه سهام شناس 🚀 لیدرهای اصلی ⭐ #خودرو ⭐ #خساپا 🎯 نمادهای سناریوی واگذاری ⭐ #ورنا ⭐ #وساپا ⭐ #خگستر 💎 گزینه‌های بنیادی زنجیره خودرو ⭐ #خاور ⭐ #خزامیا ⭐ #خمحرکه ⭐ #ختور ⭐ #خمهر ⭐ #خمحور 📦 صندوق‌های بخشی قابل رصد #اتوداریوش #اتوآگاه #تخت_گاز #خودران #بهین_رو 🎯 جمع‌بندی سهام شناس گزارش اخیر ایران‌خودرو را نمی‌توان صرفاً یک گزارش مالی معمولی دانست؛ این گزارش می‌تواند نقطه پایان یک دوره زیان مزمن و آغاز یک روایت جدید برای صنعت خودرو باشد. با این حال، بازار برای تداوم این روند به سه محرک کلیدی نیاز دارد: ✅ تکرار سودآوری در گزارش‌های فصلی آینده ✅ پیشرفت واقعی در واگذاری و اصلاح ساختار مالکیت سایپا ✅ ادامه رشد تولید، فروش و بهبود حاشیه سود در کل زنجیره خودروسازی 📌 پیام اصلی سهام شناس: اگر گزارش اخیر #خودرو آغاز یک روند باشد، صنعت خودرو می‌تواند بار دیگر به یکی از لیدرهای اصلی بورس در فصل دوم سال ۱۴۰۵ تبدیل شود؛ اما این بار، رشد پایدار تنها با اتکای به هیجان بازار ممکن نخواهد بود و باید با بهبود واقعی عملکرد عملیاتی شرکت‌ها همراه شود.

برترین تقاضا در #پیش گشایش ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 آدرس کانال های سامان تحلیل: تلگرام   بله   روبیکا   @BazarBourseTehran

📋پیش بینی بازار 📊چشم‌انداز مثبت بورس در تابستان 🔸انتظار می‌رود بازار فردا با جابه‌جایی سهام میان معامله‌گران آغاز شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود پیش‌گشایش با تقاضای خرید همراه باشد؛ هرچند این تقاضا فراگیر نخواهد بود و عمدتاً به سمت سهام برتر، نمادهای بنیادی و شرکت‌هایی با چشم‌انداز سودآوری مناسب هدایت می‌شود و برخی از سهم‌ها با فشارفروش مواجه خواهند و بازارکاملا انتخابی عمل می‌کند. 🔹از اینجا به بعد باید دنبال سهم خوب در هر صنعت بود و تمامی بازار مشابه هم حرکت نمی کند. برخی از صنایع رشد بالایی داشتند و به نظر می‌رسد نیاز به اصلاح زمانی دارند و با رسیدن گزارشات فصلی و مشخص شدن کیفیت سودآوری و کاهش PE مجددا با تقاضای خرید همراه می‌شوند. اکثریت نمادهای گروه غذایی و زراعی و فلزات و پالایشی در این دسته قرار دارند. برخی صنایع با وجود رشد همچنان از نظر PE‌ تحلیلی توجیه سرمایه‌گذاری دارند و دارویی‌ها در این دسته قرار می‌گیرند. اما برخی صنایع هستند که از رشد بازار جامانده‌اند @BazarBourseTehran

26 همت صف خرید در برابر حدود 211 میلیارد تومان صف فروش در #نخستین دقایق #پیش_گشایش امروز بازار #بورس و #فرابورس

⭕️ با توجه به پایان پذیرفتن آیین وداع باشکوه مردم ولایتمدار ایران با رهبر شهید انقلاب در شهر تهران و بر اساس اعلام بانک‌ها مبنی بر دایر بودن شعب کشیک و امکان نقل و انتقال و تسویه وجوه در روز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، بازار سرمایه در روز سه‌شنبه هفته جاری فعال خواهد بود.

🚗 تحلیل ویژه سهامشناس | خودرو و قطعه‌سازی در آستانه تغییر فاز؟ 📅 ۹ تیر ۱۴۰۵ پس از چند هفته جابه‌جایی نقدینگی میان صنایع مختلف، امروز گروه خودرو و قطعه‌سازی بار دیگر به یکی از کانون‌های اصلی توجه بازار تبدیل شد. افزایش ارزش معاملات، ورود پول حقیقی، تشکیل صف خرید در نمادهای لیدر و بهبود ساختار تکنیکال شاخص صنعت، همگی نشان می‌دهند این گروه وارد مقطع حساسی شده است. 📊 وضعیت شاخص صنعت خودرو بررسی نمودارهای روزانه و هفتگی شاخص صنعت نشان می‌دهد: ✅ روند میان‌مدت همچنان صعودی است. ✅ شاخص بالاتر از ابر ایچیموکو قرار دارد و ابر همچنان نقش حمایتی خود را حفظ کرده است. ✅ حجم معاملات نسبت به هفته‌های گذشته افزایش محسوسی داشته که بیانگر ورود نقدینگی جدید است. ✅ اندیکاتور RSI پس از شکست خط روند نزولی خود، در محدوده ۶۰ قرار گرفته و هنوز وارد اشباع خرید نشده است. ✅ اندیکاتور ADX در حال افزایش بوده و تقویت روند را نشان می‌دهد. ✅ اندیکاتور Awesome Oscillator مجدداً وارد محدوده مثبت شده و از بهبود مومنتوم حکایت دارد. 📌 شاخص صنعت اکنون در آستانه مقاومت مهم چندماهه قرار گرفته و عبور پرقدرت از این محدوده می‌تواند آغازگر موج جدیدی از تقاضا در کل گروه باشد. 🏆 لیدرهای امروز گروه خودرو 🥇 #خودرو 🔹 بیشترین ارزش معاملات گروه 🔹 معامله بیش از ۵.۷ میلیارد سهم 🔹 لیدر اصلی جریان نقدینگی صنعت محرک بنیادی: ✅ افزایش نرخ فروش محصولات ✅ بهبود انتظارات سودآوری 🥈 #خساپا 🔹 ارزش معاملات بالا 🔹 معامله بیش از ۳.۳ میلیارد سهم 🔹 یکی از اصلی‌ترین لیدرهای شاخص صنعت محرک‌های مهم: ✅ واگذاری سهام تودلی ✅ آزادسازی سهام وثیقه‌شده ✅ احتمال تجدید ارزیابی دارایی‌ها 🥉 #خگستر بزرگ‌ترین هلدینگ‌ خودرویی بازار ✅ ورود نقدینگی مناسب ✅ ارزش معاملات بالا ✅ اهرم مناسب برای رشد صنعت خودرو ⭐ #ورنا از جذاب‌ترین نمودارهای گروه ✅ عبور از نقطه B الگوی هارمونیک ✅ قرارگیری در مقاومت الگوی کاپ ✅ ارزش‌گذاری مناسب نسبت به NAV ✅ وابستگی مستقیم به اخبار واگذاری و ارزش دارایی‌های سایپا در صورت تثبیت شکست مقاومت، می‌تواند وارد فاز جدیدی از رشد شود. ⭐ #وساپا ✅ گزارش مناسب ✅ نسبت ارزش‌گذاری جذاب ✅ وابستگی مستقیم به اخبار واگذاری و ارزش دارایی‌های سایپا ⭐ #خاور یکی از مهم‌ترین نمادهای تکنیکالی گروه ✅ شکست روند نزولی بلندمدت ✅ افزایش محسوس حجم معاملات ✅ بهبود ساختار قیمتی ⚙️ قطعه‌سازان؛ ورود آرام اما هوشمند نقدینگی بررسی معاملات نشان می‌دهد پول هوشمند ابتدا وارد قطعه‌سازان شده است. برترین بازدهی یک‌ماهه گروه 🥇 #خفنر ۵۳.۷٪ 🥈 #خمحور ۴۰.۳٪ 🥉 #ختور ۳۸.۴٪ ⭐ #فنر ۳۳.۲٪ در کنار این نمادها، #خمحرکه، #خیمن، #خلنت، #خوساز و #خچرخش نیز از منظر رشد یک ماهه اخیر و فاصله با سقف تاریخی همچنان قابل رصد هستند. 📈 نکته مهم ارزش‌گذاری با وجود رشد اخیر قطعه‌سازان، بسیاری از لیدرهای اصلی صنعت هنوز بازدهی محدودی داشته‌اند. همین موضوع نشان می‌دهد بخش مهمی از حرکت احتمالی نمادهای بزرگ هنوز انجام نشده و در صورت تداوم ورود پول، امکان جبران عقب‌ماندگی آن‌ها وجود دارد. 💰 چرا صنعت خودرو دوباره مورد توجه قرار گرفته است؟ ✅ ورود پول حقیقی ✅ افزایش ارزش معاملات ✅ رشد حجم نسبت به میانگین ماهانه ✅ بهبود قدرت خریداران ✅ افزایش نرخ محصولات ✅ احتمال واگذاری سهام تودلی ✅ آزادسازی سهام وثیقه‌شده ✅ بهبود ساختار تکنیکال شاخص صنعت 🎯 جمع‌بندی سهام شناس شواهد بازار نشان می‌دهد جریان نقدینگی ابتدا از قطعه‌سازان کوچک‌تر آغاز شده و اکنون به سمت لیدرهای بزرگ خودرویی در حال حرکت است. هم‌زمانی ورود پول حقیقی، افزایش حجم معاملات، بهبود تابلو، قرار گرفتن شاخص صنعت در آستانه شکست مقاومت‌های مهم و وجود محرک‌های بنیادی، احتمال ورود گروه خودرو به یک فاز جدید را افزایش داده است. با این حال، تأیید این سناریو منوط به سه عامل کلیدی است: ✅ تداوم ورود پول حقیقی ✅ تثبیت شکست مقاومت‌های تکنیکالی ✅ انتشار اخبار و گزارش‌های حمایتی در سامانه کدال در صورت تحقق این شرایط، گروه خودرو می‌تواند در هفته‌های آینده یکی از لیدرهای اصلی بازار سرمایه باشد. @BazarBourseTehran

#خلاصه_بازار 1405/04/10 در یک نگاه + ارزش معاملات 24.2 همت + ورود پول حقیقی به سهام و صندوق های سهامی 1.8 میلیارد تومان +ورود پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت 4.3 همت @BazarBourseTehran

#نمودار_خالص_ارزش_معاملات_خرد و #شاخص_قدرت_خریداران_حقیقی #ارزش_معاملات امروز 24,269 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل (6.3%) کاهش و نسبت به #میانگین_ارزش_معاملات 5 روزه (23.4%) کاهش داشته. 🟦 سهام و حق تقدم : 16,616 🟧 صندوق های سهامی و مختلط : 7,653 @BazarBourseTehran 05/04/10

#نمودار_ورود_خروج_پول_حقیقی و #شاخص_هم_وزن "🟢 ورود پول حقیقی به مبلغ : 1,813 میلیارد تومان شامل #معاملات_خرد سهام ، حق تقدم و صندوق های سهامی ، مختلط " 🟦 سهام و حق تقدم : 2,040 ⬜️ صندوق های سهامی و مختلط : -227 @BazarBourseTehran 05/04/10

ا🌺🍂🍃🍂🌺🍂✨ ا🍂🍃🌺    پایان معاملات امروز چهارشنبه ✨                                 خسته نباشید ✨ 🍃🍂 🍂🍃🌺    🌺🍂🍃🍂🌺🍂✨ .

قاب سبز صندوق های #کالایی برخی از #طلایی ها از محدوده 4%+ شروع به معامله کردند. صندوق های #نقره در محدوده 1%+ در نوسان هستند. @BazarBourseTehran

🟢🔴تغییر جهت سهام در بازار امروز @BazarBourseTehran