رصد بازار طلا و صندوق‌های طلا

🔴 روند خروج پول حقیقی از صندوق‌های طلا در 2 ساعت و نیم ساعت گذشته از معاملات: خروج 170 میلیارد تومان @gold_funds

❇️ وضعیت صندوق‌های طلا تا ساعت 14: 🟢میانگین درصد تغییر آخرین قیمت: 0.53+% 🟢میانگین درصد تغییر ارزش ذاتی: 0.42+% 🔴تراز پول حقیقی: خروج 138 میلیارد تومان ⚪️ارزش کل معاملات: 3316 میلیارد تومان @gold_funds

🔷 رصد بازار طلا و سکه | تثبیت بازار در انتظار محرک جدید؛ جذابیت ابزارهای طلا با حباب منفی 🔹 بازار طلا و سکه امروز در شرایطی آغاز می‌شود که محرک‌های اصلی بازار، سیگنال‌هایی ملایم اما مثبت ارسال کرده‌اند. شمش اتحادیه با رشد محدود 0.2 درصدی از 24 میلیون و 415 هزار تومان به 24 میلیون و 452 هزار تومان رسید. در مقابل، سکه اتحادیه با افت جزئی 0.1 درصدی از 184 میلیون تومان به 183 میلیون و 900 هزار تومان کاهش یافت؛ روندی که نشان‌دهنده ادامه فضای متعادل و کم‌نوسان در بازار داخلی است. 🔹 در بازارهای اثرگذار، انس جهانی طلا با افزایش 0.4 درصدی از 4,045 دلار به 4,060 دلار صعود کرد. همچنین دلار نقدی تهران نیز با رشد 0.4 درصدی از 190 هزار و 500 تومان به 191 هزار و 200 تومان رسید. همراهی محدود این دو متغیر، سیگنال مثبتی برای بازار ارسال کرده، اما شدت حرکت هنوز برای ایجاد یک روند قدرتمند کافی نیست. 🔹 در بورس‌کالا، حباب گواهی شمش به 1.72 درصد منفی رسیده و دلار محاسباتی گواهی شمش حدود 187 هزار و 900 تومان برآورد می‌شود. همچنین حباب گواهی سکه در سطح 0.08 درصد مثبت قرار دارد و تقریباً در محدوده تعادل معامله می‌شود. 🔹 در صندوق طلای رزگلد نیز حباب ذاتی بر اساس قیمت پایانی به 2.2 درصد منفی رسیده و دلار محاسباتی رزگلد حدود 186 هزار و 900 تومان محاسبه می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد واحدهای صندوق همچنان پایین‌تر از ارزش ذاتی خود قیمت‌گذاری شده‌اند. 📊 چشم‌انداز معاملات امروز با توجه به رشد محدود انس جهانی، افزایش جزئی نرخ دلار و تداوم حباب منفی در برخی ابزارهای مبتنی بر طلا، انتظار می‌رود معاملات امروز صندوق‌های طلا و گواهی‌های بورس‌کالا با تقاضای نسبی و گرایش مثبت آغاز شود. وجود فاصله میان دلار محاسباتی ابزارهای بورسی و نرخ دلار آزاد، به‌ویژه در صندوق رزگلد و گواهی شمش، می‌تواند جذابیت خرید را برای سرمایه‌گذاران افزایش داده و از فشار عرضه‌ها بکاهد. در مجموع، چشم‌انداز معاملات امروز متعادل تا متمایل به مثبت ارزیابی می‌شود؛ هرچند شکل‌گیری یک حرکت صعودی پایدار، همچنان به تقویت روند انس جهانی و تثبیت نرخ ارز داخلی نیاز دارد. @gold_funds

قیمت دلار ، طلا و سکه دوشنبه 12 مرداد ماه 1405 ساعت 11:30 💵 قیمت دلار تهران (نقدی): 190,700 🔺 💵 قیمت دلار هرات (نقدی): 190,000 🔺 💵 قیمت تتر (نوبیتکس) : 192,000 🔻 💵 قیمت درهم امارات: - 🟨 انس طلا : 4062 🔺 🟨 قیمت طلا 18 عیار: 18,352,000 🔺 🟨 قیمت طلا 24 عیار: 24,467,000 🔺 🟡 سکه امامی = 183,800,000 🔺 🟡 نیم سکه = 94,100,000 🔺 🟡 ربع سکه = 52,500,000 🔺 🔹 براساس قیمت پایانی دیروز: 🟨گواهی شمش طلا: 24,409,019 🟡گواهی سکه طلا: 1,829,249,206 🔹 براساس نرخ دلار نقدی تهران: ⚪️ حباب گرم 18 عیار: 1.8-% ⚪️ حباب گرم 24 عیار: 1.5-% ⚪️ حباب سکه امامی : 0.7+% ⚪️ حباب نیم سکه: 3.2% ⚪️ حباب ربع سکه: 15.2% ⚪️ حباب گواهی شمش: 1.5-% ⚪️ حباب گواهی سکه: 0.3+% @gold_funds

❇️ افزایش جزئی در ابتدای معاملات اتحادیه طلای تهران قیمت های #اتحادیه_طلا_تهران دو‌شنبه ۱۲ مرداد ساعت ۱۰ 🔺گرم۱۸عیار: ۱۸ میلیون‌و ۳۱۸ هزارتومان 🔺 گرم۲۴عیار: ۲۴ میلیون‌‌و ۴۲۱ هزارتومان 🔺 سکه‌امامی: ۱۸۴ میلیون‌‌‌‌ تومان @gold_funds

💠 گزارش «روند تقاضای طلا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶» منتشرشده توسط شورای جهانی طلا آگوست ۲۰۲۶ ❖ ثبات تقاضای طلا در سه‌ماهه دوم همزمان با کاهش قیمت‌ها؛ ارزش تقاضای نیمه نخست سال به رکورد تاریخی رسید. ❖ مجموع تقاضای طلا، شامل معاملات خارج از بورس (OTC)، در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر و برابر با ۱٬۲۶۹ تن بود. این رقم باعث شد مجموع تقاضای طلا در نیمه نخست سال به ۲٬۵۲۲ تن برسد که نسبت به سال گذشته ۲ درصد رشد داشته است. ارزش این میزان تقاضا نیز با ثبت رکورد تاریخی به ۳۸۰ میلیارد دلار رسید. ❖ صندوق‌های قابل معامله طلا (ETF) در سه‌ماهه دوم تحت فشار فروش قرار گرفتند و با خروج ۴۵ تن طلا مواجه شدند. این خروج سرمایه عمدتاً در واکنش به کاهش قیمت طلا و به‌ویژه در آمریکای شمالی، تحت تأثیر افزایش انتظارات تورمی، احتمال بالاتر نرخ‌های بهره و تقویت دلار آمریکا رخ داد. ❖ سرمایه‌گذاری در شمش و سکه طلا در سه‌ماهه دوم با ثبت ۳۰۷ تن نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی ماند. این موضوع نشان‌دهنده بازگشت تقاضا به سطوح معمول پس از دو فصل متوالی با خریدهای بسیار قدرتمند بود. ❖ بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه دوم خرید قابل‌توجهی انجام دادند و میزان خرید آن‌ها به ۲۸۹ تن رسید. پس از کاهش چشمگیر خریدها در سه‌ماهه نخست سال، که بخشی از آن ناشی از بازنگری داده‌ها بود، خرید بانک‌های مرکزی بار دیگر به سطوح بالایی بازگشت؛ سطوحی که طی چهار سال گذشته به روندی معمول تبدیل شده بود. ❖ تقاضای جواهرات طلا به پایین‌ترین سطح فصلی خود از زمان همه‌گیری کرونا رسید و در سه‌ماهه دوم به ۲۷۸ تن کاهش یافت. قیمت‌های بالای طلا و فشارهای تورمی گسترده‌تر، همچنان توان خرید مصرف‌کنندگان را محدود کرده است. با این حال، ارزش هزینه‌شده برای خرید جواهرات طلا نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافت و به ۴۰ میلیارد دلار رسید؛ موضوعی که نشان می‌دهد طلا همچنان جایگاه مهمی در سبد دارایی و هزینه خانوارها دارد. ❖ مصرف طلا در بخش فناوری نیز اندکی بهبود یافت و به ۸۰ تن رسید. افزایش تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی، ضعف موجود در بازار لوازم الکترونیکی مصرفی را جبران کرد. 💠 نکات مهم گزارش ❖ میانگین قیمت طلای جهانی بر اساس نرخ تثبیت‌شده عصر لندن (LBMA PM) در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ برابر با ۴٬۵۰۶ دلار به ازای هر اونس بود. این قیمت نسبت به رکورد ثبت‌شده در سه‌ماهه نخست ۸ درصد کاهش داشت، اما در مقایسه با میانگین قیمت سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵، همچنان ۳۷ درصد بالاتر بود. ❖ عرضه کل طلا در سه‌ماهه دوم بدون تغییر و برابر با ۱٬۲۶۹ تن باقی ماند. افزایش ۲ درصدی تولید معادن طلا نسبت به سال گذشته، کاهش ۶ درصدی بازیافت طلا را جبران کرد. کاهش قیمت طلا نسبت به فصل قبل باعث شد دارندگان طلای قدیمی تمایل کمتری به فروش و بازیافت آن داشته باشند. 💠 چشم‌انداز بازار طلا ❖ انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری همچنان اصلی‌ترین عامل رشد تقاضای طلا در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ باشد. این روند با افزایش تدریجی فعالیت‌های معاملات خارج از بورس (OTC) و رشد خرید در بازارهای آسیایی حمایت خواهد شد. ❖ بانک‌های مرکزی نیز همچنان در مسیر ثبت یک سال قدرتمند دیگر برای خرید طلا قرار دارند، هرچند احتمالاً حجم خرید آن‌ها نسبت به سال ۲۰۲۵ کمتر خواهد بود. ❖ در مقابل، تقاضای جواهرات به دلیل تداوم قیمت‌های بالای طلا همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند. همچنین انتظار می‌رود رشد تولید معادن و افزایش عرضه از محل بازیافت، تنها محدود و تدریجی باشد. @gold_funds

#تتر🔻 191,800 @gold_funds

#بازار_جهانی 🟡 طلا: 4060 $ 0.44+% 🔺 ⚪️ نقره: 58 $ 0.89+% 🔺 🟠 مس: 6.50 $ 1.04+% 🔺 🟤 نفت آمریکا: 80 $ 5.40-% 🔻 ⚫️ نفت برنت: 84 $ 4.85-% 🔻 🔸 بازارهای جهانی هفته را با افت شدید نفت و رشد فلزات آغاز کردند. اعلام ازسرگیری مذاکرات آمریکا و ایران پس از لغو حمله برنامه‌ریزی‌شده واشنگتن به ایران، نگرانی‌ها درباره اختلال عرضه انرژی را کاهش داد و فشار فروش سنگینی را به بازار نفت وارد کرد. 🔸همزمان، تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش تدریجی تولید و تکمیل بازگرداندن کاهش تولید سال ۲۰۲۳ نیز بر انتظارات افزایشی عرضه در ماه‌های آینده افزود. 🔸 طلا و نقره با کاهش قیمت نفت و فروکش نسبی نگرانی‌های تورمی، بخشی از افت روزهای گذشته را جبران کردند. با این حال بازار همچنان احتمال حدود ۶۸ درصدی برای افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را قیمت‌گذاری می‌کند. 🔸 مس به بالاترین سطح دو هفته اخیر نزدیک شد. کمبود کنسانتره و قراضه مس در چین، نگرانی از تعرفه‌های احتمالی آمریکا و چشم‌انداز قوی تقاضا از سوی صنایع انرژی پاک و مراکز داده هوش مصنوعی، همچنان از قیمت این فلز حمایت می‌کند. @gold_funds

🔴رویترز- ترامپ: مذاکرات با ایران روز دوشنبه آغاز می‌شود، اما برای توافق ضرب‌الاجلی تعیین نشده است. ♦️رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که مذاکرات با ایران روز دوشنبه آغاز خواهد شد، اما از تعیین هرگونه مهلت برای دستیابی به توافق خودداری کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که او پیش‌تر گفته بود حمله‌ای قریب‌الوقوع به ایران را به امید دستیابی سریع به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و حل بن‌بست بر سر برنامه هسته‌ای تهران متوقف کرده است. ♦️ترامپ هنگام بازگشت از نیوجرسی به واشنگتن، به خبرنگاران گفت مذاکرات بعدازظهر دوشنبه آغاز خواهد شد، اما جزئیاتی درباره محل برگزاری یا طرف‌های حاضر در این گفت‌وگوها ارائه نکرد. @gold_funds

4063🔺 ♦️طلا در ابتدای معاملات آسیایی کمتر از ۰.۵٪ افزایش یافت و به محدوده‌ی ۴۰۶۰ دلار رسید. ♦️«لینه تران»، تحلیلگر بازار در XS.com، معتقد است که در چند روز معاملاتی آینده، جهت حرکت دلار آمریکا، بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده و داده‌های جدید بازار کار آمریکا، بیش از روایت سنتی «دارایی امن»، بر روند قیمت طلا تأثیر خواهند گذاشت. ♦️به گفته این تحلیلگر، ریسک‌های ژئوپلیتیکی دیگر لزوماً باعث واکنش یک‌طرفه قیمت طلا نمی‌شوند؛ زیرا تنش‌های خاورمیانه علاوه بر تقویت تقاضا برای دارایی‌های امن، می‌توانند از طریق افزایش قیمت نفت و بالا بردن انتظارات تورمی نیز بر بازارها اثر بگذارند. ♦️تران اضافه می‌کند که طلا در حال حاضر در یک مرحله گذار قرار دارد و رشدهای اخیر بیشتر به یک بازگشت تکنیکال (Technical Rebound) شباهت دارد تا آغاز یک روند صعودی قدرتمند و پایدار. @gold_funds

🟠 روند قیمت #انس_طلا در هفته‌ی گذشته 🔸 قیمت‌ها: اولین: ۴۰۹۰ دلار بالاترین: ۴۱۲۰ دلار پایین‌ترین: ۳۹۹۶ دلار آخرین: ۴۰۴۵ دلار 🔸قیمت ابتدا با حمایت افت شاخص دلار و تصمیم فدرال رزرو برای حفظ نرخ بهره تا محدوده ۴,۱۲۰ دلار رشد کرد، اما در ادامه با افزایش انتظارات برای تداوم سیاست‌های انقباضی و تقویت دلار آمریکا بخشی از رشد خود را از دست داد و هفته را در محدوده ۴,۰۴۵ دلار به پایان رساند. 🔸 مهم‌ترین رویداد هفته، نشست فدرال رزرو بود. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵٪ بدون تغییر حفظ کرد. پس از این نشست، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سپتامبر به حدود ۶۵٪ افزایش یافت. 🔸 در حوزه ژئوپلیتیک، تنش‌ها میان آمریکا و ایران همچنان یکی از عوامل اصلی بازار بود. 🔸 در مجموع، طلا موفق شد نخستین بازدهی ماهانه مثبت خود از ماه فوریه را ثبت کند. 🔸 اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به داده‌های تورمی و اشتغال آمریکا، مسیر آتی نرخ بهره فدرال رزرو و همچنین روند تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه دوخته شده است؛ عواملی که می‌توانند جهت حرکت بعدی قیمت طلا را مشخص کنند. @gold_funds

قیمت های #اتحادیه_طلا_تهران یک‌شنبه ۱۱ مرداد ساعت ۲۱:۴۰ 🔻گرم۱۸عیار: ۱۸ میلیون‌و ۲۸۱ هزارتومان 🔻 گرم۲۴عیار: ۲۴ میلیون‌‌و ۳۷۲ هزارتومان 🔻 سکه‌امامی: ۱۸۳ میلیون‌‌‌‌و ۵۰۰ هزارتومان @gold_funds

#تتر🔺 192,000 @gold_funds

🟣استقبال خریداران از اصلاح صندوق‌های طلا یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ ❖ معاملات امروز صندوق‌های طلا با اصلاح قیمت‌ها و قرمزپوشی کامل بازار به پایان رسید؛ به‌طوری که تمامی ۳۵ صندوق در محدوده منفی بسته شدند. با این حال، افت قیمت‌ها با استقبال خریداران و ورود قابل توجه نقدینگی همراه بود. ❖ ارزش معاملات گروه به ۸.۱۸ همت رسید و ۵۸۵.۵ میلیارد تومان پول حقیقی وارد صندوق‌های طلا شد. تداوم ورود نقدینگی در طول معاملات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران، اصلاح اخیر را فرصتی برای خرید و افزایش موقعیت‌های سرمایه‌گذاری ارزیابی کرده‌اند. ❖ میانگین افت قیمت صندوق‌ها ۱.۶۸٪- بود، اما در ساعات پایانی بازار تقاضا تقویت شد و قیمت آخرین معامله به‌طور میانگین ۰.۵۲٪ بالاتر از قیمت پایانی قرار گرفت؛ نشانه‌ای از کاهش فشار فروش و بهبود تقاضا در انتهای معاملات است. ❖ میانگین تغییر NAV صندوق‌ها ۰.۹۴٪- بود و میانگین حباب نیز به منفی ۰.۲۷٪ رسید که بار دیگر بر ارزندگی این گروه افزود. ❖ صندوق طلای رزگلد نیز با افت ۱.۹۰٪ در قیمت تابلو همراه شد، NAV رزگلد ۰.۶۹٪ کاهش یافت که عملکرد به مراتب بهتری از سایر صندوق‌ها داشت و ۵ میلیارد تومان پول حقیقی جذب کرد. همچنین حباب این صندوق به منفی ۰.۶۹٪ رسید. ❖ در مجموع، اگرچه بازار امروز با افت قیمت‌ها همراه بود، اما ورود ۵۸۵ میلیارد تومان نقدینگی جدید و تقویت تقاضا در ساعات پایانی، از نگاه مثبت سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز میان‌مدت صندوق‌های طلا حکایت دارد. @gold_funds

گزارش صندوق طلا #رزگلد یکشنبه 11 مردادماه 1405 تغییرات قیمت: آخرین معامله: 16,914 (1.9-%) 🔴 قیمت پایانی: 16,876 (2.12-%) 🔴 اختلاف آخرین و پایانی: 0.23+% نوسان: 1.59% ورود پول حقیقی: 5 میلیارد تومان🟢 درصد حباب اسمی: 0.69-% درصد تغییر (NAV): 0.84-% 🔴 حباب ذاتی رزگلد براساس قیمت پایانی: 1.5-% دلار محاسباتی رزگلد: 187,700 ترکیب دارایی: 🟨 شمش: 97.3% 🟡 سکه: 2.7% @gold_funds

🔶 معاملات #گواهی_شمش و #گواهی_سکه طلا یکشنبه 11 مردادماه 1405 🔸 گواهی شمش طلا بورس کالا: قیمت آخرین معامله: 24,496,000 ریال (1.37-%) 🔴 حباب گواهی شمش طلا: 0.65-% دلار شمش طلا: 1,893,000 اختلاف با قیمت اتحادیه: 0.33% 🔸 گواهی سکه طلا بورس کالا: قیمت آخرین معامله: 1,838,800,500 ریال (1.78-%) 🔴 حباب گواهی سکه طلا: 1.35% اختلاف با قیمت اتحادیه: 0.07-% 🔸اختلاف حباب گواهی سکه و شمش طلای بورس کالا: 2+% 🔸 ارزش معاملات صندوق‌های طلا: 8184 میلیارد تومان ورود پول حقیقی: 585 میلیارد تومان 🟢 🔸مبنای محاسبه‌ی حباب: دلار:190,500 انس طلا: 4,045 دلار @gold_funds

قیمت دلار ، طلا و سکه یکشنبه 11 مرداد ماه 1405 ساعت 17 💵 قیمت دلار تهران (نقدی): 190,500 🔺 💵 قیمت دلار هرات (فردایی): 189,400 🔺 💵 قیمت تتر (نوبیتکس) : 192,150 🔺 💵 قیمت درهم امارات: 51,830 🔻 🟨 انس طلا : 4045 ♦️ 🟨 قیمت طلا 18 عیار: 18,113,000 🔺 🟨 قیمت طلا 24 عیار: 24,415,000 🔺 🟡 سکه امامی = 184,000,000 🔺 🟡 نیم سکه = 94,100,000 🔺 🟡 ربع سکه = 52,400,000 🔺 🔹 براساس قیمت آخرین معامله: 🟨گواهی شمش طلا: 24,496,020 🟡گواهی سکه طلا: 1,838,800,500 🔹 براساس نرخ دلار نقدی تهران: ⚪️ حباب گرم 18 عیار: 1.5-% ⚪️ حباب گرم 24 عیار: 1-% ⚪️ حباب سکه امامی : 1.4+% ⚪️ حباب نیم سکه: 3.8% ⚪️ حباب ربع سکه: 15.6% ⚪️ حباب گواهی شمش: 0.6-% ⚪️ حباب گواهی سکه: 1.3+% @gold_funds

🟢 روند ورود پول حقیقی از صندوق‌های طلا در 3 ساعت و نیم ساعت گذشته از معاملات: ورود 483 میلیارد تومان @gold_funds

#تتر🔺 191,950 تتر که صبح امروز به زیر ۱۹۰ هزار تومان هم رسیده بود، با تکذیب خبر طرح بازگشایی تنگه هرمز مجدد به حوالی ۱۹۲ هزار تومان رسید. @gold_funds

🔴 فارس به نقل از منابع آگاه: طرح بازگشایی تنگه هرمز کذب است. ♦️برخی رسانه‌های وابسته به دشمن مدعی شده بودند که جمهوری اسلامی ایران با طرحی برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است؛ اما منابع آگاه این ادعا را تکذیب کرده و تأکید کردند هیچ تغییری در سیاست ایران درباره این آبراه راهبردی صورت نگرفته است. ♦️یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، ادعاهای مطرح‌شده درباره موافقت ایران با بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز نداشته و اخبار منتشرشده در این باره کذب است.» @gold_funds