رصد بازار طلا و صندوق‌های طلا

#بازار_جهانی 🟡 طلا: 4090.17 $ 0.95+% 🔺 ⚪️ نقره: 59 $ 2.48+% 🔺 🟠 مس: 6.31$ 0.28+% 🔻 🟤 نفت آمریکا: 85$ 5.85-% 🔻 ⚫️ نفت برنت: 92$ 5.81-% 🔻 🔸 بازار جهانی هفته را با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی آغاز کرد. توقف حملات آمریکا و ایران، ازسرگیری رایزنی‌ها با میانجی‌گری عمان و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال آغاز دوباره مذاکرات، بخشی از نگرانی‌ها نسبت به اختلال در عرضه انرژی را کاهش داد. 🔸با وجود افت نسبی قیمت‌ها در نفت، حملات حوثی‌ها به تأسیسات آرامکو در بنادر جیزان و ینبع نشان می‌دهد که ریسک عرضه انرژی همچنان پابرجاست. 🔸 طلا با نزدیک شدن به ۴۱۰۰ دلار و نقره با رشد بیش از ۲ درصدی، بخشی از افت‌های اخیر را جبران کردند. کاهش قیمت نفت از نگرانی‌های تورمی کاست، اما نگاه سرمایه‌گذاران اکنون به نشست این هفته فدرال رزرو معطوف است؛ بازاری که همچنان انتظار تثبیت نرخ بهره در این نشست و افزایش آن در سپتامبر را دارد. 🔸 مس همچنان تحت فشار نگرانی‌ها درباره ضعف تقاضای جهانی قرار دارد؛ هرچند محدودیت عرضه در چین و کاهش موجودی انبارها از افت بیشتر قیمت این فلز جلوگیری کرده است. @gold_funds

4090🔺 شروع معاملات هفته در انس طلا با گپ مثبت ۴۰ دلاری، هم‌زمان با کاهش بیش از ۶درصدی در قیمت نفت و اخبار مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا @gold_funds

🟣 تقویت تقاضا در صندوق‌های طلا؛ ورود ۵۴۸ میلیارد تومان پول حقیقی یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ ❖ معاملات امروز صندوق‌های طلا با کاهش شدت اصلاح قیمت‌ها و تقویت تقاضا به پایان رسید. از میان ۳۳ صندوق طلا، ۲۴ نماد کمتر از ۱ درصد و ۹ نماد بین ۱ تا ۲ درصد افت را ثبت کردند که نشان‌دهنده فروکش کردن فشار فروش نسبت به روز گذشته است. ❖ ارزش معاملات گروه به ۸.۶۲ همت رسید و ۵۴۸ میلیارد تومان پول حقیقی وارد صندوق‌های طلا شد. روند ورود نقدینگی از ابتدای معاملات تا پایان بازار ادامه داشت و بیانگر استقبال سرمایه‌گذاران از خرید در قیمت‌های اصلاح‌شده بود. ❖ میانگین افت قیمت صندوق‌ها ۱.۱۴٪ و میانگین افت NAV نیز ۰.۸۰٪ بود. میانگین حباب صندوق‌ها نیز به منفی ۰.۵۳٪ رسید. ❖ صندوق طلای رزگلد با افت ۰.۹۱٪ در قیمت تابلو و کاهش ۰.۷۸٪ در NAV بهتر از میانگین صندوق‌های طلا ظاهر شد و حباب صندوق به منفی ۰.۸۵٪ رسید. ❖ در مجموع، تداوم ورود نقدینگی، کاهش شدت افت قیمت‌ها و تعمیق حباب منفی صندوق‌ها، از افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به خرید در سطوح اصلاحی و تقویت تدریجی تقاضا در بازار طلا حکایت دارد. @gold_funds

🟠 روند قیمت #انس_طلا در هفته‌ی گذشته 🔸 قیمت‌ها: اولین: ۳۹۹۶ بالاترین: ۴۱۶۶ پایین‌ترین: ۳۹۸۳ آخرین: ۴۰۵۳ 🔸طلا این هفته پس از رشد تا محدوده ۴,۱۶۶ دلار، در ادامه تحت فشار فروش قرار گرفت . 🔸 مهم‌ترین عامل نوسانات بازار، تشدید تنش‌های خاورمیانه بود. ادامه درگیری‌ها میان آمریکا و ایران، حملات حوثی‌ها به نفتکش‌ها و افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت، بهای نفت را به بالای ۱۰۰ دلار رساند و انتظارات تورمی را تقویت کرد. 🔸 افزایش قیمت انرژی، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو را بالا برد. در حال حاضر بازارها افزایش نرخ بهره در نشست هفته آینده را کم‌احتمال می‌دانند، اما احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر به حدود ۸۰٪ رسیده است. 🔸 در اروپا نیز بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما همچنان احتمال افزایش نرخ‌ها در نشست سپتامبر را منتفی ندانست؛ عاملی که بر انتظارات سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی افزود. 🔸 اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به نشست هفته آینده فدرال رزرو، روند قیمت نفت و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه دوخته شده است؛ عواملی که می‌توانند مسیر کوتاه‌مدت قیمت طلا را تعیین کنند. @gold_funds

#تتر🔻 186,450 تتر در ادامه‌ی روند کاهشی خود به ۱۸۵ هزار تومان رسید اما مجدد با افزایش بیش از ۱۰۰۰ تومانی به بالای ۱۸۶ هزار تومان بازگشت. @gold_funds

گزارش صندوق طلا #رزگلد یکشنبه 4 مردادماه 1405 تغییرات قیمت: آخرین معامله: 16,600 (0.91-%) 🔴 قیمت پایانی: 16,532 (1.31-%) 🔴 اختلاف آخرین و پایانی: 0.4+% نوسان: 1.81% خروج پول حقیقی: 15.7 میلیارد تومان🔴 درصد حباب اسمی: 0.85-% درصد تغییر (NAV): 0.78-%🔴 حباب ذاتی رزگلد: 1.5-% دلار محاسباتی رزگلد: 183,700 ترکیب دارایی: 🟨 شمش: 97.15% 🟡 سکه: 2.85% @gold_funds

🔶 معاملات #گواهی_شمش و #گواهی_سکه طلا یکشنبه 4 مردادماه 1405 🔸 گواهی شمش طلا بورس کالا: قیمت آخرین معامله: 24,098,990 ریال (0.73-%) 🔴 حباب گواهی شمش طلا: 0.25-% دلار شمش طلا: 1,859,000 اختلاف با قیمت اتحادیه: 0.4+% 🔸 گواهی سکه طلا بورس کالا: قیمت آخرین معامله: 1,811,000,000 ریال (1.35-%) 🔴 حباب گواهی سکه طلا: 1.85% اختلاف با قیمت اتحادیه :0.33-% 🔸اختلاف حباب گواهی سکه و شمش طلای بورس کالا: 2.1+% 🔸 ارزش معاملات صندوق‌های طلا: 8621 میلیارد تومان ورود پول حقیقی: 548 میلیارد تومان 🟢 🔸مبنای محاسبه‌ی حباب: دلار:186,400 انس طلا: 4,052 دلار @gold_funds

قیمت دلار ، طلا و سکه یکشنبه 4 مرداد ماه 1405 ساعت 17 💵 قیمت دلار تهران (نقدی): 186,400 🔻 💵 قیمت دلار هرات (فردایی): 184,600 🔺 💵 قیمت تتر (نوبیتکس) : 187,150 ♦️ 💵 قیمت درهم امارات: 51,340 🔻 🟨 انس طلا : 4052 ♦️ 🟨 قیمت طلا 18 عیار: 18,000,000 🔺 🟨 قیمت طلا 24 عیار: 24,000,000 🔺 🟡 سکه امامی = 181,400,000 🔺 🟡 نیم سکه = 92,700,000 🔺 🟡 ربع سکه = 51,800,000 🔺 🔹 براساس قیمت آخرین معامله: 🟨گواهی شمش طلا: 24,098,990 🟡گواهی سکه طلا: 1,811,000,000 🔹 براساس نرخ دلار نقدی تهران: ⚪️ حباب گرم 18 عیار: 1.1-% ⚪️ حباب گرم 24 عیار: 0.7-% ⚪️ حباب سکه امامی : 2% ⚪️ حباب نیم سکه: 4.2% ⚪️ حباب ربع سکه: 16.5% ⚪️ حباب گواهی شمش: 0.3-% ⚪️ حباب گواهی سکه: 1.8% @gold_funds

💢 وضعیت صندوق‌های طلا تا ساعت ۱۴: افت قیمت در تمامی نمادها میانگین درصد تغییر آخرین قیمت: 1.12-٪ میانگین درصد تغییر ارزش ذاتی: 1.51-%٪ تراز پول حقیقی: خروج 241 میلیارد تومان ارزش کل معاملات: 5538 میلیارد تومان @gold_funds

🔷 رصد بازار طلا و سکه | ادامه اصلاح قیمت‌ها تحت فشار افت نرخ ارز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ 🔹 بازار طلا و سکه امروز در شرایطی آغاز می‌شود که کاهش نرخ دلار داخلی همچنان به‌عنوان مهم‌ترین عامل فشار بر قیمت‌ها عمل می‌کند. شمش اتحادیه با افت 2 درصدی از 24 میلیون و 298 هزار تومان به 23 میلیون و 809 هزار تومان کاهش یافت. همچنین سکه اتحادیه نیز با کاهش 2 درصدی از 183 میلیون و 200 هزار تومان به 179 میلیون و 600 هزار تومان رسید. 🔹 در بازارهای اثرگذار، انس جهانی طلا به علت تعطیلی پایان هفته بدون تغییر در سطح 4,052 دلار باقی ماند؛ اما در مقابل، دلار نقدی تهران با افت 1.8 درصدی از 190 هزار تومان به 186 هزار و 500 تومان کاهش یافت. عقب‌نشینی محسوس نرخ ارز داخلی، مهم‌ترین دلیل کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه بوده است. 🔹 در بورس‌کالا، فاصله قیمت ابزارهای طلا با ارزش ذاتی همچنان محدود است. حباب گواهی شمش به 0.4 درصد مثبت رسیده و دلار محاسباتی گواهی شمش حدود 187 هزار و 300 تومان برآورد می‌شود. همچنین حباب گواهی سکه در سطح 3.18 درصد مثبت قرار دارد که نشان‌دهنده معامله این ابزار بالاتر از ارزش ذاتی است. 🔹 در صندوق طلای رزگلد نیز حباب ذاتی بر اساس قیمت پایانی به 0.2 درصد منفی رسیده و دلار محاسباتی رزگلد حدود 186 هزار و 100 تومان محاسبه می‌شود؛ بنابراین واحدهای صندوق تقریباً در محدوده ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. 📊 چشم‌انداز معاملات امروز با توجه به کاهش قابل‌توجه نرخ دلار در بازار آزاد، انتظار می‌رود معاملات امروز صندوق‌های طلا و گواهی‌های بورس‌کالا در ابتدای بازار با فشار عرضه و گرایش منفی آغاز شود. تداوم روند نزولی نرخ ارز می‌تواند همچنان بر سمت تقاضا فشار وارد کند؛ با این حال، نزدیک شدن قیمت بسیاری از ابزارهای طلا به ارزش ذاتی، می‌تواند از شدت اصلاح‌ها بکاهد و زمینه ایجاد تعادل در معاملات را فراهم کند. در مجموع، چشم‌انداز معاملات امروز کم‌تقاضا و متمایل به منفی ارزیابی می‌شود و رفتار نرخ ارز داخلی، مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده مسیر کوتاه‌مدت بازار خواهد بود. @gold_funds

قیمت دلار ، طلا و سکه یکشنبه 4 مرداد ماه 1405 ساعت 11:40 💵 قیمت دلار تهران (نقدی): 186,500 🔻 💵 قیمت دلار هرات (فردایی): 184,500 🔻 💵 قیمت تتر (نوبیتکس) : 187,150 🔻 💵 قیمت درهم امارات: - 🟨 انس طلا : 4052 ♦️ 🟨 قیمت طلا 18 عیار: 17,859,000 🔻 🟨 قیمت طلا 24 عیار: 23,809,000 🔻 🟡 سکه امامی = 179,600,000 🔺 🟡 نیم سکه = 92,500,000 🔻 🟡 ربع سکه = 51,700,000 🔻 🔹 براساس قیمت پایانی دیروز: 🟨گواهی شمش طلا: 24,276,766 🟡گواهی سکه طلا: 1,835,795,291 🔹 براساس نرخ دلار نقدی تهران: ⚪️ حباب گرم 18 عیار: 2-% ⚪️ حباب گرم 24 عیار: 1.5-% ⚪️ حباب سکه امامی : 1% ⚪️ حباب نیم سکه: 4% ⚪️ حباب ربع سکه: 16.3% ⚪️ حباب گواهی شمش: 0.4% ⚪️ حباب گواهی سکه: 3.2% @gold_funds

📊 رتبه‌بندی بازدهی ابزارهای مبتنی بر طلا در تیرماه ۱۴۰۵ 🥇 گواهی شمش طلا بورس‌کالا: ۱۸.۹۰٪ 🥈بازدهی NAVرزگلد: ۱۸.۷۵٪ 🥉 گواهی سکه طلا بورس‌کالا: ۱۷.۶۵٪ 4️⃣ گرم طلای ۱۸ عیار: ۱۷.۶۰٪ 5️⃣ تمام سکه امامی: ۱۵.۶۰٪ 6️⃣ نیم سکه: ۱۴.۲۵٪ 7️⃣ ربع سکه: ۱۱.۷۰٪ 🔸مقایسه دقیق عملکرد ابزارهای مختلف نشان می‌دهد که میان ابزارهای مالی مبتنی بر طلا در بورس‌کالا و صندوق‌های طلا با سکه‌های فیزیکی اختلاف معناداری در میزان بازدهی ایجاد شده است. 🔸گواهی شمش طلا بورس‌کالا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، بهترین عملکرد تیرماه را به خود اختصاص دادند. گواهی شمش طلا با بازدهی ۱۸.۹٪ و NAV صندوق رزگلد با بازدهی ۱۸.۷۵٪ در صدر جدول بازدهی قرار گرفتند. 🔸تمام سکه امامی با ۱۵.۶٪، نیم سکه با ۱۴.۲۵٪ و ربع سکه با ۱۱.۷٪ بازدهی، فاصله محسوسی با رشد قیمت طلا و گواهی‌های بورسی داشتند. عملکرد ضعیف‌تر قطعات کوچک‌تر سکه، به‌ویژه ربع سکه، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضای هیجانی و تعدیل حباب قیمتی این قطعات در این بازه زمانی باشد. @gold_funds

#تتر🔻 186,500 @gold_funds

💢 ادامه کاهش قیمت در اتحادیه طلا، گرم ۱۸ عیار در کانال ۱۷ میلیون تومان قیمت های #اتحادیه_طلا_تهران ‌یکشنبه ۴ مرداد ساعت ۹:۲۰ 🔻گرم۱۸عیار: ۱۷ میلیون‌و ۸۲۲ هزارتومان 🔻 گرم۲۴عیار: ۲۳ میلیون‌و ۷۶۰ هزارتومان ♦️ سکه‌امامی: ۱۸۱ میلیون‌و ۶۰۰‌ هزارتومان @gold_funds

#تتر🔻 187,900 با انتشار خبر توقف حملات آمریکا علیه ایران، تتر به کانال ۱۸۷هزار تومان کاهش یافت. @gold_funds

⭕️ آکسیوس: ترامپ به ارتش آمریکا دستور داد روز جمعه هیچ حمله‌ای به ایران انجام ندهد. ♦️رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه به ارتش این کشور دستور داد حمله جدیدی علیه ایران انجام ندهد؛ تصمیمی که به گفته دو منبع آگاه، به روند نزدیک به دو هفته حملات روزانه آمریکا پایان داد. ♦️این دستور پس از آن صادر شد که ترامپ طی ۱۳ روز گذشته هر روز حملات پیشنهادی ارتش را تأیید کرده بود. هنوز مشخص نیست که این توقف صرفاً برای یک روز بوده یا آغاز یک وقفه طولانی‌تر در عملیات نظامی است. @gold_funds

#تتر🔻 189,000 ادامه‌ی کاهش قیمت در تتر @gold_funds

💢 ادامه کاهش قیمت در اتحادیه طلا، گرم ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون تومان رسید. قیمت های #اتحادیه_طلا_تهران ‌شنبه ۳ مرداد ساعت ۲۱:۲۰ 🔻گرم۱۸عیار: ۱۸ میلیون‌و ۸۷ هزارتومان 🔻 گرم۲۴عیار: ۲۴ میلیون‌و ۱۱۳ هزارتومان 🔻 سکه‌امامی: ۱۸۱ میلیون‌و ۶۰۰‌ هزارتومان @gold_funds

🟣 خریداران در کمین صندوق‌های طلا شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ ❖ نخستین روز کاری مردادماه برای صندوق‌های طلا با اصلاح قیمت‌ها آغاز شد، اما در نیمه دوم معاملات، جریان نقدینگی تغییر مسیر داد و خریداران با ورود پرقدرت، بخشی از فشار فروش را جبران کردند. ❖ از میان ۳۳ صندوق طلا، ۳۲ نماد بین ۲ تا ۳ درصد و یک نماد بین ۱ تا ۲ درصد افت را ثبت کردند. ارزش معاملات گروه نیز به ۷.۸۶ همت رسید. ❖ با وجود افت میانگین ۲.۳۲ درصدی قیمت صندوق‌ها، در پایان معاملات ۲۳۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد این گروه شد. بررسی جریان نقدینگی نشان می‌دهد که پس از برتری فروشندگان در نیمه نخست بازار، معامله‌گران حقیقی از افت قیمت‌ها برای خرید استفاده کردند و ورود سرمایه در ساعات پایانی، تراز نقدینگی روز را مثبت کرد. ❖ میانگین افت NAV صندوق‌ها ۲.٧٪ بود و میانگین حباب نیز در سطح منفی ۰.۱۸٪ قرار گرفت. ❖ صندوق طلای رزگلد نیز ۲.۰۱٪ افت قیمتی را ثبت کرد. NAV رزگلد ۲.۷۲٪ کاهش یافت و حباب آن در منفی ۰.۲۷٪ قرار گرفت. ❖ در مجموع، اگرچه بازار امروز با اصلاح قیمت‌ها همراه بود، اما ورود نقدینگی در نیمه دوم معاملات نشان داد که سرمایه‌گذاران همچنان افت‌های قیمتی را فرصتی برای ورود و خرید ارزیابی می‌کنند. @gold_funds

گزارش صندوق طلا #رزگلد شنبه 3 مردادماه 1405 تغییرات قیمت: آخرین معامله: 16,829 (2-%) 🔴 قیمت پایانی: 16,752 (2.45-%) 🔴 اختلاف آخرین و پایانی: 0.45+% نوسان: 1.48% خروج پول حقیقی: 1.2 میلیارد تومان🔴 درصد حباب اسمی: 0.27-% درصد تغییر (NAV): 2.72-%🔴 حباب ذاتی رزگلد: 2-% دلار محاسباتی رزگلد: 186,100 ترکیب دارایی: 🟨 شمش: 96.85% 🟡 سکه: 3.15% @gold_funds