رصد بازار طلا و صندوق‌های طلا

❇️ وضعیت صندوق‌های طلا تا ساعت 12:30 : رشد قیمت 5 درصدی و ورود پول حقیقی به صندوق‌ها 🟢میانگین درصد تغییر آخرین قیمت:5.1+% 🟢میانگین درصد تغییر ارزش ذاتی: 4.1+% 🟢تراز پول حقیقی: ورود 466 میلیارد تومان ⚪️ارزش کل معاملات: 5932 میلیارد تومان @gold_funds

📊 تابلوی طلا و ارز شنبه 31 مرداد 1405 | 🕚 💵 بازار ارز ▫️ دلار تهران: 190,000 🔺 ▫️ دلار هرات: 189,000 🔺 ▫️ تتر: 188,900 🔺 ▫️ درهم: 51,950 🔺 🟨 بازار طلا ▫️ انس جهانی: 4602 🔺 ▫️ طلای 18 عیار: 20,570,000 🔺 ▫️ طلای 24 عیار: 27,422,000 🔺 🟡 بازار سکه ▫️ سکه امامی: 204,500,000 🔺 ▫️ نیم‌سکه: 1,040,000,000 🔺 ▫️ ربع‌سکه: 56,000,000 🔺 🧾 گواهی‌های بورس کالا (قیمت پایانی) 🟨 شمش طلا: 26,152,818 🟡 سکه طلا: 1,946,878,555 ⚪️ حباب بازار ▫️ طلای 18 عیار: 2.4-% ▫️ طلای 24 عیار: 2-% ▫️ سکه امامی: 0.7-% ▫️ نیم‌سکه: 1.1% ▫️ ربع‌سکه: 9% ▫️ گواهی شمش: 6.5-% ▫️ گواهی سکه: 5.5-% 📌 نکته روز: افزایش هم زمان انس و دلار در آخر هفته موجب رشد قیمت امروز طلا شد. حباب منفی در طلا و سکه کاهش یافته است. انتظار تعدیل حباب در قیمت های گواهی شمش و سمه بورس کالا نیز وجود دارد. @gold_funds

💠 نبض روز بازار طلا و ارز | شنبه ۳۱ مرداد بازار طلا و ارز هفته جدید را در حالی آغاز کرده که دلار تهران و هرات در محدوده‌های بالاتری نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته قرار گرفته‌اند. در بازار جهانی نیز طلا سومین هفته متوالی صعودی خود را پشت سر گذاشته و رشد هفتگی آن به بیش از ۵٪ رسیده است. به دنبال آن طلای داخلی نیز افزایش قیمت داشته است. 💵 ارز؛ دلار در آستانه ۱۹۰ هزار تومان ◽️ آخرین نرخ فردایی دلار تهران در پایان هفته گذشته ۱۸۹,۴۰۰ تومان بود. امروز دلار نقدی حوالی ۱۸۹,۵۰۰ تومان و فردایی در محدوده ۱۹۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود. ◽️ دلار هرات که آخرین نرخ دیشب را در ۱۸۸,۳۰۰ تومان ثبت کرده بود، امروز در بازار نقدی حوالی ۱۸۸,۸۰۰ تومان و فردایی در محدوده ۱۸۹,۶۵۰ تومان قرار دارد. ◽️ درهم امارات نیز از ۵۱,۸۲۰ تومان در آخرین معاملات هفته گذشته به ۵۱,۹۵۰ تومان رسیده است. ◽️ تتر در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۸۶,۵۰۰ تا ۱۸۸,۸۵۰ تومان نوسان داشته و اکنون در سقف این بازه معامله می‌شود. 🌐 انس جهانی؛ سومین هفته متوالی صعودی ◽️ انس جهانی هفته گذشته را در محدوده ۴,۶۰۲ دلار به پایان رساند و برای سومین هفته متوالی رشد کرد. افزایش هفتگی طلا بیش از ۵٪ بوده است. ◽️ تضعیف دلار، افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی و بدهی دولت آمریکا و تصمیم خزانه‌داری برای افزایش بازخرید اوراق بلندمدت از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده از طلا در روزهای اخیر بوده‌اند. ◽️ از نظر تکنیکال نیز طلا با عبور از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴,۵۱۳ دلار، مومنتوم صعودی قدرتمندی پیدا کرده و محدوده ۴,۷۰۰ دلار به‌عنوان هدف مهم بعدی بازار مطرح شده است. 🪙 طلای داخلی؛ عبور طلای ۱۸ عیار از ۲۰.۵ میلیون تومان ▫️ گرم طلای ۱۸ عیار: ۲۰ میلیون و ۵۱۱ هزار تومان ▫️ گرم طلای ۲۴ عیار: ۲۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان ▫️ سکه امامی: ۲۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ▫️ نیم‌سکه: ۱۰۴ میلیون تومان ▫️ ربع‌سکه: ۵۶ میلیون تومان 📌 نکته مهم بازار: با وجود رشد قابل‌توجه قیمت طلای داخلی، حباب طلا همچنان حدود ۲.۵٪ منفی است. بنابراین بخش قابل‌توجهی از رشد اخیر قیمت، همچنان از مسیر افزایش ارزش ذاتی طلا و رشد هم‌زمان دلار و انس جهانی شکل گرفته و هنوز فاصله‌ای میان قیمت معاملاتی و ارزش ذاتی وجود دارد. در مجموع، شروع هفته با دلار نزدیک ۱۹۰ هزار تومان و انس بالای ۴۶۰۰ دلار، شرایط صعودی بازار داخلی طلا را تقویت کرده است. @gold_funds

4603 #کلوز_هفتگی انس جهانی طلا ♦️انس جهانی طلا هفته را با کلوز ۴۶۰۳ دلاری به پایان رساند و بازدهی ۵.۱۷٪ درصدی را برای سرمایه‌گذاران به ثبت رساند. با وجود صعود تا محدوده ۴۶۳۲ دلار و ثبت بالاترین قیمت در بیش از سه ماه اخیر، قیمت در ساعات پایانی معاملات هفته اندکی از اوج فاصله گرفت. ♦️این صعود در پی افزایش دوباره نگرانی‌ها درباره پایداری مالی آمریکا رخ داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌طور غیرمنتظره‌ای برنامه خرید اوراق بدهی بلندمدت خود را افزایش داد؛ اقدامی که باعث کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و افت ارزش دلار شد. ♦️این مداخله، پرسش‌هایی را درباره توانایی واشنگتن برای مدیریت هزینه‌های فزاینده استقراض ایجاد کرده و تقاضا برای طلا را به‌عنوان یک دارایی جایگزین و ذخیره ارزش تقویت کرده است. ♦️در نهایت طلا توانست سومین هفته‌ی رشد متوالی خود را رقم بزند. @gold_funds

🚀 عبور طلا از ۴۶۰۰ دلار در هر انس برای نخستین بار از اواسط ماه می ♦️قیمت طلا امروز به بالاترین سطح خود در بیش از سه ماه گذشته صعود کرد و در مسیر ثبت سومین رشد هفتگی متوالی قرار گرفت. این رشد با عبور قیمت از سطوح تکنیکال مهم تقویت شد؛ در حالی که برنامه حمایتی خزانه‌داری آمریکا برای بازخرید اوراق، فشار بیشتری بر دلار وارد کرد. ♦️ این فلز همچنین بالاتر از تمامی میانگین‌های متحرک کلیدی معامله می‌شود و توانسته است از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کند؛ حرکتی که تحلیلگران تکنیکال معمولاً آن را یک سیگنال صعودی می‌دانند. ♦️ دلار در نزدیکی پایین‌ترین سطح خود از اواسط ماه می باقی ماند؛ زیرا سرمایه‌گذاران در حال بررسی این موضوع بودند که آیا تلاش‌های خزانه‌داری آمریکا برای آرام کردن بازار اوراق قرضه ممکن است در نهایت اعتماد به این ارز را تضعیف کند یا خیر. ♦️ گلدمن ساکس در یادداشتی اعلام کرد: «تقاضا برای اختیار خرید طلا به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ چراکه تقاضای مجدد برای پوشش ریسک در برابر سیاست‌های اقتصاد کلان جهانی، افزایش یافته و این موضوع یک تقویت‌کننده مکانیکی قیمت را هم در مسیر صعودی و هم نزولی ایجاد کرده است.» ♦️ گلدمن همچنین اشاره کرد که کاهش اطمینان بازار نسبت به افزایش نرخ بهره آمریکا پس از توقف روند افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئیه و انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر، به احیای فعالیت‌های سفته‌بازانه در معاملات طلای COMEX و افزایش تقاضا برای ETFهای طلا که به نرخ بهره حساس هستند، کمک کرده است. افزایش و بالا ماندن تقاضا برای اختیار خرید نیز احتمالاً این حرکت را تشدید کرده است. ♦️ در بخش تقاضای فیزیکی، رشد اخیر قیمت‌ها باعث کاهش تمایل خریداران خرد در هند شد، در حالی که تقاضا در چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلا، ثابت باقی ماند. ♦️ بانک مرکزی لهستان در ماه ژوئیه سرعت خرید طلا را کاهش داد و بر اساس داده‌های منتشرشده در روز جمعه، میزان خرید این کشور به ۷.۸ تن رسید. @gold_funds

4610🚀 @gold_funds

🌍 بازارهای جهانی زیر ذره‌بین جمعه ۳۰ مرداد 🟡 طلا | ۴٬۵۸۴.۵ دلار ⬆️ ۱.۵۲٪ طلا بالای ۴٬۵۰۰ دلار و حوالی ۴۶۰۰ دلار باقی ماند و در مسیر ثبت سومین رشد هفتگی متوالی قرار گرفت. افزایش نوسانات در بازار ارز و اوراق، در کنار نگرانی‌های تورمی ناشی از رشد قیمت نفت، تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن را تقویت کرده است. طلا همچنان بخش عمده جهش بیش از ۴ درصدی روز چهارشنبه را حفظ کرده و خرید بانک‌های مرکزی و تقاضای سرمایه‌گذاری نیز از قیمت‌ها حمایت می‌کند. ⚪️ نقره | ۶۹.۵۷ دلار ⬆️ ۲.۲۰٪ نقره با عبور از ۶۹ دلار، رشد هفتگی خود را به بیش از ۵ درصد رساند و در مسیر سومین رشد هفتگی متوالی قرار گرفت. افزایش تقاضا برای فلزات امن، در کنار ضعف دلار و تقاضای صنعتی، همچنان از روند صعودی نقره حمایت می‌کند. 🟠 مس | ۶.۵۸ دلار ⬆️ ۱.۸۸٪ مس به بالای ۶.۵ دلار بازگشت و بخشی از افت روزهای ابتدایی هفته را جبران کرد. محدودیت عرضه فیزیکی و کاهش احتمالی تولید شیلی همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کند. در کنار آن، تضعیف دلار نیز جذابیت فلزات را برای خریداران افزایش داده است. 🛢 نفت آمریکا | ۸۶.۶ دلار ⬇️ ۰.۲۸-٪ 🛢 نفت برنت | ۹۳.۸ دلار ⬇️ ۰.۰۱-٪ نفت در نزدیکی ۸۷ دلار معامله شد و در مسیر ثبت دومین رشد هفتگی متوالی، حدود ۵ درصد افزایش یافته است. انتظار برای تشدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران و تداوم اختلال در جریان انرژی خاورمیانه، مهم‌ترین عوامل حمایت از قیمت نفت هستند. اختلالات بخش انرژی روسیه نیز نگرانی‌های عرضه را افزایش داده است. 💲 شاخص دلار | ۹۸.۷۹ واحد ⬇️ ۰.۱۱-٪ شاخص دلار در محدوده ۹۸.۸ واحد قرار گرفت و در مسیر ثبت افت نزدیک به ۱ درصدی در هفته است. نگرانی‌ها درباره بدهی دولت آمریکا و اثربخشی طرح بازخرید اوراق خزانه‌داری، جذابیت دلار را کاهش داده و همزمان تقاضا برای طلا و سایر ارزها را افزایش داده است. @gold_funds

❇️ رالی طلای ۱۸ عیار ادامه دارد؛ آیا طلا از سقف تاریخی عبور خواهد کرد؟ ✦ طلای ۱۸ عیار در روزهای گذشته موفق شد از کانال نزولی میان‌مدت خود خارج شود. پس از مدتی استراحت و تثبیت در محدوده ۱۹ میلیون تومان، قیمت طی ۵ روز اخیر وارد مسیر صعودی شده و در ۳ روز گذشته نیز این رشد با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرده است. ✦ در حال حاضر هر گرم طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۰ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان معامله می‌شود و به اولین مقاومت مهم خود نزدیک شده است. 🔸 مقاومت اول: سقف اردیبهشت‌ماه در محدوده ۲۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان 🔸 مقاومت دوم: سقف تاریخی در محدوده ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان که در بهمن‌ماه ثبت شده است. ✦ از سوی دیگر، روند طلای ۱۸ عیار طی حدود دو ماه اخیر صعودی بوده و قیمت از کف ثبت‌شده در اواخر خردادماه تاکنون، بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است. ✦ در صورت عبور و تثبیت بالای مقاومت ۲۰.۶۵ میلیون تومان، مسیر برای حرکت به سمت سقف تاریخی ۲۲.۴ میلیون تومان هموارتر خواهد شد. ✦ در مقابل، حمایت مهم قیمت در محدوده ۱۹ تا ۲۰ میلیون تومان قرار دارد و حفظ این محدوده برای تداوم روند صعودی اهمیت زیادی دارد. #گرم_18عیار @gold_funds

💥 عبور گرم ۱۸ عیار از ۲۰ میلیون تومان؛ فاصله قیمت بازار تا ارزش واقعی چقدر است؟ در روزهای اخیر، هم‌زمان با رشد قابل‌توجه انس جهانی طلا و افزایش نرخ دلار، قیمت‌های بازار طلای داخلی نیز صعودی شد. 🔸 هر گرم طلای ۱۸ عیار هر گرم: ۲۰ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان حباب: ۲.۷٪ منفی ارزش ذاتی: حدود ۲۰ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان 🔸هر گرم طلای ۲۴ عیار هر گرم: ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حباب: ۲.۲٪ منفی ارزش ذاتی: حدود ۲۷ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان 🔸 سکه امامی قیمت: ۲۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش ذاتی: حدود ۲۰۴ میلیون تومان حباب: ۰.۷٪ منفی 🔸 نیم‌سکه قیمت: ۱۰۲ میلیون تومان حباب: نزدیک به صفر یعنی قیمت آن تقریباً مطابق با ارزش ذاتی معامله می‌شود. 🔸 ربع‌سکه قیمت: ۵۶ میلیون تومان حباب: حدود ۱۰٪ مثبت 📌 نکته مهم اینجاست که با وجود رشد قیمت طلا، طلای ۱۸ و ۲۴ عیار همچنان با حباب منفی معامله می‌شوند و حباب انواع سکه هم نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی یافته است. منبای محاسبات حباب، قیمت دلار و انس در این لحظه برابر دلار (تتر) 188,550 و انس 4592 دلاری می‌باشد. @gold_funds

4563🚀 ♦️قیمت طلا روز جمعه اندکی افزایش یافت و در مسیر ثبت سومین رشد هفتگی متوالی قرار گرفت. ♦️ کاهش ارزش دلار و اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بازخرید اوراق قرضه از عوامل حمایت‌کننده از طلا بودند. ♦️ وزارت خزانه‌داری روز چهارشنبه اعلام کرده بود که در سه‌ماهه آینده، حجم بازخرید اوراق با سررسیدهای بلندمدت را دو برابر خواهد کرد و این میزان حداقل به ۴ میلیارد دلار در هر عملیات بازخرید خواهد رسید. ♦️ داده‌های منتشرشده در روز پنجشنبه نشان داد تعداد آمریکایی‌هایی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست داده‌اند، در هفته گذشته اندکی کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد بازار کار، علی‌رغم کاهش غیرمنتظره اشتغال در ماه ژوئیه، همچنان باثبات است. بنابراین فدرال رزرو همچنان می‌تواند تمرکز خود را بر مهار تورم حفظ کند. ♦️ معامله‌گران اکنون بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال ۶۳ درصدی برای ثابت ماندن نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده و ۳۷ درصدی برای افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرند. ♦️ در جبهه ژئوپلیتیکی نیز بسنت اعلام کرد که آمریکا «سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ» را علیه ایران اعمال خواهد کرد. @gold_funds

🌍 بازارهای جهانی زیر ذره‌بین پنجشنبه ۲۹ مرداد 🟡 طلا | ۴٬۵۲۰.۴ دلار ⬆️ ۰.۰۶٪ طلا پس از جهش روز گذشته، در محدوده ۴٬۵۲۰ دلار تثبیت شد و همچنان نزدیک بالاترین سطح از ژوئن قرار دارد. مداخله خزانه‌داری آمریکا در بازار اوراق و کاهش بازده اوراق بلندمدت، هزینه فرصت نگهداری طلا را پایین آورده است. نگرانی از افزایش کسری بودجه و فشار بر قدرت خرید دلار نیز تقاضا برای دارایی‌های امن و ضدتورمی را تقویت کرده است. ⚪️ نقره | ۶۷.۹۳ دلار ⬆️ ۱.۵۱٪ نقره به رشد خود ادامه داد و به محدوده ۶۸ دلار نزدیک شد. افزایش تقاضای صنعتی، به‌ویژه برای پنل‌های خورشیدی و توسعه شبکه برق، در کنار کاهش بازده اوراق و افزایش نقدینگی، از قیمت نقره حمایت می‌کند. 🟠 مس | ۶.۴۷ دلار ⬇️ ۰.۲۵٪ مس همچنان تحت فشار افزایش موجودی انبارهای بورس فلزات لندن قرار دارد. ورود ۲۰ هزار تن مس به انبارها، بخشی از کمبود شدید عرضه را کاهش داده و قیمت را از سقف‌های تاریخی اخیر پایین آورده است. با این حال، انتظار کاهش تولید شیلی همچنان ریسک سمت عرضه را بالا نگه داشته است. 🛢 نفت آمریکا | ۸۶.۹ دلار ⬆️ ۲.۹۲٪ 🛢 نفت برنت | ۹۳.۸ دلار ⬆️ ۲.۲۹٪ نفت جهشی بیش از ۲ درصدی داشت و به بالاترین سطح از ۲۴ ژوئیه رسید. تشدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران و افزایش نگرانی‌ها درباره عرضه و تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز، مهم‌ترین محرک رشد قیمت نفت است. ادامه عبور بخشی از نفت تولیدکنندگان خلیج فارس از این مسیر، مانع از جهش شدیدتر قیمت‌ها شده است. 💲 شاخص دلار | ۹۸.۹۱ واحد ⬆️ ۰.۰۸٪ شاخص دلار نزدیک پایین‌ترین سطح سه‌ماهه خود باقی ماند. برنامه گسترده‌تر بازخرید اوراق خزانه‌داری آمریکا با هدف کنترل بازده اوراق بلندمدت، به افزایش نقدینگی و کاهش فشار بر بازار اوراق کمک کرده است. در عین حال، صورت‌جلسه فدرال رزرو نشان داد برخی اعضا همچنان از افزایش نرخ بهره در سال جاری برای مهار تورم حمایت می‌کنند. @gold_funds

💠 نبض روز بازار طلا و ارز | پنجشنبه ۲۹ مرداد بازار امروز با ادامه رشد نرخ دلار تهران آغاز شده است. هم‌زمان، انس جهانی پس از جهش شب گذشته تا محدوده ۴۵۲۳ دلار، اکنون حوالی ۴۴۹۲ دلار معامله می‌شود و طلای داخلی نیز به دنبال رشد دلار و انس، در سطوح بالاتری نسبت به روز گذشته قرار گرفته است. 💵 ارز؛ دلار تهران در مسیر صعودی ◽️ آخرین نرخ دلار فردایی تهران روی ۱۸۸,۶۰۰ تومان قرار گرفت و امروز با افزایش قیمت، نرخ نقدی دلار تهران حوالی ۱۸۹,۱۰۰ تومان و نرخ فردایی در محدوده ۱۸۹,۷۰۰ تومان معامله می‌شود. ◽️ دلار هرات روز گذشته بین ۱۸۷,۶۰۰ تا ۱۸۸,۸۵۰ تومان نوسان کرد و در ۱۸۷,۹۰۰ تومان بسته شد. نرخ فردایی امروز نیز به ۱۸۸,۳۵۰ تومان رسیده است. ◽️ درهم امارات از ۵۱,۸۳۰ تومان در معاملات دیشب به حدود ۵۱,۹۵۰ تومان رسیده است. ◽️ تتر نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۸۷,۳۰۰ تا ۱۸۹,۷۰۰ تومان نوسان داشته و اکنون در محدوده ۱۸۹,۳۰۰ تومان قرار دارد. 🌐 انس جهانی؛ بازگشت طلا به محدوده ۴۵۰۰ دلار ◽️ طلا در معاملات شب گذشته جهش قابل‌توجهی داشت و تا ۴,۵۲۳ دلار پیش رفت؛ هرچند در ادامه بخشی از رشد خود را پس گرفت و اکنون حوالی ۴,۴۹۲ دلار معامله می‌شود. ◽️ افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تضعیف دلار پس از اعلام افزایش حجم بازخرید اوراق توسط خزانه‌داری، از مهم‌ترین عوامل حمایت از طلا بوده‌اند. ◽️ از سوی دیگر، صورت‌جلسه اخیر فدرال رزرو نشان داد نگرانی درباره تداوم تورم همچنان بالاست و برخی اعضا در صورت ماندگاری تورم، از افزایش نرخ بهره حمایت می‌کنند؛ عاملی که می‌تواند در برابر رشد بیشتر طلا قرار بگیرد. ◽️ در شرایط فعلی، حفظ محدوده ۴,۴۰۰ تا ۴,۵۰۰ دلار برای ادامه مومنتوم صعودی طلا اهمیت زیادی دارد. 🪙 طلای داخلی؛ عبور طلا از ۱۹.۸ میلیون تومان ▫️ گرم۱۸عیار: ۱۹ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان ▫️ گرم۲۴عیار: ۲۶ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان ▫️ سکه امامی: ۱۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ▫️ نیم‌سکه: ۱۰۱ میلیون تومان ▫️ ربع‌سکه: ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 📌 جمع‌بندی: در بازار امروز، هم‌زمانی رشد دلار تهران تا محدوده ۱۸۹ هزار تومان و بازگشت انس به حوالی ۴۵۰۰ دلار، محرک قدرتمندی برای طلای داخلی ایجاد کرده است. در صورت تثبیت دلار بالای ۱۸۹ هزار تومان و حفظ انس در محدوده ۴۴۰۰ دلار، همچنان می‌توان انتظار تداوم فشار صعودی بر قیمت طلا و سکه را داشت. در حال حاضر کماکان ارزش ذاتی طلا بالاتر از قیمت است و با وجود افزایش قیمت‌ها حباب طلا در محدوده‌ی منفی قرار دارد. @gold_funds

🔍 طلا یا دلار؛ انتخاب درست در بازار امروز کدام است؟ پاسخ این سؤال به سه عامل اصلی بستگی دارد: چشم‌انداز نرخ دلار و روند انس جهانی طلا و حباب طلای داخلی. 🔸 چه زمانی طلا جذاب‌تر است؟ اگر انتظار رشد هم‌زمان نرخ دلار داخلی و انس جهانی را دارید، طلا می‌تواند گزینه جذاب‌تری باشد؛ زیرا از دو محرک قیمتی بهره می‌برد: رشد دلار + رشد اونس جهانی 🔸 چه زمانی دلار انتخاب بهتری است؟ اگر پیش‌بینی می‌کنید اونس جهانی تحت فشار قرار بگیرد یا وارد فاز اصلاحی شود، اما همچنان چشم‌انداز نرخ دلار داخلی صعودی باشد، دلار می‌تواند انتخاب منطقی‌تری باشد. 🔸 حباب طلا را فراموش نکنید! سطح حباب نیز در تصمیم‌گیری اهمیت زیادی دارد. زمانی که طلا با حباب بالا معامله می‌شود، بخشی از انتظارات مثبت بازار پیشاپیش در قیمت آن منعکس شده و ریسک اصلاح افزایش می‌یابد. در مقابل، حباب پایین یا منفی در شرایطی که چشم‌انداز دلار و اونس هر دو صعودی باشد، می‌تواند جذابیت طلا را افزایش دهد. 📌 جمع‌بندی: 🟢 دلار صعودی + اونس صعودی → طلا جذاب‌تر 🟡 دلار صعودی + اونس نزولی → دلار جذاب‌تر 🔴 حباب بالای طلا → احتیاط در خرید طلا 🟢 حباب پایین/منفی + چشم‌انداز صعودی دلار و اونس → طلا جذاب‌تر در نهایت، انتخاب بین طلا و دلار فقط به «کدام بیشتر رشد کرده است؟» محدود نمی‌شود؛ نقطه ورود و سطح حباب نیز به همان اندازه اهمیت دارند. @gold_funds

🌍 بازارهای جهانی زیر ذره‌بین چهارشنبه ۲۸ مرداد 🟡 طلا | ۴٬۵۱۰.۷ دلار ⬆️ ۴.۰۵٪ طلا با جهشی بیش از ۴ درصدی به بالاترین سطح از اوایل ژوئن رسید. تصمیم خزانه‌داری آمریکا برای دو برابر کردن حجم بازخرید اوراق بلندمدت، بازده اوراق را کاهش داد و جذابیت طلا را افزایش داد. افزایش نقدینگی دلار نیز به صعود طلا کمک کرد؛ در همین حال، صورت‌جلسه فدرال رزرو نشان داد برخی اعضا همچنان نگران فشارهای تورمی هستند. ⚪️ نقره | ۶۶.۳۸ دلار ⬆️ ۴.۸۳٪ نقره با رشد نزدیک به ۵ درصد، به بالاترین سطح دو ماه اخیر رسید. کاهش بازده اوراق خزانه‌داری در کنار تقاضای صنعتی، به‌ویژه در حوزه پنل‌های خورشیدی و توسعه شبکه‌های برق، از قیمت نقره حمایت کرد. رشد ۶۲.۵ درصدی واردات سنگ‌های حاوی نقره چین در ژوئن نیز نشانه‌ای از افزایش تقاضای صنعتی این فلز است. 🟠 مس | ۶.۴۹ دلار ⬆️ ۰.۰۷٪ مس پس از افت جلسه قبل تقریباً بدون تغییر ماند. افزایش ورود مس به انبارهای بورس فلزات لندن بخشی از فشار کمبود عرضه را کاهش داد و باعث عقب‌نشینی قیمت از سقف‌های اخیر شد. با این حال، محدودیت‌های تولید در شیلی همچنان یکی از عوامل حمایتی بازار مس است. 🛢 نفت آمریکا | ۸۵.۴ دلار ⬆️ ۰.۵۰٪ 🛢 نفت برنت | ۹۱.۲ دلار ⬆️ ۰.۲۳٪ نفت برای چهارمین جلسه متوالی صعود کرد و برنت بالای ۹۱ دلار باقی ماند. افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و نگرانی درباره اختلال در عرضه انرژی، به‌ویژه در اطراف تنگه هرمز، مهم‌ترین عامل حمایت از قیمت‌هاست. در مقابل، افزایش ۴.۴ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام آمریکا بخشی از فشار صعودی را محدود کرده است. 💲 شاخص دلار | ۹۸.۸۳ واحد ⬇️ ۰.۸۳٪ دلار با افت بیش از ۰.۸ درصدی به محدوده ۹۸.۸ واحد عقب‌نشینی کرد. کاهش بازده اوراق بلندمدت آمریکا پس از تصمیم خزانه‌داری و افزایش انتظارات برای کاهش فشار نرخ بهره، به تضعیف دلار کمک کرد و همزمان زمینه را برای رشد قدرتمند طلا و نقره فراهم کرد. @gold_funds

🔥 شوک نقدینگی آمریکا به بازار؛ طلا ۳٪ جهش کرد ❖ طلا به بالاترین سطح خود از ۴ ژوئن رسید. ❖ قیمت طلا روز چهارشنبه بیش از ۳٪ جهش کرد و به بالاترین سطح خود در بیش از دو ماه و نیم گذشته رسید. این صعود پس از اعلام غیرمنتظره حمایت نقدینگی از سوی خزانه‌داری آمریکا رخ داد؛ اقدامی که باعث کاهش بازده اوراق قرضه و افت ارزش دلار شد. ❖ از منظر تکنیکال، طلا توانست میانگین متحرک ۱۰۰روزه خود را که در محدوده ۴٬۳۸۱ دلار قرار داشت، به سمت بالا بشکند؛ اتفاقی که می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای ادامه روند صعودی آن باشد. ❖ رابرت گوتلیب، کارشناس صنعت و رئیس پیشین بخش فلزات گران‌بها در شرکت «کاچ ساپلای اند تریدینگ»، گفت: «این اتفاق کاملاً غیرمنتظره بود. برای طلا بسیار صعودی است، زیرا باعث کاهش بازده اوراق بلندمدت خزانه‌داری شده و می‌تواند به تضعیف ارزش دلار نیز کمک کند.» ❖ شاخص دلار آمریکا ۰.۸٪ کاهش یافت. افت ارزش دلار باعث شد طلای قیمت‌گذاری‌شده به دلار برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر شود و در نتیجه جذابیت آن افزایش یابد. ❖ بازده اوراق ۳۰ساله خزانه‌داری آمریکا نیز روز چهارشنبه به‌شدت کاهش یافت. این بازده طی روزهای اخیر به بالاترین سطح خود در ۱۹ سال گذشته رسیده بود. افت بازدهی پس از آن رخ داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد حجم عملیات بازخرید اوراق بلندمدت خود با هدف حمایت از نقدینگی را دو برابر خواهد کرد. ❖ شرکت «تی‌دی سکیوریتیز» در یادداشتی اعلام کرد اقدام خزانه‌داری آمریکا برای افزایش حجم عملیات بازخرید اوراق با هدف حمایت از نقدینگی، «جان تازه‌ای به بازار فلزات بخشیده است». ❖ در این یادداشت آمده است که اگرچه شدت تقاضا در روزهای اخیر کاهش یافته، جریان سرمایه‌گذاری در طلا می‌تواند به‌سرعت بازگردد؛ چراکه حمایت نقدینگی خزانه‌داری، تمایل فدرال رزرو به نادیده گرفتن شوک‌های انرژی و افزایش نگرانی‌ها درباره رکود تورمی، در نهایت می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نرخ‌های بهره واقعی شود. ❖ صورت‌جلسه نشست ۲۸ و ۲۹ ژوئیه فدرال رزرو نشان داد که «چندین» مقام این بانک آماده افزایش نرخ بهره بوده‌اند و «بسیاری» از مقامات نیز اعلام کرده‌اند در صورتی که تورم به هدف ۲درصدی بانک مرکزی بازنگردد، ممکن است افزایش بیشتر نرخ بهره ضروری باشد. ❖ بر اساس ابزار «فدواچ» گروه «سی‌ام‌ای»، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر به ۶۵٪ رسیده است. انتشار داده‌های ضعیف اخیر از اقتصاد آمریکا باعث شده انتظارات برای افزایش نرخ بهره کاهش پیدا کند. @gold_funds

🟡 اگر انس طلا ۴۵۰۰ دلار بماند، برای رسیدن طلا به ۲۱ میلیون تومان، دلار باید چند هزار تومان شود؟ انس جهانی طلا بار دیگر به محدوده ۴۵۰۰ دلار رسیده است؛ سطحی که می‌تواند معادلات قیمت طلا در بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. اما سؤال اصلی اینجاست: 💢 اگر انس روی ۴۵۰۰ دلار باشد، ارزش ذاتی هر گرم طلای ۱۸ عیار چقدر خواهد بود؟ با فرض نرخ تتر ۱۸۸ هزار تومان، ارزش ذاتی هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۲۰.۴ میلیون تومان برآورد می‌شود. اما تغییر هم‌زمان نرخ انس و دلار می‌تواند این عدد را به شکل محسوسی جابه‌جا کند. 📊 در جدول تحلیل حساسیت، ارزش ذاتی طلای ۱۸ عیار را در سناریوهای مختلف بررسی کرده‌ایم؛ از انس ۴۲۰۰ تا ۴۹۰۰ دلار و دلار ۱۸۵ تا ۱۹۵ هزار تومان. 🎯 حالا یک سؤال مهم‌تر: اگر انس روی ۴۵۰۰ دلار ثابت بماند، دلار باید به چه محدوده‌ای برسد تا ارزش ذاتی طلای ۱۸ عیار به ۲۱ میلیون تومان برسد؟ 📌 جدول را بررسی کنید و سناریوی موردنظر خود را پیدا کنید. @gold_funds

🚀 طلا در مرز ۴۵۰۰ دلار؛ اوراق خزانه آمریکا سوخت جدید صعود طلا شدند. 🟡 قیمت طلا روز چهارشنبه به ۴٬۴۸۰ دلار در هر انس رسید که بالاترین سطح از اوایل ژوئن محسوب می‌شود. این رشد همزمان با صعود اوراق خزانه‌داری بلندمدت آمریکا رخ داد؛ پس از آنکه وزارت خزانه‌داری آمریکا میزان بازخرید اوراق خزانه در فصل مالی پیش‌رو را دو برابر کرد. 🏦 این اقدام، تلاش دیگری از سوی واشنگتن برای مهار رشد شدید بازدهی در بخش بلندمدت منحنی بازده محسوب می‌شود؛ اقدامی که پس از درخواست بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا برای افزایش سقف تسهیلات FIMA فدرال رزرو صورت گرفته است. 📉 کاهش هزینه‌های استقراض، هزینه فرصت نگهداری فلزات گرانبها را کاهش می‌دهد؛ چراکه طلا و سایر فلزات گرانبها سود یا کوپن دوره‌ای پرداخت نمی‌کنند. علاوه بر این، افزایش اولیه نقدینگی دلاری ناشی از این اقدامات نیز به رشد قیمت طلا کمک کرده است. 🏛️ در همین حال، صورت‌جلسه نشست اخیر فدرال رزرو درباره نرخ بهره نشان داد که بخشی از سیاست‌گذاران معتقدند افزایش نرخ بهره در سال جاری می‌تواند از شکل‌گیری فشارهای تورمی شدیدتر در آینده جلوگیری کند. @gold_funds

🟣 هجوم ۴.۱ همتی پول حقیقی به صندوق‌های طلا چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ ❖ معاملات امروز صندوق‌های طلا با سبزپوشی کامل تابلو و ورود سنگین نقدینگی حقیقی به پایان رسید. ❖ از مجموع نمادهای فعال، ۱۸ نماد در محدوده مثبت ۱ تا ۲ درصد، ۱۶ نماد در بازه مثبت ۲ تا ۳ درصد و یک نماد در محدوده مثبت ۳ تا ۴ درصد قرار گرفتند؛ نشانه‌ای از تقاضای قدرتمند و صعود یکپارچه گروه. ❖ ارزش معاملات گروه به ۱۸,۵۴۴ میلیارد تومان (۱۸.۵ همت) رسید و همزمان ۴,۱۰۳.۹ میلیارد تومان پول حقیقی وارد صندوق‌ها شد. حجم معاملات و میزان ورود پول حقیقی در طول سه ماه گذشته بی‌سابقه بود. ❖ از منظر قیمتی، میانگین رشد آخرین معامله صندوق‌ها ۳.۰۵٪+ ثبت شد. در بخش بنیادی نیز میانگین NAV گروه ۲.۹۲٪+ افزایش یافت؛ بنابراین رشد قیمت تابلو اندکی بیشتر از رشد ارزش ذاتی بود. در نتیجه، میانگین حباب گروه کمی افزایش یافت و در کنار ورود سنگین پول حقیقی، نشان داد بخش عمده رشد امروز با پشتوانه افزایش ارزش ذاتی همراه بوده است. ❖ رزگلد نیز همسو با روند گروه، رشد ۲.۸۲٪+ در آخرین معامله را ثبت کرد. NAV این صندوق ۲.۸۱٪+ افزایش یافت و حباب آن در محدوده ۰.۳۲٪+ قرار گرفت. همچنین حدود ۷۳ میلیارد تومان ورود پول حقیقی به رزگلد ثبت شد که نشان از اقبال حقیقی‌های بازار به این صندوق دارد. ❖ در مجموع، معاملات امروز با ۱۸.۵ همت ارزش معاملات، ورود بیش از ۴ همت پول حقیقی و سبزپوشی کامل گروه همراه بود؛ ترکیبی که از تقاضای قدرتمند و تداوم جریان نقدینگی در صندوق‌های طلا حکایت دارد. @gold_funds

📊 رزگلد در یک نگاه چهارشنبه 28 مرداد ۱۴۰۵ 🔹 قیمت آخرین معامله: 18,394 (2.82+%) 🔺 🔹 قیمت پایانی: 18,262 (2.08+%) 🔺 🔹NAV: 18,336 (%+2.81) 🔹 ورود پول حقیقی: 73 میلیارد تومان 🟢 🔹 حباب اسمی: 0.32+% 🔹 حباب ذاتی: 2.3-% 💰 دلار محاسباتی رزگلد: 184,000 تومان 🏆 ترکیب دارایی صندوق: 🟨 شمش طلا: 89.03% 🟡 سکه طلا: 4.13% ⚪️ مجموع نقد و اختیار: 6.83% 📌 نکته روز: امروز تقاضا برای رزگلد هم‌زمان با رشد بازار طلا افزایش یافت؛ به‌طوری‌که 73 میلیارد تومان پول حقیقی وارد صندوق شد. از طرف دیگر، NAV نیز تقریباً هم‌پای قیمت تابلو رشد کرد. نکته مهم‌تر اینکه با وجود این رشد، رزگلد همچنان با 2.3٪ حباب ذاتی منفی معامله می‌شود؛ یعنی قیمت تابلو هنوز پایین‌تر از ارزش دارایی‌های صندوق قرار دارد. در چنین شرایطی، ادامه ورود پول و رشد قیمت گواهی‌های طلا می‌تواند زمینه کاهش این فاصله را فراهم کند. @gold_funds

🔶 نگاهی به گواهی‌های طلا در بورس‌کالا چهار‌شنبه 28 مرداد 1405 💡 در معاملات امروز، گواهی‌های طلا در بورس‌کالا رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند. هم‌زمان، ورود بیش از 4 همت پول حقیقی به صندوق‌های طلا و ارزش معاملات نزدیک به 20 همت، از تداوم اقبال معامله‌گران به این بازار حکایت دارد. رشد انس طلا در ساعات پایانی معاملات باعث شد با وجود افزایش قیمت گواهی‌ها، حباب آن‌ها همچنان در محدوده منفی باقی بماند. از سوی دیگر، فاصله قیمتی گواهی‌ها با نرخ اتحادیه نسبت به هفته گذشته کاهش یافته و گواهی شمش حتی بالاتر از نرخ اتحادیه معامله شد. 🔸 گواهی شمش طلا ▫️ آخرین معامله: 26,469,980 (3.2+%) 🟢 ▫️ حباب: 2.1-٪ ▫️ دلار محاسباتی: 184,500 تومان ▫️ اختلاف با قیمت اتحادیه: 0.55+٪ 🔸 گواهی سکه طلا ▫️ آخرین معامله: 1,963,990,100 (2.71+%) 🟢 ▫️ حباب: 1.3-٪ ▫️ اختلاف با قیمت اتحادیه: 0.05-٪ 📊 وضعیت بازار ▫️ اختلاف حباب سکه و شمش: 0.8٪ ▫️ ارزش معاملات صندوق‌های طلا: 18,544 میلیارد تومان ▫️ ورود پول حقیقی: 4,104 میلیارد تومان 🟢 📌 مبنای محاسبات: دلار 188,400 تومان | انس جهانی 4,486 دلار @gold_funds