رصد بازار طلا و صندوق‌های طلا

🚀 عبور طلا از شوک نرخ بهره ⏺️قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بیش از ۲٪ رشد کرد و از کف شش‌هفته‌ای خود فاصله گرفت. ⏺️طلا که روز چهارشنبه تا محدوده ۴۲۳۵ دلار پایین آمده بود، حالا به بالای ۴۳۵۰ دلار بازگشته و بالاتر از سطح قیمت پیش از اعلام افزایش نرخ بهره فدرال رزرو معامله می‌شود. ⏺️این رشد در حالی رخ داده که فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را افزایش داد؛ تصمیمی که با رأی موافق تمامی اعضا همراه بود. ⏺️از سوی دیگر، دلار آمریکا از بالاترین سطح هفت‌هفته‌ای خود عقب‌نشینی کرده و کاهش قیمت نفت نیز بخشی از فشار اخیر بر بازار طلا را کاهش داده است. ⏺️در همین حال، سیاست پولی آمریکا در شرایطی همچنان انقباضی است که بخش قابل‌توجهی از فشار تورمی از قیمت انرژی و شوک‌های سمت عرضه ناشی می‌شود. افزایش بیشتر نرخ بهره می‌تواند رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد، بدون اینکه لزوماً این نوع تورم را به‌سرعت مهار کند. ⏺️در بریتانیا، بانک مرکزی نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و بانک مرکزی ژاپن نیز روز جمعه درباره نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهد کرد. ⏺️در بخش ژئوپلیتیک، ترامپ ابراز امیدواری کرده که پایان جنگ با ایران نزدیک باشد؛ با این حال، درگیری‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد. @gold_funds ✅

🔽 ریزش ۱۰۰ دلاری طلای جهانی؛ واکنش بازار به تصمیم فدرال رزرو ⚪️قیمت طلا پس از اعلام افزایش نرخ بهره آمریکا، با کاهش ۱۰۰ دلاری مواجه شد و در حال حاضر در محدوده ۴۲۵۰ دلار معامله می‌شود. ⚪️فدرال رزرو همان‌طور که انتظار می‌رفت، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد. هم‌زمان، سیگنال‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که برای مهار تورم همچنان بالا، احتمال یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری وجود دارد. ⚪️در سایر اقتصادهای بزرگ نیز مسیر سیاست پولی همچنان مورد توجه بازار است؛ انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس فردا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، در حالی که بانک مرکزی ژاپن روز جمعه درباره نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهد کرد. ⚪️هفته گذشته نیز بانک مرکزی اروپا برای دومین بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داد. ⚪️در بازار انرژی، قیمت نفت امروز کاهش یافت، اما تداوم نااطمینانی در خاورمیانه همچنان ریسک اختلال در عرضه را بالا نگه داشته است. ادامه این شوک انرژی می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش داده و مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد. ⚪️معامله‌گران در بازار، حدود ۵۰ درصد احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. @gold_funds ✅

🏦 فدرال رزرو پس از ۳ سال نرخ بهره را افزایش داد. 👽فدرال رزرو در نشست ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و نرخ هدف را از ۳.۵–۳.۷۵٪ به ۳.۷۵–۴٪ رساند. 👽این نخستین افزایش نرخ بهره از ژوئیه ۲۰۲۳ است و اعضای FOMC با رأی ۱۲ به صفر از این تصمیم حمایت کردند. 👽با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره تا حد زیادی از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده بود، اکنون توجه بازار بیشتر به بیانیه جدید فدرال رزرو، نمودار نقطه‌ای (Dot Plot) و اظهارات کوین وارش درباره مسیر آینده نرخ بهره معطوف است. @gold_funds ✅

🕯 تابلوی طلا و ارز چهارشنبه 25 شهریور 1405 | 🕚 💰 بازار ارز ▫️ دلار تهران: 229,700 🔻 ▫️ دلار هرات: 228,500 🔻 ▫️ تتر: 229,500 🔻 💰 بازار طلا ▫️ انس جهانی: 4337 ⬆️ ▫️ طلای 18 عیار: 23,616,000 ⬆️ ▫️ طلای 24 عیار: 31,484,000 ⬆️ 🤩بازار سکه ▫️ سکه امامی: 234,600,000 ⬆️ ▫️ نیم‌سکه: 1,190,000,000 ⬆️ ▫️ ربع‌سکه: 63,000,000 ⬆️ 🧾 گواهی‌های بورس کالا (قیمت پایانی دیروز) 🌟 شمش طلا: 30,566,660 👇 سکه طلا: 2,288,637,400 💛 حباب بازار ▫️ طلای 18 عیار: 1.7-% ▫️ طلای 24 عیار: 1.2-% ▫️ سکه امامی: 0% ▫️ نیم‌سکه: 1.0+% ▫️ ربع‌سکه: 7.5+% ▫️ گواهی شمش:4.1-% ▫️ گواهی سکه: 2.4-% 📌 کاهش جزئی در قیمت دلار و افزایش قابل توجه انس جهانی در معاملات امروز طلا افزایش قیمت ایجاد کرد. محرک اصلی قیمت طلای امروز در کنار افزایش طلای جهانی کاهش حباب منفی نیز می‌باشد. @gold_funds✅

🕯 طلا روی حمایت کلیدی؛ چشم‌ها به فدرال رزرو 🟢از منظر تکنیکال، توقف افت طلا بیشتر شبیه یک وقفه کوتاه‌مدت است تا نشانه‌ای قطعی از تغییر روند. مهم‌ترین اتفاق دیروز حفظ محدوده حمایتی ۴۲۸۰ دلار بود، محدوده‌ای که با میانگین متحرک ۵۰روزه هم‌پوشانی دارد و طلا توانست بالای آن باقی بماند. 🟢رفتار قیمت در ماه‌های اخیر نشان داده که مووینگ ۵۰روزه برای طلا یک سطح تکنیکال مهم بوده است؛ این میانگین در مقاطعی به‌عنوان مقاومت عمل کرده، در یک مورد شکست آن به سمت پایین با افت سنگین قیمت همراه شده و در مقابل، عبور و تثبیت بالای آن نیز زمینه‌ساز یک حرکت صعودی قابل‌توجه بوده است. 🟢بنابراین واکنش قیمت به این محدوده در روزهای آینده اهمیت زیادی دارد. حفظ ۴۲۸۰ دلار می‌تواند از ادامه افت کوتاه‌مدت جلوگیری کند، اما شکست و تثبیت زیر آن، ریسک اصلاح عمیق‌تر به سمت محدوده کمتر از ۴۲۰۰ دلار را افزایش می‌دهد. 🟢در سمت مقابل، محدوده ۴۳۴۰ تا ۴۴۰۰ دلار نخستین مقاومت مهم پیش روی طلاست. بازپس‌گیری و تثبیت بالای این ناحیه می‌تواند تصویر کوتاه‌مدت نمودار را بهبود دهد. 🟢اما مهم‌ترین محرک بازار، حدود ۱۱ ساعت دیگر خواهد بود؛ حرکت بعدی مهم طلا احتمالاً بیش از آنکه به نرخ بهره وابسته باشد، به بیانیه فردای فدرال رزرو، نمودار موسوم به «دات‌پلات» و کنفرانس خبری رئیس این نهاد بستگی خواهد داشت. 🟢در افق بلندتر نیز پرسش اصلی این است که در صورت افزایش نرخ بهره، این یک چرخه واقعی سیاست پولی انقباضی خواهد بود یا تنها یک افزایش مقطعی و احتیاطی؟ @gold_funds ✅

🔘 بازارها قبل از تصمیم فدرال رزرو به کدام سمت می‌روند؟ 🔹طلا پس از دو جلسه افت، دوباره مسیر صعودی گرفت؛ چراکه رشد قیمت نفت و بازدهی اوراق قرضه که در روزهای اخیر به بازار فشار وارد کرده بود، متوقف شد. 🔹کاهش قیمت نفت از اوج‌های چندماهه نیز تا حدی از فشار بر فلزات گران‌بها کم کرد؛ هرچند اختلالات عرضه در خاورمیانه همچنان از قیمت نفت حمایت می‌کند. 🔹 تمرکز اصلی بازار اکنون بر تصمیم فدرال رزرو و سیگنال‌های آن درباره مسیر نرخ بهره در ماه‌های آینده است. هم‌زمان، تصمیمات بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی انگلیس نیز مورد توجه معامله‌گران قرار دارد. 🔹 در سایر بازارها، نقره نیز با بهبود تقاضا همراه شد، اما مس تحت فشار افزایش موجودی انبارهای لندن و نگرانی‌ها درباره تقاضای چین قرار گرفت. 🔹 در بازار نفت، با وجود تداوم اختلالات عرضه در خاورمیانه و توقف برخی مسیرهای انتقال، افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا باعث عقب‌نشینی قیمت‌ها از سقف‌های اخیر شد. 🔹در مجموع، بازارهای جهانی در آستانه تصمیم فدرال رزرو همچنان تحت تأثیر هم‌زمان نرخ بهره، بازدهی اوراق، نفت و ریسک‌های عرضه قرار دارند. @gold_funds ✅

💠 پشت صعود ناگهانی طلا چیست؟ 〰️قیمت طلا روز ساعات ابتدایی معاملات روز چهارشنبه با رنج مثبت حدود یک درصدی و به بیش از ۴۳۳۰ دلار به ازای هر انس رسید. 〰️کاهش قیمت نفت و انتظار برای تصمیم فدرال رزرو، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار هستند. 〰️بازار افزایش حداقل ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را تا حد زیادی پیش‌خور کرده است. با این حال، لحن فدرال رزرو پس از تصمیم نیز برای طلا اهمیت زیادی خواهد داشت. 〰️لحن تندروانه می‌تواند فشار بیشتری بر طلا وارد کند؛ در مقابل، پیام‌های ملایم‌تر می‌تواند به کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره و بهبود قیمت طلا کمک کند. 〰️در همین حال، کامرتس‌بانک مقاومت طلا در کاهش قیمت را قابل‌توجه دانسته و نگرانی‌های مالی دولت‌ها و افزایش ریسک‌های سیاسی آمریکا را از عوامل حمایتی بازار عنوان کرده است. @gold_funds ✅

🔹 طلا جهانی زیر فشار کوتاه‌مدت؛ حمایت بنیادی همچنان پابرجاست. 🔸طلا در آغاز هفته با افت مواجه شد و به پایین‌ترین سطح طلا در ماه جاری رسید. این افت در شرایطی رخ داد که انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در پایان نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در روز چهارشنبه به‌شدت افزایش یافت. احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره، طبق ابزار FedWatch، در مقطعی از روز به نزدیک ۹۵٪ رسید و سپس اندکی کاهش یافت و اکنون حدود ۹۲٪ است. در صورت تحقق این افزایش، نرخ بهره فدرال رزرو به محدوده ۳.۷۵ تا ۴٪ خواهد رسید. 🔸افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره پس از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و صعود قیمت نفت به سطوح جدید اتفاق افتاد. در جریان حملات آخر هفته، حملات پهپادی به چند ایستگاه پمپاژ در عربستان سعودی موجب توقف فعالیت یک خط لوله مهم نفتی شد. همچنین یک کشتی در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت که در پی آن خدمه کشتی تخلیه شدند و یک نفر جان باخت و چند نفر دیگر زخمی شدند. این حملات باعث به تعویق افتادن نشست برنامه‌ریزی‌شده برای روز دوشنبه درباره وضعیت تنگه هرمز شد. 🔸همزمان، رشد قابل توجه شاخص دلار فشار بیشتری بر طلا وارد کرد. شاخص دلار آمریکا ۰.۳۶٪ افزایش یافت؛ حرکتی که احتمالاً با صعود بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا به بالای ۵٪ ارتباط داشت. 🔸تصمیم روز چهارشنبه در صورت افزایش نرخ بهره، نخستین افزایش نرخ فدرال رزرو از سال ۲۰۲۳ و نخستین افزایش نرخ در دوره ریاست کوین وارش خواهد بود. 🔸وارش در نشست جکسون هول در ماه گذشته هشدار داده بود که روند تورم پایه «به‌طور معناداری بهبود نیافته است»؛ اظهارنظری که بازار آن را نشانه‌ای از آمادگی فدرال رزرو برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی‌تر تلقی کرد. 🔸داده‌های تورمی ماه اوت نیز تغییر چندانی در این معادله ایجاد نکردند؛ به‌طوری‌که نرخ تورم مصرف‌کننده همچنان در سطح ۳.۴٪ سالانه قرار داشت. در نتیجه، فدرال رزرو همچنان تحت فشار برای اقدام قرار دارد؛ آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ به‌طور علنی بر کاهش نرخ بهره تأکید می‌کند. 🔸 تشدید بحران انرژی در خاورمیانه 🔸تنش‌های اخیر در بازار انرژی، بخشی از تشدید درگیری‌ای است که اکنون وارد هفتمین ماه خود شده است. 🔸سپاه پاسداران ایران در هفته‌های ابتدایی جنگ عملاً تردد کشتی‌های مرتبط با کشورهای غربی در تنگه هرمز را مختل کرد. در واکنش، عربستان سعودی برای انتقال نفت خود به خط لوله شرق به غرب متکی شد؛ خط لوله‌ای حدود ۷۵۰ مایل که نفت میادین شرقی عربستان را با ظرفیت چند میلیون بشکه در روز به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل می‌کند. 🔸اما این مسیر جایگزین نیز هفته گذشته هدف حملات پهپادی قرار گرفت. این حملات که از خاک عراق انجام شد و هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، موجب شد ریاض خط لوله را به‌طور کامل متوقف کند. از آن زمان، تمرکز معامله‌گران بر این موضوع است که ذخایر نفت عربستان در مسیر دریای سرخ برای چند روز می‌تواند از بروز کمبود واقعی عرضه جلوگیری کند. 🔸در همین حال، جنبش حوثی‌های یمن نیز با تصرف جزیره‌ای مشرف بر تنگه باب‌المندب فشار بیشتری بر مسیر انتقال نفت در دریای سرخ وارد کرده است. 🔸در چنین شرایطی، نشست منطقه‌ای برنامه‌ریزی‌شده در عمان که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، به درخواست عربستان و با استناد به نیاز برای ایجاد اجماع گسترده‌تر در منطقه، به تعویق افتاد. 🔸 چشم‌انداز بلندمدت طلا همچنان پابرجاست 🔸با وجود افت اخیر، تحولات کوتاه‌مدت هنوز به معنی از بین رفتن عوامل بنیادی حمایت‌کننده از طلا نیست. 🔸طلا طی یک سال گذشته، حتی با وجود افت روز دوشنبه، حدود ۱۶٪ رشد کرده است. بانک‌های مرکزی اکنون طلایی معادل حدود یک‌پنجم ذخایر رسمی خود در اختیار دارند؛ در حالی که این نسبت در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵٪ بود. روند متنوع‌سازی ذخایر بانک‌های مرکزی و افزایش سهم طلا نیز همچنان ادامه دارد. 🔸با این حال، مسیر کوتاه‌مدت طلا اکنون بیش از هر چیز به تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو وابسته است. 🔸افزایش نرخ بهره همراه با موضعی تهاجمی از سوی وارش و نمودار نقاطی که احتمال افزایش‌های بیشتر را نشان دهد، می‌تواند طلا را به سمت کف محدوده فعلی سوق دهد. 🔸در مقابل، اگر افزایش نرخ بهره صرفاً یک اقدام محدود و «یک‌باره» باشد، یا فدرال رزرو برخلاف انتظار بازار نرخ بهره را ثابت نگه دارد، احتمال شکل‌گیری یک رالی اصلاحی و بازگشت طلا به بالای ۴٬۴۰۰ دلار وجود خواهد داشت. @gold_funds ✅

➡️حباب منفی طلا؛ فرصت خرید یا هشدار؟ ↔️حباب طلا، فاصله قیمت بازار با ارزش ذاتی آن است. ↔️وقتی قیمت بازار پایین‌تر از ارزش ذاتی باشد، با حباب منفی مواجهیم؛ و اگر قیمت بازار بالاتر از ارزش ذاتی معامله شود، حباب مثبت شکل می‌گیرد. ↔️اما آیا حباب منفی همیشه به معنی ارزان بودن طلاست؟ خیر. ➡️ارزش ذاتی طلا چطور محاسبه می‌شود؟ ↔️ارزش ذاتی طلای ۱۸ عیار، به‌طور ساده، بر اساس قیمت جهانی طلا و نرخ دلار محاسبه می‌شود: ارزش ذاتی ۱۸ عیار ≈ انس جهانی × دلار × ۴۱.۴۵ بنابراین، تغییرات دلار و انس مستقیماً روی ارزش ذاتی طلای داخلی اثر می‌گذارد. ➡️ حباب منفی؛ چه زمانی می‌تواند فرصت باشد؟ ↔️اگر قیمت بازار پایین‌تر از ارزش ذاتی قرار گرفته باشد، در حالی که دلار و انس جهانی ثبات دارند یا در مسیر صعودی‌اند، این فاصله می‌تواند نشانه‌ای از عقب‌ماندگی قیمت بازار از ارزش ذاتی و ایجاد فرصت خرید باشد. ➡️ چه زمانی حباب منفی می‌تواند هشدار باشد؟ ↔️اگر هم‌زمان دلار و انس جهانی در مسیر نزولی باشند، کاهش قیمت بازار و شکل‌گیری حباب منفی ممکن است صرفاً منعکس‌کننده انتظار بازار برای کاهش بیشتر ارزش ذاتی باشد. پس برای تحلیل طلا، بررسی یک عدد به تنهایی کاهی نیست. حباب، روند قیمت دلار، روند انس طلای جهانی و روند ارزش ذاتی بهتر است در کنار یکدیگر بررسی شوند. ➡️ حباب منفی نه سیگنال قطعی خرید است و نه به‌تنهایی هشدار فروش؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد، دلیل شکل‌گیری حباب و مسیر ارزش ذاتی در ادامه است. @gold_funds ✅

➡️ چشم‌انداز بازار طلا | افت دلار، رشد انس؛ فشار همچنان در بازار داخلی سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ 🟡 بازار طلا و سکه امروز در شرایطی آغاز می‌شود که دلار تهران با کاهش ۰.۹٪ همراه شده، در حالی که انس جهانی تغییری نداشته است. در بازار داخلی، شمش اتحادیه ۰.۸٪ و سکه اتحادیه نیز ۰.۸٪ کاهش یافته‌اند. 🟡 در بورس‌کالا، دلار محاسباتی گواهی شمش بر اساس قیمت پایانی روز گذشته ۲۲۶,۵۰۰ تومان و حباب گواهی شمش ۱.۹۷٪- است. حباب گواهی سکه نیز در محدوده ۰.۱۷٪- قرار دارد. در صندوق طلای رزگلد، دلار محاسباتی ۲۲۸,۰۰۰ تومان و حباب ذاتی بر اساس قیمت پایانی ۱.۳٪- محاسبه شده است. ➡️ چشم‌انداز معاملات امروز با توجه به کاهش دلار انتظار می‌رود معاملات صندوق‌های طلا و گواهی‌های بورس‌کالا در ابتدای بازار تحت فشار نزولی قرار داشته باشند. ➡️ محرک‌های کوتاه‌مدت بازار در کوتاه‌مدت، مسیر دلار تهران همچنان مهم‌ترین متغیر بازار داخلی است. تداوم افت دلار می‌تواند فشار نزولی بر طلا و صندوق‌های طلا را افزایش دهد؛ در مقابل، تقویت انس جهانی یا بازگشت دلار به مسیر صعودی می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. در کنار این عوامل، حباب‌های منفی گواهی‌ها و رزگلد نیز همچنان قابل توجه هستند. @gold_funds

🕯 تابلوی طلا و ارز سه شنبه 24 شهریور 1405 | 🕚 💰 بازار ارز ▫️ دلار تهران: 231,000 🔻 ▫️ دلار هرات: 229,000 🔻 ▫️ تتر: 230,000 🔻 ▪️ درهم: - 💰 بازار طلا ▫️ انس جهانی: 4,285 🔻 ▫️ طلای 18 عیار: 23,190,000 🔻 ▫️ طلای 24 عیار: 30,915,000 🔻 🤩بازار سکه ▫️ سکه امامی: 231,500,000 🔻 ▫️ نیم‌سکه: 1,118,000,000 🔻 ▫️ ربع‌سکه: 62,500,000 🔻 🧾 گواهی‌های بورس کالا (قیمت پایانی دیروز) 🌟 شمش طلا: 31,007,616 👇 سکه طلا: 2,323,881,400 💛 حباب بازار ▫️ طلای 18 عیار: 2.9-% ▫️ طلای 24 عیار: 2.4-% ▫️ سکه امامی: 0.7-% ▫️ نیم‌سکه: 1.3+% ▫️ ربع‌سکه: 7.3+% ▫️ گواهی شمش:2.1-% ▫️ گواهی سکه: 0.3-% 📌 کاهش دلار و انس در ابتدای معاملات امروز ادامه دار شد و به دنبال آن طلای داخلی نیز کاهش یافت. @gold_funds

➡️انس طلا از کف یک‌ماهه برگشت؛ بازار میان نفت، تورم و تصمیم فدرال رزرو 🤯 قیمت طلا روز دوشنبه ابتدا به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک ماه اخیر سقوط کرد؛ چراکه رشد قیمت نفت و داده‌های تورمی قوی‌تر از انتظار، انتظارات برای افزایش نرخ بهره در نشست این هفته فدرال رزرو آمریکا را تقویت کردند. 🤯 اکثریت اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار دارند فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را افزایش دهد و تا پایان ماه مارس نیز دست‌کم یک افزایش دیگر داشته باشد. در همین حال، بر اساس ابزار CME FedWatch، بازار حدود ۹۳٪ احتمال افزایش نرخ بهره در نشست این هفته را قیمت‌گذاری می‌کند. 🤯 قیمت نفت در ابتدای معاملات روز دوشنبه حدود ۴ درصد افزایش یافت. حملات جدید به زیرساخت‌های انرژی عربستان نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت را تشدید کرد. به‌علاوه، به تعویق افتادن نشست میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس، چشم‌انداز دیپلماتیک منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داد. 🤯با این حال، در ادامه معاملات و پس از انتشار اظهارات دونالد ترامپ در شبکه تروث‌سوشال مبنی بر تمایل ایران به توافق با آمریکا، قیمت نفت حدود ۵ دلار از سقف روزانه خود عقب‌نشینی کرد و هم‌زمان انس جهانی طلا نیز که تحت فشار قرار گرفته بود، مجدداً به بالای ۴۳۰۰ دلار بازگشت. @gold_funds ✅

♦️ معاملات کم‌رمق صندوق‌های طلا در سایه افت دلار دوشنبه ۲۳ شهریور 🔴 بازار صندوق‌های طلا امروز در حالی دنبال شد که معاملات از محدوده مثبت به سمت منفی تغییر جهت داد و در پایان، ۳۴ نماد در آخرین معامله منفی بودند. با این حال شدت فشار فروش نسبت به روز گذشته کاهش یافت. ❗ ارزش معاملات گروه به حدود ۱۳,۵۶۶ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز گذشته، حدود ۲۱٪ کاهش داشت. همچنین ۲۱۴ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های طلا خارج شد؛ رقمی که نسبت به روز گذشته، کاهش محسوسی نشان می‌دهد. این سومین روز متوالی خروج پول حقیقی از ابتدای هفته است، اما شدت خروج امروز به‌طور قابل‌توجهی کمتر شده بود همچنین قدرت فروشنده حقیقی نیز نسبت به دیروز کاهش یافته بود. 🌡 میانگین تغییرات گروه نشان می‌دهد آخرین معاملات به‌طور متوسط ۰.۵۵٪ کاهش داشتند، در حالی که میانگین قیمت پایانی با ۰.۰۸٪ رشد همراه شد. میانگین NAV نیز ۰.۳۷٪ کاهش یافت و میانگین حباب صندوق‌ها به منفی ۱.۰۵٪ رسید. 📉 چرخش بازار از مثبت به منفی را می‌توان در درجه اول تحت تأثیر افت همزمان دلار و انس جهانی طلا در جریان معاملات دانست. دلار که شب گذشته در واکنش به خبر تعویق نشست عمان افزایش یافته بود، امروز معاملات را در سطوح بالاتر آغاز کرد اما به‌تدریج کاهش یافت. قیمت‌های اتحادیه نیز همین مسیر را دنبال کردند و گواهی‌های شمش و سکه در بورس کالا نیز روندی نزولی داشتند. ♦️ چشم‌انداز معاملات فردا پس از پایان معاملات، انس جهانی طلا حدود ۴۰ دلار افزایش یافت؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از فشار کاهشی بازار داخلی طلا را تعدیل کند. با این حال، در مقابل، دلار همچنان در مسیر کاهشی قرار دارد و افت آن اثر افزایشی انس را تا حدی خنثی می‌کند. در نتیجه، با فرض ثبات شرایط فعلی و عدم انتشار خبر اثرگذار جدید، انتظار می‌رود معاملات صندوق‌های طلا فردا متعادل متمایل به منفی آغاز شود. در این میان، حباب‌های منفی بازار نیز همچنان یکی از عوامل مهم در تعیین مسیر معاملات صندوق‌ها خواهند بود و واکنش دلار می‌تواند مهم‌ترین متغیر برای تغییر این سناریو باشد. @gold_funds ✅

💎 صندوق طلای رزگلد؛ نگاه حرفه‌ای‌تر به طلا در بازار طلا، فقط «داشتن طلا» مهم نیست؛ ✅ انتخاب، تحلیل و مدیریت سرمایه است که تفاوت می‌سازد. 🥇رزگلد با تکیه بر دانش تخصصی و مدیریت حرفه‌ای، فرصت‌های بازار طلا را دقیق‌تر رصد می‌کند و متناسب با شرایط، تصمیم می‌گیرد. 🔎برای سرمایه‌گذاری، کافی است در پنل معاملاتی کارگزاری خود، نماد «رزگلد» را جست‌وجو و سفارش خرید را ثبت کنید. 📞 021-57206000- داخلی 101 @gold_funds ✅

➡️ چشم‌انداز روزانه بازار طلا و سکه | تقابل دلار و انس در بازار طلا دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ 🟡 بازار طلا و سکه امروز در شرایطی آغاز می‌شود که دلار تهران با رشد ۱.۴٪ همراه شده، اما انس جهانی طلا ۰.۹٪ کاهش داشته است. در بازار داخلی، شمش اتحادیه ۰.۱٪ و سکه اتحادیه ۰.۳٪ افزایش یافته‌اند؛ واکنشی که نشان می‌دهد رشد دلار توانسته بخش عمده فشار ناشی از افت انس را خنثی کند. 🟡 در بورس‌کالا، دلار محاسباتی گواهی شمش بر اساس قیمت پایانی روز گذشته ۲۲۵,۲۰۰ تومان و حباب گواهی شمش ۳.۵۸-٪ است. حباب گواهی سکه نیز در محدوده ۲.۲-٪ قرار دارد. در صندوق طلای رزگلد، دلار محاسباتی ۲۲۷,۰۰۰ تومان و حباب ذاتی بر اساس قیمت پایانی ۲.۸-٪ محاسبه شده است. ➡️ چشم‌انداز معاملات امروز با توجه به رشد دلار و در مقابل کاهش ۰.۹ درصدی انس جهانی، انتظار می‌رود معاملات صندوق‌های طلا و گواهی‌های بورس‌کالا در ابتدای بازار در محدوده متعادل و مثبت دنبال شود. رشد دلار می‌تواند اثر افت انس را تا حد زیادی خنثی کند و از شکل‌گیری فشار فروش سنگین جلوگیری کند. از سوی دیگر، حباب‌های منفی گواهی‌ها و صندوق رزگلد همچنان نشان‌دهنده فاصله قیمت بازار با ارزش ذاتی است و رشد قیمت در جهت تعدیل این حباب است. ➡️ محرک‌های کوتاه‌مدت بازار در کوتاه‌مدت، تداوم رشد دلار مهم‌ترین عامل حمایتی بازار داخلی خواهد بود. در مقابل، ادامه افت انس جهانی می‌تواند بخشی از اثر مثبت افزایش دلار را خنثی کند. بنابراین، جهت حرکت دلار و واکنش بازار به حباب‌های منفی، تعیین‌کننده شدت نوسانات امروز خواهد بود. @gold_funds ✅

🕯 تابلوی طلا و ارز دوشنبه 23 شهریور 1405 | 🕚 💰 بازار ارز ▫️ دلار تهران: 232,700 ⬆️ ▫️ دلار هرات: 230,300 ⬆️ ▫️ تتر: 232,500 ⬆️ ▫️ درهم: 63,200⬆️ 💰 بازار طلا ▫️ انس جهانی: 4,318 🔻 ▫️ طلای 18 عیار: 23,685,000 ⬆️ ▫️ طلای 24 عیار: 31,577,000 ⬆️ 🤩بازار سکه ▫️ سکه امامی: 235,500,000 ⬆️ ▫️ نیم‌سکه: 1,120,500,000 ⬆️ ▫️ ربع‌سکه: 64,000,000 ⬆️ 🧾 گواهی‌های بورس کالا (قیمت پایانی دیروز) 🌟 شمش طلا: 31,044,197 👇 سکه طلا: 2,321,644,192 💛 حباب بازار ▫️ طلای 18 عیار: 2.3-% ▫️ طلای 24 عیار: 1.8-% ▫️ سکه امامی: 0.5-% ▫️ نیم‌سکه: 1.9+% ▫️ ربع‌سکه: 8.3+% ▫️ گواهی شمش:3.4-% ▫️ گواهی سکه: 1.9-% 📌 پس از افزایش قیمت دلار در معاملات شب گذشته، در پی انتشار خبر تعویق نشست عمان، نرخ دلار در معاملات امروز نیز روندی صعودی در پیش گرفت. در مقابل، انس جهانی طلا در آغاز معاملات هفته تحت‌تأثیر افزایش قیمت نفت و تقویت انتظارات برای نرخ بهره بالاتر آمریکا در نشست این هفته فدرال رزرو، با کاهش همراه شد. در بازار داخلی، رشد دلار بر اثر کاهشی انس جهانی غلبه کرد و قیمت طلا و سکه با افزایش قابل‌توجهی همراه شدند. با وجود این رشد، حباب‌ها همچنان در محدوده منفی قرار دارند.. @gold_funds

🔘 بازار جهانی زیر سایه‌ی ریسک تورمی 🔹 بازارهای جهانی هفته را در شرایطی آغاز کردند که تشدید تنش‌های خاورمیانه و افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی، بار دیگر معادلات بازار را تحت تأثیر قرار داده است. 🔹 عربستان سعودی پس از حملات پهپادی اخیر، فعالیت خط لوله مهم East-West را به‌طور موقت متوقف کرده است؛ مسیری که با ظرفیت حدود ۷ میلیون بشکه در روز، بخش مهمی از نفت عربستان را بدون عبور از تنگه هرمز به بنادر دریای سرخ منتقل می‌کند. توقف این مسیر، اهمیت تنگه هرمز و ریسک‌های موجود در مسیر عرضه جهانی انرژی را بیش از پیش برجسته کرده است. 🔹 هم‌زمان، مذاکرات ایران و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ایجاد یک کریدور موقت کشتیرانی در تنگه هرمز به تعویق افتاده است. گزارش‌ها حاکی از اختلاف‌نظر برخی کشورهای منطقه درباره این طرح است؛ موضوعی که ابهامات پیرامون آینده عبورومرور از هرمز را افزایش داده است. 🔹 جهش قیمت انرژی اکنون به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بازار تبدیل شده است؛ چراکه تداوم افزایش نفت می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کرده و در نتیجه، مسیر سیاست پولی فدرال رزرو را پیچیده‌تر کند. 🔹 در همین شرایط، بازارها در آستانه نشست ۱۶ سپتامبر فدرال رزرو قرار دارند و انتظارات برای افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره به حدود ۸۶٪ رسیده است. داده‌های تورمی اخیر آمریکا نیز در کنار افزایش قیمت‌های تولیدکننده و مقاومت بازار کار، نگرانی‌ها درباره ماندگاری تورم را افزایش داده‌اند. 🔹 همین ترکیب، شرایط متفاوتی را برای دارایی‌ها ایجاد کرده است؛ از یک سو افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی از طلا حمایت می‌کند و از سوی دیگر، رشد قیمت انرژی و افزایش انتظارات نرخ بهره، فشار مضاعفی بر طلا و نقره وارد می‌کند. 🔹 در بازار فلزات صنعتی نیز نگرانی از سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر و کاهش اشتهای ریسک، بر مس فشار وارد کرده است؛ در حالی که ابهامات مربوط به تعرفه واردات مس در آمریکا همچنان یکی از عوامل اثرگذار بر این بازار است. 🔹 در مجموع، بازارها اکنون در تقابل دو نیروی متضاد قرار دارند: تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی و شوک انرژی از یک سو، و افزایش نگرانی درباره تورم و نرخ بهره از سوی دیگر. در کوتاه‌مدت، واکنش نفت و داده‌های تورمی به تحولات خاورمیانه می‌تواند مسیر بازارهای جهانی، به‌ویژه طلا، را تعیین کند. @gold_funds ✅

🌡 تتر؛ واکنش بازار به تعویق نشست عمان ⬅️تتر در معاملات شب گذشته، پس از انتشار خبر تعویق نشست عمان، با افزایش قابل‌توجه قیمت همراه شد و تا محدوده ۲۳۴,۵۰۰ تومان پیش رفت. ⬅️با این حال، با تکرار واکنش قیمت به این محدوده و ناتوانی در عبور از آن پس از دومین برخورد، قیمت وارد مسیر اصلاحی شد و اکنون در محدوده ۲۳۱,۳۵۰ تومان معامله می‌شود. 🎯 در کوتاه‌مدت، نحوه واکنش تتر به محدوده ۲۳۵ هزار تومان اهمیت بالایی دارد؛ عبور و تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر صعودی را تقویت کند، در حالی که تداوم ناتوانی در عبور از آن، احتمال ادامه اصلاح را افزایش می‌دهد. @gold_funds ✅

🟣 چرا افزایش قیمت نفت به ضرر طلا تمام شد؟ 😄قیمت طلا روز دوشنبه کاهش یافت؛ زیرا جهش قیمت نفت، نگرانی‌ها درباره تورم را افزایش داد و در نتیجه، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست این هفته تقویت شد. 😄افزایش قیمت انرژی در کنار رشد انتظارات نرخ بهره پیش از نشست‌های فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن، فشار بازدهی بر طلا را افزایش داده است. 🟣 افزایش انتظارات برای افزایش نرخ بهره 😄داده‌های منتشرشده در هفته گذشته نیز به تقویت این انتظارات کمک کرد. قیمت‌های مصرف‌کننده در آمریکا در ماه اوت شتاب گرفتند و یکی از شاخص‌های مهم تورم پایه نیز بیشترین افزایش خود در چهار ماه گذشته را ثبت کرد. 😄بر اساس ابزار CME FedWatch، بازار اکنون ۸۶.۵٪ احتمال می‌دهد فدرال رزرو در نشست روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نرخ بهره را افزایش دهد؛ در حالی که این احتمال پیش از انتشار داده‌های تورمی هفته گذشته حدود ۶۷٪ بود. 😄در ژاپن نیز انتظار می‌رود بانک مرکزی این کشور روز جمعه نرخ بهره را افزایش دهد. تداوم تورم و رشد اقتصادی مقاوم، احتمال ادامه سیاست افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ را افزایش داده است. 🟣 افزایش نفت و تشدید نگرانی‌های عرضه 😄قیمت نفت روز دوشنبه بیش از ۲٪ افزایش یافت. حملات جدید حوثی‌ها به عربستان سعودی و حملات ایران به کشتی‌ها در خلیج فارس، در کنار تعطیلی یک خط لوله مهم نفت عربستان، نگرانی‌ها درباره عرضه نفت را تشدید کرد. 😄از سوی دیگر، تلاش‌های دیپلماتیک در خاورمیانه نیز با به تعویق افتادن نشست میان ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس با مشکل مواجه شده است. 📌 در مجموع، بازار طلا اکنون میان دو نیروی متضاد قرار گرفته است؛ افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک از طلا حمایت می‌کند، اما رشد نفت و انتظارات نرخ بهره بالاتر، فشار نزولی بر آن وارد می‌کند. @gold_funds ✅

4338 🔻 ♦️ گپ منفی ۱۰ دلاری در معاملات ابتدای هفته طلای جهانی @gold_funds ✅