운송이의 주식 스터디

🇫🇷 프랑스 대규모 시위 터진 이유 요약

- 파리 외곽 고등학생들이 교사 부족·과밀학급·낙후된 학교시설 등 교육환경 문제에 항의하면서 시작. - 시위가 전국으로 번지고 일부가 방화·기물파손·경찰과 충돌하면서 사태가 급격히 커짐. - 10월 3일 기준 약 5,000명 체포, 경찰도 600명 이상 부상한 것으로 보도됨. - 교사·노조까지 가세하면서 단순 학생시위를 넘어 마크롱 정부의 교육예산·불평등 문제에 대한 전국적 불만으로 확산되는 분위기. - 다만 SNS의 “파리 증권거래소 점거·정규군 투입” 주장은 현재 주요 외신에서 확인되지 않으므로 주의 필요.

프랑스 전역에서 극심한 혼란이 벌어지고 있습니다. 파리 증권거래소가 점거되고, 거리에서 화재가 발생했으며, 수천 명이 체포되었습니다. 경찰은 후퇴하고 있으며, 군대가 배치되었다는 보도가 나오고 있습니다.

현재 일부 커뮤니티에서 최우진 선수의 금메달 세레모니가 최근 지뢰로 발목을 잃은 군인을 비하하는 듯하다며 도를 넘었다는 이야기가 있는데, 해당 세레모니는 유명 해외밈 영상을 따라한 틱톡 챌린지의 일종입니다 https://youtube.com/shorts/z82nKkN1MlY?si=JD3fDphexPG2srB8

📌이란 의장: 조건 충족 전까지 호르무즈 해협 재개방 없다

• 현지 시간 4일, 이란 의회 의장 칼리바프는 이란의 확고한 입장과 완강한 저항에 직면한 미국이 절망적인 상황에 빠졌다고 밝혔다 • 칼리바프는 미국이 다른 주장을 하고 있지만, 최근 미국 측이 중재자를 통해 몇 가지 제안을 해왔다고 말했다 • 그는 일방적인 요구를 강요하는 소모전 시대는 끝났다는 것을 미국이 인식해야 한다고 강조했다 • 이란의 입장은 명확하고 확고하며, 이란이 이슬람 공화국 양해각서에 기반해 제시한 7가지 조건이 충족되기 전까지 호르무즈 해협은 절대 개방되지 않을 것이다

미국, 교전 재개 가능성에 대비 중 이라는 속보와 함께 트럼프, 이란 쿠데타 음모에 연루되었다는 의혹이 동시에 나옴 이거 머고

🟢고용 지표 부진에 연준 금리 동결 확률 85%로 급등

고용 지표가 예상치인 84,000명을 크게 밑도는 29,000명 증가에 그치면서, Kalshi는 연준이 10월에 금리를 동결할 확률을 85%로 책정함. 실업률이 4.2%로 상승하며 연준의 정책 전망에 대한 급격한 비둘기파적 재평가를 유도함.

🟢미국 고용, 예상치 크게 하회

9월 미국 비농업 부문 고용이 예상치 84,000명에 훨씬 못 미치는 29,000명 증가에 그쳤으며, 실업률은 예상치 4.1%에서 4.2%로 상승했습니다. 민간 부문 고용은 46,000명 증가에 불과했으며, 정부 부문 고용은 17,000명 감소했습니다. 또한 임금 상승률은 전월 대비 0.13%, 전년 대비 3.02%로 둔화되었으며, 8월 비농업 부문 고용은 기존 162,000명에서 133,000명으로, 7월 고용은 -10,000명으로 하향 수정되었습니다.

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나이키 2027년 1분기 실적 하이라이트

🔹 매출: $11.21B (예상 $11.32B) 🔴; 전년 동기 대비 -4% 🔹 EPS: $0.48 (예상 $0.43) 🟢; 전년 동기 대비 -2% 🔹 총마진: 42.8% (예상 42.2%) 🟢 🔹 순이익: $0.7B; 전년 동기 대비 -2% 2027년도 가이던스: 🔹 조정 EPS: $1.15-$1.35 (예상 $1.65) 🔴 🔹 매출: 고단위 감소 🔹 세율: 20% 중반대 채널별 매출: 🔹 도매: $6.8B (예상 $6.8B) 🟡; 전년 동기 대비 -1% 🔹 NIKE Direct: $4.1B (예상 $4.4B) 🔴; 전년 동기 대비 -8% 🔹 NIKE Digital: 전년 동기 대비 -13% 🔹 NIKE Stores: 전년 동기 대비 -5% 브랜드별 매출: 🔹 NIKE Brand: $11.0B; 전년 동기 대비 -4% 🔹 Converse: $263M (예상 $296M) 🔴; 전년 동기 대비 -28% 지역별 매출: 🔹 북미: $5.13B (예상 $5.1B) 🟢; 전년 동기 대비 +2% 🔹 EMEA: $3.18B (예상 $3.2B) 🔴; 전년 동기 대비 -5% 🔹 중국 본토: $1.18B (예상 $1.3B) 🔴; 전년 동기 대비 -22% 🔹 APLA: $1.46B (예상 $1.4B) 🟢; 전년 동기 대비 -2% 공지사항: 🔹 Pace: 운영 모델 변혁을 통해 스포츠 공격을 가속화하고 확대 기타 1분기 지표: 🔹 재고: $7.8B; 전년 동기 대비 -3% 🔹 수요 창출: $1.3B; 전년 동기 대비 +5% 🔹 세율: 22.7% 주요 업데이트: 🔹 2027년도 조정 EPS 가이던스는 Pace 구조조정으로 인한 약 $0.15 제외 🔹 환율 중립 매출: 전년 동기 대비 -5% 🔹 총마진 확대는 주로 창고 및 물류 비용 감소로 인함 🔹 NIKE Brand 매출은 중국 본토와 EMEA에서의 감소가 북미 성장으로 부분적으로 상쇄됨 코멘트: 🔸 “NIKE Sportswear, Jordan Brand, 그리고 중국 본토에서 할 일이 더 많으며, 우리는 장기적으로 올바른 방식으로 해당 사업을 강화하기 위한 의도적인 조치를 취하고 있습니다.”

트럼프, 이란 핵 위협, "하룻밤 만에" 제거 완료

트럼프 대통령은 본인이 "이란 핵 위협"이라 부르는 요소를 제거하는 데 4~6주가 소요될 것이라고 반복해서 예상해 왔으나, 실제로는 "하룻밤 만에" 달성되었다고 주장함. 트럼프 대통령은 이후 미국의 조치들이 해당 위협이 재발하지 않도록 보장하는 데 목적이 있다고 밝힘.

📌카시카리 연준 총재 연설 정리내용

- 경제가 얼마나 회복력이 있는지 계속해서 나를 놀라게 함 - 금리가 어디까지 올라야 할지 알 수 없음 - 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 필요한 조치를 취할 것 - AI가 기대만큼의 생산성을 증명한다면, 투자 사이클은 오랫동안 지속될 수 있음 - 2년물 금리와 단기 금리 사이에 큰 격차가 존재함 - 시장에 다소 주저하는 모습이 있다면, 이는 금리가 영향을 미치고 있음을 시사함 - 내가 암시하는 연준의 9월 2년물 금리는 4%를 약간 상회함 - 금리를 계속 인상할 경우, 경제의 각 부문에 서로 다른 압박을 가하게 될 것 - 소비자 지출, 경제 전반에 걸쳐 강력함 - 4.1%의 실업률은 양호하며, 노동 시장은 건강한 상태

* 카시카리 연준 총재는 연준 내 대표적인 매파 인물

트럼프: 이란 전쟁은 아주 아주 곧 끝날 것 이란: 적의 공격이 임박했다고 판단 시 선제공격 가능

[반.전] 엔비디아가 통 크게 쏩니다 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 최근 금리 상승세, AI 개발 속도 조절 우려가 지속되며, 전세계 테크 주식들의 주가 변동성이 재차 확대되고 있습니다. 그럼에도 전일 살아남은 주식이 하나 있는데요, 바로 엔비디아입니다. 무려 1,500억 달러(원달러 1,360원 기준, 204조원) 자사주 매입 프로그램을 깜짝 발표했습니다. 이로써 2028년 1월까지 잔여 자사주 매입 프로그램은 2,350억 달러 (320조원)입니다. 현재 시총의 4% 정도 규모입니다. 최근 믿음이 많이 흔들리신다면, 여전히 방어주이자, 가치주이자, 성장주로서 대안으로 삼아볼 만하다고 생각됩니다. #1. 금리 상승의 대안 = 밸류에이션 매력: 현재 12개월 forward P/E 16.8배(Bloomberg)에 거래 중으로, 메모리를 제외하면 웬만한 AI 수혜주들 대비 저렴합니다. #2. AI 개발 속도 조절 vs 공급 병목: 대 쇼티지의 시대에 모델 개발을 일시 중단한다고, 반도체 구매 계획을 미룰 수 있을까요? 나중 가서 번호표를 다시 뽑을 때 순번이 언제 돌아올 지 모릅니다. #3. 마진 우려를 압도하는 성장률: 이 덩치에 올해와 내년 매출성장률이 90%, 71%(Bloomberg)에 달하는데, 단기 마진 2~3%pt 축소가 대수일까요? ChatGPT 모먼트 이래 이익 전망은 계속 올라가고 있습니다. #4. 에이전틱 AI 모멘텀: 에이전틱 AI로 오면서 CPU의 중요성이 확대된 것은 사실입니다만, 그렇다고 GPU의 역할이 줄어든 것은 아닙니다. 그리고 무엇보다 엔비디아도 CPU 판매합니다. #5. Vera Rubin 사이클은 아직 시작되지도 않았습니다. Blackwell 사이클 초기 때 상황을 되돌아 보시기 바랍니다. 감사합니다. (2026/9/29 공표자료)