هاتف شاملو - تحلیل

📹 بورس روی موج نقدینگی؛ خریداران عقب نمی‌نشینند 🎙نسخه صوتی ▫️بازار امروز با قدرت تقاضا و ورود بیش از ۵ همت پول حقیقی همراه بود؛ شاخص های اصلی بیش از ۲ درصد رشد کردند و ارزش صف های خرید به حدود ۱۱ همت رسید. با این حال، ابهام سیاسی همچنان مهم ترین عامل احتیاط معامله گران است. ▫️در بخش نخست برنامه، مهم‌ترین تحولات معاملات امروز، روند شاخص‌ها، جریان نقدینگی و وضعیت صنایع و نمادهای اثرگذار بازار را بررسی کردیم. ▫️در بخش پایانی نیز میزبان برزو حق شناس، کارشناس بازار سرمایه بودیم و درباره دلایل رشد اخیر بازار و نقش عوامل بنیادی و ریسک های سیاسی صحبت کردیم؛ همچنین به این سوال پرداختیم که سرمایه گذاران در شرایط فعلی چطور تصمیم بگیرند و برای یک سرمایه گذاری شش ماهه، چه ترکیبی از سهام، طلا، درآمد ثابت و نقدینگی می تواند مناسب باشد. #نبض_بورس 📍لینک این برنامه در آپارات 📺 @ecoiran_webtv

سازمان غذا و دارو دارد روی «نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی» و اختلاف نرخ ارز تخصیصی با نرخ ارز مبادله‌ای/تجاری سخت‌گیری می‌کند. نکته کلیدی نامه این است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۲۱۰ میلیون یورو ارز ترجیحی برای تأمین مواد اولیه و مواد واسطه تولیدی تخصیص داده شده، اما اگر تولیدکننده ماده اولیه، ارز ترجیحی گرفته باشد و قیمت ماده اولیه را با نرخ دیگری محاسبه کند، باید مابه‌التفاوت ارزی را تسویه کند. همچنین سازمان غذا و دارو تأکید کرده اگر قیمت اعلام‌شده توسط تولیدکننده با قیمت واقعی/مبنای ارزی واردات اختلاف داشته باشد، قیمت باید اصلاح شود و مجوز واردات/قیمت‌گذاری نیز متناسب با آن اصلاح خواهد شد. اما از منظر بورسی، برداشت من این است: برای شرکت‌های دارویی تولیدکننده داروی نهایی: در مجموع «نسبتاً مثبت» است. چرا؟ چون این نامه بیشتر می‌تواند جلوی افزایش غیرمنطقی قیمت مواد اولیه توسط تولیدکنندگان API را بگیرد. یعنی اگر یک شرکت تولیدکننده ماده اولیه ارز ترجیحی گرفته، نمی‌تواند صرفاً به بهانه افزایش نرخ ارز، کل ماده اولیه را با نرخ بالاتر قیمت‌گذاری کند و حاشیه سود اضافه بگیرد. از طرف دیگر، یک اثر دوم هم دارد: اگر قیمت ماده اولیه واقعاً باید بر مبنای نرخ ارز بالاتر اصلاح شود، این موضوع می‌تواند هزینه مواد اولیه شرکت‌های دارویی را بالا ببرد؛ بنابراین اثر نهایی برای هر سهم به ساختار هزینه آن شرکت بستگی دارد. پس من اثر را این‌طور تفکیک می‌کنم: شرکت‌های دارویی تولیدکننده محصول نهایی: مثبت تا خنثی تولیدکنندگان مواد اولیه/API: بیشتر منفی یا محدودکننده حاشیه سود شرکت‌هایی که وابستگی زیادی به مواد اولیه وارداتی دارند: اثر منفی احتمالی از محل افزایش بهای تمام‌شده شرکت‌هایی که قدرت افزایش نرخ فروش دارو دارند: می‌توانند افزایش هزینه را جبران کنند. یک نکته خیلی مهم هم وجود دارد: این نامه به معنی افزایش قیمت دارو نیست؛ بیشتر درباره این است که قیمت مواد اولیه دارویی چگونه باید با نرخ ارز واقعی و ارز تخصیصی تطبیق داده شود @hatef_shamloo

توصیه میکنم که حتماً وویس‌ها رو کامل گوش کنید، و حتی وارد کانال دکتر برسام سوری بشید، و وویس‌های ماه‌های قبل رو هم کامل گوش کنید قطعاً به دیدگاه سرمایه‌گذاری‌تون کمک بزرگی میکنه موفق باشید 💐

#اختصاصی 🔻هاتف شاملو، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با #تجارت‌نیوز: 🔸قیمت طلا در صورت شکست مقاومت، به ۲۲ میلیون تومان می‌رسد / بازار طلا با حباب منفی معامله می‌شود ▪️بازار طلا با یک حباب منفی ۳/۲ درصدی مواجه است و طلا ارزان‌تر از قیمت واقعی خود معامله می‌شود. ▪️نگرانی از افزایش تنش‌ها در منطقه، سرمایه‌گذاران را محتاط کرده است. ▪️در شرایط کنونی، صندوق‌های طلا به سطوح حمایتی نزدیک شده‌اند. ▪️احساسات بازار در حال حاضر مثبت است و معامله‌گران به خرید صندوق‌های طلا تمایل دارند. ▪️با توجه به اینکه دلار می‌تواند صعودی باشد و اونس جهانی نیز خط روند نزولی خود را شکسته است، سطوح فعلی می‌تواند محدوده مناسبی برای خرید طلا باشد. ▪️اگر مقاومت ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی شکسته شود، طلا ۲۲ میلیون تومان می‌شود.| تجارت‌نیوز 🔗گزارش کامل را از طریق لینک زیر بخوانید👇 https://tejaratnews.com/?p=1328225 🖊هیوا زارعی @tejaratnews

یکی از بزرگترین تناقض‌های بازارهای مالی این است که؛ 🔺چیزی که خیلی گران به نظر می‌رسد، معمولاً بالاتر می‌رود. 🔻و چیزی که خیلی ارزان به نظر می‌رسد، معمولاً پایین‌تر می‌رود. ✅ تا روزی می‌رسد که بازار متوجه خطای خود می‌شود و بی‌مهابا نگرش خود را اصلاح می‌کند و مسیرها تغییر می‌کنند.

#بکابل فروش 4 ماهه نسبت به مدت مشابه : 2 برابر سود فصل اول : 186% بیشتر از مدت مشابه پیش‌بینی سود امسال : 175 تومان محدوده P/E fw : در حدود 2.6 شناوری : روی تابلو 19% ، در واقعیت کمتر از 10% خودتون بررسی کنید حتماً "صرفاً یک پیشنهاد عمومی جهت بررسی است"

بسياري از معامله گران در بورس : 🔸نمي دانند چرا يك سهمي را می‌خرند. 🔹نمي دانند چرا بايد يك سهمي را خريد كنند. 🔸 نمي دانند چرا يك سهم را مي فروشند. 🔹نمي دانند چرا بايد يك سهم را بفروشند. ✅ كلا بر اساس ناآگاهي معامله مي كنند. 📌 با موج جمعيت خريد مي كنند و با موج جمعيت مي فروشند. سال ها در بازار معامله مي كنند آخرش هم چيزي نمي سازند.

اخبار مثبتی که در اوج اخبار منفی داره میاد، ترکیبی از مبهم بودن شرایط ژئوپلتیک و ریسک‌های موجود هستش

یک نکته تکمیلی برای تحلیل اخبار و وقایع مربوط به رشد قیمت نفت میگم براتون، که باید تلاش کنید به این شکل نفت رو تحلیل کنید، نه اینکه صرفاً با حمله و یا افزایش تنش‌ها ژئوپولتیک : 🛢️✍🏻خیلی‌ها فکر می‌کنن هر خبر منفی درباره خاورمیانه به‌تنهایی باعث رشد قیمت نفت می‌شه. ولی در عمل، بازار نفت فقط به خبر نگاه نمی‌کنه، می‌پرسه آیا این اتفاق واقعاً عرضه جهانی نفت را مختل کرده یا نه. یک تحلیل‌گر حرفه‌ای چند شاخص کلیدی را هم‌زمان نگاه می‌کنه: 1️⃣ رفتار قیمت نفت، 2️⃣ منحنی قراردادهای آتی، 3️⃣ هزینه حمل و بیمه نفت‌کش‌ها، 4️⃣ اختلاف قیمت برنت و WTI، 5️⃣ واکنش اوپک پلاس. اگه فقط تیترهایی مثل افزایش تنش در تنگه هرمز منتشر بشه ولی صادرات ادامه داشته باشه، انبارهای نفت افت محسوسی نکنه و اوپک هم آماده افزایش عرضه باشه، بخش عمده رشد قیمت احتمالاً از جنس ریسک پریمیوم خواهد بود و ممکنه بعد از آرام شدن بخشی از آن تخلیه بشه. اما اگر علامت‌هایی مثل کاهش واقعی صادرات، اختلال در تردد نفتکش‌ها، افزایش شدید هزینه حمل و کاهش موجودی انبار ببینی، اون وقت بازار دیگه صرفاً خبر را قیمت‌گذاری نمی‌کنه، بلکه واقعاً داره کمبود عرضه‌ی واقعی را می‌سنجه. خلاصه این که، تیتر خبر نقطه شروع تحلیله، نه پایانش.

#نفت_برنت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نفت برنت (Brent) نمودار روزانه نفت برنت با ثبت رشد خیره‌کننده ۴.۹۵ درصدی، در حال حاضر در سطح ۹۵.۲۴ دلار معامله می‌شود. نفوذ قدرتمند قیمت به داخل ابر ایچیموکو و عبور پرشتاب از تنکان‌سن و کیجون‌سن، نشان‌دهنده چرخش کامل سنتیمنت بازار از فاز اصلاحی به رالی صعودی است. از منظر تکنیکال، قیمت در حال حمله به مقاومت کلیدی ۹۹.۳۵ دلار و مرز روانی ۱۰۰ دلار است؛ نفوذ RSI به محدوده اشباع خرید (۷۱.۱۴) نیز تأییدی بر مومنتوم شدید خریداران در واکنش به تحولات اخیر است. از بعد فاندامنتال، سایه جنگ مستقیم بین ایران و آمریکا و تهدید امنیت انرژی در تنگه هرمز، ریسک‌پریمیوم (Risk Premium) سنگینی را به قیمت‌ها تزریق کرده است. در صورت تثبیت بالای ۹۹.۳۵ دلار، مسیر برای پرواز به سمت اهداف ۱۱۰ و ۱۲۰ دلار در میان‌مدت کاملاً هموار خواهد بود. در وضعیت کنونی، حمایت معتبر بازار در محدوده ۸۵ دلار (کیجون‌سن) قرار دارد، اما مادامی که تنش‌های ژئوپلیتیک در اوج باشند، هرگونه اصلاح قیمتی صرفاً فرصتی برای ورود خریداران جامانده تلقی می‌شود. @hatef_Shamloo

#انس_طلا هنوز توانایی شکست خط روند نزولی (الگوی کنج بزرگ) را نداشته

‍ تحلیل تکنیکال سکه امامی از ابتدای تیر ۱۴۰۵ تا امروز در ابتدای تیرماه، سکه امامی پس از ثبت کف مهم ۱,۶۲۰,000,000 ریال وارد فاز بازگشتی شد. واکنش مثبت قیمت به کف کانال صعودی و عبور مجدد از محدوده ۱,720,000,000 ریال نشان داد که فشار فروش کاهش یافته و خریداران کنترل کوتاه‌مدت بازار را در دست گرفته‌اند. پس از آن، قیمت با تشکیل کف‌ها و سقف‌های بالاتر، ابتدا مقاومت ۱,۸۱۵,000,000 ریال را پشت سر گذاشت و تا محدوده فعلی ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیشروی کرد. از منظر ایچیموکو؛ قیمت بالاتر از تنکان‌سن و کیجون‌سن قرار گرفته و از ابر فعلی نیز عبور کرده است؛ بنابراین ساختار کوتاه‌مدت بازار به نفع خریداران تغییر کرده است. بااین‌حال، ابر آینده هنوز کاملاً صعودی و قدرتمند نشده و برای تأیید ادامه روند، تثبیت قیمت بالای محدوده ۱,۸۱۵ تا ۱,۸۹۰ میلیون ریال اهمیت زیادی دارد. اندیکاتور RSI نیز با قرارگرفتن روی عدد ۶۰.۸۹، قدرت نسبی خریداران را تأیید می‌کند. RSI هنوز وارد اشباع خرید نشده است؛ در نتیجه بازار از نظر مومنتوم ظرفیت ادامه رشد دارد، هرچند نزدیک‌شدن به مقاومت‌های بالاتر می‌تواند نوسان و عرضه را افزایش دهد. سطوح مهم مقاومت اول: محدوده فعلی ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛ تثبیت بالای آن راه را برای ادامه حرکت باز می‌کند. مقاومت اصلی: ۲,090,000,000 ریال؛ این سطح مهم‌ترین مانع پیش‌روی قیمت در مسیر صعودی است. هدف میان‌مدت: در صورت شکست و تثبیت بالای مقاومت ۲.090 میلیارد ریالی، هدف بعدی حوالی ۲,500,000,000 ریال خواهد بود. حمایت نزدیک: محدوده ۱,۸۱۵,000,000 ریال که اکنون می‌تواند نقش پول‌بک و حمایت کوتاه‌مدت را داشته باشد. حمایت اصلی: ناحیه ۱,720,000,000 ریال؛ شکست آن ساختار صعودی تیرماه را تضعیف می‌کند. حمایت نهایی: ۱,565,000,000 ریال که از دست رفتن آن به معنای بازگشت جدی فشار فروش خواهد بود. جمع‌بندی عملکرد سکه امامی از ابتدای تیر تا پایان ماه نشان‌دهنده عبور از مرحله کف‌سازی و ورود به یک موج بازیابی صعودی است. حفظ قیمت بالای ۱,۸۱۵ میلیون ریال، سناریوی حرکت به سمت مقاومت ۲,090 میلیون ریال را معتبر نگه می‌دارد. در مقابل، بازگشت زیر ۱,720 میلیون ریال می‌تواند نشانه شکست موج صعودی و آغاز اصلاح عمیق‌تر باشد. در شرایط فعلی، جهت بازار مثبت است، اما تأیید نهایی ادامه روند به شکست و تثبیت بالای ۱,۸۹۰ میلیون ریال وابسته خواهد بود.

‍ تحلیل تکنیکال طلای ۱۸ عیار (بازه تیر تا مرداد ۱۴۰۵) نمودار طلای ۱۸ عیار در دو ماه اخیر تغییرات ساختاری مهمی را تجربه کرده است که نشان‌دهنده خروج از فاز نزولی و ورود به یک رالی صعودی قدرتمند است. ۱. بررسی روند در تیر ماه ۱۴۰۵: فاز کف‌سازی و چرخش در ابتدای تیرماه، قیمت در محدوده‌های پایین‌تر (حوالی ۱۵۴ تا ۱۶۰ میلیون ریال) در حال کف‌سازی بود. در این ماه، قیمت موفق شد با قدرت از ابر ایچیموکو به سمت بالا عبور کند. این حرکت، نقطه عطفی در تغییر روند بود؛ چرا که تنکان‌سن و کیجون‌سن با ایجاد کراس صعودی، تاییدیه لازم برای خریداران را صادر کردند. در اواخر تیرماه، قیمت با تثبیت بالای سطح ۱۷۰,۰۹۵,۲۰۴ ریال (خط ارغوانی)، نشان داد که فروشندگان دیگر قدرت سابق را ندارند. فاز تثبیت و شتاب‌گیری با رسیدن به اواخر تیر ماه، شتاب صعودی شدت گرفت. قیمت با عبور از مقاومت ۱۸۰,۴۱۴,۰۹۸ ریال، عملاً شرایط رو تغییر داد و در حال حاضر (۳۱ تیر)، قیمت در محدوده ۱۸۸,۷۲۱,۰۰۰ ریال قرار دارد و در حال درگیری با مقاومت ۱۹۰,۲۱۶,۴۶۱ ریال است. وضعیت ایچیموکو: قیمت کاملاً بالای ابر صعودی قرار دارد و ابر آینده (Kumo) نیز ضخیم و صعودی است که حمایت معتبری را در صورت اصلاح نشان می‌دهد. وضعیت RSI: اندیکاتور RSI در عدد ۶۲.۳۱ قرار دارد. خط روند صعودی در RSI به خوبی حفظ شده و هنوز وارد اشباع خرید (Overbought) کامل نشده است، که این یعنی پتانسیل رشد بیشتر همچنان وجود دارد. ۳. سطوح کلیدی و پیش‌بینی میان‌مدت مقاومت‌های پیش‌رو: اولین سد جدی قیمت، سطح ۱۹۰,۲۱۶,۴۶۱ ریال است. در صورت تثبیت بالای این عدد، اهداف بعدی به ترتیب ۲۰۵,۶۰۶,۱۱۵ ریال و در نهایت سقف کانال در محدوده ۲۲۲,۷۵۹,۴۷۱ ریال خواهند بود. حمایت‌های معتبر: مهم‌ترین حمایت نزدیک، سطح ۱۸۰,۴۱۴,۰۹۸ ریال است. مادامی که قیمت بالای این سطح نوسان کند، روند صعودی ماهانه معتبر باقی می‌ماند. حمایت مستحکم بعدی در محدوده ۱۷۰ میلیون ریال قرار دارد. جمع‌بندی تحلیلی: بازار از ابتدای تیرماه با یک تغییر پارادایم از نزولی به صعودی مواجه شده است. تقاطع خطوط میانگین و خروج قیمت از ابر ایچیموکو در تیرماه، سوخت حرکت صعودی مردادماه را تامین کرده است. در حال حاضر، ساختار بازار کاملاً صعودی (Bullish) است و انتظار می‌رود پس از یک تثبیت موقت در حوالی ۱۹۰ میلیون ریال، حرکت به سمت اهداف ۲۰۵ و ۲۲۲ میلیون ریالی ادامه یابد.