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پستهای کانال
🌴 주말 오후 브리핑
📅 2026년 08월 30일 일요일
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1. 신세계 최대 실적·이마트 자회사 부담…‘한집’ 살림 정리하는 남매 - 글로벌이코노믹
2. K-패션 해외 영토 확장… 도부 DI동일 폰드그룹 F&F 블랙야크아이앤씨 주가 훨훨 - 핀포인트뉴스
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📊 총 2개 뉴스
| 2 | 🌴 주말 오후 브리핑
📅 2026년 08월 29일 토요일
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1. 김창수 F&F 회장 1100억 ‘디스커버리 승부수’…에프앤코 승계 관측 재부상 - 헬로티
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📊 총 1개 뉴스 | 134 |
| 3 | 📈 산업분석 리포트
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제목: 미국 EV 배터리 시장은 희망이 없을까?
증권사: 하나증권
💡 핵심 요약
하나증권은 현재 미국 전기차 시장이 대형차 선호, 낮은 유가, 긴 주행거리 등 구조적 요인으로 인해 판매 부진을 겪고 있지만, 장기적인 성장 잠재력은 확고하다고 분석한다. 전기차가 자율주행 및 SDV 구현의 필수 요소이며, 미래에는 '토큰 팩토리'로 진화하여 생산 자산이 될 것이라는 점을 강조하며, 이에 따라 미래 모빌리티를 준비하는 OEM을 고객사로 둔 LG에너지솔루션과 삼성SDI를 긍정적으로 평가한다.
🎯 주요 포인트
1. 현재 미국 EV 시장은 대형차 선호, 낮은 휘발유 가격, 긴 주행거리 특성 등으로 성장 환경이 불리하며, 이로 인해 한국 배터리 기업의 미국 EV 배터리 출하 비중도 감소했다.
2. 그럼에도 불구하고 EV는 자율주행(AD) 및 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 구현에 필수적인 전력 효율성, 에너지 공급원, 중앙제어 플랫폼 등의 강점을 보유하고 있다.
3. 나아가 EV는 일론 머스크와 CATL 회장이 언급했듯이, 유휴 시간 동안 AI 컴퓨팅 네트워크('토큰 팩토리')로 활용되어 '총소유 비용'이 아닌 '총소유 이익'을 창출하는 생산 자산으로 진화할 것이다.
4. 따라서 자율주행 및 토큰 팩토리 경쟁에서 앞서나가거나 준비하는 테슬라, 현대차와 같은 OEM을 고객사로 둔 LG에너지솔루션과 삼성SDI의 장기적인 EV 부문 성장 가치는 확고하다.
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📎 원본 리포트 | 149 |
| 4 | 📈 산업분석 리포트
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제목: 우주로 가는 AI 데이터센터, 스타클라우드 2...
증권사: 유진투자증권
💡 핵심 요약
우주 데이터센터 스타트업 스타클라우드가 엔비디아와 시스코 등이 참여한 시리즈 A 확장 라운드에서 2.5억 달러를 유치하며 기업가치 23억 달러를 인정받았다. 이 회사는 이미 우주 AI 연산을 실증했으며, 지상 데이터센터의 전력 및 냉각 문제를 해결하기 위해 우주 데이터센터 구축을 목표로 한다. 대형 재사용 로켓의 상용화가 이 시장의 경제성과 개화를 결정할 핵심 요소로 분석된다.
🎯 주요 포인트
1. 스타클라우드는 엔비디아와 시스코가 참여한 시리즈 A 확장 라운드에서 2.5억 달러를 유치하여 기업가치 23억 달러를 평가받았으며, 총 4.5억 달러의 자금을 조달했다.
2. 이미 저궤도에서 엔비디아 H100 GPU를 이용한 AI 연산을 실증했으며, 2027년에는 100배 발전 용량의 스타클라우드-2를 발사하고, 최종적으로 최대 8.8만 기 규모의 군집 구축을 계획 중이다.
3. 지상 데이터센터의 전력 및 냉각 문제를 해결하는 대안으로 우주 데이터센터가 부상하고 있으며, kW당 발사 비용 절감과 스타십급 대형 재사용 로켓의 상용화가 시장 성장의 핵심 동력이 될 전망이다.
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📎 원본 리포트 | 138 |
| 5 | 📈 종목분석 리포트
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📌 SK텔레콤
제목: SK호라이즌과 SK하이퍼의 시너지 효과 본격화
증권사: 미래에셋증권
💡 핵심 요약
미래에셋증권의 SK텔레콤 리포트에 따르면, SK호라이즌과 SK하이퍼 간의 시너지 효과가 본격화될 것으로 예상됩니다. 이는 SK텔레콤의 사업 경쟁력 강화 및 미래 성장 동력 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.
🎯 주요 포인트
1. SK호라이즌과 SK하이퍼 간의 시너지 효과 본격화 기대
2. 시너지 효과를 통한 사업 경쟁력 강화 및 성장 동력 확보
3. 기업 가치 및 실적 개선에 긍정적인 영향 예상
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📎 원본 리포트 | 132 |
| 6 | 🌴 주말 오전 브리핑
📅 2026년 08월 29일 토요일
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1. 김창수 F&F 회장 '디스커버리 베팅', 에프앤코 승계 논란 재점화 - 뉴스프리존
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📊 총 1개 뉴스 | 129 |
| 7 | 🌙 마감 브리핑
📅 2026년 08월 28일 금요일
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1. 美 중국산 장비 규제 효과… “효성중공업, 추가 수주 따낼 것” - 주간동아
2. 정용진, 내년 이마트 대표 앞두고 사업 재정비…그로서리·AI 무게 - 연합인포맥스
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📊 총 2개 뉴스 | 139 |
| 8 | 📈 산업분석 리포트
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제목: [NVIDIA] 27년 2분기 실적 발표
증권사: IBK투자증권
💡 핵심 요약
NVIDIA는 27년 2분기 실적과 3분기 가이던스 모두 시장 컨센서스를 상회하며 견조한 성장세를 이어갔습니다. Data Center 부문의 강력한 성장이 지속되는 가운데, 메모리 공급 부족에 대응하기 위한 대규모 선급 계약이 급증했으며, 이는 2028년 매출 성장을 견인할 주요 요인으로 분석됩니다.
🎯 주요 포인트
1. NVIDIA의 27년 2분기 매출액($96.22B)과 EPS($2.22)가 시장 컨센서스를 각각 $4B, $0.13 상회했다.
2. 27년 3분기 매출액 가이던스는 $108B(+/- 2%)로 컨센서스($104.6B)보다 높은 수준으로 제시되었다.
3. Data Center 부문 매출액은 $89.0B(YoY +117%, QoQ +18%)로 예상치를 상회했으며, 특히 Hyperscale 부문이 강세를 보였다.
4. Supply and Capacity 관련 지급 계약(Commitment)이 27년 2분기 기준 $279B로 지난 분기 $119B 대비 2.3배 급증했으며, 이는 메모리 공급 부족 상황을 대변하는 것으로 판단된다.
5. IBK투자증권은 메모리 공급 확보 노력을 바탕으로 NVIDIA의 2028년 매출 성장률을 컨센서스(+45%)보다 높은 +70%로 전망했다.
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📎 원본 리포트 | 149 |
| 9 | 📊 산업분석 리포트
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제목: 미국 타겟의 반격, 수혜는 K뷰티!
증권사: 신한투자증권
💡 핵심 요약
현대차는 CID를 통해 2030년 연결 영업이익률 목표를 9% 이상으로 상향 조정하며 본업의 질적 개선 의지를 밝혔다. 이는 HEV 믹스 확대, 원가 절감, 신규 세그먼트 진출 등을 통해 달성할 계획이다. 다만 SDV, 로보틱스 등 신사업 부문의 구체적인 진전 사항 업데이트가 부족하여 단기적으로 시장 기대치에는 미치지 못했다.
🎯 주요 포인트
1. 2030년 연결 영업이익률 목표를 기존 8~9%에서 9% 이상으로 상향 조정하며 수익성 개선에 대한 자신감을 드러냈다.
2. 신차 사이클 도래, 고수익 세그먼트 진출, HEV 믹스 확대 및 매출원가율 3%p 절감 등을 통해 본업의 마진 질적 개선을 추진한다.
3. SDV, 로보택시, 로보틱스 등 신사업 부문에서의 유의미한 업데이트가 부족하여 단기 주가에 부담 요인으로 작용할 전망이다.
4. 총주주환원율 35% 이상, 최소 DPS 1만원 등 기존 주주환원 정책을 유지하고 임직원 보상 물량 제외한 자사주 전량을 소각하겠다고 발표했다.
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📎 원본 리포트 | 127 |
| 10 | 📈 종목분석 리포트
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📌 현대차
제목: CID 2026 Review: 자동차라는 본질에 집중
증권사: iM증권
💡 핵심 요약
현대차는 2026 CEO Investor Day를 통해 2030년 목표 영업이익률을 기존 8~9%에서 9%+로 상향하며 핵심 자동차 사업의 수익성 개선에 집중하겠다는 의지를 보였다. 이는 원가 절감 로드맵과 하이브리드 판매 확대를 통해 달성할 계획이며, 특히 북미 시장에서의 HEV 중심 성장과 현지화 전략이 강조되었다. 자율주행 등 미래 사업은 기존 계획대로 진행 중이며, 본업 수익성에 대한 시장 우려를 해소한 긍정적인 행사로 평가된다.
🎯 주요 포인트
1. 2030년 글로벌 판매 555만대 및 xEV 비중 60% 목표 유지, 영업이익률은 9%+로 상향 조정 (기존 8~9%).
2. 2030년까지 매출원가율 3%p 절감 목표 제시 (Lifecycle 원가혁신 1.5%p, 재료비 절감 1.0%p, 현지화 0.5%p) 및 HEV·EV 부품 재료비 절감 계획 발표.
3. 북미 시장에서 2030년까지 HEV 판매 비중 50% 목표 및 부품 현지화율 80% 확대, 인도 시장의 중요성 강조.
4. 제네시스 2030년 35만대 판매 목표 제시 (GV80 HEV, GV90 출시 예정), 자율주행 및 로보틱스 사업은 기존 2028~2029년 상용화 계획 유지.
5. 총주주환원율 35% 이상, 주당 최소배당금 10,000원 등 주주환원 정책 지속.
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📎 원본 리포트 | 105 |
| 11 | 📈 종목분석 리포트
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📌 SK바이오팜
제목: 오파칼림 인수로 미래 성장 동력 확보
증권사: SK증권
💡 핵심 요약
SK바이오팜은 바이오헤븐의 뇌전증 신약 후보물질인 오파칼림과 칼륨채널 디스커버리 플랫폼에 대한 독점적 라이선스 계약을 체결하며 미래 성장 동력을 확보했습니다. 이는 주력 제품인 엑스코프리에 대한 단일 자산 의존도를 해소하고, 차세대 뇌전증 약물 시장에서 경쟁 우위를 점하며 매출 시너지를 창출할 것으로 기대됩니다.
🎯 주요 포인트
1. SK바이오팜은 바이오헤븐의 차세대 뇌전증 신약 후보물질인 오파칼림 및 칼륨채널 디스커버리 플랫폼에 대한 독점적 라이선스 계약을 공시했습니다.
2. 이번 인수를 통해 엑스코프리에 대한 단일 에셋 의존도를 해소하고, 경쟁자 진입 우려를 동시에 해결하며 미래 성장 동력을 확보하게 되었습니다.
3. 오파칼림은 현재 임상 2/3상 단계에 있으며, 우수한 안전성과 내약성이 특징으로 동일 기전 내 'Best in Class' 물질로 평가됩니다.
4. 2026년 말 첫 임상 3상 탑라인 결과 발표, 2028년 상반기 FDA 허가 신청, 2029년 상반기 미국 출시를 목표로 하고 있습니다.
5. 선급금 4억 달러(약 5,532억원)를 포함해 총 계약 규모는 최대 7억 9,500만 달러(약 1조 996억원)에 달합니다.
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📎 원본 리포트 | 95 |
| 12 | 📈 종목분석 리포트
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📌 SK이노베이션
제목: SKIET 흡수합병에 따른 기존 주주 보호정책 ..
증권사: 하나증권
💡 핵심 요약
SK이노베이션은 유동성 위기에 처한 자회사 SKIET를 흡수합병하기로 결정했으나, 이로 인한 지분 희석 및 SKIET의 재무 부담 전이 우려로 주가가 급락했습니다. 보고서는 기존 주주 보호를 위해 SK온/SKIET에 대한 추가 자금 지원 한도를 명확히 설정하고, 자사주 매입/소각 및 배당 확대 등 구체적인 주주 환원 정책 마련을 촉구하고 있습니다.
🎯 주요 포인트
1. SK이노베이션은 SKIET의 유동성 위기 및 채무불이행 리스크 차단을 위해 흡수합병을 결정했으며, SKIET 소수주주에게 신주를 발행(지분 희석 약 2.6%)하여 대가를 지급할 예정입니다.
2. 합병 발표 후 SK이노베이션 주가는 지분 희석, 잠재적 현금 부담, SKIET 및 SK온의 장기 손실 가능성 등으로 -11% 급락했습니다.
3. 보고서는 과거 물적분할 시 주주 권리 미부여와 달리 현재는 분리막 사업의 재무 위험을 주주가 떠안게 된 상황을 비판하며, 기존 주주 보호 정책의 필요성을 강조했습니다.
4. 정유/윤활기유 업황 호조에도 자회사 지원이 우선시될 경우 주주환원 기대가 약화될 수 있으므로, 구체적인 자금 지원 한도 설정 및 자사주 매입/소각, 배당 확대 등 주주 환원 가이드라인 마련이 시급하다고 제언했습니다.
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📎 원본 리포트 | 90 |
| 13 | 📈 종목분석 리포트
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📌 SK바이오팜
제목: 넥스트 엑스코프리 확보와 경쟁자 견제를 한..
증권사: 하나증권
💡 핵심 요약
SK바이오팜은 바이오헤이븐으로부터 뇌전증 신약 후보물질 오파칼림(Opakalim)을 도입하여 핵심 파이프라인인 엑스코프리의 뒤를 이을 차기 약물 확보 및 경쟁자 견제에 나섰습니다. 올해 하반기 Opakalim의 임상 2/3상 탑라인 결과가 발표될 예정이며, 이에 따라 목표주가를 160,000원으로 상향 조정하고 투자의견 BUY를 유지했습니다.
🎯 주요 포인트
1. SK바이오팜은 바이오헤이븐의 뇌전증 신약 후보물질 Opakalim(BHV-7000)을 도입하여 엑스코프리 특허 만료(2032년)에 대비하고 경쟁 약물(Xenone의 Azetukalner)을 견제하는 전략을 펼쳤다.
2. Opakalim은 칼륨 채널(Kv7) 활성화제로, 현재 2개의 pivotal 임상 2/3상(RISE-2, RISE-3)이 진행 중이며, RISE-3의 고용량 투약군 탑라인 결과는 올해 하반기 발표 예정이다.
3. 과거 칼륨 채널 활성화제가 안전성 문제로 철회된 사례가 있으나, Opakalim은 이전 임상을 통해 기전적 특성과 안전성 데이터를 명확히 확인했다.
4. Opakalim 도입으로 인한 가치(3조 2,199억원)를 반영하여 목표주가를 160,000원으로 상향 조정했으며, 올해 말 첫 번째 탑라인 결과가 Azetukalner 대비 우수성을 보인다면 밸류에이션 재평가 가능성이 있다.
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📎 원본 리포트 | 103 |
| 14 | 📊 종목분석 리포트
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📌 SK바이오팜
제목: 두가지 숙제를 풀었고, 진짜 시험은 연말 RIS..
증권사: 미래에셋증권
💡 핵심 요약
SK바이오팜은 최근 두 가지 주요 숙제를 성공적으로 해결하며 긍정적인 모멘텀을 확보했습니다. 하지만 다가오는 연말 RIS 행사가 회사의 진정한 시험대가 될 것이며, 이는 향후 성장 방향을 결정할 중요한 이벤트로 분석됩니다.
🎯 주요 포인트
1. 최근 두 가지 주요 과제를 성공적으로 해결하여 긍정적 모멘텀을 확보했습니다.
2. 연말에 예정된 RIS 행사가 회사의 향후 성장 방향을 결정할 중요한 시험대가 될 것입니다.
3. 이 RIS 결과를 통해 회사의 장기적인 성과와 시장 평가가 판가름 날 것으로 예상됩니다.
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📎 원본 리포트 | 101 |
| 15 | 📈 종목분석 리포트
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📌 SK바이오팜
제목: 드디어 등장한 2nd 파이프라인, 오파칼림
증권사: DS투자증권
💡 핵심 요약
SK바이오팜이 Biohaven으로부터 뇌전증 신약 후보물질 오파칼림(Opakalim)을 도입하며 엑스코프리에 이은 2번째 파이프라인을 확보했다. 이는 후속 파이프라인 부재 우려를 해소하고 중장기 성장동력을 확보했다는 점에서 긍정적으로 평가된다. 오파칼림은 우수한 안전성과 내약성을 바탕으로 뇌전증 시장에서 중요한 위치를 차지할 것으로 기대되며, 이에 따라 목표주가가 상향 조정되었다.
🎯 주요 포인트
1. SK바이오팜이 Biohaven으로부터 뇌전증 신약 후보물질 Opakalim(BHV-7000)을 도입, 엑스코프리에 이은 뇌전증 프랜차이즈를 구축하게 됨.
2. 오파칼림은 임상 2/3상 단계의 후기 에셋으로, Titration이 필요 없고 주요 부작용이 적어 안전성/내약성이 우수한 것이 특징.
3. 올해 연말 공개될 RISE-3 임상시험 결과(seizure reduction rate 40%대 중반 이상)에 따라 우수한 시장 포지셔닝이 가능할 것으로 전망.
4. 이번 파이프라인 도입으로 후속 파이프라인 부재 우려가 해소되고 중장기 성장 동력을 확보했다는 점에서 긍정적.
5. 목표주가는 기존 14.5만원에서 15.5만원으로 상향 조정되었으며, 투자의견은 '매수'를 유지.
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📎 원본 리포트 | 105 |
| 16 | 📊 2026-08-28 (금요일) 리포트
섹터: 2차전지, 화학, 제약바이오, 의료장비
[대형주]
• LG에너지솔루션 (373220) — 2026-08-28
💬 ESS 중심 하반기 반등 및 북미 수혜 가시화, AMPC 의존 탈피와 계약 해지 등 리스크 관리 역량 강조
• 삼성SDI (006400) — 2026-08-28
💬 영업익 -151.2% 역성장 확인, 수익성 디커플링 심화로 밸류에이션 재평가 기대감 무기한 연기
• S-Oil (010950) — 2026-08-28
💬 적자 전환 후 샤힌 프로젝트 재무 우려 증폭, 외형 중심 낙관론 배제 및 구조적 수익성 개선 필요성 재확인
• SK이노베이션 (096770) — 2026-08-28
💬 영업익 -968.4% 쇼크 후 신뢰도 최저치, 적자 고착화 우려에 따른 밸류에이션 하향 조정 불가피
✅ 4/4개 전송 | 전체 보기 | 136 |
| 17 | ☀️ 모닝 브리핑
📅 2026년 08월 28일 금요일
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1. 트럼프, 中 전력장비 수입 제한 행정명령… 효성중공업 등 K-전력주 일제히 급등 - 뉴스N연합
2. 7년 만에… 이마트·신세계, 제 갈 길 간다 - 머니투데이 - 머니투데이
3. 지구 8000바퀴 '웨이모'의 일침 "테슬라 FSD 방식, 완전자율주행 불가" - 다나와 자동차
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📊 총 3개 뉴스 | 140 |
| 18 | 🌙 마감 브리핑
📅 2026년 08월 27일 목요일
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1. [특징주]효성중공업, 코스피 강세 타고 9% 상승…北美 전력망·AI 데이터센터 수주 랠리 - 남도일보
2. LG에너지솔루션, LMR 양극재·실리콘음극 결합 셀기술 개발 - 에너지안전신문
3. 동국제약 센텔리안24, 美 코스트코·얼타 뚫었다…‘더마 K뷰티’ 영토 확장 - 더구루
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📊 총 3개 뉴스 | 151 |
| 19 | https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2026/08/27/MN4CDVT2TJCFJPNVXXYW4OFSHA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz | 135 |
| 20 | 산일전기, 초고압 변압기 진출…"2029년 매출 2000억 추가"
신재생·데이터센터 패키지 수주 경쟁력 강화
한국투자증권 "2028년 PER 13.6배, 성장 대비 저평가"
산일전기가 약 693억원을 투입해 154킬로볼트(kV)급 초고압 변압기 생산시설을 구축한다. 기존 특수변압기 사업을 신재생에너지와 데이터센터용 초고압 변압기까지 확장해 수주 경쟁력을 높이고, 2028년 양산 이후 2029년부터 연간 2000억원 이상의 추가 매출을 확보할 것이란 분석이다.
장남현 한국투자증권 연구원은 27일 리포트에서 산일전기에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 27만원을 유지했다. 장 연구원은 "초고압 변압기 생산 라인 구축은 단순한 제품 라인업 확대를 넘어서, 기존 제품과의 연계를 통한 수주 경쟁력 강화로 이어질 것"이라며 "본격적인 성장 국면을 앞두고 발생한 밸류에이션 할인을 활용해 매수에 나설 시기"라고 밝혔다.
산일전기는 전날 경기도 안산시 단원구 성곡동 소재 토지와 건축물을 692억5000만원에 양수한다고 공시했다. 이는 회사 자산총액의 10.15%에 해당하는 규모로, 초고압 변압기 생산시설 구축과 기존 품목 확대가 목적이다. 양수대금은 전액 자기자금으로 조달하며, 잔금 지급과 소유권 이전은 2027년 2월 19일로 예정됐다.
한국투자증권은 이번 시설 확보가 기존에 검토해 온 154kV 초고압 변압기 시장 진출을 위한 조치라고 분석했다. 산일전기는 올해 4분기 초고압 변압기 전용 생산라인 공사에 착수해 2028년부터 양산을 시작할 계획이다.
초고압 변압기는 대규모 신재생에너지 발전소에서 생산한 전력을 송전망에 연계하는 설비로 활용된다. 산일전기는 기존 신재생에너지 고객을 대상으로 특수변압기와 154kV 초고압 변압기를 함께 공급하는 패키지 수주가 가능해질 것으로 전망됐다. 프로젝트당 수주 규모 확대와 신규 고객 확보도 기대된다.
데이터센터 시장에서도 수주 경쟁력이 높아질 것으로 분석됐다. 154kV 초고압 변압기는 데이터센터의 전력 수전을 위한 주변압기로 사용될 수 있다. 이에 따라 산일전기는 데이터센터 개발사에 수전용 초고압 변압기부터 내부 전력 공급용 특수변압기까지 일괄 제안할 수 있게 된다.
장 연구원은 "고객 저변 확대와 제품 포트폴리오 다변화에 따라 신규 수주가 늘어날 것"이라며 "이와 같은 수주 확장 속도에 발맞춰 생산 능력 확보 역시 진행되고 있으며, 생산 규모 증가에 따른 수익성 개선 역시 이어지고 있다"고 말했다.
한국투자증권은 산일전기의 2025~2028년 영업이익 연평균 성장률이 38.5%에 이를 것으로 전망했다. 반면 2028년 예상 주가수익비율(PER)은 13.6배로 글로벌 비교기업 평균인 22.4배보다 낮아 성장성을 감안하면 저평가 상태라는 판단이다.
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