한화 철강 권지우

India's steel ministry seeks intervention for mills facing LPG shortages, source says 💡 Comment: 중동 전쟁으로 인한 호르무즈 해협 봉쇄로 인도 내 LPG 공급 위기가 심화되며 철강 생산에 차질이 발생했습니다. 인도 철강부는 에너지부와 협력하여 철강 공장에 대한 가스 우선 공급 및 지원 방안을 논의 중입니다. https://www.reuters.com/world/india/indias-steel-ministry-seeks-intervention-mills-facing-lpg-shortages-source-says-2026-03-26/

골드만삭스, 공급 차질 반영해 2분기 알루미늄 가격 전망 상향 💡 Comment: 골드만삭스가 중동 지역 생산 차질과 모잠비크 모잘 제련소 가동 중단을 근거로 2분기 LME 알루미늄 평균 가격 전망을 기존 톤당 3,100달러에서 3,200달러로 상향했습니다. http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=567061

Oil executives say price swings make it hard to 'drill, baby, drill,' Dallas Fed survey shows 💡 Comment: 달라스 연준 조사 결과, 미 정유사들은 고유가에도 불구하고 가격 변동성과 지정학적 불안정성으로 인해 즉각적인 증산에 조심스러운 입장을 보이고 있습니다. 소규모 업체들은 일부 시추 계획을 확대하고 있으나, 전체 생산량의 80%를 차지하는 대형사들은 최소 2~3개월의 가격 유지 확인이 필요하다는 반응입니다. https://www.reuters.com/business/energy/dallas-fed-survey-finds-first-quarter-oil-gas-activity-rose-2026-03-25/

[한화투자증권 권지우] POSCO홀딩스: 1Q26 Preview: 철강의 아쉬움, 인프라의 견조한 방어 한화 철강 권지우: https://t.me/cheolkangtracking ▶️ 1Q26 Preview: 예상치 부합 - 1분기 연결 매출액 17조 6,219억 원, 영업이익 6,337억 원 전망, OPM 3.6%, YoY +11.6%로 컨센서스 6,056억 원 부합 전망 - 철강 부문은 전분기 원가 상승 부담 반영된 가운데 가격 전가 지연되며 부진한 흐름 추정 - 철강 부문 영업이익은 3,528억 원으로 전분기 대비 역성장 예상, 2~3월 가격 상승 시도의 ASP 반영은 2분기부터 확인 가능성 - 반면 포스코이앤씨 정상화, 포스코인터내셔널 증익, 장가항 적자 해소가 연결 실적 방어 - 인프라 부문은 연결 실적의 핵심 축으로 작용, 포스코인터내셔널은 팜 M&A 효과, 세넥스 증산, 미얀마 가스전 유가 연동 수혜 반영 - 포스코이앤씨는 4분기 대규모 손실 이후 정상화 구간 진입 - 이차전지소재 부문은 적자 지속이나 전년 동기 및 전분기 대비 적자 폭 축소 ▶️ 목표주가·투자의견 유지: 2026년 증익 기조 이상無 - 리튬 부문은 가동률 상승 구간, SK온 계약 물량은 하반기부터 매출 인식 예상 - 2분기 글로벌 OEM 등 추가 계약 기대, 아르헨티나는 연간 BEP에 가까운 실적 개선 전망 - 반면 PPLS는 리튬 가격 대비 높은 스포듀민 가격이 여전히 변수로 작용, 이익 정상화 속도에 부담 - 1분기 철강 부문 부진은 예상 가능한 범위였으며, 주가의 시선은 2분기 이후 가격 전가 실현 여부와 연결 방어 지속 가능성으로 이동할 전망 - 중국 철강 시장은 조강 감산 기조 유지, 완제품 생산도 감산 시작, 1~2월 중국 철강 수출은 8.1% 감소 - 바오산강철 등 대형사 가격 인상 시도 지속, 고유가는 철강 원가 부담 요인이지만 연결 기준에서는 포스코인터내셔널 수혜가 상쇄 축 - 2026년 실적 개선 기조 전망 유지에 따라 Buy 의견과 목표주가 490,000원 유지 보고서 원문: https://tinyurl.com/bdhntcks

2026.03.25 15:10:15 기업명: 세아베스틸지주(시가총액: 2조 6,143억) A001430 보고서명: 기업가치제고계획(자율공시) 계획서 명칭 : 2025년 (주)세아베스틸지주 기업가치 제고 계획 이행 현황 * 주요 내용 1. 기업가치 제고 계획 세부 목표(2024.11.19 공시) 1) 수익성 향상 : 2027년 ROE 8% 이상 달성 2) 주주가치 제고 : - 2024~2027년 연결 당기순이익의 30% 이상 배당 - 2024년, 2025년 최소 배당금 1,000원/주 지급 3) 기업가치 상승 : 2027년 PBR 0.7배 이상 달성 2. 이행 현황 및 계획 1) 주요 지표 2) 수익성 강화 활동 3) 주주 소통 활동 4) 지속가능경영 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260325800675 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001430

Iran war deals harder blow to natural gas than oil 💡 Comment: 이란 전쟁으로 인한 공급망 차질이 석유보다 천연가스 시장에 더 치명적이고 장기적인 타격을 입히고 있습니다. 카타르의 LNG 수출 용량 17%가 파손되어 복구에 최장 5년이 소요될 것으로 예상됨에 따라 아시아 LNG 가격이 143% 폭등했습니다. 가스의 저장 어려움과 높은 설비 복구 비용으로 인해 개발도상국들은 가스 도입 계획을 철회하고 재생에너지나 석탄으로 선회하고 있습니다. https://www.reuters.com/markets/commodities/iran-war-deals-harder-blow-natural-gas-than-oil-2026-03-24/

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