숏박스 (Macro OK)

US economic surprise index를 보면, 부동산 시장은 하방으로 동작하고 있는 것은 확인이 되고 있음. Rent 의 방향성은 향후 CPI를 잡아 내리는 방향으로 보는 것이 합리적임. 결국, 부동산 중개 수수료 및 법률 비용 같은 것은 증가하고 있으나, 부동산 가격 자체는 물가 압력으로 작용하지 않는 것으로 판단. https://t.me/macro_OK 숏박스

금리 인하 전망 후퇴. dot plot은 27년까지 평평한 상태. 관세 환급금 지급과 유가 하락 전망에도, 고용과 부동산 쪽이 내려가지 않는 이상, 금리 인하 전망은 퇴보. https://t.me/macro_OK 숏박스

📢 매크로 플래시 | 잠시후 3시 30분‼️ AI 인프라의 새로운 균형 📌 https://youtube.com/live/JLgcs_MH4DM?feature=share 바로 이어서 방송합니다🤗 잠시후 시장과 세계를 관통하는 주요 매크로 이슈, 천천히 짚어 보겠습니다.

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오늘 험프데이 끝나고 매크로 게이 오랫만에 진행하겠습니다. AI 인프라 사이클에 대한 버블논쟁 시리즈를 정리해볼 생각입니다. 금리 결정 부분도 잠깐 말씀을 드려보겠습니다.

📢 험프데이 라이브 | 오늘 오후 1시 30분 방송‼️ 매주 수요일, 시장의 ‘찐 포인트’만 짚어보는 🔥 험프데이 라이브 🔥 반도체는 차익실현 중, 순환매 기대감 UP 📌 https://youtube.com/live/y6Iih_vYiQs?feature=share 오늘 방송은 장중에 진행합니다. 점심식사 맛있게 하시고, "오후 1시 30분"에 만나요🙏

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미국 수입 물가 폭등. 주로 반도체 및 AI 데이터센터 관련된 항목 때문인 것으로 판단 됩니다.

📢 험프데이 라이브 | 잠시후 오전 11시‼️ 매주 수요일, 시장의 ‘진짜 포인트’만 짚어보는 🔥 험프데이 라이브 🔥 젠슨황 추천주도 약세, 지금 뭐 담아요?? 📌https://youtube.com/live/STcCqWp94vY?feature=share 오늘은 "잠시후 오전 11시"에 방송합니다.

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크루소 샤이엔 프로젝트- "고객 요청에 따른 project jade 개발 일시 보류 및 중단" , 반도체 급락에 대한 사실 관계 조사. https://t.me/macro_OK 숏박스 _ Open AI의 stargate 계열이 프로젝트 발주사일 가능성 큼. 크루소는 이미 텍사스에서 스타게이트 사업을 진행했음. 혹시 Open AI 자금줄이 막히는가? 하는 우려가 생길 수 밖에 없었음. _ 6월 9일 크루소가 발표한 "계약된, 4.9GW" 목록에, 와이오밍이 빠졌고, 텍사스, 미리주 중심의 5개 계약만 열거됨, _ 와이오밍 프로젝트(project Jade)는 1.8GW 규모의 대형 AI 데이터센터 캠퍼스였음. 장기적으로 10GW를 염두해 둔 프로젝트. _ 전력 = 천연가스 기반 발전으로 시작 향후 재생에너지 조합으로 개발. Tallgrass의 천연가스, 수자원, CO2연계 인프라 구상이었음. _ 크루소 측, "그래도 5GW는 확보 했다"고 말하면서 단기적 우려로 정리됨. _ 와이오밍 주지사가 역할을 했을 수도. "수자원 및 환경 영향에 대해 고려하라"는 행정 명령으로 지역을 조정하는 것으로 판단. _ 크루소의 데이터센터 대형화는 여전 유효함. 프로젝트의 취소가 아니라, 미국 내 재편, 고객별 맞춤 조정으로 파악. _ 데이터센터 발 "수요감소"보다는 "속도 조절 가능성"에 대한 관점은 합리적이고, 오픈 AI의 IPO 및 자금줄 막히는 부분에 대한 결정적인 고민은 하고 있는 것으로 판단됨. https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4419155

LEI 6 month annualized rate of change 경기선행지수, 6개월 이동평균은 아직도 마이너스 상황이나, "회복"하고 있다고 볼 수 있습니다. 다만 10개 항목들 중에서, 어떤 것들이 좋아지고 어떤 것들이 좋지 않은 것이냐? 이것이 핵심이겠네요. Macro K에서 한번 보시는 것으로 하시지요. https://t.me/macro_OK 숏박스

productivity boom history AI로 인한 생산성이 상승하는 구간으로 진입한다. 경제적인 것보다, "사회구조적 변화"라고 봐도 무방할 정도의 흐름. AI 관련 capex 투자가 확대된다는 것은 명확한 사실인데, 이제 Agentic AI 투자 사이클에서 어떤 것들이 수혜를 볼 것이냐? 그게 중요하겠네요.

🚨써든 라이브 | 잠시후 3시 30분 방송‼️ 지수 8% 급락, 붕괴의 시작인가?? 👉 https://youtube.com/live/_W32fPaPRNA?feature=share 월요일 시작부터 시장이 어수선합니다. 써든 라이브(=오렌지&커피 먹방)에서 살펴보겠습니다🙏

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역대 미국 시장 "신용잔고 청산" 히스토리

마진 debt 청산 포인트 * Margin debt, GDP의 3.5% 이상 증가. * Cash to debt ratio, 30~35% 이하로 떨어지면, 청산 선결 조건. 추가 담보금 확보가 어려워 청산 선택 임계 포인트. * 빚이 늘어나는 속도가 지수 증가보다 2배 이상 빠를 때, 보통 1~3개월 이내, 빚 공급의 임계점에 달해 매수세가 실종. _ S&P500 기준 5~10% 조정 _ 베타 매칭 붕괴, 평균적으로 지수가 7% 이상의 조정을 받게 되면, 주도섹터의 하락률은 15~25% 폭락. _ Reg T, 최소 증거금 50%/유지증거금 25%, 주가 20% 이상 하락 하면, 자동 마진콜 대상. ex) 26년 1월 1.279억 달러 margin debt 증가 이후, S&P 500 5.9% 하락하자, Margin debt 2.6% 하락. https://t.me/macro_OK 숏박스

역사상 가장 위대한 트레이더 중 한 사람인 드라켄 밀러, 2001년 이후 손실을 본 해가 없는 매우 천재의 인터뷰, "1987년 크래쉬 이후, GDP 대비 부채 비율을 매우 걱정하면서, 그 이후 가장 강했던 10년 동안 장기적인 숏 포지션을 구축했었다. 10년 내내... " 지독한 분이셨네요. "그리고 나서 나는 나의 트레이딩에서 부채 추론에 대한 집착을 지우는 것을 제 1원칙으로 삼았다. 그것은 전혀 시장에 영향을 미치지 못한다" https://t.me/macro_OK 숏박스

Vix, Move _ if) Macro 적인 이슈가 컸다면, 예를 들어, 고용시장이 활황이면서, 금리 인상확률이 튀어서 주가가 조정을 받았다고 하면, MOVE(주황색)이 더 올랐어야 함. _ VIX 주식시장 관련 변동성만 급등을 했는데, 현재는 20미만으로, 만약 조정이 주식시장 내부의 문제이고, 회복이 가능한 수준이라면, VIX가 전고점 부근까지 올랐을 때, 주식을 담는 것은 매우 현명한 처사. _ 그러나, MOVE 가 따라 오르면서, 시장을 흔든다 싶으면, 조정 폭이 한 참 더 하락한 후 반등할 것으로 보임.

대표님이 연락 주셨어요,, 써든라이브 해야한다고ㅎㅎ 오후 10시 30분 토요일 밤에~ 써든라이브~ 비록 stockhera PD는 방송에 함께하지 못하지만, 강 대표님의 날카로운 시장 분석 이야기를 들으러 모이시죠!! 10시 30분입니다~ 30분 뒤에 시작합니다! https://youtube.com/live/CfktXf_WD00?feature=share

🚨써든 라이브 | 잠시후 10시 방송‼️ 급락 피해야하나? 추가 매수 해야하나?? 👉 https://youtube.com/live/sxE7OU0gEf4?feature=share 오늘 시장, 그냥 두고 볼 수 없죠, 잠시후 라이브 방송(오전 10시)에서 뵙겠습니다🙏

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