독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸)

쎄크, 마이크론에 HBM용 X-ray 검사장비 추가 수주 https://www.asiae.co.kr/article/2026020408004004656

[단독] HD현대·한화오션·삼성중공업 '제2의 카타르 특수' 온다…LNG선 최소 70척 추가 발주 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=97683

서진시스템, 美서 2조 잭팟 터졌다...AI 전력난에 ESS '10년 공급' 계약 https://www.finance-scope.com/article/view/scp202602040007?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=free_share

한화에어로, 차세대 장갑차 'K-NIFV' 유럽 최초 공개…'43톤 헤비급' 생존성 극대화 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=97698

LG엔솔, 美 한화큐셀과 1조원대 대규모 ESS 공급계약(종합) https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02810966645347240

▫️전일 미 증시 » S&P500 -0.84%, Nasdaq -1.43%, DOW -0.34% 미국도 26년엔 중소형주 강세 미국의 3대증시가 모두 하락했으나, 중소형주 지수인 Russell2000 지수는 +0.31% 상승. 미국도 새해를 맞아 중소형주가 강세를 보이며 대형주에서 매수세가 확산되는 흐름. 연초대비 Russell2000 +6.7%, Dow +2.5%, S&P +1.1%, Nasdaq +0.1%. 앤트로픽의 '클로드 코웍' 효과에 기술주 하락 기업용 AI 솔루션에서 초강세를 보이고 있는 앤트로픽이 '클로트 코웍'을 선보임. 법률, 영업, 마케팅, 데이터분석 업무를 자동화하는 플러그인을 추가. 기존 AI 서비스들을 잠심할 것이라는 우려에 SW업종 하락. MSFT -2.9%, META -2.1%, ORCL -3.5% 원자재 가격 일제 상승 레버리지 청산 사태 등 홍역을 겪었던 원자재 시장이 일제히 상승. WTI +2.9%, Natural Gas +4.3%, Gold +6.6%, Silver +10.3%. 은선물 만기 이후 ETF 중심으로 다시 매수세가 들어오면서 가격 반등 ============= ▫️주요 종목 뉴스 » DVA (+21.2%) : 신장 투석 기업으로 4분기 실적 서프라이즈 » TER (+13.4%) : 반도체 테스트 업체로 4분기 실적 서프라이즈 기록 » IT (-20.9%) : 정부기관, 기업에 AI 솔루션 서비스를 제공. 4분기 실적 쇼크 » PYPL (-20.3%) : 온라인 결제 서비스 제공 업체로 4분기 실적 쇼크 » NVO (-14.6%) : 약가 인하 등으로 26년 매출액 가이던스 하향

핑거, STO·스테이블코인 법제화…인프라 구축 핵심-NH https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02538726645347240

[속보] 美 "한미외교장관, 원자력·핵잠·조선·대미투자 협력 합의" https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015883620?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[속보] 트럼프, 연방정부 셧다운 종료 법안에 서명 https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2552743

[단독] 영풍·MBK도 로비스트 선임… 美로 무대 옮기는 고려아연 경영권 분쟁 https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003957014?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[요약] 테라다인, 4Q25 어닝콜 $TER ✅반도체 첨단 패키징 장비(ATE) 및 협동로봇 전문 Q. AI매출 = 전체 매출 중 AI 관련 비중이 3Q에 40~50%에서 4Q에 60% 이상으로 확대됐다. 1Q26에는 70% 이상이 확실하다. AI매출의 핵심은 시스템온칩(SoC) 전용 테스터다. 자사의 SoC 테스터 'VIP Compute'의 매출은 4Q 동안 YoY 90% 성장했다. 2025년 SoC 테스터의 시장 기회(TAM)는 $7.2B로 추정하며, 이 중에서 VIP Compute은 $0.6B를 차지할 것으로 전망한다. Q. 테스터 = 자사의 SoC 테스터는 하이퍼스케일러의 커스텀 칩(ASIC) 시장에서 약 50%의 점유율을 유지하고 있다. 1Q26 가이던스에는 GPU 테스터 매출이 아예 포함되지 않았으나, 하반기부터 실질적인 기여가 시작될 것이다. GPU 테스터 시장에서는 초기 낮은 점유율로 시작해 장기적으로 30~70% 수준의 진입을 목표로 한다. Q. HBM = 2025년 메모리 테스터 시장은 거의 평이한 수준(roughly flat)이었음에도 불구하고, 테러다인은 HBM 및 DRAM 파이널 테스트 분야에서 시장 점유율을 지속적으로 확대하며 매출 성장을 기록했다. 과거 테러다인이 메모리 시장에 진입조차 하지 못했던 것과 달리, 현재는 HBM 테스터를 통해 이 시장에 올라탔으며 앞으로도 점진적인 점유율 확대를 기대한다 Q. 사이클 = 과거 모바일 중심 사이클(2~3분기 집중)과 달리, AI 인프라 구축 수요로 인해 매출 패턴이 매우 불규칙해졌다. 2026년에는 전체 매출의 약 60%가 상반기에 집중되는 역순의 흐름이 예상된다. 1분기는 매우 강력한 수주 잔고 덕분에 가시성이 높으나, 하반기는 일시적인 수요 소화 기간이 올 수 있어 조심스럽게 접근한다. 2026년 전체 TAM 성장률은 YoY 20%에서 40% 사이의 넓은 범위로 전망한다. Q. 중장기전망 = TAM에 연동된 중장기 전망 모델인 '에버그린 모델'을 제시한다. 이 모델은 특정 시기가 아닌 특정 TAM에 도달했을 때의 재무 상태를 나타낸다. 구체적인 목표치는 △매출 $6.0B(현 $3.2B)△GPM 59~61%(현 58.3%)△OPM 30~34%(현 22.3%) △EPS $9.50~11.00(현 $3.96)이다. 이 목표를 달성하기 위해 ATE의 TAM이 $12~14B(현 $7.2B)에 도달해야 한다. 만일 $6.0B 매출 목표가 달성된다면, 테라다인의 ATE 시장 점유율은 현 25%에서 40% 초반대로 확장될 것이다. Q. 합작법인 = 데이터센터 네트워크 계측 장비사 멀티레인과 Multilane Test Products(MLTP)을 설립한다. AI 데이터센터의 핵심인 초고속 데이터 연결 테스트 솔루션의 수요를 선점하기 위한 목적이다. 멀티레인의 고속 입출력 단자(I/O) 계측 분야의 검증된 혁신 역량과 테라다인의 글로벌 생산 규모를 결합하는 것이 핵심이다. 테라다인이 과반수 지분을 보유하며 경영권을 행사하고, 멀티레인은 소수 지분을 유지한다. 2026년 상반기 내 거래 종결을 목표로 한다. Q. 인수합병 = 광학 집적회로(PIC)부터 광학 디바이스까지 측정하는 실리콘 포토닉스 전용 테스터 자산을 확보하기 위해 퀀티파이 포토닉스(Quantifi Photonics)를 지난해 인수했고 최근 당사의 '제품 테스터 부문'에 합병을 마쳤다. 퀀티파이의 계측 장비는 칩 레벨부터 디바이스, 랙 단위까지 측정 범위가 넓다. 이는 웨이퍼 제조 단계부터 데이터센터 구축 단계까지 전 과정을 커버하려는 테라다인의 "Wafer to Data Center" 전략과 정확히 일치한다. Q. 로보틱스 = 로보틱스 사업 매출은 2Q25부터 성장 국면에 진입했고, 세 분 기 연속 매출 성장세를 기록 중이다. 4Q 로보틱스 매출은 $89M(Mix : 8%), QoQ 19% 성장했다. 4Q 로보틱스 전체 매출의 5% 이상이 한 이커머스 고객사로부터 발생했다. 이 고객사 관련 2026년 매출이 YoY 약 3배 증가할 것으로 예상한다. 2026년 이후 이 고객사의 더 많은 물류 시설로 로봇 도입이 확대됨에 따라 성장이 지속될 것이다. 테라다인은 자율이동로봇(AMR)에 AI 기능을 내장하는 등 피지컬 AI 응용 플랫폼을 구축했다. 경영진은 로보틱스 사업부가 2026년에 손익분기점을 달성하는 것을 목표로 한다고 밝혔다. 2026년 이후에는 로보틱스 사업부가 전사 이익에 긍정적인 기여를 할 것으로 기대된다.

중국 산업부, 양자 기술 분야에서 돌파구 요구: 인피니티 에지(InfinityEdge) 중국 산업정보기술부, 기술 성숙도와 시장 준비 상태에 따라 미래 산업의 체계적인 계획을 지시하다 중국, 6G, 양자, 그리고 브레인-컴퓨터 인터페이스 분야의 R&D를 가속화하기 위한 새로운 국가 시스템을 활용할 예정

📌미리 체크하는 내일 관심종목과 증시일정 (2026년 2월3일 수요일)

(새벽에 나오는 주식 뉴스와 관련종목은 내일 아침에 커버해드립니다)

📅내일 주식 일정

미-러-우 2차 3자회담이 개최 예정 코리아 스마트 그리드 엑스포 개최 노보노디스크, AMD 실적발표 한화오션,에이피알,현대건설,키움증권 실적발표

📊내일 관심테마& 종목

☑️반도체 (삼성전자,SK하이닉스,하나마이크론,SK스퀘어,한미반도체,하나마이크론,DB하이텍,대덕전자,제주반도체,파두) ☑️2차전지(에코프로,에코프로비엠,원준,레이크머티리얼즈,나노신소재 ,미래나노텍 ,POSCO홀딩스,포스코퓨처엠,엘앤에프,엔켐) ☑️로봇 (레인보우로보틱스,에스피지,로보티즈,유일로보틱스,리브스메드,,두산로보틱스,이랜시스,알에스오토메이션,하이젠알앤엠,에브리봇 등) ☑️원전(두산에너빌리티,현대건설,한전산업,에너토크,우진,태웅,비에이치아이,한전기술,지투파워,한국전력,지투파워,보성파워텍,우리기술,한신기계,일진파워) ☑️전기전력( HD현대일렉트릭,대한전선, LS마린솔루션,LS ELECTRIC,산일전기 일진전기,가온전선,제일일렉트릭, 제룡산업,대원전선) ☑️방산(한화에어로스페이스,한화시스템,한국항공우주,현대로템,LIG넥스원,한국항공우주,풍산,에이치브이엠) ☑️조선&조선기자재(삼성중공업,한화오션,한국카본,HJ중공업,HD현대중공업,HD한국조선해양,HD현대마린엔진,한화엔진) ☑️우주항공 (아주IB투자,미래에셋벤처투자,세아베스틸지주,인텔리안테크,에이치브이엠,쎄트렉아이,켄코아에어로스페이스,비츠로넥스텍,비츠로테크,스피어,루미르,미래에셋증권,그린광학,이노스페이스,나라스페이스테크놀러지) ☑️제약바이오(삼천당제약,에이비엘바이오,메지온,젬백스,디앤디파마텍,올릭스,펩트론,에이프릴바이오,,셀트리온,셀트리온제약,HLB,신라젠,헬릭스미스) ☑️증권관련주(미래에셋증권,삼성증권 ,NH투자증권,한화투자증권,신영증권 부국증권 ,키움증권 등) ☑️재건 관련주 ((대모,전진건설로봇,HD건설기계,대동,대동기어,SG,현대에버다임,에스와이스틸텍 등) 독학주식 (@selfstudyview)

[단독] "한국, 투자 의지 없는 듯"…미국, 돌연 꺼낸 제안 https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008429511

[단독] 헤지펀드 거물 “하이닉스 여전히 저평가, 美증시 간접상장해야” https://www.mk.co.kr/news/stock/11951782

[단독] 수자원公, 용인 TF 출범… 용수 공급과 초순수 국산화로 SK하닉 지원사격 https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026020316415921813