(Не)срочная торговля | Облигации

СФО ВТБ РКС Олимп A3 Ⓜ️ ISIN: RU000A10EW93 Ⓜ️ Кредитный рейтинг: ААА Ⓜ️ Ставка купона: 15,3% (фиксированный) Ⓜ️ Номинальная стоимость: 1000 RUB Ⓜ️ Дата погашения: 03.01.2034 Ⓜ️ Срок до погашения: 7,6 года Ⓜ️ Количество выплат в год: 7 Ⓜ️ Тип облигации: #постоянный Ⓜ️ Для квалов: нет 📌 #амортизация сложная:

03.04.2027: 24,21 руб. 03.05.2027: 239,21 руб. 03.06.2027: 222,68 руб. 03.07.2027: 207,31 руб. 03.08.2027: 192,89 руб. 03.09.2027: 113,70 руб.

Справка

ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп». Это техническая структура, которая выпускает облигации под залог денежного потока по кредитному пулу. Её исключительные цели — приобретение имущественных прав требовать исполнения от должников и эмиссия облигаций, обеспеченных залогом денежных требований.

💼 Очередная секьюритизация от ВТБ под залог потребкредитов. Высокая надежность, на удивление неплохая доходность, и амортизация со следующего года. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро.

Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-58 Ⓜ️ ISIN: RU000A10F504 Ⓜ️ Кредитный рейтинг: ААА Ⓜ️ Ставка купона: 1,85% (фиксированный) Ⓜ️ Номинальная стоимость: 1081 RUB Ⓜ️ Дата погашения: 16.06.2029 Ⓜ️ Срок до погашения: 3 года Ⓜ️ Количество выплат в год: 2 Ⓜ️ Тип облигации: #постоянный Ⓜ️ Для квалов: нет Справка

ВЭБ.РФ занимается финансированием проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности и социальной сферы. Не является коммерческим банком, деятельность регулируется специальным Федеральным законом №82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».Единственным учредителем является государство.

😎 А вот тут интересно, читайте внимательно! Главная особенность этих облигаций — ежедневно индексируемый номинал на величину прироста RUONIA. А учитывая, что срок жизни облигации 3 года, то НДФЛ с прироста тела бонда не платится. Если додержите до конца, разумеется. 💼 Понятно, что это чисто консервативная история. Но всё же интересная. Эдакий гибрид линкера и флоатера, только на номинал, а не купон. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро.

Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

Автодор ГК БО-004Р-08 Ⓜ️ ISIN: RU000A10F6F4 Ⓜ️ Кредитный рейтинг: АА Ⓜ️ Ставка купона: 14,9% (фиксированный) Ⓜ️ Номинальная стоимость: 1000 RUB Ⓜ️ Дата погашения: 30.12.2028 Ⓜ️ Срок до погашения: 2,6 года Ⓜ️ Количество выплат в год: 12 Ⓜ️ Тип облигации: #постоянный Ⓜ️ Для квалов: нет 📌 #амортизация 43,24% - при выплате 9 купона, 5,74% - при выплате 11 купона, 51,02% - погашение 📌 #оферта Call 10.05.2027 Справка

ГК "Автодор" (г. Москва) выполняет функции заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и др.

🛣 Не первый обзор Автодора на канале, так что без лишних подробностей. Выпуск взвешенный, с офертой, жаль, длительность небольшая. А так - крепкая бумага. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро.

Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

ПИР БО-06-001P Ⓜ️ ISIN: RU000A10F6H0 Ⓜ️ Кредитный рейтинг: ВВ Ⓜ️ Ставка купона: 25,5% (фиксированный) Ⓜ️ Номинальная стоимость: 1000 RUB Ⓜ️ Дата погашения: 31.10.2028 Ⓜ️ Срок до погашения: 2,4 года Ⓜ️ Количество выплат в год: 12 Ⓜ️ Тип облигации: #постоянный Ⓜ️ Для квалов: нет 📌 #амортизация по 15% от номинала в даты 15, 18, 21, 24 и 27-го купонов, 25% от номинала при погашении Справка

ООО "ПИР" специализируется на финансировании автомобилей и спецтехники, лизинга и управления автопарками, а также реализации сервисных контрактов.

😎 Интересный эмитент, не самый классический, но терпимый для своей отрасли и класса. Бизнес имеет сезонные особенности окупаемости вложений, так что оценивать надо год в целом, а не кварталы. С такой точки зрения баланс положительный, пусть и скромный, так что обслуживать облигации может. 💼 Да и более короткий срок с встроенной амортизацией добавляют скорости к возврату средств. Я возьму. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро.

Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

💼 Как и обещал уже давно, обновлённый список ОФЗ, достойных внимания на рынке. Сразу замечу, что оставил в нём только те, которые ещё не погашены и имеют более или менее приличный срок до погашения. ⭐️ Причём, если раньше я давал только длинные ОФЗ 26*** серии, то сейчас в списке будут и плавающие ОФЗ 29*** серии: ❇️ 26230 – дисконт 38%, средний купон, можно добрать побольше на дальнейший отскок цены в течение одного или полутора лет вместе со снижением ставки ЦБ. ❇️ 26238 – дисконт 43%, легендарный "хомячий" выпуск с сумасшедше низкой стоимостью. На пике скидка составляла почти 50%. Высокая дюрация, средний, но нормальный для подобных выпусков купон, и, конечно же, в первую очередь – ожидаемый отскок цены на год-полтора. ❇️ 26233 – дисконт 40%, аналогичный "золотой" выпуск чисто ради спекуляции на цене. Купон невысокий, как таковой ценности не представляет. ❇️ 26243 – дисконт 25%, купон выше, чем у предыдущих выпусков, можно добрать спекулятивно ради цены и чуть-чуть купонных выплат. ❇️ 26347, 26248 - дисконт в обоих 12%, можно купить немного ради диверсификации портфеля на инвестиционный долгосрок горизонтом в 14-15 лет. На такую дальность купон очень хороший (кстати, вообще среди длинных госбондов один из лучших), да и стоимость ниже номинала. ❇️ 26250 - дисконт 12%, и купон 12%. Для дальности почти в 12 лет это превосходный показатель. ❇️ 29010 - купон 19,14%, что для ОФЗ - потрясающе! Потому и котировка на 6,3% выше номинала, что "съедает" часть этой доходности. Но всё же интересно. ❇️ 29007 и 29008 - купоны выше 17% отличаются совсем немного при перекупленности бондов меньше, чем у предыдущего. Суммарная доходность получается выше. ❇️ 29009 - самый низкий купон 16,94% при котировке в 106%. Добавить себе в покупки можно ради небольшой диверсификации. Вот такое состояние оптимального портфеля ОФЗ. Их не очень много по разнообразию, но каждая хорошо балансирует портфель под разные стрессовые ситуации. Для меня надёжность и безопасности так же важны, как и доходность в корпоративном секторе. 📚 О нём продолжим в следующих постах. Как вам портфель?🔥

Кеарли Групп 001Р-02 Ⓜ️ ISIN: RU000A10F6J6 Ⓜ️ Кредитный рейтинг: В+ Ⓜ️ Ставка купона: 25% (фиксированный) Ⓜ️ Номинальная стоимость: 1000 RUB Ⓜ️ Дата погашения: 29.04.2029 Ⓜ️ Срок до погашения: 3 года Ⓜ️ Количество выплат в год: 12 Ⓜ️ Тип облигации: #постоянный Ⓜ️ Для квалов: нет 📌 #оферта call 06.11.2027 📌 #амортизация по 25% при выплате 27, 30, 33 купонов, погашение 25% в 36 купон Справка

ООО «Кеарли Групп» — производитель косметической продукции. Компания анализирует данные маркетплейсов, СМИ и соцсетей, чтобы создавать бренды для онлайн‑ и офлайн‑розницы. Занимает 0,8–1 % в категориях «Косметика для ухода» (Ozon) и «Уход за кожей» (Wildberries). Сотрудничает с крупными сетями: «Золотое Яблоко», «Летуаль», «Подружка», «Магнит Косметик», «Улыбка радуги». Ключевые бренды: ART&FACT, Verifique, Louder, Ultimate Structura.

🙃 Интересная компания, интересный выпуск, и хотя показатели неплохие, цель займа смущает - "погашение части старых займов". Там речь про амортизацию первого выпуска и ЗПИФ. Серьезно повлияло на котировки и снижение кредитного рейтинга с ВВ- до В+ со стабильным прогнозом. 💼 В общем, какая-то легкая тень дефолта лежит, но кричащих факторов я пока не вижу. Очень рискую, беру полную позицию. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро.

Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

Пионер-Лизинг БО9 Ⓜ️ ISIN: RU000A10F5F6 Ⓜ️ Кредитный рейтинг: В Ⓜ️ Ставка купона: 26,5% (фиксированный) Ⓜ️ Номинальная стоимость: 1000 RUB Ⓜ️ Дата погашения: 18.04.2031 Ⓜ️ Срок до погашения: 5 лет Ⓜ️ Количество выплат в год: 12 Ⓜ️ Тип облигации: #постоянный Ⓜ️ Для квалов: да Справка

ООО «Пионер-лизинг» работает на лизинговом рынке с 2009 года. Компания предоставляет в аренду преимущественно автобусы, а также легковой и грузовой транспорт; в значительно меньшей степени занимается спецтехникой и оборудованием.

🤔 Ещё лизинг, только куда более лютый. Купон по нынешним меркам нереально высокий, а риски - огромны. И речь не столько о самом эмитенте, сколько о проблемах секторального характера, где уже были случаи дефолтов. ☹️ Да и в отчётах явно видна зашкаливающая долговая нагрузка и острая нужда в новых займах. Очень плохой знак. Для пятилетней бумаги без оферт и амортизаций ситуация крайне рискованная. На удачу возьму одну бумагу. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро.

Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

☝️ +9.949.000р за пол года. Кто хочет так же - просто повторяйте все мои сделки, вот ссылка на вип канал, где все публикуется - https://t.me/+CM6pK3ovFhZlNGEy 🚀 Бесплатный вход только до утра! Потом цена на вход увеличится до 15.999р

Забудьте про акции 🏦Сбера или ⛽️Лукойла, когда вы можете:

🏛 Купить сейчас надежные облигации, чтобы зафиксировать высокую доходность на годы вперёд

Согласитесь, купить надежные облигации, которые железно будут приносить больше доходности чем акции еще не один год, выглядит намного перспективней чем пытаться угадать на какую из компаний не будут наложены новые санкции, или введён доп. налог на прибыль, и какие именно акции будут расти, а не продолжать падать. Вот ссылка на самый достойный канал с разборами облигаций - https://t.me/+CM6pK3ovFhZlNGEy Вход до завтра абсолютно бесплатный!

Транспортная ЛК 001P-05 Ⓜ️ ISIN: RU000A10F595 Ⓜ️ Кредитный рейтинг: ВВ- Ⓜ️ Ставка купона: 26% (фиксированный) Ⓜ️ Номинальная стоимость: 1000 RUB Ⓜ️ Дата погашения: 27.04.2029 Ⓜ️ Срок до погашения: 3 года Ⓜ️ Количество выплат в год: 12 Ⓜ️ Тип облигации: #постоянный Ⓜ️ Для квалов: нет 📌 #оферта call 04.11.2027 📌 #амортизация по 5,55% — при выплате 19-35 купонов, 5,65% — погашение Справка

"Транспортная лизинговая компания" (Ярославская обл.) специализируется на финансовом лизинге автобусов, грузового транспорта, спецтехники.

🧐 Можно подробно погружаться в цифры, отслеживания рядовые изменения в размере активов, портфеле заказов, сокращению долга и некоторому наращиванию дебиторки. Но главная суть - в общей адекватной стабильности компании такого класса. 💼 Показатели адекватные, умеренные, кредитный рейтинг не ухудшен, а подтверждён. С - стабильность. Возьму немного. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро.

Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

МФК Быстроденьги 003Р-02 Ⓜ️ ISIN: RU000A10F4Z7 Ⓜ️ Кредитный рейтинг: ВВ Ⓜ️ Ставка купона: 22,25% (фиксированный) Ⓜ️ Номинальная стоимость: 1000 RUB Ⓜ️ Дата погашения: 17.04.2030 Ⓜ️ Срок до погашения: 3,9 года Ⓜ️ Количество выплат в год: 12 Ⓜ️ Тип облигации: #постоянный Ⓜ️ Для квалов: да 📌 #оферта call 27.04.2028 Справка

МФК «Быстроденьги» (ООО) — микрофинансовая компания, основанная в 2008 году. Она является ключевым активом группы компаний Eqvanta и специализируется на предоставлении краткосрочных микрозаймов физическим лицам.

🤩 Бумаги Быстроденег остаются очень востребованными, несмотря на мусорный рейтинг и не самый высокий купон среди ВДО. Впрочем, это не мешает котировке болтаться на 3% выше номинала и продолжать расти. 💼 Риск есть, но и доходность тоже. К тому же, есть оферта, делайте на это поправку. А, и ещё: надеюсь, многие из вас уже квалы? Бонд не для массового покупателя. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро.

Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

✔️ АЛРОСА #ALRS ТФ 4 Тренд ШОРТ. Актив находится в длительном снижении. Требуется коррекция. 🟠 Стоит последить за лоями, можем получить отбой и лонг. 🏹 Цель - уровень сопротивления 26 ✔️ "Метёлка" - канал, где не продают мечты про "иксы", а каждый день показывают, почему цена идёт туда, куда идёт. Тут ты получишь: – чёткие уровни и сценарии по рынку; – разбор сделок «до» и «после», а не постфактум; – работу с психологией и дисциплиной, чтобы не сливать депозит на ровном месте. Канал для тех, кто хочет сам принимать решения и понимать рынок, а не бегать между чужими сигналами. Практикум по стратегии Если рынок открылся гэпом — что делать Про страховку стопов Метелка - про умный трейдинг ➡️ https://t.me/metelkametelka

Акции? Какие 😂😂😂 Может ВТБ? 🤡

Мы здесь собрались, чтобы зарабатывать! Всё остальное просто лирика.

👆Так сказал Илья, открыв хеджирующий шорт на Индекс Мосбиржи, когда все ждали роста российского рынка. Лонг нефти, шорт золота и серебра - его текущие сделки, полное их сопровождение по ссылке: https://t.me/+pdJAuVRi-cY1OWE6 Мало кто разбирается во фьючерсах и показывает свою торговлю публично, поэтому это действительно уникальный шанс - пользуйтесь 🤝

🏛 #RGBI 👋 Всем отличного начала недели, друзья! И, кажется, техника все же работает: локальное поджатие пошло отрабатывать по уровням ниже - минимум на 118.7, открывая дорогу к добору ОФЗ. Может даже на 117.8-117.4. 📁 На этой неделе дам список актуальных длинных госбондов с адекватной доходностью. Самое то добрать в портфели для адекватной балансировки. 📚 Конечно, не забудем и про корпсектор. Но обо всем по порядку в следующих постах.

Псс, слышишь? Знаний надо? Кладовая знаний теперь и в MAX: https://max.ru/join/44dXFtE31DMwzMqIl-oRnG5ThkPbYFDSKUVdtCL_exo Поток знаний в тематике инвестиций и трейдинга на любой вкус.

👋 Друзья, на следующей неделе готовлю разбор ОФЗ (дошёл, таки). Торгуете ОФЗшками? 👍 - да 🤔 - нет

iКаршеринг Руссия 001P-08 Ⓜ️ ISIN: RU000A10F512 Ⓜ️ Кредитный рейтинг: ВВВ+ Ⓜ️ Ставка купона: 22% (фиксированный) Ⓜ️ Номинальная стоимость: 1000 RUB Ⓜ️ Дата погашения: 22.4.2029 Ⓜ️ Срок до погашения: 3 года Ⓜ️ Количество выплат в год: 12 Ⓜ️ Тип облигации: #постоянный Ⓜ️ Для квалов: нет 📌 #амортизация по 25% — при выплате 24,28,32,36 купонов Справка

ПАО «Каршеринг Руссия», крупнейший оператор каршеринга в России, основная операционная компания «Делимобиля».

🚗 Делимобиль успешно погасил свой выпуск 05, но ситуация в эмитенте всё сложнее. Прогноз по рейтингу "негативный" из-за всё ещё высокой долговой нагрузки и низкого покрытия процентных платежей. Риски по непогашению или запроса реструктуризации долгов сохраняются. 🤔 Правда, и цифры внутри компании понемногу, но растущие. По данным самого Делимобиля, средняя длительность поездки увеличилась на 34%, а выручка на один автомобиль — на 13,2%. Число зарегистрированных пользователей достигло 13,3 млн (+16% г/г). 💼 В общем, риски есть, но я рискну и возьму пару штук. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро.

Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

🤬⚡️РКН нашёл новый способ блокировки Telegram — системы Роскомнадзора начали вычислять MTProto-серверы по аномальному трафику. Например, когда к одному IP массово подключаются клиенты с одинаковыми или устаревшими отпечатками браузеров вроде Chrome. После этого адреса начинают резать или ограничивать. Из-за этого пользователи, в том числе, подписчики (Не)срочной торговли, всё чаще жалуются на проблемы с подключением Telegram в разных регионах России. 💡 Пока сервис полностью не задушили, остаться на связи с каналом можно в мессенджере MAX: max.ru/bonds_n_futures. 📚 Это полностью зеркальный канал, где с вас не потребуется ни имени, ни номера телефона. Просто переходите по ссылке, подписывайтесь и получайте точно такие же свежие обзоры без задержек и ограничений! С нами легко торговать даже при блокировках. И даже на парковке! *ироничное лицо* 😁 Max.ru/bonds_n_futures Max.ru/bonds_n_futures Max.ru/bonds_n_futures

СФО ВТБ РКС Олимп А2 Ⓜ️ ISIN: RU000A10EW85 Ⓜ️ Кредитный рейтинг: ААА Ⓜ️ Ставка купона: 16,6% (фиксированный) Ⓜ️ Номинальная стоимость: 1000 RUB Ⓜ️ Дата погашения: 03.01.2034 Ⓜ️ Срок до погашения: 7,6 лет Ⓜ️ Количество выплат в год: 6 Ⓜ️ Тип облигации: #постоянный Ⓜ️ Для квалов: нет Справка

ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп» (СФО ВТБ РКС Олимп) — эмитент облигаций класса А2. Это специализированное финансовое общество, созданное для проведения сделки секьюритизации потребительских кредитов ВТБ. 

💼 Очередная секьюритизация от ВТБ. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро.

Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.

ТрансКонтейнер П02-03 Ⓜ️ ISIN: RU000A10F470 Ⓜ️ Кредитный рейтинг: АА- Ⓜ️ Ставка купона: 16,5% (фиксированный) Ⓜ️ Номинальная стоимость: 1000 RUB Ⓜ️ Дата погашения: 20.04.2029 Ⓜ️ Срок до погашения: 3 года Ⓜ️ Количество выплат в год: 12 Ⓜ️ Тип облигации: #постоянный Ⓜ️ Для квалов: нет Справка

Крупнейшая российская интермодальная логистическая компания в сфере железнодорожных контейнерных перевозок, которая использует собственные фитинговые платформы и ISO-контейнеры.

📚 Вернёмся к корпоративным бондам. На очереди Трансконтейнер, который несмотря на достаточно высокий рейтинг чувствует себя не так радужно: чистый долг вырос до 124,5 млрд. (+32,7%), его соотношение к капиталу и ЕБИДТЕ выросло кратно! Плюс, компания нарушала в прошлом году ковенанты по ряду займов. Вопрос урегулирован, но через сколько это выльется в техдефолты? Кто-то хочет знать? 💼 Я нет, тем более, за 16,5% купона. Как бы всё не критично, но я пройду стороной. Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро.

Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.