월가프로

삼성전자 25만원대, sk하이닉스 190만원대, 삼성전기도 150만원 밑, KODEX 코스닥150 1만5천원 밑으로는 8월까지 모아가는거 유효합니다

지금이야 공포로 가득하지만 결국 시장은 정상화되겠죠  그때를보고 8월까지 분할매수대응하는거구요

오늘도 시장 추가 폭락나오는데 제 뷰는 변한게 없습니다 삼성전자 삼성전기 SK하이닉스는 꾸준히 8월까지 분할대응합니다

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_7/29 Bloomberg> 1) HSBC,  “주식 최대 비중확대” HSBC는 견조한 기업 실적과 낮아진 주가 밸류에이션을 근거로 위험자산에 대한 긍정적인 전망을 유지. 최근 조정으로 투자심리와 포지셔닝에 기반했던 매도 신호가 해소됐다며 주식에 대한 ‘최대 비중 확대’ 의견 제시. 맥스 케트너 등은 “위험자산 강세에는 충분한 이유가 있다”며 2분기 실적 호조, 미국 경제성장률 전망 개선, 낮아진 주식 밸류에이션 등을 주요 근거로 제시 2) 美 소비자신뢰지수 7월 하락 미국 소비자신뢰지수 하락. 휘발유와 식료품 가격 부담이 이어지면서 현재 경기와 고용시장에 대한 소비자들의 평가가 악화된 영향. 7월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 90.8로 전월보다 1.4p 하락. 일자리가 “풍부하다”고 답한 비율과 “구하기 어렵다”고 답한 비율 격차는 축소되면서 구직자들의 어려움을 시사. 향후 1년 기대 인플레이션은 다소 하락 3) OPEC+, 9월 증산 후 추가 증산 중단 검토 주요 산유국 협의체인 OPEC+가 9월 예정된 마지막 증산 이후 추가 증산을 일시 중단하는 방안을 검토. OPEC+는 이란 전쟁이 원유 공급에 미치는 영향을 평가하기 위해 9월 이후 생산 쿼터 확대를 멈출 것으로 보임. 이는 현재 추진 중인 단계적 증산 계획의 마지막 조치이며, 현재로서는 올해 안에 추가 증산 계획은 없는 것으로 전해졌음 4) 이란 미사일에 아마존 바레인 데이터센터 피해 위성사진 분석 결과 아마존닷컴의 바레인 데이터센터 2곳이 이란의 미사일 공격으로 피해를 입은 것으로 나타났음. 이란 혁명수비대(IRGC)는 바레인 잘라크와 아스카르에 있는 2곳의 데이터센터가 크게 파손된 고해상도 위성사진을 공개하며, 아마존이 미군 작전을 지원했다는 이유로 시설을 공격했다고 주장.  데이터센터는 전통적인 지휘시설과 공군기지, 군사기지에 이어 새로운 전략적 공격 목표로 부상하고 있음 5) FIFA, 미디어·상업권 법인 설립 추진 국제축구연맹(FIFA)이 미디어 및 상업권을 보유하는 별도 법인을 설립해 외부 투자를 유치하는 방안을 추진. FIFA는 ‘FIFA Forward Enterprise’라는 신규 법인을 통해 처음으로 외부 투자자를 유치하는 계획을 검토. 신설 법인은 방송 중계권과 스폰서십 등 FIFA의 미디어 및 상업권 자산을 보유하게 되며, 초기 기업가치는 약 200억 달러로 평가될 예정 (자료: Bloomberg News)

SK 하이닉스 26년 2분기 실적 IR 반도체 시장 전망 및 출하량 계획 시장 전망 DRAM 수요(B/G): 2026년 연간 20% 중반 성장이 예상됩니다. 제한된 공급 여건 속에서도 견조한 수요 증가세가 이어지고 있으며, 공급 제약이 완화될 경우 잠재 수요 충족으로 성장 폭이 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. NAND 수요(B/G): 2026년 연간 10% 후반 성장이 예상됩니다. AI / 서버 응용처: AI 기술이 에이전트 형태로 발전하고 다양한 서비스로 확산되면서 메모리 수요 범위가 넓어지고 있습니다. AI 서버 고도화로 HBM부터 서버 DRAM, eSSD까지 메모리 전 영역의 구조적 수요가 늘어나고 있습니다. 빅테크 고객들은 AI 서비스 성장과 컴퓨팅 용량 부족에 맞춰 인프라 투자와 메모리 구매를 확대하고 있습니다. PC / 스마트폰 응용처: 메모리 물량 확보 어려움으로 인해 일시적인 판매 조정 국면에 있으나, 향후 공급 부족 완화 및 AI 서비스 확산에 따라 성장 동력이 회복될 것으로 기대됩니다. 장기공급계약(LTA) 및 출하량 계획 LTA 현황: 핵심 고객을 포함해 10여 개 고객과 협상을 완료했으며, 주요 고객들과 추가 논의를 진행 중입니다. 고객/제품 특성에 맞춘 가격 구조 설계로 가격 변동성에 대응하고 있으며, 예치금 등 재무적 장치를 활용해 중장기 수요 계획의 신뢰성을 확보했습니다. DRAM 3분기 출하량: 전분기 대비 약 10% 증가(B/G)를 목표로 하며, 서버향 제품 위주로 적극 대응할 계획입니다. NAND 3분기 출하량: 솔리다임 합산 기준 전분기 대비 한 자릿수% 초반 증가(B/G)를 예상하며, 321단 기반 제품과 SSD 판매를 확대할 예정입니다. 제품 및 기술 전략 (Product & Tech Strategy) HBM 전략 HBM4: 고객 요구 동작 속도, 업계 최고 수준의 전력 효율, 원가 경쟁력을 확보하였으며, 2026년 2분기부터 양산 출하를 시작해 하반기에 본격적으로 생산을 확대합니다. HBM4E: 1cnm 공정을 적용하여 2026년 상반기 중 주요 고객사향 샘플 공급을 완료했습니다. 성능, 안정성, 원가 경쟁력을 두루 갖춘 종합 경쟁력으로 HBM 시장 리더십을 지속해 나갈 방침입니다. DRAM 전략 1cnm 공정 기반의 SOCAMM2 제품 공급을 본격화하고 있습니다. 고객사의 개발 일정에 맞춘 제품 라인업 최적화 및 고객 기반 확대를 위한 샘플 공급을 준비하고 있습니다. NAND 전략 선단 공정 전환을 가속화하고 고용량·고성능 제품 중심으로 포트폴리오를 강화할 예정입니다. 321단 제품: 지난 분기 NAND 전체 생산량 중 최대 비중에 도달했으며, 2026년 말까지 국내 생산능력(Capa)의 50% 수준까지 비중을 확대할 계획입니다. 투자 및 자본 배분 전략 (Financial Strategy) CapEx (시설투자) 계획 2026년 전체 투자 규모는 40조 원 후반 수준으로 예상됩니다. M15X 양산 일정을 당기고(Pull-in), 2027년 초 용인 1기 팹의 생산능력을 조기에 확보하기 위해 가동 준비를 진행 중입니다. 중장기적으로는 고객 수요와 투자 효율성을 종합 고려해 P&T7, M17, 용인 이후 신규 반도체 클러스터 조성 등 투자 계획을 단계적으로 추진합니다. ADR 상장 및 주주환원 정책 2026년 7월 10일 미국 나스닥 시장에 ADR을 상장하였으며, 이는 해외 기업 역대 최대 규모의 미국 IPO입니다. 향후 투자 소요 확대가 예상되나, 강화된 재무 여력을 바탕으로 미래 성장 투자, 재무 건전성 목표 달성, 주주환원 확대를 병행 추진할 계획입니다. 주주환원의 규모와 연속성을 높일 수 있는 방향으로 추가적인 주주환원 실행 방안을 검토하고 있습니다.

☄️ 알려 드립니다.. 시장이 완연한 하락장의 모습을 보이고 있습니다.. 따라서 이에 적절히 대처하기 위해 이번주 남은 며칠간 재정비해서 7월 31(금)부터는 새로운 '7월 시가베팅 참여방'에서 시가베팅 진행합니다.. 📌 그리고 많은 분들이 "7월 시가베팅방"에 참여 요청 해주시고 계신데요..그런데 아래 1, 2번 중 1번단계인 입장요청만 해주시면 입장이 되지 않습니다.. 당일단타 개념의 '시가베팅방'에 참여키 위해서는 아래의 2번단계도 같이 해주셔야 1번과 2번 단계 닉네임 대조 확인후 입장이 승인되는 구조입니다.. 하오니 1번단계만 해주신 분들은 아래의 2번단계인 닉네임 송부도 같이 추가로 실행해 주시면 순서대로 입장 승인해 드리겠습니다.. 1번 단계: 아래 링크 클릭후 입장요청(Join Channel) 누름 2번 단계: 문자로( 010-2156-3046) 본인 텔레그램 닉네임 남김 링크 : https://t.me/+LeyKzcMM3cQ4NmM1 감사합니다.

이또한 지나갑니다 공감하시면 하트

전세계 최고수준으로 수율과 대량생산을 맞추는 나라는 그렇게 많지않습니다 용기잃지마시구요

사실..이런장에 위로를 드리고싶지만..주식쟁이로서 위로보다는 차분히 이 시장을 헤쳐나가는 방법을 풀어보는게 나을꺼같아서 말씀을 좀 드렸습니다

삼성전자,SK하이닉스,삼성전기 3인방 이런애들 8월까지 분할로 모으면서 차분히 대응하면 될꺼같습니다

그래서 기업의 내용이나 본질적인게 훼손됬다기보다는 수급과 심리적인게 크기때문에 결국 다시 살아날 시장이라고보고

여튼 제가볼땐 지금 하락의 이유가 중국반도체도 있지만...그거만 물고늘어지는건 좀 과하고.. 레버리지ETF,심리,각종 금융상품의 매도세로 인한 수급꼬임현상등 좀 복합적인거같습니다

불량품적게 수율맞추면서 대량생산하는건..겁나 어려운겁니다..

여튼....지금 하락의 원인을 지금 중국반도체로 꼽는 의견들이 많은데...글쎄요...과연 수율과 대량생산면에서 삼성전자를 SK하이닉스를 따라올수있을까싶습니다...

창조는 못해도 대규모로 뭐 찍어내는데는 도가튼 산업구조

그리고 이 공정효율화와 대량생산면에서 동남아는 언급할 수준조차안되고 동북아 3국중에서 최고수준이라고 봅니다. 공감하시면 하트