پورتفولیو

قلم می تراشم از استخونم❤️ مرکب می گیرم از خون رگانم❤️❤️ بگیرم کاغذی از پرده ی دل❤️❤️❤️ نویسم پرسپولیس قهرمانم❤️❤️❤️❤️

🧑‍🎨 اثر ابراهیم امروز به پیشنهاد یکی از دوستان عزیزم حاشیه سود خالص بازار سرمایه را از ۹۵ تا حال حاضر بررسی کردم. اینجا در نمودار پیوست، حاصل این بررسی را + ارزش دلاری (آزاد و نیما) بازار بدون توضیح بیشتر با شما به اشتراک می‌گذارم. 🆔 @ARFarshid

✴️ با درود فراوان محضر همراهان عزیز پورتفولیو 🖼 در تصویر فوق، وضعیت بازدهی ۳۰ نماد پیشنهادی مربوط به گزارشات آبان‌ماه سال گذشته به روز شده‌اند. 🔶 همانطور که مشاهده می کنید، میانگین بازدهی ۳۰ نماد گزارشات آبان از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۲ تا کنون، عدد ۳/۲٪ را ثبت کرده که نسبت به بازدهی شاخص کل حدود ۲۵٪ عملکرد بهتری ثبت کرده است. طی این این مدت بازدهی شاخص کل هم وزن ١/۴٪‏- بوده‌ است! 🖼 همچنین بازدهی نفرات برتر سبدهای پیشنهادی گزارشات آبان‌ماه در تصویر زیر به روز شده‌اند👇 🆔 @portfolioteam

مس در آستانه ی ۵ رقمی شدن! قیمت مس در معاملات بورس فلزات لندن پس از ۲۲ ماه دوباره به سطوح بالای ۹۸۰۰ دلار رسید. تحلیلگران citibank معتقداند افت شاخص دلار در کنار رشد ۷ درصدی واردات چین طی سه ماهه ی نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته و نیز تقویت احتمال کاهش سیاست های انقباضی فدرال رزرو در پی اظهارات مقامات این نهاد در هفته ی گذشته، بر افزایش تقاضای مس موثر بوده است. این در حالی است که پرحجم ترین قراداد آتی مس بورس شانگهای برای تحویل ماه ژوئن به قیمت ۷۸۷۸۰ یوان بر تن (۱۰۸۸۳ دلار بر تن) در حال معامله است. در همین حال citibank پیش بینی خود از آینده مس را به روز کرد ‌: این موسسه ضمن پیش بینی احتمال صعود کوتاه مدت مس به حوالی تراز ۱۲۰۰۰ دلار به تن، برای کوارتر های دوم و سوم امسال، میانگین قیمت این فلز را در محدوده ی ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰ دلار بر تن پیش بینی کرده است. 🆔@portfolioteam

🔰تصویبنامه تعیین میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند ژ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ هیات وزیران درخصوص «تعیین میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند ژ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» طی نامه شماره ۷۶۷۰ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد👇👇 شمش فولادی ۱٪ آهن اسفنجی ۵٪ کنسانتره سنگ آهن ۵٪ گندله سنگ آهن ۲٪ کاتد مس ۲٪ کنسانتره مس ۵٪ کلینکر سیمان ۵٪ 🆔 @portfolioteam

‍ چرا #فخاس را بررسی کنیم؟ 🏭شرکت فولاد خراسان تولید کنندی گندله، آهن اسفنجی، شمش و نهایتا مقاطع سبک ساختمانی نظیر میلگرد است. فخاس، کنسانتره ی مورد نیاز خود را از معادن سنگ آهن خواف خریداری کرده و بر اساس گزارشات ماهانه ی سال گذشته زنجیره تولید خود را به شرح‌ زیر تکمیل کرده است : 🔹تولید ۱/۷ میلیون تن گندله از کنسانتره 🔹تولید ۱/۲۷ میلیون تن اسفنجی از گندله 🔹تولید ۹۶۰ هزار تن شمش از اسفنجی 🔹تولید ۶۱۰ هزار تن مقاطع سبک فولادی از شمش شرکت پیش بینی کرده برای امسال با افزایش مقدار تولید به برنامه ی زیر دست یابد : 🔺تولید ۲/۱ میلیون تن گندله از کنسانتره 🔺تولید ۱/۳۷ میلیون تن اسفنجی از گندله 🔺تولید ۱/۲ میلیون تن شمش از اسفنجی 🔺تولید ۶۱۰ هزار تن مقاطع سبک فولادی از شمش 📝نکته : شرکت در نظر دارد تا سال ۱۴۰۵، با تکمیل کامل زنیجره‌ی تولید، ۵ میلیون تن سنگ آهن را به ۲ میلیون تن محصول نهایی تبدیل کند. همانطور که مشاهده می شود، ظرفیت تولید گندله شرکت به عنوان محصول آغازین زنجیره ی تولید، ۲۳٪ افزایش خواهد داشت و بر اساس پیش بینی سال ۱۴۰۱ شرکت و تحقق آن در سال ۱۴۰۲، می‌توانیم با ضریب خطای کم به پیش بینی شرکت استناد کنیم. بر این اساس به فرض رشد ۱۷٪ تولید مجموع محصولات و رشد تخمینی ۳۰٪ نرخ محصولات نسبت به میانگین سال ۱۴۰۲، شرکت برای امسال، به حدود ۳۳ همت فروش دست خواهد یافت و با فرض تحقق حاشیه سود خالص ۲۵٪، سود خالص هر سهم شرکت برای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰ تومان قابل پیش بینی خواهد بود. اگر سود پایان سال ۱۴۰۲ شرکت را برای هر سهم حدود ۹۵ تومان برآورد کرده و شرکت از این رقم، معادل ۴۰ تومان سود نقدی در مجمع پیش رو تقسیم کند، نسبت P/E فورارد شرکت در لحظه ی فعلی و با فرض حضور در مجمع پیش رو و دریافت سود نقدی، معادل ۳/۵ قابل تخمین است. 🆔@portfolioteam

‍ 🔍چرا #فملی را بررسی کنیم؟ 📝شرکت ملی صنایع مس ایران طی سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹۵ هزارتن کاتد تولید کرده و از این میزان تولید، مقدار ۲۷۸ هزار تن محصول مسی(کاتد و مفتول) را فروخته است. میانگین قیمت فروش محصولات مسی شرکت (در بورس کالا و صادرات مستقیم) مبلغ ۳۸۵ هزار تومان‌ به ازای هر کیلوگرم بوده که با احتساب سایر محصولات، فروشی معادل ۱۲۴ همت را ثبت کرده است. با مقایسه آمار مربوط به موجودی کالای ابتدا و انتهای سال، شرکت هم اکنون نزدیک به ۴۰ هزارتن محصول آماده ی فروش دارد. 📝شرکت پیش بینی کرده در سال جاری حدود ۳۳۰ هزار تن کاتد تولید کند(رشد ۱۱٪ تولید کاتد نسبت به سال قبل) و نکته ی قابل توجه دیگر اینکه دیروز در معاملات بورس کالا، فملی در رینگ داخلی، هر تن کاتد خود را به مبلغ ۵۲۹ میلیون تومان فروخت! 📝بر این اساس می توان پیش بینی کرد در صورت ثبات قیمت جهانی مس در محدوده ی فعلی(حدود ۹۵۰۰ دلار بر تن) و فروش محصولات تولید شده “بدون احتساب فروش از محل موجودی فعلی انبار”، شرکت امسال مقدار ۳۳۰ هزار تن محصول مسی را به قیمت میانگین هر کیلو ۵۵۰ هزار تومان به فروش برساند. ✏️نکته : شرکت بخشی از محصولات خود را در بورس کالا به فروش می رساند که با رقم کمتری نسبت به رینگ صادراتی و صادرات مستقیم شرکت عرضه می شود، اما برای ارائه ی پیش بینی معقول، میانگین وزنی قیمت کاتد را ۵۵۰ هزار تومان بر هر کیلو در نظرگرفته ایم. با لحاظ مفروضات فوق، شرکت می تواند برای امسال رقم ۱۸۰ همت محصول مسی و مجموعا ۲۰۰ همت برای تمامی محصولات فروش ثبت کند. با لحاظ حاشیه سود ۵۵٪ سود خالص شرکت حدود ۱۱۰ همت خواد بود. با فرض تحقق سود حداقل ۶۰ همتی برای سال ۱۴۰۲ و تقسیم ۶۵٪ آن در مجمع پیش رو، P/E فوروارد شرکت در لحظه ی فعلی و لحاظ سود مجمع ۱۴۰۲، حدود ۴/۶ تخمین زده می شود. 🆔@portfolioteam

📊 در گزارشات اسفندماه چه گذشت؟ 📄 تا کنون نزدیک به ۱۵۰ گزارش عملکرد ماهانه اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شده است. در این چارت میانگین میزان رشد مبلغ فروش به تفکیک صنعت نسبت به میانگین فروش ماهانه در سال ۱۴۰۲ بررسی شده است. 📗 ۵ صنعتی که شرکت‌های آن بیشترین رشد فروش را گزارش کرده‌اند عبارتند از: کانی‌های فلزی تجهیزات صنعتی فعالیت‌های مهندسی خرده‌فروشی بجز وسایل نقلیه موتوری خودرو 📕 ۵ صنعتی که شرکت‌های آن بیشترین افت فروش را گزارش کرده‌اند عبارتند از: زغال سنگ شکر چاپ و نشر تولید فلزات گرانبها بجز آهن دارویی 🆔 @portfolioteam

📊 بازدهی بازارها در سال ۱۴۰۲ 🟢 خودرو و مسکن پیشتازان بازدهی بیش از تورم 🔴 شاخص بورس کمترین بازدهی 💢 سوق سرمایه‌ به سمت بازارهای غیرمولد 🆔 @portfolioteam

📊 بازدهی سالیانه صندوق‌های مختلط ETF 🔻بیشترین بازدهی: زیتون ۳۰.۲٪ 🔺کمترین بازدهی: صنوین ۱۸.۹۴٪ ➖میانگین بازدهی: ۲۵.۵۷٪ 🆔 @portfolioteam