알파카 주식 목장

주말간에 노스페이스 브랜드를 운영하고 있는 영원아웃도어의 실적을 정리해봤습니다. 12-14년도가 '등골브레이커'라거나 '제2의 교복'라는 별명이 붙을 정도의 전성기였는데, 최근 과거의 성장세를 가뿐히 뛰어넘는 모습입니다. 한 두 분기만 이어진 트렌드가 아닌, 20년도부터 현재까지 이어진 트랜드라는 점에서 소비재로서 충분히 주목할 필요가 있는 기업이라 생각됩니다.

✅ 본느 3Q23 실적 리뷰 : 화장품 ODM의 다크호스! < 본느 3Q23 실적 > - 1Q23 매출 143억/영익 3억 → 2Q23 매출 196억/영익 15억 → 3Q23 매출 191억/영익25억 - 동사는 화장품을 위탁개발생산하는 ODM 업체, 글로벌에서의 인디브랜드 약진의 수혜를 입고 있는 스몰캡 기업 - 각종 화장품 기업들이 다양한 실적을 발표한 가운데, 동사는 QoQ 증익에 성공한 ODM의 다크호스로 볼 수 있을 듯 < 화장품 부문(ODM+터치인솔) > - 이번 실적에서 주목할 것은 이번 화장품 매출이 크게 증가하지 않았다는 것(화장품 매출 1Q23 61억 → 2Q23 109억→ 3Q23 94억) - 이는 3Q23에 선적 지연 이슈가 발생해 매출 40억 가량이 4Q23로 이연됐기 때문 - 이연된 40억 매출이 4Q23에 온기로 인식되면 4Q23 화장품 매출에서만 약 130~40억 가량의 매출이 발생할 예정 - 영업레버리지가 나오면서 4Q23 화장품 영업이익도 폭발적으로 늘어날 수 있지 않을까 추정 - 오히려 더 주목할 점은 화장품 매출액이 QoQ 하락했음에도 영업이익은 QoQ 증가했다는 것 - 즉, 화장품 영업이익은 1Q23 2.7억 → 2Q23 13.8억→ 3Q23 13.9억을 기록 - 수익성이 크게 증가한 것은 ① 비용 효율화와 ② 고수익성 선별 수주의 기조가 이익단에 드러났다고 볼 수 있을 듯 - 특히 동사의 화장품 ODM 수주잔고금액은 1Q23 11.2억 → 2Q23 60.0억→ 3Q23 238.0억으로 금번 분기 크게 증가 - 수주금액만 살펴보면 1Q23 119.1억 → 2Q23 130.3억→ 3Q23 176.5억으로 매 분기 성장 -

안녕하세요, 좋은 주말 오전입니다. 오늘은 주말인만큼 무겁지 않은 주제(?)로 공매도 제도를 가지고 와봤습니다. 현재 공매도 제도에 대한 찬반 여론이 팽팽히 나뉘고 있는 상황 속에서, 찬반에 대한 논리를 점검하고자 각 의견에 따른 주장을 포스팅으로 작성해보았습니다. 좋은 주말 되세요!

빈대 : 단순 이슈로 보기엔 폭발적 증익이 나올 기업이 보이네..? - 현재 전국적으로 빈대가 난리, 집 침대에서부터 지하철 시트까지 전국 각지에서 빈대 목격담이 속출중 - '빈대잡다 초가집태운다'는 말이 있을 정도로, 빈대를 박멸하긴 여간 어려운 일이 아니라 급속도로 전파중 - 이에 방역 업체들은 방역 요청 쇄도로 수 주간 일정이 꽉 차있고, 빈대 살충제 업체들은 수요 폭증으로 살충제 가격이 2~3배 급등했다고도.. - 이에 행안부는 '빈대 정부합동대책본부’의 총괄을 맡음 -> 재난안전 기능을 가진 행안부가 총괄을 맡으며 빈대 발생을 재난 수준으로 정부가 여기고 있다는 것 - 기존에 빈대 살충제로는 피레스로이드 계가 자주 사용됐으나, 심각한 수준의 내성이 보고됨 - 따라서 새로운 계열인 네오니코티노이드 계의 빈대 살충제가 긴급 승인(이르면 내일)될 것으로 보이며, - 그중에서도 디노테퓨란 성분이 네오니코티노이드계 살충제 중 안전성이 검증된 유일한 성분이기에 긴급 승인이 가장 유력함 - 다만 디노테퓨란 성분을 유통하는 업체는 그 동안 폐업을 거치며 소수 업체들로 산업이 개편된 상황 - 현재 빈대 방역과 관련해서 매우 비슷한 흐름을 보인 것은 코로나19 당시 마스크 업체들 - 코로나19의 발발로 인해 마스크의 수요가 폭증했지만 공급이 따라가지 못하면서, 마스크 업체들의 이익과 주가는 함께 급증 - 빈대 살충제도 코로나19 당시 마스크 업체와 비슷하게 공급 업체가 소수로 압축되고 수요가 폭등하고 있어 폭발적 증익이 예상되므로 관련 기업들을 주목할 필요가 있다고 판단 - 특히 긴급승인을 앞두고 있는 디노테퓨란 성분의 살충제를 생산 및 유통하고 있는 기업들의 직접적인 수혜가 예상됨 < 경남제약 > - 본래 빈대 테마주 중 대장주, 빈대기피제인 모스펜스를 판매중 - 모스펜스의 주 성분은 독일 바이엘이 개발한 ‘이카리딘’으로, 모기·진드기 기피제지만 빈대 기피 효과도 있는 것으로 알려져 있음 - 다만 최근 가장 급등했기도 했고, 긴급승인을 앞둔 디노테퓨란 관련주로 자금이 이동했기 때문인지 종가 기준 -10%로 약세 <경농> - 현재 긴급승인을 앞두고 있는 디노테퓨란 성분의 살충제 '보스' 판매중 - 기존의 경남제약이 빌빌대는 가운데에, 오늘 장 종료 즈음부터 디노테퓨란 이슈가 부각되며 유의미한 스마트머니가 유입된 듯 - 현재까지 상장기업 중 유일하게 디노테퓨란 성분 살충제를 만들어진 기업으로 시장에 알려진 것으로 보임 <인바이오> - 현재 긴급승인을 앞두고 있는 디노테퓨란 성분의 살충제 '번아웃' 판매중 - 아직까지 시장에 거의 알려지지 않은 디노테퓨란 성분 살충제 제조사 - 경농 대비 덜 올랐기에 밸류적인 측면에서 더 매력적이기에 적극적으로 공략해볼 수도 있을듯 <요약 > - 빈대는 완전 박멸이 어렵기에 잠깐 반짝할 이슈가 아니라 수 개월~수 년간 이어질 이슈라 판단 - 이중에서도 빈대 살충에 효과가 뛰어나 긴급승인이 예상되는 디노테퓨란 살충제를 제조하는 경농과 인바이오가 엄청난 이익을 거둘 것이라 생각됨 - 이들 기업은 만년 적자의 잡주라기 보다는 준수한 매출과 영익을 줄곧 내고있는만큼, 단순한 테마 이상의 EPS 성장을 보는 것도 좋아보임 - 13일부터 ‘빈대 집중 점검 및 방제 기간’을 운영한다고 하니 여러 모멘텀도 산재한 듯

빈대 이슈는 단순히 조용하게 넘어갈 사안은 아니라고 판단됩니다. 코로나19의 방역 공포를 아직도 기억하고 있는만큼, 빈대 방역 공포 역시도 비슷한 맥락에서 오랫동안 계속될 이슈라 생각됩니다. 관련한 글을 블로그에 게재했습니다. 좋은 밤 되세요. https://blog.naver.com/foreconomy/223260585900

현재 전국적으로 빈대가 난리입니다. 외국에서 유입된 것으로 보이는데, 점차 우리나라에서도 발견되는 빈도수가 많아지고 있습니다. 대학생들 자취방에서도 빈대를 잡았다는 목격담이 하나둘 늘고 있습니다. 이에 방역 업체, 살충제 업체가 뜻밖의 호황을 누리는 모양새입니다. 각종 공공기관에, 숙박업소에, 자취방에 빈대퇴치를 위해 방역업체 스케쥴이 수 주 밀려있다고도 전해들었고, 살충제는 수요 폭증으로 인해 기존보다 가격이 2-3배 뛰었다는 후문입니다. 지난 코로나19 당시 마스크와 세정제 품귀 현상과 매우 겹쳐보이는 것이 사실입니다. 이들 기업은 코로나19에 실제로 증익된만큼, 빈대 관련 살충제 업체에도 큰 수혜가 전망되는 것 같습니다. https://n.news.naver.com/article/001/0014315845?sid=102

역시 아무일도 아니었다고...

알테오젠 찌라시 내용 : 알테 대표가 급한일로 외국 나가서 참석 못하는건줄 알았는데 국내에 있다... → 알테오젠이 갑인 입장에서 머크대표가 한국에 와서 계약도장 찍는 게 맞지 않나... 생각이드네요ㅋㅋㅋ