김찰저의 관심과 생각 저장소

KB전략에서 제가요즘 매우 중요하게 생각하는 부분에 대해 언급해 주셨는데, 삼전 주가가 쉬는 구간에 반도체 이외에서 그시대의 주도 섹터가 탄생하게됩니다. 장표에서 나타나듯 삼전 주가가 쉬는구간에 조선, 자동차, 화장품, 2차전지 등 대박 섹터가 생겼었구요 그런시대에 운용사나 개인투자자들에게서 소위 성공 스토리가 더 잘 나오기도 합니다. 삼전의 주가가 안되길 바라는건 아니나 삼성퀄이 애매한 시기가 지속될수록 위 스토리를 염두해두고 전략을 생각해야하는 이유입니다. 어쩌면 현재의 지수조정 이후 상당한 기회의 장이 오랫동안 이어질수 있다고 봅니다.

KB 이은택 김민규 하인환 2024년 하반기 주식 전망 실적장세 2국면, 시장보다 업종전략이 핵심이다 하반기 전략으로 ‘일시적 경기둔화’와 ‘실적장세 2국면 전환’을 제시한다. 매크로 사이클은 ‘일시적인 둔화’를 겪은 후 다시 확장세에 복귀할 것이다. 그런데 주가는 ‘경기둔화’가 상승의 재료이며, ‘경기확장’이 위축의 재료이다. 업종에서는 실적장세 1국면에서 2국면으로 넘어가는 과정에 있다. 이 과정 속에서 ‘경기 민감소비재와 R&D투자 관련주’에 관심을 확대할 필요가 있다. ‘지수’보단 ‘업종’에 관심을 가지면, 의외로 먹을 것이 풍족한 시장이 될 것이다

화장품 오늘도 화장품섹터 시세가 좋았는데 이쯤되면 두가지 성향으로 의견이 갈릴듯함. 대개 보유자와 미보유자의 차이일수 있는데 1. 많이 올랐으니 이제 못사겠다 포기. 나중에 조정주면 좀 사야겠다 2. 화장품섹터 확신. 아직 덜오른 다른화장품 뭐가있는지 공부 그러나 1번의 경우에 나중에 화장품섹터가 조정이 오더라도 종목을 살수가 없음. 왜냐하면 미보유인 섹터에서 급등이 나오면 일반적으로 포기를 하고 종목공부를 안해두기 때문. (그리고 본인의 종목성향과 화장품이 원래부터 맞지 않았을수도 있고) 그래서 섹터 조정이 오게되면 역시 고평가였다고 생각하면서 매수를 하지 않지만 실적이 근거인 주도섹터는 한두달 오르고 끝나지 않음. 반드시 다시 상승하는 시기가 오고 그때되면 또 다시 나중의 조정을 기다리게됨. 이후 반복하다가 완전히 포기. 만약 나중에라도 사고싶은 진실된 생각이 있다면 포트폴리오 3%정도의 비중이라도 깔아놓고 공부해야한다고 생각함.

31년 제론 시총 19조 (ft.에스티팜) https://m.blog.naver.com/hym090206/223462245762

아이패밀리에스씨 https://jmagazine.joins.com/forbes/view/339773