️Macro Alpha Analytics🫆

估计最多 15 万 ，应该没有主办单位说的 50 万

关税已经够力了，现在还多了‘政治风险’，外头加税，里头政治不稳，投资马股的朋友真的要万分小心。

美国对巴西出手，不只是 50％ 关税，更夹带了政治条件，这已不再是贸易这么简单。 作为同样出口导向的国家，我们该引以为戒。25% 的关税已经是伤筋动骨，再往上加，可能就不是经济问题，而是系统性危机了。 希望最坏的情况是被征收 25%，不要再往上加了 🙈

这是 BNM 自 2020 年以来首次降息，难道他们已经预见了我们还看不见的风险或趋势？

🔥 Palantir 股价狂飙，迈入美国市值前 20！ 这家以军工背景和政府大数据服务起家的 AI 巨头: Palantir，过去一年股价暴涨近 500%，市值突破 3750 亿美元，正式跻身 美国前 20 大市值公司行列！ 在 AI 浪潮下，Palantir 靠强大的 Gotham 与 AIP 平台，牢牢抓住政府与企业的核心预算，被称为“最懂美国政府预算的公司”。 💡冷知识：Palantir 是为数不多，从盈利能力、故事性、垄断性到 AI 概念全都兼具的科技股

🚗💡买 Tesla 的人，其实买的是未来 真正了解 Tesla 的投资者都清楚，公司的终极愿景不只是卖车，而是靠全自动驾驶（FSD） 和 人形机器人（Optimus） 来颠覆世界。 马斯克更是放话

：“Tesla 股价未来还有 上涨 20 倍 的潜力。”

📢【Tealive Nu Sentral 投诉风波升级】 有顾客日前在 Tealive Nu Sentral 分行购买饮料时，投诉员工一边工作一边玩手机、聊天，导致订单延误。该顾客将不满情绪反馈至总部，未料总部竟将其通话记录与电话号码转发给涉事员工！ 更离谱的是，该员工随后直接私信该顾客，与他争论，态度不专业，引发更大不满。 目前尚未得知总部是否会对此事件采取纪律行动，公众也纷纷质疑 Tealive 在客户隐私保护与员工管理上的严重疏失。 ⚠️ 顾客隐私不能儿戏

GOLDMAN SACHS: SPECULATIVE TRADING HITS RECORD HIGH Goldman Sachs reports its Speculative Trading Indicator is at its highest level since the dot-com and pandemic bubbles, driven by heavy trading in unprofitable, penny, and high EV/sales stocks. Trading volumes are high in "Mag 7" names, digital assets, and quantum computing, reflecting rising risk appetite. Call option activity has surged to its highest since 2021, and IPO/SPAC issuance is at a multi-year high, with SPACs raising $9B in Q2. Goldman notes a retail-favorite stock basket is up 50% since April, highlighting a speculative market tone. Historically, such spikes have led to strong S&P 500 returns over 3-12 months but weaker returns over two years, signaling near-term upside but long-term risk.

🚨特斯拉股东将在今年11月投票，决定公司是否投资马斯克旗下的人工智能公司 xAI

标普五连涨再创新高，VIX跌破15

美国能源部（DOE）近期宣布了一项重大计划，选择在四个联邦土地地点建设人工智能（AI）数据中心和配套能源设施，以支持可靠能源技术创新、降低能源成本，并巩固美国在AI领域的领导地位。这四个地点分别是爱达荷国家实验室（Idaho National Laboratory）、橡树岭保留地（Oak Ridge Reservation）、帕度卡气体扩散工厂（Paducah Gaseous Diffusion Plant）和萨凡纳河基地（Savannah River Site）。DOE计划通过与私营企业合作，在这些地点建设尖端的AI数据中心和能源项目。这一举措被能源部长Chris Wright称为“加速下一个曼哈顿计划”的大胆步骤，旨在确保美国在AI和能源领域的领导地位。本报告将从历史背景、地理优势、DOE合作模式以及潜在受益的上市公司等方面，对该计划进行深入分析，以期逻辑严密地揭示其意义和影响。

US DOE announces first four sites for AI data center development - DCD https://www.datacenterdynamics.com/en/news/us-doe-announces-first-four-sites-for-ai-data-center-projects/

特朗普：鲍威尔人很好，相信他准备开始降息，喜欢强势美元，但弱美元让美企赚翻

Tenaga 应该是中 tax 到头大了。 根据 Hong Leong Investment Bank 的报告，Tenaga 可能在 2025 财年第二季（截至 6 月 30 日）面对高达 RM6.8 billion 的一次性税务拨备。 这起争议源自于被拒绝的税务减免申请。其实 TNB 在 2020 年已经先付了 RM1.76 billion 给内陆税收局（IRB），但仍有 RM5.05 billion 尚未解决。 更雪上加霜的是，今天又中 FY2022 的 RM840 million！ TNB 会不会是下一个宣布削减资本开销（capex）的GLC？