TraderAxe | Первый Трейдинговый Акселератор 📈

Всем доброго дня! О чем хочется поговорить сегодня: Вчера один из учеников задал интересный вопрос: можно ли найти стратегию и подключиться к ней, чтобы она стабильно приносила прибыль? 😊 Речь идет об автоследовании, копитрейдинге и похожих продуктах, которые сейчас стали популярны не только на криптобиржах, но и у CFD-брокеров, а также на традиционных платформах (например, Collective2.com). Мы часто видим примеры доходности в 1000% за 3-6 месяцев (пример ниже). Но стоит ли к ним присматриваться? В свободное время я тоже изучаю интересных управляющих, но вот в чем дело… Почему поиск "волшебной стратегии" редко приводит к успеху? У меня есть знакомые, с которыми мы начинали трейдинг одновременно, но которые не видели себя как трейдеров. Их стратегия заключалась в том, чтобы "найти прибыльную стратегию". Почти все из них либо продолжают искать, либо уже забросили это занятие. Причины? Их две: Постоянно прибыльные стратегии часто основаны на двух подходах: #1. "Квази маркет-мейкинг": Это автоматическая система, которая набирает позицию по сетке выше или ниже некого среднего уровня. Она продает выше, покупает ниже, не использует стопы, усредняет убыточные позиции и фиксирует небольшую прибыль, как только она появляется. Такие стратегии могут показывать впечатляющую стабильность, пока не происходит резкий скачок волатильности. Чтобы не разориться, риск в них должен быть минимальным, а годовая доходность составляет двузначные, но не трехзначные проценты. Например, 20% годовых с просадкой в те же 20%. Это не слишком впечатляет, поэтому управляющими часто применяются "плечи" для увеличения доходности и привлечения инвесторов. Но при просадке они могут обнулить весь счет. Это наглядно иллюстрирует принцип: на рынке нет бесплатного сыра. Туда же относятся стратегии по "продаже волатильности". #2. Алгоритмические стратегии с временным преимуществом: Такие стратегии используют найденные неэффективности, которые дают высокий процент прибыльных сделок. Но их "срок годности" ограничен: либо их обнаруживают другие, либо меняются рыночные условия, либо и то и другое вместе. Обычно за периодами сверхдоходности следует плато — это еще хороший сценарий. Инвестор покрутится, вздохнет и отправится на поиски следующей "суперстратегии". Ограничения по ликвидности: То, что работает на счете в $10K, уже может не работать на $100K из-за недостатка ликвидности. У CFD-брокеров ликвидность кажется бесконечной, но они борются с подобными стратегиями, считая их "токсичными" (например, замедляют исполнение ордеров). Разумный подход: искать "вечнозеленые" стратегии и преимущества Есть два фактора, которые всегда работают: время и волатильность. На долгой дистанции трендовые и импульсные стратегии остаются базой для роста. У них есть просадки. Деньги в них зарабатываются реже, чем теряются (но прибыльные сделки покрывают убытки). Большинству это психологически некомфортно: мы хотим мгновенного вознаграждения, а не постоянных стоп-лоссов (пример ниже). Такие стратегии не имеют потолка ликвидности и способны переварить огромные объемы капитала (в зависимости от ликвидности инструмента). Трейдеру тут есть куда расти - сглаживать просадки (стараться превращать их в "плато") и стараться "выжимать" больше из прибыльных сделок. Кто в итоге добивается успеха на длинной дистанции? По моему опыту, существует два типа успешных трейдеров: Алготрейдеры, которые строят системы на основе найденных неэффективностей и постоянно ищут новые идеи. (Пример - Андреа Унгер, 4-кратный победитель кубка Роббинса) Трендовые/импульсные трейдеры, обладающие психологической устойчивостью, дисциплиной и умением работать "от риска". (Ларри Вильямс, Линда Рашке и тд) Учиться можно и тому, и другому. Главное — избегать того, что популярно среди широкой публики. Достаточно взглянуть на TikTok по теме трейдинга, чтобы понять, о чем идет речь. Интересно ваше мнение по теме, поделитесь в комментариях 👇

Картинки дня: 👆

#срезрынка Короткий срез рынка на сегодня: 25 / 11 / 2024 🟢BTC: Биткоин консолидируется ниже психологического уровня в 100 тысяч долларов. За последние дни в биткоин зашло 53 миллиарда долларов по данным централизованных CEX-бирж, и около 9 миллиардов зашло в виде Tether и других стейблкоинов (также на биржи). Новое правительство США выпустило меморандум о намерении накапливать стратегические резервы в биткоине, это явно способствует притоку капитала. Положение MVRV индикатора (Market value vs Realized value) указывает на перегретость рынка - он ушел в зону выше +1 стандартного отклонения. Это не обязательно означает коррекцию, на прошлых бычьих циклах BTC часто оставался в этой зоне достаточно долго. Но возможность быстрых движений вниз на взятии прибыли увеличилась, будьте аккуратны. 🟡Фиатные рынки: Доходность 30 и 10-летних американских облигаций чуть уменьшилась с начала недели, и вместе с ней остановилось ралли по доллару. Ситуация пока стабилизировалась. Будем наблюдать в течение недели. В целом, неделя на фиатных рынках ожидается спокойная - в четверг рынки США будут закрыты в связи с празднованием “Дня Благодарения”, в пятницу закрываются в обед. В условиях закрытых фиатных рынков крипта наоборот часто оживает - будем наблюдать. Ключевые события на неделе: Вторник: 19-00 GMT: публикация минуток ФРС (Fomc minutes) Среда: 13-30 GMT: публикация индекса PCE (инфляция ФРС)

Всем привет! Завтра в 16-00 мск проведем стрим на канале Bernuhov Live, где рассмотрим все вопросы по проп-трейдингу, посмотрим рынки, и вообще - пообщаемся кому будет интересно. Вопросы приветствуются. https://t.me/c/1488104473/1884

Всем доброго дня! Ребят, у нас большая новость - мы запустили проп-трейдинговую фирму, теперь официально, можно заходить и торговать. Идея эта витала уже давно, сейчас стала реальностью. 📈🚀💰 Зачем? Мало обучиться трейдингу, нужно иметь капитал для торговли, и с этим как кому повезло. У кого-то есть начальный капитал для торговли, у кого-то его нет, но в трейдинге вам нужно что-то поставить под риск чтобы заработать деньги. Тут все просто - деньги к деньгам. Сегодня есть возможность получить капитал в управление (торгуя CFD-инструментами), пока для тех живет не в РФ (в будущем ситуация может поменяться, но пока мы зависим от AML/Compliance процедур которые проводят торговые платформы и вендоры) Схема проп-трейдинга многим известна - так работают компании FTMO, Fundednext, Tostep, LMI и многие другие. Теперь у нас есть своя - компания Quantili. Проп, на мой взгляд, самый экологичный путь развития в рынке - вы не пытаетесь разгонять небольшие суммы, не ставите под риск собственные заработанные деньги или деньги других людей, постепенно строите навык торговли, учитесь вписываться в риск-параметры, получаете капитал в управление и зарабатываете (70-80% от своего профита). Присоединяйтесь: https://quantili.com/ Всем хорошей недели!

Картинка для привлечения внимания )

Всем привет! Как ваши выходные? Многие смотрели вчера бой Майка Тайсона с Джеком Полом, и я тоже, и даже поставил немного на Тайсона ) Результат все знают. По итогу пришла идея поговорить вот о чем - насколько возраст мешает/помогает стартовать в новых проектах в принципе и в трейдинге в частности. В ноябре мне исполнилось 44 года, и возникает вопрос - что если бы я стартовал сейчас? Было ли бы сложнее начинать? Новое - это риск и неопределенность. Трейдинг нельзя напрямую сравнивать с боксом - я занимался и тем и другим, в юности посвятив боксу несколько лет. Там крайне важны чисто физические параметры (выносливость, сила, скорость), которые биологически приходятся на период в 20-40 лет, хотя опыт/стратегия тоже важны. В трейдинге важнее прокачка навыков, системность/дисциплинированность, умение искать и находить рабочие модели, общая насмотренность. Есть, конечно, и сугубо реактивые торговые стили, которые зависят от умения поддерживать высокий уровень концентрации длительное время (скальпинг, активный интрадей). В 25 лет я мог сидеть перед мониторами до 3-4 утра, и потом поехать кататься на лыжах на рассвете. Сегодня я больше ценю личное время, свободу и возможность не становиться “оператором станка”. В любом торговом стиле умение концентироваться важно, как и важна предварительная работа - подготовка/анализ/ведение статистики и журнала. Но здесь мы сами регулируем - когда и в каком объеме это делать. Возвращаясь к возрасту - по моему наблюдению, люди с возрастом испытывают меньше интереса к проигрыванию внутренних драм, к стремлению что-то кому-то доказать, к показному потреблению. Если человек начинает что-то в 40+ лет, то точно не из-за стремления купить новое “ламбо”, а скорее из стремления обеспечить желаемый уровень жизни своей семье и получить больше контроля над своими финансами, временем, свободой и тд. Кого-то драйвит новое “Ламборгини” и в этом ничего плохого нет, но не как способ самоутверждения. И дело не в том что у людей старше есть накопленные ресурсы для старта - ситуация может быть ровно обратной, иногда перемены связаны с крушением всего что было раньше. Но точно есть стремление к эффективности, к пониманию того зачем это нужно, к тому чтобы не сливать время/деньги на ерунду, а фокусироваться на задаче. Если отпадает показное/лишнее, то остается просто цель. Поэтому, я бы сказал, что опыт и возраст могут стать преимуществом. Фокусировка на сути задачи отсекает все лишнее. Мой отец, например, начал бизнес в 44 года, закончив карьеру в прикладной физике (такое было время), Джим Саймонс в 44 года основал Renaissance technologies (хедж-фонд, ставший суперуспешным), и таких примеров много - например, Дмитрий Зимин (Билайн, начал в 59 лет) и т.д. Но понимать свои ограничения тоже нужно. Тем кто обращается ко мне сегодня, я, например, не рекомендую идти в скальпинг, а направляю в сторону изучения рынка, фундаментала, глубокого понимания рыночной структуры, умения строить/тестировать модели, поскольку в конечном итоге рынок и трейдинг должны стать инструментами для нас, а не наоборот. Иначе получится как в поговорке: если ты не можешь отвлечься от работы, значит не работа есть у тебя, а ты есть у нее” (или как-то так) Что думаете? Поделитесь в комментариях...

Картинки дня: 👆

#cрезрынка 🚨 Рыночный апдейт на сегодня 🚨 📉 Фиат Активность снижена перед публикацией CPI (инфляция США) в среду. Обычно рынок не делает резких движений перед важными новостями. 📊 Крипта и индексы Ралли остановлено, идет консолидация. Доллар и доходности 30-леток растут в ожидании инфляционных данных. ФРС: рынок уже прайсит 50% вероятность ставки 4.25–4.5% к январю и 40% на дальнейшее снижение в марте. 💎 Текущая ситуация Золото и металлы: под давлением. Биткоин: держит уровни на проливах, хороший спрос ощущается. ⚠️ S&P 500 Индекс на "тонком льду". Высокие уровни при слабой широте (breadth) роста. Если ситуация не улучшится, риск коррекции возрастает. 📌 Итог: рынок пока нейтральный, но к среде возможны движения. Торгуем внимательней ) 💬 Ваши мысли? Что торгуете сегодня? 👇

Для меня работают следующие ключи: Для закрытия позиций есть всего три решения - all-out (выход на одной цели), каскадное закрытие и пирамидинг. Первый случай подходит, если позиция мгновеннно идет вперед (например на новостях) и проходит за день более 1.5 - 2 дневных ATR, здесь можно и нужно закрывать сразу всё. All-out, no questions asked. Закрыли и забыли. Либо в случае, если вы занимаетесь активным дейтрейдингом и у вас очень короткие стопы. Смогли взять быстрое движение (7/1 +) = забирайте. Второй случай подходит для большинства остальных ситуаций: забрали 30-50% позиции на первой цели (1-2x к риску), остальное держим до более дальних целей, часто не более 7-8x к риску. Большую часть времени любой трейдер “борется с нулем”, а именно заходит в позиции, и пытается на них не потерять. Прибыль же аккумулируется в относительное меньшем числе ситуаций (хорошо если у вас хороший win rate, но нужно уметь выживать и с более плохим). Поэтому, принцип каскада = что-то забрали, что-то держим. Третий случай подходит для редких ситуаций прорывов из долгосрочных диапазонов, если цена долго стояла в боковой структуре (3-6 месяцев и более) и, наконец, выходит из нее. В этой ситуации можно аккуратно добавиться к прибыльной позиции и держать. Такой случай, например, был на прошлой неделе по BTC и DOGE. Это просто примеры того как могут быть сформулированы правила управления прибыльной позицией. Но правила необходимы, поскольку никакие “включенные наблюдения” за позицией тут не помогут - цена вам ничего не скажет, хоть вы и не будете спать половину ночи и наблюдать за своей позицией. Нужны заранее определенные правила.

Привет всем! Уголок торговой психологии, по мотивам текущего FOMO на крипто рынках ) Как вы думаете, что самое сложное в трейдинге? Терять деньги неприятно, все верно - стресc, переторговля, борьба с рынком - все это так. Основные сложности у трейдеров возникают с взятием прибыли, то есть с выходами, а вовсе не входами. Трейдеры годами оттачивают правила входа, стремятся улучшить свой hit rate, укоротить стоп насколько возможно, забывая что деньги делаются не входах, а на выходах. Мысль банальная и провокационная, и понятно что входы важны, сейчас не об этом. Психологически входы проще чем выходы - вы знаете свой паттерн, как он выглядит, хорошо считываете сентимент рынка, в то время как прибыльная позиция не показывает никого паттерна. Предположим вы хорошо зашли, позиция приносит прибыль, далее условия рынка снова становятся нечитаемыми. Что с ней делать? Закрывать или держать? Зарежете раньше - упустите прибыль (FOMO), поставите короткий трейлинг стоп - получите его срабатывание с высокой вероятностью (опять же упустите прибыль), будете держать дальше - до какого уровня? Разочарование от потери прибыли (которая в 3-4 раза больше чем прибыль) бьет не меньше чем от полученного стопа. Другими словами, прибыльная сделка находится почти всегда в серой зоне неопределенности, за исключением редких ситуаций когда происходят мощные перемены на рынке (как это было после выборов США). Там возникает резкий перекос в сторону “держать” и риск непринятия риска становится слишком очевидным.

Картинка дня:

#срезрынка Всем привет! Краткий срез рынка на начало недели: После победы Трампа на президентских выборах в США, крипто рынки на подъеме, BTC практически достиг уровня 82000, пробив долгосрочный диапазон, который строился с марта-апреля этого года, то есть с момента “халвинга”. ETF на битокин от Blackrock и Ishares зафиксировали приток в $1.4 миллиарда в прошлый четверг - существенно. Интересно, что Polymarket (известный blockchain-ресурс где пользователи могут строить прогнозы) прайсил 70% шансов за победу Трампа, и сентимент публики в этот раз сработал хорошо. Интересно, сработает ли это для боя Тайсона - Джека Пола, публика прайсит 30%-ный шанс победы Тайсона в пятницу на этой неделе )) Но если серьезно, то S&P500, Nasdaq и крипта уже прайсили этот перевес еще до выборов, и после публикации результатов эффект усилился. Наблюдаем. Фондовые индексы в Европе растут после хорошего дня для S&P500 и Nasdaq в пятницу. Китайские индексы под давлением (Tencent и Meituan давят рынок вниз) на новостях об урезании налоговых стимулов. Важные новости на неделе: Инфляция CPI в США в среду; GDP (ВВП) Еврозоны и речь Джерома Пауэлла в четверг; Розничные продажи в США в пятницу

🔍 Обзор рынка 22 октября 2024 г. ❗️Главное событие: Выборы США в начале ноября и очередной выход ставки ФРС 🟢Доллар #USD: Доллар под бычьим давлением, на рынке разворачивается Trump rally (или закладывается Trump premium) 🟢Металлы: Золото/серебро, палладий/платина в фазе роста. Медь в бычьем сезонном окне и на поддержке 🔴EURUSD: Под давлением, можно посмотреть в сторону моментум трейда в шорт #ОбзорРынка #TraderAxe

🔍 Обзор рынка 4 октября 2024 г. ❗️Главное событие: Рынок ждет публикацию занятости по США. Ожидается небольшой рост payrolls, и сохранение безработицы на текущих уровнях; 🟢Доллар #USD: Вероятности мягкого сценария по ставкам США снизились: это дает поддержку доллару и давит на золото; 🟢Криптовалюты #BTC: Когорта LTH верит в перспективу более высокой цены по биткоину, что проявляется в наборе большого количества позиций в районе 70 тысяч. Мемкоины в фокусе после распродажи; 🟢Нефть #Crudeoil: Товарные рынки находятся в движении, моментум по газу ускоряется; #ОбзорРынка #TraderAxe

🔍 Обзор рынка 20 августа 2024 г. ❗️Главное событие: Протоколы ФРС в среду вечером. До этого рынок, скорее всего, будет спокойным. 🟡Доллар #USD: Падение остановлено. Вероятность повышения ставок в сентябре и ноябре стабилизировалась. Возможность для контртренда по золоту и валютным парам. 🟢Биткоин #BTC: Крупные игроки (LTH) накапливают, а краткосрочные (STH) продают. Ожидается продолжение консолидации. Лонг возможен при откате. #ОбзорРынка #TraderAxe

🔍 Обзор рынка 13 августа 2024 г. ⚡️Коллеги. По вашим просьбам я начинаю вести рубрику еженедельных обзоров текущей ситуации на рынках. А так же разбор актуальных торговых идей. ⤵️ Данный обзор, в этот раз, будет опубликован только на этом канале. Однако в ближайшее время я собираюсь продолжить ведение своего YouTube канала, где будут также публиковаться обзоры и не только. 😎 ❗️Расчитываю на вашу поддержку и обратную связь в виде комментариев — это важно для меня. #ОбзорРынка #TraderAxe

Когда у вас уже достаточно знаний и понимания рынка, возникают вполне логичные вопросы: — Как выбрать брокера? — Как не попасть на мошенников? Для вас инструкция в удобных карточках 😎 Поделитесь этой публикацией с теми, кому может быть полезно, и не забудьте про реакции на пост 😉 #TraderAxe #Важно

⚡️⚡️⚡️⚡️Анализ текущей ситуации на рынках 7 августа 2024 г. Коллеги, Прошло несколько дней, и динамика рынков начинает определяться. Напомним, что в пятницу и понедельник произошло крупное падение фондовых индексов, биткоина и американского доллара. Обычно в условиях рецессии и ожидания экономического спада деньги переходят из инвестиционных активов в доллар, как главный защитный актив. Однако сейчас мы этого не наблюдаем. 🧐 ⚡️ Одновременно упали доходности американских трежерис, доллар, акции США и криптовалюты. Ограниченно выросли евро и фунт против доллара, а йена значительно укрепилась. ➡️Причины и последствия◀️ 1. Рост доходностей японской йены и подъем ставки японским центральным банком стали первым триггером. В закрытом канале TraderAxe Pro мы неоднократно мониторили пары с йеной и взяли неплохую сделку на 450 пунктов, хотя USDJPY в итоге сдвинулся на 1700 пунктов. 💸 2. Схлопывание операций кэрри-трейд. Рост йены вызвал резкое схлопывание этих операций, которые давали почти безрисковую доходность многим фондам в 2023-2024 годах. 3. Рост безработицы в США и слабый non-farm payrolls. В пятницу безработица в США подскочила, а данные по non-farm payrolls оказались хуже ожиданий. Джером Пауэлл на пресс-конференции в прошлую среду ясности не дал, и рынки начали проваливаться в режим «ликвидация всего». Последствия для рынка ❓ 📉 Ликвидация активов: Уоррен Баффет ликвидировал акций на 250 миллиардов долларов. Единственные, кто выдохнули — американские банки, которые держали «токсичные» позиции из трежерис, теперь их позиции выросли. ➡️Возможные сценарии 1. Рост доллара против всех валют, и продолжение падения остальных активов. 2. Поддержка инвестиционных активов: при низком долларе и мягкой политике ФРС, акции и крипта могут получить поддержку. Я верю во второй сценарий, так как рынок уже закладывает два снижения ставки в сентябре. ➡️ Рекомендации 🟢Золото: Возможно, достигнет уровня 2500 в ближайшей перспективе. Соответствующую позицию я открыл, предварительно обсудив с коллегами в канале TraderAxe Pro. 🟢Нефть: Сегодня показывает хороший день роста, возможно продолжение вверх. 🔴Акции: Возможен «прыжок дохлой кошки», затем падение обратно, как это было в прошлом при высокой волатильности. 🟡Биткоин: Точка входа еще может сформироваться. Будьте крайне аккуратны к первым отскокам — рынок становится нервным и редко переходит сразу в большую волну роста. Следите за обновлениями в моих каналах, и принимайте взвешенные решения❗️ #TraderAxe #РынкиСегодня

✈️ Твои идеи для развития канала Друзья и коллеги, Ваше мнение — бесценно! Я хочу сделать наш канал еще лучше, и для этого нужна Ваша помощь❗️ Если у вас есть идеи по следующим вопросам: 🟢Как можно улучшить контент и взаимодействие на канале 🟢Какие стратегии использовать для привлечения новых участников 🟢Какие темы эфиров и подкастов вас особенно интересуют 🟢Любые другие предложения и мысли, которые помогут нам расти и развиваться 🟢Пожалуйста, поделитесь своими мыслями и предложениями в комментариях под этим постом. ⚡️⚡️⚡️⚡️ Расскажите в комментариях под этим постом, что бы вы хотели изменить или добавить, как привлечь больше подписчиков и какие темы вам интересны. Ваши идеи помогут мне создать более комфортное и активное сообщество для всех. ⚡️Давайте вместе сделаем этот канал местом, куда Вам хочется заглядывать каждый день! Спасибо за вашу поддержку и участие!