NOEXIT

Торговая стратегия "продажа волатильности через опционы" (до 5% в месяц)

В чем идея 💡 Эта стратегия сочетает в себе продажу волатильности и Long Gamma (стратегия при которой трейдер выигрывает от резких движений цены базового актива в любую сторону, позволяя адаптироваться к разным фазам рынка). В спокойный период трейдер продаёт опционы (стреддл или стрэнгл) и зарабатывает на временном распаде, если цена остаётся в диапазоне. Когда рынок начинает "шевелиться" — растёт волатильность или цена выходит к краям — подключаются защитные опционы. Это позволяет вовремя перейти в Long Gamma и зарабатывать уже на движении. Если начинается тренд — купленные опционы приносят прибыль. Когда всё успокаивается, трейдер снова возвращается к продаже волатильности. Такой подход снижает риски резких убытков и делает стратегию гибкой. Она требует внимания, но при грамотном управлении может давать стабильную доходность в любых условиях. Подходит опытным трейдерам, которые умеют быстро реагировать на изменение волатильности.

Показатели: -Доходность: в среднем 2-5% в месяц -Риск: неожиданное резкое движение без хеджирования, что может привести к убыткам, превышающим полученную премию. Например, при резком скачке BTC на 10% проданный стреддл может принести минус $300 и более при залоге в $1,000 -Фаза рынка: Стратегия эффективна на стыке фаз: когда рынок переходит от низкой волатильности к высокой. Такой переход часто предвещает импульс или пробой диапазона, что даёт возможность перестроиться из short vol в Long Gamma и поймать движение -Цикл сделки: В боковике позиции удерживаются обычно 3–10 дней, пока опционы теряют стоимость. В фазе движения Long Gamma может сработать за 1–2 дня или даже часы, в зависимости от силы импульса. За месяц таких циклов может быть от 2 до 4, в зависимости от активности рынка. Для кого: Стратегия подходит для опытных трейдеров, обладающих глубоким пониманием опционных рынков, умеющих анализировать волатильность и быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям Пошаговая инструкциия: Шаг 1. выбираем инструмент и платформу Торгуем опционы на BTC или ETH. OKX, Bybit.

Начни с небольшого капитала — например, $1,000.

Шаг 2. Анализ рынка Открываем график BTC и смотрим: – Цена в узком диапазоне уже несколько дней? – Волатильность низкая? (IV < 40%, индикатор волатильности - ссылка) – Нет крупных новостей на горизонте?

Если рынок “спит” — самое время продавать волатильность.

Шаг 3. Продаём стреддл или стрэнгл Вариант 1: Short Straddle (продажа пут и колл с одинаковым страйком) Цена BTC = $60,000. Продаёшь: – 1 пут со страйком $60,000 – 1 колл со страйком $60,000 – Экспирация через 7 дней. Получаешь, например, $150 премии. Маржинальное требование: примерно $1,000 Вариант 2: Short Strangle (страйки чуть дальше от текущей цены) Продаёшь: – 1 пут со страйком $58,000 – 1 колл со страйком $62,000 Премия будет меньше, допустим $100, но безопаснее.

Цель: цена BTC остаётся между $58,000 и $62,000, ты забираешь всю премию.

Шаг 4. Следим за движением и волатильностью Если рынок остаётся в диапазоне — ничего не делай, просто жди экспирации. Если цена приближается к границе ($58K или $62K) или IV резко растёт (>60%), начинаем хеджироваться. Шаг 5. Переход в Long Gamma — покупаем защиту Цена подошла к $62K, видно давление вверх. Чтобы защититься от резкого пробоя: – Покупаешь дополнительный колл OTM, например, со страйком $64,000. – Он стоит, допустим, $30 — дёшево, но даст прибыль при сильном росте. Это и есть постепенный переход к Long Gamma: теперь у тебя есть защита, и ты сможешь заработать, если рынок реально полетит. Шаг 6. Если начался тренд — усиливаем Long Gamma Цена BTC пробивает $63,000, растёт объём — движение пошло. Ты можешь: – Купить ещё один колл ближе к цене (например, $63K или $62K). – Или просто держать уже купленный колл и ждать прироста. – Если движение будет сильным (например, BTC доходит до $66K), колл, купленный за $30, может стоить $150+. Продолжение в комментариях

Сеточные боты и их хеджирование через опционы Дорого ли выходит хеджировать сеточного бота с помощью опционов? Нужно подгонять под каждую стратегию и много есть вариантов хеджирования, а я не использую чистый кросс, а так же важно понимать на какой срок открывается сетка. В данном случае срока нет. Можно хеджироваться от ATM, можно подключить хедж с середины сетки, а можно — ближе к её верхней границе. Но, опять же, я не вижу смысла в хеджировании на самом верху, можно по DCA, можно и бессрочными фючерсами, есть даже конструкции для бесплатного хеджа но их не реально сделать на крипте . Нужно понимать какой хедж нужен, дальше думать какие есть варианты или какой вариант тут самый дешевый и правильный. В своих стратегиях я строю всё исходя из того, сколько рынок может дать за определённое время. Я знаю количество шагов до тейка в сетке, их вероятность и необходимое время. Это позволяет мне рассчитать, сколько нужно простоять во флэте, чтобы отбить стоимость опциона и дойти до тейк-профита. Поэтому хеджировать мне проще. Объясню на примере нейтральной сетки — здесь нагляднее. Для примера: T.P. = 7%. Чтобы достичь тейк-профита, нужно: -114 шагов, -или 4 цикла, -или примерно 9.4 часа в идеальном флэте. На границах сетки PNL = –7% от депозита, плюс комиссии, при отсутствии положительных сделок. Хеджирование через фьючерсы: Стоимость хеджа при одном включении на фьюче = –4.095 USDT. Итог: PNL –70.7 – 4.095 (хедж) = –74.795 USDT Для сравнения — опционы: Стреддл на 1 день (пример для 1 контракта): -CALL (страйк 120): 2.80 USDC/SOL × 10 = 28.00 USDC -PUT (страйк 120): 1.13 USDC/SOL × 10 = 11.30 USDC → Стреддл = 28.00 + 11.30 = 39.30 USDC Для 1.5 контракта (15 SOL): 39.30 × 1.5 = 58.95 USDC Итог: PNL –70.7 – 58.95 (хедж) = –129.65 USDC (Можно продать границы, чтобы удешевить хедж.) 🟰 Стрэнгл (PUT 110 + CALL 130): Цена ≈ 8.60 USDC На 15 SOL ≈ 12.90 USDC Итог: PNL –70.7 – 12.90 = –83.6 USDC Вывод: выбор метода хеджирования зависит от конкретных условий и требует тщательных расчетов. Хедж не страхует полностью, но сокращает убытки. Важно подбирать его стоимость так, чтобы она окупалась прибылью сетки во флэте. Без хеджа убыток составил бы -70.7 USDT, а с хеджированием стрэнглом -52.9 USDC (экономия 17.8 USDC) или фьючерсами -54.095 USDT (экономия 16.6 USDT) — защита сокращает потери на ~25%, сохраняя часть капитала при тренде.

Расчёт сеточной стратегии на примере BTC/USDT с плечом 5×

💡В чем идея Сеточная торговля — это автоматическое размещение ордеров на покупку и продажу с фиксированным шагом, позволяющее систематически зарабатывать на рыночных колебаниях внутри заданного ценового диапазона. В этой статье мы разберём пример настройки сетки от наших резидентов и ключевые аспекты, которые необходимо учесть при настройке сеточной торговой стратегии, какие вопросы и шаги важно учесть перед стартом, как правильно выбрать параметры сетки и минимизировать риски

При умеренной рыночной волатильности и грамотной настройке параметров (как в примере выше), среднемесячная доходность стратегии может составлять около 5%. Важно понимать: 5% в месяц — это не гарантированный доход Фактический результат зависит от волатильности BTC Расчёт геометрической сетки и оптимального диапазона Указав диапазон и количество сеток, шаг отклонения уже задан между уровнями. Входные параметры правильно оптимизированной сетки: -Диапазон: $75,000 – $99,000 -Точка старта: $82,600 -Кол-во уровней: 50 -Тип: фьючерсы с плечом 5x -Капитал (маржа): $5,000 -Начальная позиция: 0 -Годовая волатильность BTC: 55% Первое, что рекомендуется — использовать фьючерсы на Binance в паре BTC/USDC. Там сейчас комиссия мейкера = 0. Если вы в лонге, движение вверх не несёт для вас риска. Построение сетки: Уровни распределяются геометрически от $75,000 до $99,000. Шаг между уровнями: ~0.391% Стартовая точка — между уровнями 15 и 16. ( скрин в коментах ) Оптимальный диапазон: $76,000 – $92,000 -Сбалансирован между активностью и безопасностью -Покрывает около ±10% от центра (одна стандартная девиация) -При 50 уровнях — 15–25 срабатываний в день -Вероятность ликвидации: минимальная ( скрин в коментах )

Даже при “оптимальном” диапазоне комиссия 0.02% съедает ~10% годовой прибыли. Это подчёркивает критическую важность низких комиссий для сеточных стратегий.

Этот пример — поиск оптимального диапазона между линейной прибылью и геометрическим риском на основе одного параметра — годовой волатильности. Это ничего не гарантирует. Но в статистическом смысле, при стабильной волатильности и грамотном управлении капиталом, такой вариант может считаться оптимальным.

Smart Rebalance: стратегия наращивания доли активов от 50-100% APY

В чем идея 💡 Некоторые криптоактивы растут быстрее других, одни входят в тренд, другие отстают. При этом большинство стратегий либо игнорируют этот дисбаланс, либо реагируют на него слишком поздно. Вся логика данной стратегии строится вокруг относительного веса монет внутри портфеля. Это позволяет работать внутри рынка без выхода в стейблы, при этом частично фиксируя прибыль и наращивая долю конкретного актива. Стратегия показывает устойчивую эффективность как на растущем, так и на падающем рынке — за счёт того, что мы выбираем два актива с раскорреляцией и это позволят нам зарабатывать на одном активе, переливая часть профита в другой, поддерживая пропорцию 50/50

Показатели: -Годовая доходность: от 50-100% в ETH ( в зависимости от фазы рынка и % порого фиксации). -Риск: стратегия сглаживает волатильность и фиксирует промежуточные пики. Максимальная просадка ниже, чем у HODL. -Фаза рынка: эффективна в боковиках и в периоды высокой волатильности. -Цикл сделки: Бесконечный. Ребаланс делается при отклонении пропорций на X%, и цикл начинается заново. Для кого: -Для тех, кто держит несколько альтов и не хочет угадывать, кто из них "выстрелит". -Для HODL-инвесторов, которые не хотят выходить в стейблы, но хотят зафиксировать относительный рост. -Для тех кто хочет наращивать долю конкретно актива или вытащить из просадки актив Пошаговая инструкция на примере: 1️⃣ Выбор активов для стратегии Выбираем 2 или более актива. В примере — ETH и XMR. Сумма - 1000$. $500 в ETH (курс 2000 → 0.25 ETH) $500 в XMR (курс 100 → 5 XMR) ВАЖНО: необходимо выбирать активы у которых есть раскорреляция(один актив растет быстрее другого). 2️⃣ Выбираем порог ребаланса Это не рост актива на X%, а изменение доли в портфеле. Например, при 10%: если ETH вырастет до 3000 (доля станет 60%), в таком случаем делаем ребаланс до соотношения 50/50 XMR И ETH если ETH падает до 2000 обратно и получается пропорция становится не 50/50, а 66/33 и теперь наоборот продаем XMR и покупаем ETH. От изначального уровня цен ничего не меняется, но по такой стратегии ребалансировки у нас становится больше ETH больше, чем было изначально Рекомендованные пороги: 5–10% — компромисс между прибылью и комиссиями. Чем выше порог → тем реже сделки → тем меньше комиссий → выше годовая доходность. 3️⃣ Работа с монетами На момент теста стратегии 1000$ - это 0.336631 ETH. В конце бектеста - 594 USD, т.е. меньше чем 1000$. При ежедневной ребалансировке результат 1242$ (что больше чем 1000$) и прирост в ETH эквиваленте как базовом активе 105.83% На начало старта бектеста - 0.336631 ETH (скрин 1) На конец бектеста - 0.692886 ETH (+105.83%)

0% (ежедневный ребаланс) ЕТН эквивалент: 0.692886 ETH HODL: 0.336631 Доходность в ЕТН: 105.83%

Исходя из бектеста можно сделать вывод, что самая выгодная ребалансировка с порогом 12% с приростом 121.19% (скрин в коментах). Дополнительно: Стратегия ребаланса фиксирует относительный рост одних активов и перераспределяет его в пользу отстающих, не выходя в стейблы. Бэктест на паре ETH/XMR показал: даже при той же цене на входе и выходе, итоговый объём крипты может удвоиться за счёт волатильности. HODL дал бы -40% в USDT, ребаланс — до +30%. В ETH-приросте — до +115%. Наиболее эффективен подход с порогом 10–20%: редкие действия, меньше комиссий, выше результат. Стоит отметить, если цена вернется к тем значениям, с которой начали стратегию, то прирост к активам будет 24% нового ETH и 24.7% нового XMR (Скрин в коментах) Перед применением стратегии Smart Rebalance важно провести предварительный анализ выбранной пары активов. Ключевой параметр — степень их раскорреляции: стратегия наиболее эффективно работает, когда активы двигаются разнонаправленно или с разной амплитудой. Рекомендуется сделать бэктест как минимум за один год, чтобы оценить поведение пары в разных фазах рынка и определить оптимальные пороги ребаланса. Только после этого имеет смысл переходить к реальному применению.

Торговая стратегия "Спот-фьючерс арбитраж" до 3% со сделки

В чем идея💡 На резких движениях рынка фьючерсная цена часто отклоняется от спотовой, создавая арбитражные возможности. Но цена рано или поздно приходит к балансу. Поэтому, открывая шорт на фьючерсах и лонг на споте, можно зафиксировать этот спред и заработать на его последующем сокращении

Показатели Доходность: до 3% на сделку. В некоторых случаях спред может быть более 20% Риск: торговые комиссии за открытие сделки Фаза рынка: стратегия наиболее эффективна в периоды резких пампов (на споте нельзя открывать шорт, поэтому на дампе стратегия не работает) Цикл сделки: 2-3 часа. Спреды схлопываются чаще внутри дня UPD: Доходность и скорость отработки зависит от выбранного актива. Для кого Подойдет трейдерам, которые любят мониторить графики, минимизировать риски, находить выгодные сделки и сохранять спокойствие при торговле. Пошаговая инструкция: 1️⃣ Мониторинг рынка Индикатор Manipulation Monitor – показывает перегрев рынка. - При значениях выше 75% → высокая вероятность пампа - Если более 90% → рынок сильно перегрет, ожидается импульс Spot-Futures Spread (спред между спотом и фьючерсами): - Если спред начинает расти и становится выше 0,5%, то можно входить в сделку - При спреде 3-5% – арбитражная прибыль максимальная и позицию нужно фиксировать 2️⃣ Открытие позиций Одновременно зафиксировать спред между спотом и фьючерсами. Позиции должны быть одинакового размера. Боты помогают сделать это быстрее, но можно вручную через лимитные или маркет-ордера 3️⃣ Ожидание схлопывания спреда Когда спреда расходиться, ювелирными движениями фиксируем прибыль 4️⃣ Закрытие позиций Закрываем шорт на фьючерсах и лонг на споте. Лучше использовать маркет-ордера, чтобы быстрее выйти из позиции и зафиксировать профит Пример сделки по спот-фьючерс арбитражу 1️⃣ На резком росте цена на споте выросла на 4%, а на фьючерсах – на 2% 2️⃣ Видим, что спотовая цена выше фьючерсной на 2% → открываем лонг на споте и шорт на фьючерса 3️⃣ Через пару часов спред начинает сокращаться. Наша задача макимально быстро забрать прибыль и выйти со сделки 4️⃣ Закрываем обе позиции → фиксируем прибыль 1,5%, независимо от движения цены 🔹 При удачных входах стратегия может приносить 1-3% с одной сделки Дополнительно 📌 Важно заходить в сделку в нужный момент. Для этого используется модель платформы SpreadFighter - Manipulation Monitor, которая анализирует стакан и фиксирует начало «токсичных» движений. Это позволяет заранее определить потенциальные резкие пампы и открыть позиции в правильное время. Спот-фьючерс арбитраж позволяет зарабатывать на разнице цен между спотовым и фьючерсным рынком, оставаясь дельта-нейтральным. Стратегия работает в периоды высокой волатильности: важно вовремя зафиксировать расширенный спред и закрыть позиции при его сужении. При грамотном подходе можно получать стабильную прибыль вне зависимости от направления рынка.

Торговая стратегия "Квази-Кеш" (до 10% годовых)

В чем идея 💡 Исторически фандинг по BTC преимущественно положительный (см. картинку). Это означает, что лонг-позиции платят шорт-позициям за удержание позиции. Мы можем использовать это в свою пользу и зарабатывать без риска на изменении цены актива.

Показатели: Годовой процент: в среднем до 10% Риск: практически отсутствует Фаза рынка: работает в любом рыночном цикле (если фандинг положительный) Цикл сделки: раз в 8 часов Для кого Эта стратегия подходит для тех, кто хочет инвестировать без активного мониторинга графиков и получать стабильный доход Что нужно сделать: Купить BTC на спотовом рынке Открыть шорт фьючерса на тот же объем BTC Фармить положительный фандинг, получая выплаты каждые 8 часов Пошаговая инструкция: 1️⃣ Покупаем BTC на спотовом рынке. После покупки BTC переводим его на фьючерсный счет в качестве обеспечения для короткой позиции Это позволит не задействовать больше капитала и снизить риски 2️⃣ Открываем шорт на фьючерсах на тот же объем. Если цена BTC растет, спотовая позиция приносит прибыль, а шорт фьючерса – убыток Если цена BTC падает, шорт фьючерса приносит прибыль, а спотовая позиция – убыток 3️⃣ Цикл сделки - раз в 8 часов. Это значит, что раз в 8 часов мы будем получать выплаты по фандингу. Так как движение цены компенсируется, наша позиция остается дельта-нейтральной, но мы продолжаем получать выплаты по фандингу. 📎 Дополнительно Стратегия работает на всех централизованных биржах (CEX), где доступны фьючерсы и спотовая торговля Можно использовать не только BTC, но важно учитывать фандинг других монет – на некоторых альткоинах он может быть выше, но и риски тоже увеличиваются Комментарии: Эта стратегия правильно называется синтетический стэйблкоин. Одновременно покупаете актив и продаете фьючерс. В точке равновесия такой фьючерс находится в контанго и его стоимость должна быть больше ,ровно на безрисковую ставку, взвешенную по времени. Как только вы открыли такую позицию у Вас остается риск контрагента но полностью отсутствует риск эмитента стэйблкоина и фактически вы получаете свой синтетический стэйблкоин с определенной доходностью. Есть одно допущение - это как понимать безрисковую ставку на крипторынке. Открывать такую позицию на вечном фьючерсе или на класическом это вопрос? Но если вы приняли риск контрагента и держите деньги на бирже и не используете их - то не открывать такую позицию глупо. Если Вы используете капитал на бирже и имеете кросс маржинальный эккаунт - то вы все равно можете открыть такую позицию - так как эта позиция практически кэшь( но есть небольшие ньюансы). Также она вполне эксплуатируется для торговли контанго/бэквардация на фьючерсе. Внизу ставки на срочном рынке на ВТС на сейчас на DERIBIT. Как вариант улучшения стратегии 1 За юсдт покупаем эфир, стейкаем, stETH переводим на фьюч акк и открываем шорт. Собираем фандинг и получаем 3% доходности стейкинга. 2 Такую же штуку можно сделать с SOL на бинанс и доходность стейкинга будет около 10%. Ну и фандинг еще открываем long grid BTCUSDT с диапазоном -50% +50% открываем short grid ETHUSDT с диапазоном -50% +50% открываем long grid ETHBTC с диапазоном -50% + 100% (чуть меньше объем чем в предыдущих гридах) Получаем ограниченный убыток (около 5%) Чем дольше активы в диапазонах - тем больше зарабатываем. Потенциал доходности 40% годовых. Можно подумать над хеджированием вне границ Можно подумать как это использовать на дексах в пулах с концентрированной ликвой.

Автоматизация защиты от манипуляции на low cap токенах

💡 В чем идея В маркет-мейкинге на монетах с низкой ликвидностью возникает острая проблема: как защититься от манипуляций, не нарушая требования CEX и без необходимости следить за рынком 24/7. Можно регулировать все вручную, но чтобы масштабироваться, нужно найти способ как автоматизировать защиту от таких сценариев. В данном случае задача маркет-мейкер не просто поддерживает ликвидность, а и сделать любую манипуляцию невыгодной для реализации

Основные проблемы : -Манипуляторы начинают плавно набирать позицию, подтягивая Bid. -Биржа требует поддерживать ликвидность: стоять ордерами на 5% и 25% от текущей цены, чтобы токен не делистнули с биржи -Если не подтягивать Bid, нарушается SLA биржи. -Если подтягивать — создаются идеальные условия для пампа и дампа против маркет-мейкера. -Когда начинается памп, нужно вручную мониторить рынок, убирать лишнюю ликвидность с продажи и корректировать цену, чтобы избежать убытков. -Ручной контроль возможен при небольшом количестве токенов, но при расширении это становится неуправляемо: каждая памповая активность требует моментальной реакции. Варианты решения: 1. Управление инвентарём через таргет-позицию Установить целевое значение, сколько монет допустимо держать на балансе. При увеличении баланса вследствие покупок уменьшать ликвидность на стороне продажи и сдвигать цену вверх. Манипулятор будет покупать всё дороже и дороже — с проскальзыванием против себя. Даже если он закупится, при выходе он уронит рынок ниже своих средних цен и пойдет в убыток Запамнить цену он может, но выйти из нее в плюс - нет 2. Автоматическое выявление токсичного флоу Следить за объёмами покупок через API (отсечь свои сделки). Если появляется давление на покупку и увеличивается инвентарь — это сигнал о манипулятивной активности. После сигнала алгоритм сам корректирует котировки: уменьшает ask и сдвигает цены. 3. Встроенные оповещения для управления Настроить оповещения для управляющего деском о появлении крупных закупок. В момент обнаружения аномального накопления быстро реагировать вручную, если автоматизации ещё нет. При наличии фьючей — можно было бы сбрасывать цену через perpetuals, выбивая маржинальные позиции. Но в лоу капе токенах без фьючей это не работает, поэтому остаётся только создать максимальные проскальзывания на споте. Вывод: Полностью ручная защита от пампов в проектах с низкой ликвидностью пока невозможна. Маркет-мейкеру нужно строить полуавтоматические системы: -отслеживать изменения баланса и прирост инвентаря; -выявлять признаки токсичного флоу на ранней стадии; -динамически менять ликвидность и цены без ручной правки ордеров; -минимизировать влияние манипуляторов на свою позицию. Ключевая задача — не дать манипулятору зарабатывать за счёт маркет-мейкера. Нужно сделать процесс пампа/дампа настолько дорогим и убыточным для него, чтобы ему стало невыгодно это делать.

Protective Put с пирамидингом

В чем идея 💡 Protective Put — это базовая стратегия, когда мы держим актив (например, SOL) и одновременно покупаем опцион PUT «в деньгах», чтобы застраховать позицию от падения. В обычном виде стратегия похожа на длинный CALL: убыток ограничен премией опциона + разницей между ценой актива и страйком, а рост — не ограничен. Фишка в том, что мы добавляем пирамидинг: на каждом шаге роста мы фиксируем убыток по старому PUT (он дешевеет), покупаем актив на полученную прибыль и перекатываем защиту выше (новый PUT на следующий страйк). Таким образом: Риск всегда фиксирован на старте (например, $200). Прибыль растет экспоненциально, потому что каждый новый уровень добавляет актив и переносит защиту. Используем временную стоимость: когда PUT «в деньгах» становится около ATM, его временная премия максимальна — мы его продаем и перекатываем.

Показатели : Доходность: при сильном тренде x5–x7 к риску (пример: риск $200 → потенциал $1 000–1 400). Риски: фиксированный риск равен максимальному убытку при падении актива ниже первого страйка (например, $200). Фаза рынка: идеально для сильного ап-тренда, когда актив растет поэтапно. Цикл сделки: от нескольких недель до 2–3 месяцев, зависит от скорости роста актива и доступных страйков. Для кого Для трейдеров, кто умеет работать с опционами и понимает динамику временной стоимости (theta decay). Для тех, кто хочет фиксированный риск + возможность агрессивного пирамидинга. Для ситуаций, когда ожидается сильный ап-тренд. Пошаговая инструкция - Депозит: $5 000 - Инструмент: SOL - Текущая цена: $160 Шаг 1. Стартовая позиция Покупаем 10 SOL по $160 = $1 600. Покупаем 10 PUT со страйком $170 за $30 = $300. Общие вложения = $1 900. Максимальный риск = $200 (если SOL обрушится ниже 170, SOL обесценится, но PUT даст компенсацию). Профиль PnL = как у CALL 170C. Шаг 2. Цена растет до $170 SOL = $170 → прибыль по SOL = +$100. PUT подешевел до ~$27–28 (убыток –$20–30). Суммарный результат ≈ +$70–80. Действия: Продаем PUT (фиксируем убыток). На прибыль покупаем ещё 5 SOL по $170. → Теперь у нас 15 SOL. Покупаем 15 PUT со страйком $180 (~$30). Риск остаётся тем же ($200), позиция увеличена. Шаг 3. Цена растет до $180 SOL = $180 → прибыль по SOL ~ +$150 на добавленных монетах. PUT 180 «ATM» → временная стоимость максимальна. Действия: Продаём PUT 180 (фиксируем убыток по ним). На прибыль покупаем ещё SOL (например, +5 штук). → Теперь у нас 20 SOL. Покупаем 20 PUT со страйком $190 (~$30). Шаг 4. Повтор цикла Каждый шаг роста на $10 мы делаем перекат: продаём PUT, покупаем актив, берём PUT на новый страйк. В итоге: Риск остаётся $200. SOL в позиции растёт (10 → 15 → 20 → …). Доход на тренде накапливается в геометрической прогрессии.

Protective Put с пирамидингом

В чем идея 💡 Protective Put — это базовая стратегия, когда мы держим актив (например, SOL) и одновременно покупаем опцион PUT «в деньгах», чтобы застраховать позицию от падения. В обычном виде стратегия похожа на длинный CALL: убыток ограничен премией опциона + разницей между ценой актива и страйком, а рост — не ограничен. Фишка в том, что мы добавляем пирамидинг: на каждом шаге роста мы фиксируем убыток по старому PUT (он дешевеет), покупаем актив на полученную прибыль и перекатываем защиту выше (новый PUT на следующий страйк). Таким образом: Риск всегда фиксирован на старте (например, $200). Прибыль растет экспоненциально, потому что каждый новый уровень добавляет актив и переносит защиту. Используем временную стоимость: когда PUT «в деньгах» становится около ATM, его временная премия максимальна — мы его продаем и перекатываем.

Пробка анриал , скип! Хотите больше и раньше всех бесплатного лч? У нас есть возможность но нужен хороший актив от вас что бы начать шилить приватки в публичный доступ

Включаем оповещение в твиттере и ждем вторую волну легчайших 50$ на аккаунт — В конце первой раздачи добавили обязательный профит по итогам торгов, но по факту это делается легко: открываем сделку лимиткой и ставим лимитку на лонг/шорт, чтобы закрылось в + и всё.

Быстрый фарм от Trojan: $50 за несколько минут Trojan — один из старых и проверенных Telegram-ботов — недавно запустил собственный торговый терминал и сразу выкатил мощную онбординг-кампанию. На раздачу выделили $1 000 000, а 20 000 пользователей получают по $50 за выполнение простых заданий. На текущий момент свободных мест ещё достаточно (порядка 15k), так что окно пока открыто. Экономика простая: Затраты на один аккаунт — в районе $1–5, потенциальный апсайд — до 10х. Регистрация и выполнение задач занимают 5–10 минут, иногда бывают небольшие задержки по системе. Как выполнять задания с минимальными затратами 1️⃣ Задания на флип (+10–15%) • Покупаем несколько дешёвых токенов (например, по 0.001 SOL) • Просто ждём нужного процента • В настройках обязательно отключаем: • priority fee • bribe fee Это сильно сокращает расходы. 2️⃣ Задания на объём (1–2 SOL) • Также выключаем все дополнительные комиссии • Торгуем монеты с хорошей ликвидностью (например, хайповые или политические токены) • Цель — не заработать, а прокрутить объём без сильного проскальзывания Нюанс: Даже если после выполнения заданий награда сразу не отобразилась, саппорт утверждает, что выплаты всё равно будут начислены. Проверить это можно будет позже, но лучше фиксировать всё аккуратно. Старт здесь: https://trojan.com/@dfgdfd

Уже 13 декабря в 15:00 во Львове состоится Большой вечер бокса 🥊 И самое крутое - МЕХС выступает генеральным спонсором события. Неожиданно и очень мощно! Вас будет ждать: ✨ фирменный стенд МЕХС; интересные активности и розыгрыши; головний главный приз — iPhone 17! Не упустите возможность стать частью яркого события! Билеты купить можно здесь

Фаст 7$ забираем🚬 Имеем аккаунт ByBit, оставляем отзыв тут и заполняем форму.

🔥Топовый сейл на Legion и Kraken 1. Для Legion'а Нужно набить минимум 350 очков простыми действиям - полностью заполнить профиль и набивать очки по дальнейшим условиям акции, время ограничено. 2. Для Kraken'а Делаем KYC и выполняем условия для участия в сейле, время также ограничено. —————————————————————————————— SCORE (баллы на Легионе) формируются исходя из вашего кошелька и социалок (твиттер и гитхаб), за них дают много очков. — Суммарно советуем набивать минимум 600-700 очков, но чем больше, тем выше шанс получить дроп

🔥MEXC раздает 140$ в новом Airdrop+ SYND Инструкция участия: — Пройти регистрацию на бирже + КУС — Перейти на страницу промо и подтвердить участие — Внести депозит 100 USDT — Сделать объем в SYND/USDT на споте 100$ — Сделать объем 50к на на любой паре фьючерсов.

Пробуем 👇 https://t.me/crypto_enotic/2809

Так же среди участников этой акции будет разыгран мерч от Bitmart Шапка + футболка или худи на выбор

🚀 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АКЦИЯ ОТ BLACK DIME! 🚀 ✅Депозитные бонусы до 600 USDT ✅Торговые вознаграждения до 1000 USDT ✅Мгновенное зачисление бонусов ⏱ всего 100 мест! 🎯Что нужно сделать:

Зарегистрироваться по специальной ссылке Пополнить фьючерсный счет Начать торговлю

Чем больше торгуете - тем больше получаете! ⚡️ Акция действует только до 27 сентября! 👆 Подробнее и участие здесь: https://www.bitmart.com/uk-UA/activity/BlackDime_Campaign2new