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2022.01.17, COVID-19 트레이드 초기에 엄청난 공매도 포지션으로, 이후 곧바로 매수 포지션으로 하락과 상승을 다 긁어모아 최고가 된 그가, 처음 던진다.
50bp!
다들 미친 소리라고 했다.
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2020.11.08 시장에 새로운 상승 재료가 탄생했다. “Blue Wave", 연료가 추가로 공급되었으므로 S&P 500 지수는 9월, 10월 하락을 만회하는 11월 +11.06% 상승을 보인다. 이후 상승 추세는 2021년 12월까지 1년간 이어진다.
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2020.06.26, 우리는 알고 있다. 본격적 상승 전에, 불신자를 크게 털어낸다는 것을, 6월 S&P 500 수익률은 0.68%, 월간 고점은 +6.20%, 많은 이들의 포지션이 쓸려나갔다.
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2020.05.29 역사는 언제나 그랬다. 내부가 혼란스러울 땐, 외부에 적을 만들라. 우한 폐렴이라 비웃었지만, 결국 미국인 감염자가 압도적이었다.
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2020.03.03 중앙은행들의 공조, 레이 달리오가 과거 젊은 시절을 고백할 때, 신흥국의 도산에 끝까지 베팅하다 자신이 파산했다 밝혔다. 시장의 회복력과 유동성의 힘을 계산했어야 했다.
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다음 주부터 휴가에 들어가기에, 시장을 복기 해보려고 합니다. 알람을 끈 상태에서 보내고, 시간이 지나면 삭제합니다.
시장 주요 이벤트 기록은 Instagram에서 macroinvesting 팔로우 하시면 됩니다.
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Bottom-line: 중국은 1월부터 해외에서 입국한 사람에게도 격리를 해제하고 사흘 간 모니터링만 할 것으로 보임. 이는 강력한 바이러스 억제정책 선회의 끝자락까지 닿는 결정이 될 것임. 이 “0+3” 정책(격리 0일, 감시 3일)에서 모니터링을 어떻게 할지 구체적이진 않으나, 이를 포함한 1월의 정책이 최종 협의 과정에 있다 함.
China plans to cut quarantine requirements for overseas travelers in January, according to people familiar with the matter, as the country dismantles the last vestiges of its Covid Zero policy. Officials are considering a “0+3” policy, where the requirement to spend time in a quarantine hotel or isolation facility would be scrapped, and arrivals into the country instead subject to three days of monitoring, one of the people said, asking not to be identified as the discussions are not public. It’s not immediately clear what form that monitoring may take, or if it would require quarantining at home. Details of the plan are still being finalized, including when it will start in January.
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Bottom-line: 특별한 대책을 마련치 않고 갑작스럽게 선회 한 중국의 바이러스 정책 때문에 감염 환자가 급증하는 가운데, 항바이러스제와 같은 약품 공급 부족사태가 발생하고 있음. 이에 따라 중국에서는 온라인과 사회관계망을 통해 접근하는 암시장을 통해 약품을 구하려고, 그 와중에 중국에 판매가 승인되지 않은 약품까지 유통되고 있는 것으로 추정됨.
As Covid-19 infections soar across China, a shortage of antiviral medicines like Pfizer Inc.’s Paxlovid appears to be spurring people to turn to the black market. The country’s abrupt U-turn on Covid Zero earlier this month surprised health experts and residents, as officials appear to have done little planning for the inevitable rise in cases that comes with reopening. That includes easy access to antiviral therapies that can be used by people who test positive and are at higher risk of hospitalization, like the elderly. The worsening outbreak is boosting demand for such treatments, but Chinese have found the drugs in short supply across the increasingly strained health-care system. People are seeking out online sales channels to source generic versions of the drugs made elsewhere and not approved for sale in China, social media posts and newspaper reports show.
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Bottom-line: 미국 중앙은행이 공식적으로 내년 정책금리를 5% 위까지 인상하겠다 했음에도 불구, 시장 참여자들은 유례없는 인플레이션을 진압하기 위한 중앙은행의 노력을 지속 과소평가하고 있음. 모건스탠리는 시장 가격에 긴축적 통화정책이 충분히 반영됐다는데 회의적이며, 중앙은행의 목소리에 보다 귀를 열어두고 있어야 할 것이라 주장함.
Morgan Stanley’s Caron Says Markets Are Wrong on Fed Hikes. Markets aren’t prepared for how far US central bankers are willing to go to tame the hottest inflation in a generation, according to Morgan Stanley’s Jim Caron. Even though Federal Reserve officials are predicting raising interest rates above 5% next year, traders continue to underprice the future path of policy tightening, the New York-based bank’s chief fixed-income strategist said in a Bloomberg TV interview Wednesday. “I don’t believe the hiking cycles are sufficiently priced in,” Caron said. “What’s priced in is that people expect rates to come down and I think we need to listen to what the central bankers are saying” and their worries about inflation.
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소비자신뢰지수는 큰 폭 예상을 상회하고, 6개월 전망 기대치는 1월 이후 최고치를 기록함. 반면, 휘발유 가격 하락에 따라 향후 12개월 전망 기대 인플레이션은 5.9%로 떨어지며 최악이 지났음을 시사함.
