Mario Vinicius Cripto

👉 Trump acumula US$ 7,7 bi em criptomoedas e deixa imóveis em segundo plano. O patrimônio líquido da família Trump saltou para cerca de US$ 7,7 bilhões, superando suas tradicionais participações imobiliárias e consolidando-se como um império cripto. O crescimento é atribuído a investimentos estratégicos em quatro ativos principais: o token World Liberty Financial (WLFI), os memecoins Official Trump (TRUMP) e Melania Meme (MEME), além da mineradora American Bitcoin Corp (ABTC), listada recentemente na Nasdaq.

👉 Geopol[itica. 🇺🇦 Ucrânia: Chefe de Gabinete de Zelensky discute ataques russos do fim de semana com Rubio. ▪️ Pela primeira vez desde o início da guerra, em 2022, um prédio do governo ucraniano em Kiev foi atingido pela Rússia, usando um míssil balístico. ▪️ Yermak também realizou videoconferência com os conselheiros de segurança nacional do Reino Unido, França, Alemanha e Itália, para discutir "fortalecimento adicional de posições". ▪️ Ontem, após os ataques, Trump disse estar pronto para passar para uma segunda fase de sanções à Rússia.

👉 Agenda Semanal. 🇺🇸 Inflação ao Produtor na quarta-feira e inflação ao consumidor na quinta-feira, são o que temos de mais importante na agenda macroeconômica para acompanharmos essa semana.

👉 Atualizações e Análise de Mercado de hoje (05/09). 🇺🇸 Payroll fraco mudou o jogo Foram criadas apenas 22 mil vagas em agosto, bem abaixo das expectativas. O desemprego subiu para 4,3%, sinal de fraqueza no mercado de trabalho. Resultado reforça a visão de que o Fed deve cortar juros já em setembro. 🏦 Corte de juros no radar O mercado precifica forte chance de –0,25 p.p. na próxima reunião (16–17/09). Uma redução mais agressiva (–0,50 p.p.) ganhou espaço após o Payroll, mas ainda é vista como menos provável. O Fed segue dependente dos próximos dados de atividade e inflação. 📈 Inflação: estável, mas “pegajosa” no núcleo CPI de julho: +0,2% no mês, +2,7% em 12 meses. Núcleo: +0,3% no mês, +3,1% em 12 meses. PCE núcleo: +0,3% no mês, +2,9% em 12 meses. ➡️ A inflação não acelera, mas também não cede rápido no núcleo. Isso limita cortes mais agressivos. 📉 Bolsas americanas S&P 500 +0,3% | Nasdaq +1,1% | Dow –0,3% na semana. Sexta-feira fechou mista: Payroll trouxe alívio, mas também preocupação com a economia real. Bancos sofreram, enquanto techs seguraram os índices. ₿ Criptomoedas O setor segue favorecido pela expectativa de afrouxamento monetário. Bitcoin renovou máximas recentes em meio ao ambiente de liquidez. Narrativa positiva persiste enquanto o Fed sinalizar cortes. 🔮 Cenários possíveis Base: Fed corta –0,25 p.p. em setembro. Bolsas seguem construtivas, cripto continua forte. Altista: atividade desacelera suavemente + inflação cede → techs e ativos de risco lideram. Baixista: desaceleração mais forte → cortes maiores, mas com revisão negativa de lucros → bolsas sofrem. 📌 Em resumo Payroll fraco confirmou perda de força do mercado de trabalho. Fed deve cortar juros em setembro (–0,25 p.p. como cenário principal). Inflação parada no núcleo mantém cautela. Bolsas fecharam a semana de lado; cripto segue com vento a favor.

👉 Mercado de ações versus economia: Apesar de um relatório de empregos muito fraco hoje, o S&P 500 acaba de atingir um novo recorde e agora subiu +35% desde sua mínima em abril de 2025. Por que isso aconteceu? Porque o mercado de ações pode e continuará a subir, apesar de muitos americanos sentirem que estamos em recessão. O relatório de empregos foi fraco o suficiente para solidificar cortes nas taxas, mas não fraco o suficiente para causar pânico em Wall Street. E o mercado sabe que cortes nas taxas estão resultando em inflação mais alta. Aqueles que possuem ativos sairão ganhando à medida que a macroeconomia entra em uma nova era. Aqueles que não possuem ativos serão deixados para trás à medida que a disparidade de riqueza aumenta. O mercado de ações sabe disso. (X - KobeissiLetter)

👉 O apelido do Powell dado pelo Trump, de "Mr. Too Late", está começando a fazer sentido, segundo o mercado. As apostas de cortes de juro não param de aumentar após o relatório de emprego dessa manhã. O mercado futuro já estima 80bps de cortes até o final do ano, o que é mais de 25bps por reunião, ou seja, tem quem acredite em ajustes de maior magnitude, como 50bps. (X - @igor_mundstock)

👉 PAYROLL. Só 22 mil vagas nos EUA! Economia mostra sinais claros de desaceleração A economia dos Estados Unidos abriu apenas 22 mil empregos fora do setor agrícola em agosto, bem abaixo das expectativas de 75 mil e dos 79 mil (dado revisado) de julho, segundo o relatório do Departamento do Trabalho. Foi o crescimento mais fraco desde abril, num cenário em que, pela primeira vez desde a pandemia, há mais desempregados do que vagas abertas — dado antecipado pelo JOLTS da semana. A fraca criação de postos se soma à alta na taxa de desemprego para 4,3% e revisões para baixo nos meses anteriores, desenhando um mercado com baixa rotatividade: poucas contratações e poucas demissões, segundo dados do payroll. 📅 Principais destaques imediatos: ▪️ Contratações fracas: aumento de empregos concentrado apenas em saúde (+31 mil) e assistência social (+16 mil), segundo o payroll. ▪️ Dados revisados: junho revisado de +14 mil para -13 mil, e julho de +73 mil para +79 mil (saldo final 21 mil menor). ▪️ Contexto político: tarifas de importação elevadas pela administração Trump e restrições à imigração limitam oferta de mão de obra. ▪️ Pressão sobre o Fed: comentário de Jerome Powell sugere possibilidade de corte de juros em setembro, mas inflação ainda preocupa. 📉 Repercussão econômica: O resultado amplia a percepção de desaceleração gradual do mercado de trabalho, reduzindo o ímpeto de consumo e aumentando o debate sobre estímulos monetários. Porém, o Fed evita sinalizar cortes agressivos enquanto a inflação segue acima da meta. 💡 Reflexão: O payroll de agosto reforça o cenário de transição — de um mercado aquecido para um mais próximo do equilíbrio — o que pode abrir espaço para ajustes monetários moderados e melhorias nas condições financeiras.

👉 O presidente da SEC, Paul S. Atkins, afirma que esclarecer as regras sobre criptomoedas é uma prioridade na agenda da primavera de 2025, juntamente com as reformas desregulatórias.

👉 FedWatch: A probabilidade de redução da taxa do Fed em 25 pontos base em setembro aumentou para 95,6%.

👉 Mercados em expectativa! Amanhã será divulgado o Payroll no EUA, o que pode trazer bastante volatilidade aos mercados e definições sobre política monetária pelo FED.

👉 Tarifas. Trump formaliza acordo com o Japão que estabelece tarifa de 15% (Bloomberg). Termos valem retroativamente a quaisquer produtos embarcados a partir de 7/8, quando as cobranças sobre dezenas de países entraram em vigor. Em julho, o Japão concordou em criar um fundo de US$ 550 bilhões para investimentos nos EUA, embora os detalhes ainda não tenham sido anunciados.

👉 Um dia após ter dito que Vladimir Putin conspira contra os EUA, o presidente Trump publicou na sua rede social uma foto ao lado de Putin no Alasca.

👉 El Salvador divide bitcoin em 14 endereços para se proteger de ameaça quântica. O governo de El Salvador anunciou uma mudança significativa na gestão de sua Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin. Em comunicado oficial, o país revelou que dividiu seu tesouro em 14 novos endereços, cada um com menos de 500 BTC, como forma de aumentar a segurança contra possíveis riscos futuros trazidos pela computação quântica.

👉 Ethereum atingiu 50 milhões de transações mensais pela primeira vez Com o volume de DEX, endereços ativos e TVL também em alta, a temporada de ETH parece ter chegado. Grandes players continuam acumulando: a Bitmine agora detém 1,87 milhão de ETH, enquanto a SharpLink adicionou 39 mil hoje, elevando seu total para 832 mil ETH.

👉 Binance acelera expansão no México e reforça estratégia na América Latina. A Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo em volume e usuários, anunciou o lançamento da Medá, sua nova Instituição de Fundos de Pagamento Eletrônico (IFPE) no México. A vertical, criada de forma independente e supervisionada por autoridades financeiras locais, será responsável por impulsionar os serviços digitais da Binance na região.

👉 📊 BNB: O volume mensal de negociação da Binance Futures atinge a máxima anual de US$ 2,62 bilhões.

👉 🇨🇳💰A empresa de Jack Ma (fundador do Alibaba), Yunfeng Financial, compra 10 mil ETH no valor de US$ 44 milhões, adicionando ETH como ativo de reserva.

👉 A Avalanche e a Toyota Blockchain Lab estão desenvolvendo infraestrutura onchain para dar suporte a frotas de robotáxis autônomos e serviços de mobilidade.

👉 Trump "muito decepcionado" com Putin, planeja ação sobre guerra na Ucrânia. O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou decepção com o presidente russo, Vladimir Putin, e indicou que sua administração planeja tomar medidas em relação às baixas na guerra da Ucrânia. "Estou muito decepcionado com o presidente Putin, posso dizer isso, e faremos algo para ajudar as pessoas a viverem", disse Trump na terça-feira durante uma entrevista no programa de rádio The Scott Jennings.

👉 Trump planeja reunião de emergência sobre tarifas amanhã (Reuters). Segundo ele, tais cobranças lhe dão "um tremendo poder de negociação" e uma decisão judicial que pode anulá-las significaria um "desastre" Presidente concedeu uma entrevista por telefone a Scott Jennings, comentarista político e ex-funcionário da Casa Branca de George W. Bush, que foi transmitida hoje pela X. Na semana passada, um tribunal de apelações dos EUA decidiu que a maioria das tarifas impostas por Trump são ilegais, mas permitiu que sigam em vigor até 14/10, para dar ao governo a chance de apelar à Suprema Corte.