Трезвый Инвестор
✍️Детально разбираю каждую новость рынка РФ 📈Публикую свои сделки 💼15 лет на бирже 🙅♂️Никакой копипасты и платного контента @xtrezvyiadmin
نمایش بیشتر1 974
مشترکین
-1524 ساعت
+1077 روز
+32430 روز
- مشترکین
- پوشش پست
- ER - نسبت تعامل
در حال بارگیری داده...
معدل نمو المشتركين
در حال بارگیری داده...
Ребят, нашёл для вас топовый канал!
ЧИСТО РЫНОК
✔️Никаких платных подписок, постоянных реклам, платных курсов и прочего.
✔️Ежедневные торговые среднесрочные, краткосрочные и внутридневные идеи со статистикой, вы можете убедиться сами.
✔️Создание долгосрочного портфеля на российском рынке. Также со статистикой.
И много чего другого. Переходите и убедитесь сами.
ПОДПИСАТЬСЯ
👌 2❤ 1🤝 1
📌КОНСЕНСУС:
🇷🇺 Чистая прибыль Роснефти в I квартале выросла в 1,8 раза, до 349 млрд рублей
Выручка НК, по оценкам экспертов, снизилась на 1,5% к четвертому кварталу 2023 года, до 2,666 трлн рублей, а EBITDA выросла на 29,2%, до 778 млрд рублей. Относительно аналогичного квартала прошлого года выручка, согласно ожиданиям рынка, выросла на 37,9%, EBITDA - на 15,8%, чистая прибыль - на 8%.
🇷🇺 Аэрофлот нарастил выручку по МСФО в I кв. на 52%, скорр. EBITDA составила 47 млрд руб
Консенсус-прогноз показателя EBITDA, скорректированного на "бумажные" эффекты (от переоценки валютных обязательств, страхового урегулирования по иностранным самолетам и пр.) - 47 млрд руб. Показатель EBITDA в I квартале прошлого года без соответствующих корректировок (скорр. EBITDA не публиковалась) составил 30,3 млрд руб.
🛢 Рынок ждет роста чистой прибыли Транснефти в I квартале в 1,6 раза, до 80 млрд рублей
По мнению экспертов рынка, выручка выросла на 2,3%, до 359 млрд рублей, EBITDA - на 28,8%, до 151 млрд рублей.
👍 10❤ 3
Дивидендный дайджест
Ниже представлена информация о ключевых дивидендных выплатах:
⛽️ Газпромнефть
- Дивиденд (4КВ 2023): 19.49₽ (2.7% доходности)
- Купить до: 05.07.2024
🏦 Совкомбанк
- Дивиденд (2023): 1.14₽ (6.3% доходности)
- Купить до: 05.07.2024
💻 Группа Астра
- Дивиденд (1КВ 2024): 7.89₽ (1.3% доходности)
- Купить до: 08.07.2024
⛽️ Роснефть
- Дивиденд (2П 2023): 29.01₽ (5% доходности)
- Купить до: 08.07.2024
🏦 Сбербанк ао и ап
- Дивиденд (2023): 33.3₽ (10.4% доходности)
- Купить до: 10.07.2024
⛽️ Башнефть ао и ап
- Дивиденд (2023): 249.69₽ и 33.3₽ (8.2% и 11.4% доходности)
- Купить до: 11.07.2024
📱 МТС
- Дивиденд (2023): 35₽ (11.6% доходности)
- Купить до: 15.07.2024
💰 АФК Система
- Дивиденд (2023): 0.52₽ (2% доходности)
- Купить до: 16.07.2024
⛽️ Сургутнефтегаз ао и ап
- Дивиденд (2023): 0.85₽ и 12.29₽ (2.8% и 17.5% доходности)
- Купить до: 17.07.2024
🏦 МосБиржа
- Ждем подтверждение повторного ГОСА 31 мая. Рекомендованный дивиденд – 17.35₽.
⛽️ Евротранс
- Дивиденд (2023 + 1КВ 2024): 19.22₽ (8.8% доходности)
- Купить до: 08.07.2024
💎 Алроса
- Дивиденд (2023): 2.02₽ (2.5% доходности)
- Купить до: 30.05.2024
🔌 Интер РАО
- Дивиденд (2023): 0.326₽ (7.6% доходности)
- Купить до: 31.05.2024
👕 Хэндерсон
- Дивиденд (1КВ 2024): 30₽ (4.2% доходности)
- Купить до: 31.05.2024
💿 ТМК
- Дивиденд (2П 2023): 9.51₽ (4.5% доходности)
- Купить до: 03.06.2024
💿 ММК
- Дивиденд (2023): 2.752₽ (4.8% доходности)
- Купить до: 07.06.2024
💿 Северсталь
- Дивиденд (2023 + 1КВ 2024): 229.81₽ (11.9% доходности)
- Купить до: 17.06.2024
⛽️ Татнефть ао и ап
- Дивиденд (4КВ 2023): 25.17₽ (3.5% и 3.6% доходности)
- Купить до: 03.07.2024
🐟 Инарктика
- Дивиденд (4КВ 2023 + 1КВ 2024): 20₽ (2.2% доходности)
- Купить до: 05.07.2024
👍 10❤ 2
☀️ Утренняя сводка новостей
🔋 Совет директоров «Россетей» рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2023 года.
Это привело к падению акций компании почти на 5%. Неясно, на что рассчитывали участники рынка 🤷♂️.
🇷🇺 Заемщики смогут самостоятельно продать заложенное по ипотеке имущество в случае невозможности платить по кредиту.
Это облегчит процесс погашения задолженностей перед банком.
💸 В 2023 году Минсельхоз России допустил финансовые нарушения на сумму 363,3 млн рублей.
Проверка выявила 12 случаев нарушений, из которых шесть были устранены в ходе процедуры контроля, а также обнаружены 7 недостатков.
👍 9
Я вам обещал что в Мае сделаю рассылку для случайных 50 человек в мой приватный канал - ВЫПОЛНЯЮ
🥰 Если ты получил это сообщение - ты один из тех людей, кто получает бесплатный доступ в мой ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ канал
Пожалуйста, никому не отправляй эту ссылку, так как вход для остальных останется платным.
Ваша ссылка - https://t.me/+Qs4LVubDLss2OTEy
🤝 4
Photo unavailableShow in Telegram
Все, кто с небольшими портфелями (от 30.000р до 900.000р) успейте подписаться! Этот канал создан для вас
Вход: https://t.me/+Qs4LVubDLss2OTEy
👆Ежедневно забираем прибыль в размере 2-5%. Ничего сложного нет, так может каждый
👌 1
Photo unavailableShow in Telegram
🖥️ Софтлайн. Анализ долговой нагрузки и риска акций
Темп роста чистых активов за последние 5 лет: 36%
Темп роста чистого долга за последние 5 лет: 10,39%
⚪Вывод: Рост активов превышает рост долгов — позитивная динамика.
Бета за 90 дней: 1,2
Бета за год: 1,53
Бета за 3 года: (-1,87)
⚪Вывод: Бета больше 1, что указывает на то, что доходность (и изменчивость) таких акций очень чувствительна к изменению рынка.
Ожидаемая годовая доходность: 15,5% (по модели CAPM).
⚪За 8 месяцев с начала торгов акциями Софтлайна на Московской бирже доходность составила около (-15%).
👍 9❤ 3
🌾 «Фосагро» отчиталась за 1-й квартал 2024 года. Анализируем итоги:
⚪Результаты оказались немного лучше по сравнению с прошлым кварталом и соответствуют ожиданиям. Свободный денежный поток (FCF) всё ещё остаётся слабым.
— Выручка увеличилась на 7% квартал к кварталу, благодаря росту объёмов продаж фосфорных удобрений на 18%, что обусловлено преимущественно более дешёвыми NPK.
— Рентабельность по EBITDA осталась на уровне предыдущего квартала и продолжает испытывать давление из-за экспортных пошлин (8,5 млрд руб.), повышения зарплат на 19% в квартальном соотношении и роста логистических расходов на 21% кв/кв.
— FCF вырос до 2 млрд руб. (по сравнению с -11 млрд руб. в 4-м квартале 2023 года), но остаётся слабым из-за оттока средств в оборотный капитал.
⚪Совет директоров предложил несколько вариантов выплаты дивидендов: 165 руб., 234 руб., 309 руб. на акцию или отказаться от выплаты. Сумма в 165 руб. соответствует дивидендной политике — 50% от скорректированной чистой прибыли за 4-й квартал 2023 г. и 1-й квартал 2024 г. Однако не исключаем, что акционеры могут выбрать вариант с большей выплатой.
⚪Сохраняю осторожный подход к акциям компании на фоне снижения цен на фосфорные удобрения и высокой оценки по EV/EBITDA (более 7х) по сравнению с 5,7х у компании Mosaic.
👍 7❤ 1
🛡 Софтлайн. Цена акций: 171,8₽
⚪Финансовые показатели:
Выручка:
2019: 84,7 млрд рублей
2020: 112,1 млрд рублей
2021: 148,8 млрд рублей
2022: 53,6 млрд рублей
2023: 73,2 млрд рублей
средний темп роста выручки: 2%
Чистая прибыль:
2019: 0,63 млрд рублей
2020: (-0,16) млрд рублей (убыток)
2021: 1,44 млрд рублей
2022: 6,48 млрд рублей
2023: 3,1 млрд рублей
средний темп роста прибыли: 48,9%
⚪Мультипликаторы:
• EPS — рост на 182,35% за 4 года, средний темп роста — 29,63%
• P/E — 18 (лучше среднего по индустрии 23,7)
• P/S — 0,76 (лучше среднего по индустрии 3,46)
• P/B — (-8,98) (хуже среднего по индустрии 9,13)
• Долг/капитал — 2,34 (лучше среднего по индустрии 52,5)
• ROE — 36,4% (лучше среднего по индустрии 22,3%)
• PEG — 0,61 (недооценена)
• Модель DCF — 193,2₽
На основе мультипликаторов и финансовых показателей, компания выглядит недооцененной.
⚪Вывод:
"Софтлайн" продемонстрировал впечатляющие результаты за 1 квартал: оборот увеличился на 52% год к году, валовая прибыль утроилась, а EBITDA выросла более чем в десять раз.
Перспективы? По стратегии, нацеленность на развитие до 2030 года подразумевает пятикратный рост капитализации в ближайшие пять лет благодаря успешной реализации утвержденного плана.
Возможно ли достичь роста на 38% в год? На фоне активного роста IT-рынка, международной экспансии и приобретений небольших компаний в ближайшие несколько лет — да. Дальше посмотрим.
В целом, у компании есть потенциал. Государство будет поддерживать IT-отрасль, впереди возможные IPO дочерних компаний в перспективе 1-2 лет. Также ожидается повышенный спрос на акции до 23 сентября, ведь те, кто участвовал в обмене Noventiq, получат дополнительные акции к 23.09.2023 и 22.09.2025.
⚪Риски:
— Высокий коэффициент долговой нагрузки
— Возможное давление на цену акций после получения дополнительных акций
👍 8❤ 1
☀️ Утренняя сводка новостей
🌾 Скорректированная EBITDA "ФосАгро" снизилась на 23% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выручка компании увеличилась на 3% до 119,3 млрд рублей благодаря росту объемов продаж агрохимической продукции на 11%, достигнув 3,1 млн тонн.
Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" снизилась на 37% в первом квартале 2023 года и составила 21,5 млрд рублей.
⛽️ Совет директоров "Роснефти" предложил финальные дивиденды за 2023 год в размере 29,01 рубля на акцию.
Доходность составит около 5%. Право на получение дивидендов получат акционеры, зарегистрированные на 9 июля 2024 года.
⛽️ Совет директоров "Башнефти" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, как сообщила компания.
👍 7❤ 1