이헌상의 뻐꾸기주식

[주요 세부 항목 전월비(MoM) 동향] - 에너지: +3.9% (전체 CPI 상승분의 60% 이상 기여) (세부: 가솔린 +7.0%, 연료유 +3.8%, 전력 +0.6% / 천연가스 -0.5%) - 주거비(Shelter): +0.3% (세부: OER +0.3%, 임대료 +0.4%, 외부 숙박 +0.4%) → 4월(+0.6%) 대비 상승폭이 절반 수준 - 식료품: +0.2% (세부: 내식 +0.1%, 외식 +0.3%) - 코어(식료품·에너지 제외): +0.2% → 전월(+0.4%) 대비 뚜렷한 둔화 - 주요 상승 항목: 통신 +1.3%, 항공료 +2.7%, 병원 서비스 +0.7%, 개인용품 +1.0% - 주요 하락 항목: 자동차보험 -1.7% (큰 폭 하락), 가구 및 가정운영 -0.6%, 신차 -0.3%, 처방약 -0.9%

사진

주식반상회 시작합니다

증시 전체가 바겐세일중

드라이빙토크 시작합니다

사진

사진

증시 하락 이유 정리 입니다 ◎ 반도체 연이은 뉴스 부담 브로드컴의 실적을 좋았으나 가이던스 유지 '좋은데 더 좋아지는' 사이클 기대감 약화 핵심 파트너 알파벳이 거래선 다변화 가능성 대장주 역할하던 종목이 밀리면서 부담으로 ◎ 마이크론은 메모리 고점론에 급락 레이몬드 제임스에서 내년 중반 이 후 정점 전망 중국 업체들 공급 증가, 스마트폰 출하량 감소 이유 CEO가 3.7만주 장내 매도한 점도 매물 요인 평균 961달러에 매도해 업황 정점론 의심으로 작용 ◎ 젠슨 황 셀-온 젠슨 황 방한으로 재료 노출 정점 통과 AI 모멘텀으로 작용한 젠슨 황 이슈 피크 오늘 방한으로 선반영되었다고 보는 매물 출회 ◎ 금리와 유가 트럼프의 반복적 종전 언급에도 구체적 사안 없음 여전히 높은 유가에 금리 상승 가능성 무게 특히 최근 친 트럼프 성향의 연준인사도 인상 언급 미국은 물론 국내도 금리 인상 가능성 높게 보는 시각 그 외 스페이스X 상장 앞두고 자금 이탈설, 외국인 매도 지속에 국내 매수 대응 한계 등도 제기되는 중입니다. 다만 미 증시에서 오늘 반도체 중심으로 매물이 나왔지만 상승 종목수가 훨씬 많았습니다 즉, 반도체 하락이 증시에서 자금이 나가는 계기로 작동한 것이 아니라 다른 종목을 찾아 들어가는 형태로 나타난 겁니다. 증시 자체 이탈 보다. 많이 올라 일시 매물 소화하는 정도의 흐름으로 이해됩니다.

중동 상황은 이걸로 정리

엔비디아 NVIDIA 컨퍼런스 (26년 6월 2일) 주주 환원 정책 올해, 내년, 그리고 그 이후에도 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 환원할 계획입니다. 자사주 매입과 배당금을 점진적으로 확대하겠다는 의지를 밝혔습니다. 주요 사업 및 기술 전략 CPU 및 아키텍처 전략 CPU 목표: 올해 CPU 부문에서 약 200억 달러의 매출을 달성하겠다는 목표를 재확인했습니다. CPU 수요: 데이터센터 내 '헤드 노드(head node)' 하나당 NVIDIA가 판매하는 GPU 수량의 절반 정도의 CPU가 필요할 것으로 예상됩니다. 또한, 스토리지, 데이터 처리, EDA, 시뮬레이션 등에서도 추가적인 CPU 수요가 발생할 것입니다. CPU 점유율: 장기적으로 NVIDIA의 CPU 시장 점유율이 GPU 점유율보다 더 높아질 수 있다고 언급했습니다. Vera(베라) CPU: 모든 NVIDIA GPU 데이터센터는 앞으로 'Vera' CPU를 표준 오케스트레이터(orchestrator)로 사용할 것으로 보입니다. NVLink Fusion: NVIDIA GPU를 사용하지 않는 시스템에도 자사의 CPU, 스위치, NIC(네트워크 카드)를 판매할 수 있도록 할 계획입니다. 에이전트 AI (Agentic AI) NVIDIA는 에이전트 AI가 차세대 컴퓨팅의 주류가 될 것으로 봅니다. 이 에이전트들은 추론하고, 도구를 사용하며, 장기 기억(구조화/비구조화 데이터)에 접근하여 클라우드, PC, 워크스테이션, 자동차, 로봇 등 다양한 환경에서 실행될 수 있습니다. Vera Rubin(베라 루빈): 프리트레이닝(사전 학습), 포스트 트레이닝, 추론뿐만 아니라 분산형 에이전트 AI 워크로드를 처음부터 끝까지 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 토큰 경제 및 효율성 비용 혁신: Grace Blackwell 및 NVLink 72는 단순히 비용을 20% 절감하는 수준이 아니라, 토큰 생성 비용을 20배 낮추는 가장 효율적인 방식입니다. 핵심 목표: 단순히 데이터센터 구축 비용을 낮추는 것이 아니라, AI 결과물(토큰) 생산 단가를 최소화하는 데 집중하고 있습니다. 수익 모델: 토큰 생성이 수익화의 병목 현상입니다. 데이터센터 고객들은 이제 '1기가와트'와 같은 전력 예산을 먼저 설정한 뒤, 그 안에서 수익을 극대화할 수 있는 토큰 생산을 위해 최대한 많은 GPU를 탑재하는 방식을 취하고 있습니다. 네트워킹 역량 NVLink, InfiniBand, AI Ethernet의 급성장으로 NVIDIA는 스스로를 "세계 최대의 네트워킹 기업"으로 정의합니다. 네트워킹 기술은 AI 공장을 확장하는 데 있어 점차 핵심적인 요소가 되고 있습니다.

주식반상회 시작합니다

드라이빙토크 시작합니다