범송공자 X 29PER

AMD 현재 컨콜 중인데, 2027년 매출 80% 이상 성장 전망 제시했네요. AMD도 PC 부문은 메모리값 상승으로 감소 중이지만, 데이터센터 성장이 이를 압도하는 구조라 그런듯 합니다.

📊 AMD는 오르고 인텔은 빠진 이유 (급등일보 정리) AMD(11/3)·인텔(10/29) 모두 3분기 실적은 예상 상회. 발표 직후 주가를 가른 건 4분기 전망임. 1. AMD: AI 데이터센터 비중이 큼 • 매출의 약 64%가 데이터센터, AI GPU 칩 직접 판매 • 4분기 매출 전망 170억 달러로 시장 예상(162억 달러) 상회 2. 인텔: 주력인 CPU에서 PC 비중이 크고, 서버용은 공급이 막힘 • 매출 절반이 PC → AI 때문에 메모리값이 오르면서 PC 가격 상승, 수요 둔화 • 서버 수요는 강하지만 이스라엘 공장 사고·공급 부족으로 다 팔지 못함 • 4분기 매출 전망 150억~160억 달러로 시장 예상(171억 달러) 하회 👉 한 단락 결론 AI 데이터센터 매출 비중이 큰 기업은 실제 숫자로 수혜를 보고 있음. 반대로 PC·스마트폰처럼 개인용 기기 비중이 큰 기업은 AI가 메모리 등 부품을 빨아들이면서 부품값이 올라 수요가 줄어드는 부담을 받고 있음.

AMD(AMD) - 데이터센터 +97%에 4Q 가이던스 $17B, 시간외 +7.6% 11/3(현지) 장 마감 후 | 3Q26 ────────── ► 실적 • 매출 $13.38B (컨센 $13.10B, +2.1% 서프) / +45% YoY, +16% QoQ • Non-GAAP GPM 56% (전분기 56%) • Non-GAAP OPM 29% (전분기 27%) • Non-GAAP EPS $2.09 (컨센 $1.89, +10.6% 서프) / GAAP $1.46 ────────── ► 사업부 매출 • 데이터센터 $8.5B (컨센 $8.19B), +97% YoY. EPYC 수요와 MI450 출시로 분기 최대 • 클라이언트·게이밍 $3.7B (-8% YoY). 클라이언트 $2.9B(+7%), 게이밍 $773M(-40%) • 임베디드 $1.1B (+29% YoY) ────────── ► 가이던스 • 4Q 매출 약 $17B ±3%. +66% YoY, +27% QoQ • 4Q Non-GAAP GPM 약 55% (3Q 56%) • 헬리오스 랙과 베니스 CPU 양산이 늘면서 4Q 성장이 더 빨라질 것이라고 밝힘 • 앤트로픽·메타·MS·오픈AI·오라클이 첫 헬리오스(MI450) 랙에서 워크로드를 돌리고 있음 시간외 $520.49 (+7.56%, 현지 16:33 기준) #AMD #MI450 #헬리오스 #EPYC #데이터센터

📝. AMD 3분기 조정 영업이익률 29%, 시장 예상 28% 상회

Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨. (증권사 채널 등 100개 추가하기) AMD 3Q ADJ. OPER MARGIN 29%, EST. 28% AMD 3Q CAPEX $648M, EST. $647M $AMD 코멘트: AMD의 조정 영업이익률이 예상치를 소폭 상회한 것은 AI 가속기 및 데이터센터용 CPU 수요가 마진 개선으로 이어지고 있음을 시사한다. 다만 1%포인트 수준의 서프라이즈는 엔비디아 대비 점유율 확대보다는 비용 통제와 믹스 개선 효과에 가까워, 향후 MI 시리즈의 실제 매출 기여도가 밸류에이션 재평가의 관건이 될 전망이다. #AMD #영업이익률 #실적서프라이즈 #AI반도체 #데이터센터 Gemini 기반 추가 조사🔍 (Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)

📝. 암젠, FY 가이던스 상향…매출 389억~397억 달러로 제시 암젠이 FY 매출 전망을 기존 382억~394억 달러에서 389억~397억 달러로, 조정 EPS 전망을 22.30~23.50 달러에서 22.90~23.70 달러로 상향 조정했다.

Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨. (증권사 채널 등 100개 추가하기) AMGEN RAISES ITS FY GUIDANCE, NOW SEEING FY REVENUE $38.9 BLN TO $39.7 BLN FROM $38.2 BLN TO $39.4 BLN, AND FY ADJUSTED EPS $22.90 TO $23.70 FROM $22.30 TO $23.50 코멘트: 바이오제약 업종의 가이던스 상향은 단순 실적 개선을 넘어, 특허 절벽 이후 파이프라인 재편과 비용 구조조정이 실제 수익성으로 전환되는 국면을 시사한다. 고금리 환경에서 현금창출력이 검증된 대형 제약주로 자본이 재배분되는 흐름이 강화될 수 있다. #암젠 #가이던스상향 #바이오제약 #실적전망 #조정EPS Gemini 기반 추가 조사🔍 (Insight: @hyperspect | Source: @firstsquaw)

📝. 암젠 2026년 3분기 매출 103억 7천만 달러, 시장 예상치 상회 암젠의 2026년 3분기 매출이 103억 7천만 달러로 시장 예상치 100억 5천만 달러를 웃돌았다. 조정 EPS는 6.45달러로 예상치 5.77달러를 상회했고, 조정 영업이익은 46억 8천만 달러로 예상치 43억 3천만 달러를 넘어섰다.

Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨. (증권사 채널 등 100개 추가하기) AMGEN Q3 2026 REVENUE $10.37 BLN, ABOVE ESTIMATE OF $10.05 BLN, WITH ADJUSTED EPS $6.45, ABOVE ESTIMATE OF $5.77, AND ADJUSTED OPERATING INCOME $4.68 BLN, ABOVE ESTIMATE OF $4.33 BLN 코멘트: 이번 실적은 바이오테크 섹터의 수익성 회복이 예상보다 빠르게 진행되고 있음을 시사한다. 고금리 환경에서도 블록버스터 의약품 포트폴리오를 보유한 대형 제약사가 가격 결정력과 비용 통제를 통해 마진을 방어하는 구조가 재확인됐다. 다만 단일 분기 서프라이즈가 파이프라인 리스크와 특허 절벽이라는 중장기 과제를 상쇄하지는 못한다. #암젠 #실적서프라이즈 #바이오테크 #제약주 #EPS Gemini 기반 추가 조사🔍 (Insight: @hyperspect | Source: @firstsquaw)

좋은 아침입니다☀️ Morning Report(2026.11.04.수) ☀️29PER 모닝 브리핑 11/3(현지시간) 미국 증시는 중간선거 투표일 속에 AI·반도체 반등을 앞세워 방향이 갈렸으며, 아래는 마감 약 24분 전(한국시간 11/4 05:36) 잠정치 기준으로 확정 종가와 다를 수 있음. 나스닥 25,368.73(+0.81%), S&P500 7,564.68(+0.31%), 러셀2000 2,817.59(+0.42%)가 오른 반면 다우는 51,723.62(-0.50%)로 하락. 엔비디아 등 AI·반도체주가 3거래일 연속 급락 뒤 저가 매수세를 받으며 반등했고, 데이터센터 전력·태양광·네오클라우드·가상자산 관련주가 크게 뛰며 지수를 견인. 반면 애플은 메모리 가격 상승에 따른 연말 분기 이익률 하락 전망으로 -2%대 약세를 보여 다우에 부담. 나스닥100은 10/6 고점 대비 10% 넘게 하락한 조정권이고 반도체주도 전일 약세장 구간에서 반등한 만큼, 이번 상승은 낙폭 회복 성격이 강하다는 점에 유의. 전일 국내 증시가 코스피 -3.59%, 코스닥 -4.08%로 급락한 가운데 간밤 AI 중심의 반등이 오늘 국내 오전 장에 우호적으로 작용할 가능성. 🚀29PER 예상 주요 섹터 반도체 장비, 3년뒤 계약까지 줄섰다🔥 3일 업계에 따르면 어플라이드 머티어리얼즈·ASML·램리서치·도쿄일렉트론(TEL)·KLA 등 세계 상위 반도체 장비사들은 2028년 장비 공급 계약 마무리 단계에 진입했다. 동시에 일부는 2029년 공급 가능한 장비 구매주문(PO) 논의도 시작한 것으로 파악됐다. 사안에 정통한 업계 관계자는 “현재 전공정 중심으로 반도체 공장(팹)에 장비를 서둘러 반입하려는 수요가 급증했다”며 “TSMC·마이크론·인텔 등 글로벌 기업의 핵심 장비 파트너사가 2029년 공급 전략을 세우고 있다”고 밝혔다. 이들 해외 반도체 제조사와 직접 거래하는 국내 장비사 일부도 2~3년 후 공급 방안을 미리 검토하는 것으로 알려졌다. 주요 글로벌 반도체 장비사들은 생산능력(캐퍼)을 확대하고 장비 설치·가동(셋업) 시간을 단축하며 대응하고 있지만, 수요에 맞추는 건 역부족이다. 지난달 실적을 발표한 ASML은 2028년까지 반도체 노광장비 공급에 차질이 없을 것으로 예상했지만, 향후 생산 능력을 확대하는 방안도 동시에 검토한다고 밝혔다. 이 같은 현상은 국내 반도체 산업에도 큰 영향을 미칠 전망이다. 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 제조사가 팹 투자를 지속 추진하고 있어서다. 해외 경쟁사와의 장비 확보 경쟁이 치열해진 만큼 선제적인 움직임이 필요하다는 지적이다. https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003481780?sid=105 관련주 : 멜콘⚡️, 코리아써키트⚡️, 엑시콘, 네오셈, 티에프이, 두산테스나, 디아이, 주성엔지니어링 ☀️모닝리포트 바로가기 : https://vo.la/9Cxx5Yj

미-이란: 이스라엘의 화학무기 경고가 워싱턴을 분열시키나 이스라엘이 이란이 화학 무기를 사용할 준비를 하고 있을 수 있다고 미국 정보 당국에 경고했지만, 이 주장은 트럼프 행정부 내에서 심각한 이견을 불러일으켰습니다. 일부 미국 관리들은 이 위협을 심각하게 받아들이는 반면, 다른 이들은 네타냐후가 워싱턴을 대규모 군사 작전에 다시 끌어들이려 한다고 의심하고 있습니다. 걸프 지역 관리들도 이스라엘의 평가에 의문을 제기했습니다. 그동안 미국 중앙사령부는 트럼프 대통령이 재공격을 승인하지 않았음에도 불구하고, 11월 4일처럼 이른 시기에 공격 계획을 세우고 있다고 보고했습니다. 호르무즈 해협 재개통을 위한 외교적 노력은 군사력 증강과 함께 계속되고 있다. ... link