Дневник честного инвестора💰

Акции РФ дали большую прибыль за короткое время и теперь можно насладиться успехом. Встречаемся на яхте 8 августа с 13:00 до 22:00 в загородном Клубе: Portofino. Закрытый вечер «Под Эгидой» для инвесторов и предпринимателей: цифровой рубль и дедлайн 1 сентября, живой разбор несостоявшегося IPO и облигационного займа с владельцем бизнеса и корпоративными юристами, яхта как актив. После деловой части — прогулки на яхтах под закат, вкусная еду, отличное вино и нетворкинг с людьми, которые принимают решения о капитале. Ресторан на набережной с собственным причалом, катер уровня Бентли. Подробная программа и билеты.

#RTS #RARG #IRUS в рабочей группе 15 июля опубликовал ролик, где рассказал какие акции я покупаю и почему, какие цели у них и зоны входа. Сделал скрин из этого ролика по Русарго, добавил справа текущие котировки и полностью закрыл позицию. Быстрая и красивая отработка сделки. +62% роста котировки от зоны входа за 10 дней. Много ли это? Достаточно, чтобы продолжать жить на прибыль и дивиденды с автоматически уплаченными налогами и очевидным источником происхождения денежных средств. Такие случаи усиливают общую пассивную доходность портфеля, так как они выращивают тело депозита. Идет 22 год инвестирования и трейдинга, и я очередной раз убеждаюсь в правильности своего выбора жизненного пути. Некоторые секреты и выводы я расскажу на мероприятии бизнес клуба "Гордость" 28 июля. Кто хочет посетить - пишите в личку, расскажу как попасть на мероприятие.

#PLZL 💰💰💰#PROFIT фиксирую всю позицию по 1256р за акцию! Быстрый и большой заработок получился на этой сделке. Было два публичных входа: по 1166р https://t.me/xtrad_blog/588 13 июля и удвоение позиции по 964р https://t.me/xtrad_blog/589 17 июля. Вот так легко получилось заработать. Еще больше сделок в рабочей группе.

#PROFIT сегодня начал снимать сливки. Быстры и большой профит. Всего неделю пришлось ждать для отработки "Золотого билета" и очередного успешного трейда. Сегодня продал часть набранных акций. Список того, чего брал вместе с участниками рабочей группы выше на скриншоте. Всех подписчиков с профитом! Если рост продолжится - заработанные акции (в них лежит прибыль) помогут заработать еще больше. А если рынок снова упадет - будут новые сделки. Все строго по механике и только на своих условиях. Именно так сделки будут успешными. Дисциплина - ключ к успеху. За 22 года инвестиций я выработал систему, которая кормит меня уже более 10 лет в виде профитов и дивидендов. Жизнь инвестора - сказка.

#Заметка ПРИБЫЛЬ НУЖНО ВЫСТРАДАТЬ. Это одно из самых важных открытий за последние 20 лет. Покупать сейчас страшно? Да, все падает. Может упасть еще? Да, конечно может. Это дно? Никто не знает. Почему покупаю тогда? А когда еще покупать, если не сейчас. А что сейчас? Сейчас самый дешевый рынок за всю его историю (с 2000г). То есть, за четверть века не было таких привлекательных цен. Почти 18% отношение капитализации фонды РФ к ВВП (индикатор Баффета), а в 2008 была отметка 23.6%!!!. Но, это может быть НЕ ФИНАЛ! Можем продолжить падение. Я с радостью закуплю ещё. В прошлый крах фонды РФ я покупал СБЕР на все по 1 доллару. Однако, есть разница: В 2022г была ликвидность - ее вливали и получил огромный рост денежной массы М2 в системе. Экономика на этом начала рост, а сейчас идет стерилизация (сокращение ликвидности), так как инфляция разогналась как раз именно этим вливанием в 2022г. Есть шанс, что скоро правительство озвучит меры поддержки фондового рынка РФ. Регулятор и Минфин видит проблему и уже подготовили какие-то меры. Могут выйти внепланово и экстренно. Вдруг из ФНБ золото продадут и переложат в акции. Поддержат рынок и знатно заработают). Хороший трейд на госуровне. Сейчас все плохо у компаний и я ПОКУПАЮ. Как будет у всех эйфория - буду продавать. Ведь когда все хорошо, таких отметок уже не может быть по определению. Всё будет ДОРОГО.

Покупаю страх, продаю жадность

19 красных недель. 19 недель падает рынок. Впервые в истории. Вопрос только в том, когда и сколько будет РОСТ.

#RTS #ROSI #PLZL докупил по 964 и закупился другими акциями РФ!

#RTS #PLZL #Сделка РТС уже начинает входить в зону интересную для покупок акций РФ, Я сегодня купил Полюс золото по 1166, расчет на быстрый отскок, готов добирать ее еще ниже ради быстрой прибыли.

Вчера я впервые побывал на действующем высокоточном медицинском производстве. Компания «Стентекс» в Сколково — один из заметных примеров реального импортозамещения в кардиологии (коронарные стенты). Честно скажу: я много раз слышал слово «импортозамещение» в новостях и отчётах. Но одно дело — читать, другое — стоять в чистом помещении с HEPA-фильтрацией, контролируемым давлением и температурой, и смотреть, как производят изделие, которое буквально спасает жизни. Это не экскурсия для галочки. Это погружение в то, как устроен реальный сектор — тот самый, куда многие инвесторы боятся заходить, потому что «сложно», «непонятно», «долго». А зря. Что я вынес для себя как инвестор: 1. Импортозамещение — это не лозунг, а экономика. У Компаний РФ ПРЕФЕРЕНЦИИ в гостендерах! Для инвестора это значит, что есть ниши, где импортозамещение — это не про политику, а про экономическую целесообразность. Спрос есть, предложение формируется, маржинальность — высокая. 2. Производство — это барьер входа и одновременно защита. Медизделия нельзя просто «собрать в гараже». Чистые помещения, контроль микрочастиц, сертификация, регуляторика — всё это отделяет «у нас есть разработка» от «у нас есть серийный выпуск». Для инвестора это естественный фильтр. Проекты, которые дошли до производства, уже прошли через регуляторный ад и клинические испытания. Это снижает риски. 3. Где физически производить — главный вопрос медтеха. И здесь — ключевой инсайт вечера. У «Стентекса» есть свободные производственные мощности того же класса. И компания готова использовать их под контрактное производство — размещать выпуск чужих изделий на своей базе. Для проекта это короткий путь к серии без капитальных затрат на собственный цех и годы на его запуск. Для инвестора — снятие одного из главных рисков медтеха: вопрос «где и как физически производить» закрывается заранее. Это редкая история, когда инфраструктура уже есть. Остаётся только наполнить её продуктом. 4. Настоящие деньги — там, где настоящие проблемы. Сердечно-сосудистые заболевания — одна из главных причин смертности в России. Спрос на стенты и катетеры — стабильный и растущий. Государство заинтересовано в локализации. Это не хайповая тема, а структурный тренд на годы вперёд. Инвестору нельзя сидеть только в графиках. Нужно выходить — смотреть, трогать, разговаривать с теми, кто создаёт реальную стоимость. Понять, как в этой нише реально работает локализация. Из первых рук. Побывать на производстве, оценить масштабы и перспективы. Музеи — это прошлое денег, важные уроки для защиты капитала. Производства — это их настоящее и будущее, реальный инструмент увеличения капитала. На прошлой неделе я держал в руках 100-рублёвую купюру 1910 года и первые Ценные бумаги России, узнал о "святых предпринимателях". На этой — стоял в цехе, где делают то, что будет стоить гораздо дороже любой бумажки - ЖИЗНИ. Рекомендую. Расширяйте горизонты. Инвестиции — это не только цифры.

Культурная жизнь инвестора — это не просто галочка в списке «быть разносторонним». Это ключевой источник позитивных эмоций, знаний и — да — эмоционального капитала. На этой неделе я впервые держал в руках настоящие «БАБКИ». В прямом смысле. Спасибо 100-рублёвым купюрам времён Екатерины II — на них изображалась императрица, которую в народе прозвали «царской бабкой». Но каково же было моё удивление, когда я увидел бумагу с водяными знаками от 1910 года. Это был «Государственный кредитный билетъ Сто Рублей». Пара фактов, которые меня зацепили: Эти кредитные билеты ввели в обращение 25 октября 1911 года, а законным платёжным средством они оставались аж до 8 сентября 1922 года. Выпускались без изменений при царском, Временном и советском правительствах — на всех стояла дата «1910». Представьте: одна и та же купюра пережила три эпохи. Размер банкноты — 260×122 мм. Это один из самых больших денежных знаков за всю историю бумажных денег в России. Водяные знаки: на левом поле — парадный погрудный портрет Екатерины II, а по всему полю купюры — ромбы из цифр «100». В 1910 году это была серьёзная защита от подделки. За неё, кстати, «виновные подвергались лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу». И главное — почему «бабки»? В 1866 году на сторублёвке поместили портрет Екатерины II. Императрица была бабушкой Александра I и Николая I, и даже в документах её называли «бабка наша». Купюру стали называть «Катенька» или «царская бабка». А со временем «бабками» стали называть любые деньги. Посетил персональную экскурсию, которую нельзя переоценить: «Век акций, рент и облигаций» в Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей. Я узнал: — Когда в России вообще появились ценные бумаги (меня шокировало, как их было много и насколько они были распространены). — Какую роль они сыграли в истории страны. — Про биржу и биржевую «кухню». А ещё — увидел подлинные акции акционерных обществ и железных дорог, ипотечные ценные бумаги, атрибуты банковской и биржевой деятельности. Музей находится на ул. Донская, 9, экскурсии проводятся по предварительной записи. Инвестиции — это не только про графики и цифры. Это ещё и про понимание природы денег, их истории и того, как менялось отношение к ним за столетия. Держать в руках купюру, которой больше 115 лет, и осознавать, что по ней когда-то ходили, покупали, копили, боялись потерять — это особое чувство. Оказывается "замораживали" накопления и в 19, и в 20 веке, а сейчас этот риск как никогда велик) А если добавить к этому историю фондового рынка России — вообще огонь. Море инсайтов. Рекомендую. В комментариях выложу фотографии. Музеи — это недооценённый актив.

#PE #PRIVATE сегодня финальный день сбора заявок по инвестициям в проект BugMD и я хотел бы поделиться подходом фонда к расчету риска. Прикладываю оглавление инвестиционного заключения прошлого проекта - Sol-ti (инвестировал в него в начале года). Это филигранная работа: 1. Резюме (Executive Summary) 2. Анализ отчёта о прибылях и убытках 3. Анализ баланса 4. Анализ денежных потоков 4A. Анализ оборотного капитала 4B. Анализ долговой нагрузки 7. Анализ доходности инвестиций (IRR / Return) 5A. Структура использования средств ($30M) 5B. Анализ входной оценки (Entry Valuation) 10. Анализ продуктового портфеля 6A. Анализ достаточности рынка (TAM/SAM/SOM) 12. Детальный анализ клиентской базы 13. Анализ структуры затрат 14. Пессимистические сценарии 9A. 27-сценарная матрица анализа 16. Комплексный стресс-тест 17. Monte Carlo Simulation 18. Сравнительный анализ с конкурентами 12A. Анализ путей выхода (Exit Pathway) 20. Конкурентная позиция SuperSoda 21. Cap Table, Liquidation Preference и Структурные защиты 22. Оценка менеджмента 23. Оценка рисков (Risk Assessment) 16A. Контекст для Family Office (Portfolio Fit) 25. Заключение и рекомендации Приложил аналитический отчет прошлого проекта - Solti (я инвестировал в него в начале года). Просто шедевральная работа талантливых аналитиков и управленцев. Браво👏

Рекорд. Я не ожидал. Впервые такое большое количество посетителей на ЗАКРЫТОМ мероприятии, где был жесточайший отбой и даже с ним был "овербукинг", Получил большое количество позитивной обратной связи. Ведь я полностью отдался этому мероприятию. Очень доволен. Еще 7 июня прилетел партнер из США - обсудили Прайвет Эквити (в июне я инвестирую вот в эту уникальную эко-компанию, которая прибыльная с момента основания и с кучей патентов). Тоже самое - желающих оказалось сильно больше, чем мест, хотя о встрече знали лишь участники рабочей группы! А уже через неделю мы будем ГОНЯТЬ на кольцевых авто. Лето - время ЭМОЦИЙ!

Приглашаю на закрытую встречу моей рабочей группы 31 мая в 19:00 на Патриках. Текущий год бьет рекорды по уровню коллективной тревожности. Сложность и неопределенность привели к тому, что классические инвестиционные стратегии перестали давать результаты. Когда маятник качается между надеждой на восстановление экономики и ожиданием жесткой рецессии, цена ошибки возрастает кратно. Именно в такой ментальной ловушке совершаются самые дорогие и неэффективные решения. Многие задаются вопросами: - Бежать покупать активы или подождать? - Уходить в "защиту"? Золото, недвижимость? - Копить доллары в ожидании его роста или использовать капитал для входа в позиции? Эти и другие вопросы мы обсудим на встрече «Золотой билет инвестора: как подготовиться к кризису и забрать лучшие активы в нужный момент». Мы разберем: 1. Почему вероятность кризиса выше, чем когда-либо; 2. Матрицу решений для эффективного использования капитала; 3. Практические разборы и наблюдения. Конкретные сетапы на Сбер, Х5, Магнит и др. компании. В эпоху перемен выигрывает не тот, кто предсказывает будущее, а тот, кто подготовил план «Б» и знает, когда его активировать. Встреча будет полезна тем, кто хочет не просто переждать кризис, а подготовиться к возможностям и не упустить их. Пишете в ЛС для участия @xtrad. Количество мест ограничено, приглашение после собеседования 🧞‍♀️

#благотворительность

#USD #сделка #PE #PRIVET Меня часто спрашивают про Private Equity. Что это? И есть ли реальные примеры? Коротко: это не про стартапы. Это про покупку доли в уже прибыльных компаниях. Тех, которые готовятся к продаже стратегическому инвестору. Не публичных. Не на бирже. А живых, работающих, с деньгами. Слышали истории: «он зашёл в Google рано и заработал иксы»? Конкретный пример. Прямо сейчас я вхожу в BUGMD — компанию, которая делает уникальные продукты в борьбе с вредителями. Общий объём инвестирования в раунд Series A Preferred Growth Equity — $20 млн. Это первое и последнее запланированное финансирование компании. Цифры, которые меня убедили: Рост выручки 2020 — 1,1млн2025—76,2 млн 2026 (прогноз) — 94,4млн2030(план)— 240 млн EBITDA: 2025 — 6,5млн2026—13,5 млн 2030 — $67,4 млн Компания прибыльна с момента основания. У неё нет долга, нет внешнего финансирования и других инвесторов. Денежный буфер — около $5 млн относительно плана. Целевая доходность: Pre-money valuation — $95 млн Это 1,0x ожидаемой выручки 2026 года и 7,0x прогнозируемой EBITDA. Средние мультипликаторы M&A по рынку — 4,0x выручки и 15,3x EBITDA. Вход выглядит очень привлекательно. Базовый сценарий: 8,66x на вложенный капитал Потенциал роста: до 15,06x при достижении 1% доли рынка При дополнительном потенциале (2% рынка): до 30x Даже в downside-сценарии — 6,48x. Мой капитал имеет приоритетный порядок возврата (1,0x liquidation preference). Наши акции — первые в очереди. Потеря капитала возможна только при оценке ниже суммы инвестиций. И мы считаем это крайне маловероятным. — Дополнительный upside, который не заложен в базовый сценарий: B2B-направление (гостиницы, рестораны, спортзалы) Новые SKU в pipeline Переговоры с Costco — потенциально более $50 млн годовой выручки к 2030 году — Философия простая: Я инвестирую в компании с уникальным продуктом. С сильной защитой от конкурентов — патенты, ноу-хау, технологическая стена. Мне важно не «попасть в единорога», а вероятность реализации программы роста. BUGMD сегодня имеет 0,2% рынка при TAM $50 млрд. План к 2030 — всего 0,5%. Это не агрессивная экспансия. Это спокойная, уверенная поступь. Именно так рождаются деньги, которые не исчезают на следующем кризисе. — Если вы хотите участвовать — пишите в личку. Я пришлю дополнительные материалы. Но предупреждаю сразу: это не для тех, кто ищет быстрых денег. Это для тех, кто понимает цену времени и тишины. — Инвестируйте в то, что понимаете. И помните: настоящие деньги любят не шум, а прибыль с первого дня. Прямо сейчас я заключаю сделку в очередную компанию. Мы инвестируем туда вместе с участниками рабочей группы.

#silver #gold 3 года назад я опубликовал аналитику по золоту и серебру. Сказал: «по золоту увидим 5000. Серебро — перехай, 100». Тогда это было просто предположение. Гипотеза. Вера в логику, которую рынок ещё не подтвердил. В Серебро я заходил до 20$. Золото — вот тот пост https://t.me/xtrad_blog/344. Прошло 3 года. И эти решения принесли большую прибыль. Теперь я в новых сделках. Готов ждать. Потому что длинный горизонт — это не про терпение. Это про доверие к себе. Когда ты однажды выбрал сценарий — идёшь по нему, даже если вокруг тишина. Даже если никто не видит. Успех любит такой подход. Долгие цели — это не про удачу. Это про характер. Я определил сценарии — и методично шёл по ним, без паники, без эйфории. Для меня инвестиции — это не просто цифры на счете и не «финансовая безопасность» как абстракция. Это свобода быть счастливым здесь и сейчас. Возможность наслаждаться эмоциями от жизни. Всем желаю того же. Находить свои стратегии. Доверять себе. И помнить: цель инвестиций — не сокровище в конце пути, а качество каждого дня. Мои инвестиции давно не про деньги. Капитал — это всего лишь билет в красивый и величественный зал под названием ЖИЗНЬ. Я хожу в Большой театр и мишленовские рестораны. Наслаждаюсь психологическими играми https://t.me/xtrad_blog/574. Провожу время с теми, кого люблю. Пока капитал работает — я чувствую. Я дышу. Я не жду «когда-нибудь потом». В этом смысл. Не в безопасности. Не в цифрах. А в способности быть счастливым уже. Инвестиция, которая не даёт тебе жизни прямо сейчас — плохая инвестиция. Желаю каждому найти свою стратегию. И не потерять себя на пути к цели. Будьте счастливы и любимы ❤️ И помните: рынки приходят и уходят, а вечера с близкими — нет. Настоящее золото рядом! #gold #silver

Мама, а почему по всем каналам в телевизоре девочки в белом танцуют? Сынок, это «Лебединое озеро», что-то случилось, скоро узнаем. И узнали, закончилась великая страна … с тех пор эта мелодия не давала мне покоя. Я мечтал попасть на этот балет в Большой театр. Сегодня я осуществил свою мечту. Те эмоции, которые сейчас внутри, это не просто буря, не просто якорь к детству, это нечто большое, что не могу описать словами… страна ушла, величие осталось.

Живая встреча в Москве: редкий день открытых дверей. Обычно наше сообщество закрыто для новичков. Но 30 апреля я приглашаю подписчиков на неформальную встречу. 📍 Ресторан OVO (Lotte Hotel, Новинский б-р, 8с2) — приятное место, проверил лично. 🕖 19:00 🍽 Участие бесплатное, оплата только своего счета. Что обсудим (без воды, только работающие инструменты): — Макро: куда бежит капитал, график долг/акции, чего боятся крупные инвесторы. — РФ: рубль, денежная масса, инфляция — что влияет на наши портфели. — Моя текущая аллокация: бетон, облигации, опционы, акции, крипта, DeFi, Private, венчур. — Разбор графиков: S&P500, золото, биткоин, Индекс Мосбиржи, ETF-потоки, фандинг, карта ликвидаций. — Хай-риск: альткойны и венчур — для тех, кто понимает риски. — Живой расчет сложного процента. Почему не нужен огромный депозит на старте, а нужен страховой. Бонусы для своих: — Вспомним, как играли в «Бункер» + дегустация премиального вина. — Поговорим про медицину, долголетие и про то, как я сейчас покупаю квартиру — выдаю ипотеку сам себе. Важное условие: Вход бесплатный, но только после короткого собеседования. Почему? Чтобы в круге были адекватные, близкие по духу и ценностям люди. 👉 заявки мне в личку. Расскажу детали и приглашу, если подойдем друг другу.

#USD #RUB #SNGSP #сделка купил 15 апреля привилегированные акции Сургутнефтегаза по 41.55р за одну акцию. Идея очень простая: у компании огромная валютная "кубышка" (6 трлн руб.), которая резко поднимает дивидендную базу компании при девальвации рубля. Почему привилегированные? Устав обязывает направлять на «префы» 10% чистой прибыли по РСБУ, разделенной на 25% от количества всех акций. Поэтому на их цену сильно влияет девальвация. Ещё вчера взял опцион CALL (право покупки) доллара со страйком 72.5р и датой экспирации 18 июня 2026г. Продолжаю увеличивать прибыль через этот инструмент. Обе позиции сейчас в плюсе, выше точки входа. Если будет укрепление рубля, докуплю еще опционы и понижу среднюю точку входа в сделку. По итогу прибыль может стать еще больше. Подробнее о портфеле и моей готовности к девальвации и финансовому кризису будет на живой встрече 30 апреля в 19ч, скоро опубликую приглашение🧞‍♀️

Вчера прошёл один из самых вкусных и полезных дней за последнее время. Меня пригласили на закрытый мастер-класс, где инвестиционную презентацию совместили с настоящей грузинской кухней. Специально для этого мероприятия привезли из другого города шеф-повара и су-шефа ресторана «Сулугуни». Вместе мы готовили настоящие шедевры, проверяли стандарты качества и прозрачность финансовой модели. Особое наслаждение — винная дегустация от премиального дома Ivan & Ksenia Kruz. Ксения лично приехала и угощала коллекционными винами с выдержкой 24 месяца в дубовых бочках из аргонского леса. Скажу честно — уникальные бочки себя превзошли все ожидания. Вино получилось очень глубоким, насыщенным и по-настоящему авторским. Уровень реально высокий. Я всегда говорил: люблю готовить, люблю инвестировать и люблю хорошее вино. А когда всё это в одном месте — для меня это практически идеальный день 🕯 Само предложение по открытию ресторана выглядит интересно: окупаемость до 36 месяцев, понятная модель, богатый опыт владельца (сеть из 24 ресторанов). У меня уже была своя Чайхана в центре Москвы, поэтому я прекрасно знаю, насколько это может быть не только прибыльным, но и очень душевным бизнесом. Прикладываю видео, где я наслаждаюсь процессом на кухне — готовлю чкмерули с креветками. Делайте погромче - Шеф рассказал легенду о грузинской бабушке, которая придумала это блюдо 🙈 Для меня хороший бизнес должен приносить не только деньги, но и настоящее удовольствие, пользу для общества. А что для вас важнее всего в делах?