Chart analysis

#ECB #EUR ▪️خانم ایزابل شنابل از بانک مرکزی اروپا : انتظار می رود تا پایان سال 2025، نقدینگی مازاد 1.4 تریلیون یورو دیگر کاهش یابد و به حدود 2.1 تریلیون یورو برسد. باید دید که آیا انتشار MRO-DFR انتخابی برای احیای معنادار فعالیت بازار پول کافی است یا خیر. @Chart_analysis1

#ECB #EUR ▪️ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا: داده‌های کمی بیشتر به ما کمک می‌کند تا اطمینان پیدا کنیم پیشرفت در تورم کاهنده ادامه داشته است ما آوریل و ژوئن را برای کاهش نرخ بهره، بیش از حد تجزیه و تحلیل نمی‌کنیم. تا ژوئن اطلاعات بیشتری خواهیم داشت ما باید از ارائه رهنمودهای تاریخی خودداری کنیم. ما باید تصمیم به تصمیم پیش برویم. نباید فراتر از یکی دو جلسه بعدی نگاه کنیم. ما فکر می کنیم که دستمزدها در جهت صحیح حرکت می کنند. @Chart_analysis1

#ECB #EUR ▪️مولر از بانک مرکزی اروپا: قبل از اینکه بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را کاهش دهد، به اطلاعات بیشتری نیاز داریم این امکان وجود دارد که ما آن اطلاعات را در ماه‌های آینده دریافت کنیم. @Chart_analysis1

#IEA #OIL ▪️آژانس بین‌المللی انرژی: اگر کاهش داوطلبانه اوپک پلاس تا سال 2024 ادامه یابد، بازار را با کسری جزئی به جای مازاد مواجه می‌کند چشم‌انداز اقتصادی ضعیف‌تر، بهبود بهره‌وری و فروش خودروهای الکتریکی، رشد نفت را کاهش می‌دهد پیش بینی رشد تقاضای نفت در سال 2024 را با افزایش 110000 بشکه در روز به 1.3 میلیون بشکه رساند ذخایر جهانی نفت در خشکی برای هفتمین ماه کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح از سال 2016 رسید مصرف نفت پس از نوسانات در دوره همه‌گیری کرونا، در حال بازگشت به سمت یک روند تاریخی است اختلالات جریان تجارت دریای سرخ باعث افزایش استفاده از سوخت انبارها و افزایش تقاضای اتان در ایالات متحده شد رشد تقاضای جهانی نفت در سه ماهه اول 2024 با 270000 بشکه در روز افزایش به 1.7 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. فضایی برای اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت در اواخر سال می‌بیند عرضه نفت غیراوپک پلاس 1.6 میلیون بشکه در روز در سال 2024 افزایش می یابد عرضه جهانی نفت در سال 2024 با 800 هزار بشکه افزایش در روز به 102.9 میلیون بشکه خواهد رسید…

▪️نمودار روزانه قدرت ارزها در بازار فارکس ⭕️ از چپ به راست، قوی ترین به ضعیف ترین ارز؛ NZD, GBP, CAD, USD, AUD, JPY, CHF, EUR @Chart_analysis1

#EUR #CPI 🇪🇸🇪🇸 ▪️گزارش نهایی تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اسپانیا (فوریه) واقعی %0.4 پیش‌بینی %0.3 قبلی %0.3 ▪️گزارش نهایی تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اسپانیا (فوریه) واقعی %2.8 پیش‌بینی %2.8 قبلی %2.8 @Chart_analysis1

#ECB #EUR ▪️ استورناراس از بانک مرکزی اروپا: قبل از تعطیلات تابستانی باید دو بار نرخ بهره را کاهش دهیم نباید در زمینه ریسک مارپیچ دستمزد-قیمت اغراق کرد. ما باید به زودی کاهش نرخ بهره را آغاز کنیم. من این استدلال را قبول ندارم که بانک مرکزی اروپا نمی تواند نرخ بهره خود را جلوتر از فدرال رزرو کاهش دهد. 30 درصد از انقباضات گذشته هنوز در حال انجام است. سیاست پولی نباید خیلی محدود کننده شود. @Chart_analysis1

#BOJ #JPY #CPI ▪️رئیس انجمن بانکداران ژاپن: احتمال دستیابی ژاپن به هدف تورمی بانک مرکزی ژاپن، به طور پیوسته وجود دارد. @Chart_analysis1

▪️رئیس وزارت بازرگانی چین در پاسخ به سؤالات درباره لایحه TikTok ایالات متحده: چین از همه ابزارها برای دفاع از حقوق قانونی خود استفاده خواهد کرد @Chart_analysis1

#FED #USD #CPI ▪️تحلیلگران موسسه Wolfe Research در ایالات متحده یک نگرانی را مطرح کرده اند این موسسه گفته؛ «ما فکر می‌کنیم که ریسک در هفته آینده کمی تغییر می‌کند» پس از دو چاپ قوی و پایدار تورم، ما متقاعد نشده‌ایم که فدرال رزرو آماده کاهش نرخ بهره تا نشست ژوئن باشد این امر باعث می شود که فدرال رزرو به جای سه مرتبه کاهش نرخ، سال 2024 را با دو کاهش نرخ بهره به پایان برساند لازم به ذکر است که این سناریو هنوز مورد اصلی ما نیست. @Chart_analysis1

#BOJ #JPY ▪️بانک مرکزی ژاپن قصد دارد در نشست هفته آینده درباره پایان دادن به نرخ‌های بهره منفی بحث کند تصمیم گیری به نتایج مذاکرات دستمزد سالانه توسط کنفدراسیون کارگری Rengo بستگی دارد. ⭕️ به گزارش نیکی: نیکی دریافته است که بانک مرکزی ژاپن در نشستی که روز دوشنبه آغاز می‌شود، درباره پایان دادن به سیاست نرخ بهره منفی خود بحث خواهد کرد، چرا که افزایش دستمزد توسط شرکت‌های بزرگ، هدف ثبات قیمت 2 درصدی بانک مرکزی را در دسترس قرار می‌دهد. با استقبال بیشتر سیاستگذاران بانک مرکزی ژاپن از این ایده، احتمالا این تصمیم به نتایج مذاکرات دستمزد سالانه ژاپن بستگی دارد که توسط کنفدراسیون ارشد کارگری Rengo "در روز جمعه" منتشر می‌شود. @Chart_analysis1

#USD ▪️موسسه گلدمن ساکس با استناد به فرصت‌های خرید دوباره وارد املاک تجاری ایالات متحده می‌شود. موسسه GS به سرمایه گذاری های ایالات متحده، اروپا و ژاپن خوش بین است مدیریت دارایی GS امسال "سرمایه گذاری فعال" در املاک تجاری ایالات متحده را از سر خواهد گرفت. این موسسه فرصت‌های خرید را می‌بیند و گفته که "دلیل آن ترکیبی از کاهش نرخ‌های بهره است و مشاهده کف قیمت‌های تعیین‌شده توسط خریداران در بازار است." یکی از مدیران بخش مدیریت دارایی GS به رویترز : در سه ماه گذشته شروع به استقرار پول نقد بیشتر در املاک و مستغلات در اروپا و ژاپن کرده است قدرت اساسی اقتصاد ایالات متحده باید از جهش مجدد در بازار ایالات متحده حمایت کند، اما ما فکر نمی کنیم که این بهبودی، بسیار شدید و به طور V شکل باشد ما فکر می کنیم که برای مدتی به پایین ترین سطح خواهیم رسید. @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️کمیته بازار آزاد فدرال رزور (FOMC) در روز چهارشنبه هفته آینده تشکیل جلسه می دهد و ریسک آن کمی خشن به نظر می رسد. ⭕️ قطعه ای از بانک مونترال در مورد جلسه پیش روی فدرال رزرو؛ حفظ دیدگاه کاهش نرخ بهره برای ماه ژوئن به اندازه کافی آسان است و این دقیقاً مطابق با سوگیری فعلی بازار است. در هفته آینده در صورتی که به روز رسانی به سمت تورم چسبنده و کاهش نرخ کمتر در سال 2024 منحرف شود، منطق کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن، می تواند به راحتی تغییر کند این یک برداشت هاوکیش از 20 مارس است. رویدادهای FOMC باید به عنوان یک ریسک معنادار روی میز باشد. با توجه به ابزار CME FedWatch مشاهده می کنید که اجماع برای کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن در حال کاهش است @Chart_analysis1

#CNY ▪️موسسه رتبه دهی Fitch پیش بینی رشد چین در سال 2024 را از 4.6% به 4.5% کاهش داد. این موسسه در مورد چین محتاط است و می گوید سقوط املاک "بی وقفه" ادامه دارد اکنون به نظر می رسد که فروش مسکن امسال دوباره به شدت کاهش یابد و به طور کلی تر شواهد فشارهای کاهش تورم در حال افزایش است موسسه فیچ به یک نکته مثبت اشاره می کند و می گوید که تسهیلات مالی از لحاظ مادی در حال افزایش است. تحلیلگران می گویند این افزایش تاثیر بر پیش بینی تولید ناخالص داخلی را کاهش داده است. @Chart_analysis1

#RUSSIA #UKRAINE ▪️گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: هیچ شرطی برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در جنگ اوکراین وجود ندارد @Chart_analysis1

#CBDC ▪️آخرین مطالعات نشان می دهد که کشورها در زمینه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی پیشرفت می کنند بر اساس آخرین به روز رسانی در ماه مارس، 134 کشور و اتحادیه ارزی که 98 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می کنند، اکنون در حال بررسی ایده یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) هستند. شایان ذکر است، 19 عضو در G20 اکنون در مراحل پیشرفته توسعه CBDC هستند و در حال حاضر بیش از 36 پروژه CBDC در حال انجام در سراسر جهان وجود دارد که البته چین همچنان به رهبری در این جبهه ادامه می دهد. در تصویر نقشه جهان، یک تفکیک در مورد چگونگی پیشرفت کشورها با توجه به CBDC خود را مشاهده می نمایید. @Chart_analysis1

#FED #ECB #EUR #USD ▪️موسسه رتبه دهی Fitch انتظار دارد هر دو بانک مرکزی امریکا و اروپا نرخ بهره خود را تا پایان سال 3 بار، در مجموع 75 نقطه پایه، نرخ بهره را کاهش دهند ⭕️ این موسسه افزود؛ ما انتظار داریم که بانک مرکزی ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا تا پایان سال سه بار، در مجموع به میزان 0.75% کاهش دهند. اما هر دو بانک مرکزی می‌خواهند قبل از شروع روند تورم کاهنده، شواهد بیشتری ببینند که پیشرفت اخیر کاهش تورم پایدار است. ما تاریخ اولین کاهش فدرال رزرو را از پیش بینی قبلی خود از ژوئن به ژوئیه عقب انداخته‌ایم. ما همچنین تاریخ اولین کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را از آوریل به ژوئن عقب انداخته‌ایم. ⭕️ اطلاعات بیشتر از چشم انداز اقتصادی جهانی (GEO) این موسسه برای مارس 2024: پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2024 را با 0.3 درصد افزایش به 2.4 درصد رساند پیش بینی رشد ایالات متحده را در یک بازنگری شدید و رو به بالا از 1.2% به 2.1٪ رسانده ایم پیش بینی رشد ناحیه یورو نیز از 0.7٪ به 0.6٪…

#GOLD ▪️موسسه ANZ پیش بینی در زمینه قیمت اونس طلای پایان سال خود را از 2200 دلار به 2300 دلار افزایش داده است. موسسه ANZ افزود که نسبت به مقاومت تکنیکالی 2195 دلار محتاط است و می گوید شکست این مقاومت طلا را به بالای 2200 دلار می رساند. موسسه ANZ ابتدا نسبت به اصلاح محتاط است گفته که اگر اصلاحی شروع شود، قیمت ممکن است به سطح حمایت کلیدی 2100 دلار بازگردد. ⭕️ عوامل صعودی عبارتند از: 1- "در حالی که سفته بازان اخیرا شرط بندی های صعودی خود را افزایش داده اند، موقعیت ها با شدت آخرین افزایش قیمت مطابقت ندارند." 2- علاوه بر این، عدم سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با پشتوانه طلا (ETF) ادامه دارد. سطح ناچیز سرمایه گذاری در طلا باید به عنوان یک محرک بالقوه در نظر گرفته شود، این نه تنها زمینه را برای انحلال سنگین محدود می کند، بلکه فضای کافی را برای خرید تازه باقی می گذارد. 3- افزایش عدم اطمینان در چشم انداز اقتصادی و ژئوپلیتیک. 4- بانک های مرکزی به خرید ادامه می دهند. موسسه ANZ همچنین هشدار می دهد که قیمت های بالاتر می تواند بر تقاضای فیزیکی تأثیر…

#BOJ #JPY ▪️مدیر سابق بانک مرکزی ژاپن (BoJ) : زمانی که بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره منفی را کنار بگذارد، حرکت‌های بعدی بسیار کند انجام می‌شود. با توجه به شخصیت بسیار محتاط اوئدا و تمرکز او بر ایجاد اجماع در هیئت مدیره، احتمالا زمان زیادی را صرف خواهد کرد و با دقت پیش خواهد رفت و برای عادی سازی سیاست‌های پولی فوق العاده تسهیلی عجله نخواهد کرد. هایاکاوا انتظار دارد که اوئدا چارچوب فعلی بانک مرکزی ژاپن را به چارچوبی ارتدکس تغییر دهد که هدف نرخ بهره کوتاه مدت را با راهنمایی در مورد مسیر سیاست پولی آینده ترکیب می‌کند. در حال حاضر تمرکز اصلی سیاست فعلی BoJ عبارتند از: هدایت نرخ های کوتاه مدت از %0.1- محدود کردن بازده 10 ساله JGB در حدود صفر (اکنون تا 1٪) خرید دارایی های متمرکز بر ریسک بیشتر مانند ETF @Chart_analysis1