Chart analysis

#JPY ▪️گلدمن ساکس می‌گوید که حجم معاملات USD/JPY در جریان مداخله مشکوک وزارت دارایی روز دوشنبه به 9 برابر سطح معمول خود رسید. موسسه GS می گوید که حجم این مداخله بسیار بیشتر از دوره های مداخله قبلی بود 📌برای تایید مداخله باید تا پایان ماه می صبر کنیم @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️موسسه بلک راک پیش‌بینی می‌کند که تسهیلات پولی بیشتری در پیش باشد. ریک ریدر مدیر ارشد سرمایه گذاری بلک راک، اخیراً پیش‌بینی خود را برای دو کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری تکرار کرد. ریدر به MarketWatch گفت که چگونگی توجه پاول به پتانسیل افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم چسبنده، مهم است، زیرا بازار احتمالاً به این سوال بزرگ واکنش نشان خواهد داد. اگر پاول در روز چهارشنبه هاوکیش به نظر برسد، احتمالاً بازار سهام با توجه به افزایش اخیر بازده اوراق خزانه‌داری، کاهش خواهد یافت. ریک ریدر گفت حس او این است که پاول نمی‌خواهد نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد، و فکر می‌کند که فدرال رزرو ممکن است در سال 2024 اصلاً نرخ بهره را کاهش ندهد یا ممکن دو کاهش نرخ بهره در این سال انجام دهد. @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️آقای کاپلان (رئیس سابق فدرال رزرو) دالاس، قبل از جلسه امروز کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) : استدلال می کند که سیاست مالی آن چیزی است که از کاهش تورم و اقدام فدرال رزرو برای کاهش نرخ ها جلوگیری می کند. یکی از دلایل اینکه چرا تورم و دستمزد بخش خدمات بسیار چسبنده است، هزینه های بیش از حد دولت است. نرخ تورم کالاها امروز بسیار بسیار پایین است زیرا مسائل مربوط به زنجیره تامین حل شده است مسئله تورم امروز تقریباً به طور انحصاری مربوط به بخش خدمات است ما یک مسئله بسیار مهم داریم به نام هزینه نیروی کار داریم (شاخص هزینه اشتغال ایالات متحده برای فصل اول (در مقابل انتظار 1.0%) رقم 1.2% بوده است توصیه کاپلان نه به فدرال رزرو، بلکه به دولت: اجرای قانون کاهش تورم و پروژه های زیربنایی را کند کنید تا مشکل تورم حل شود. @Chart_analysis1

#JPY ▪️ژاپن ممکن است برای شرکت هایی که سودهای خارجی را به ین ژاپن تبدیل می کنند، معافیت های مالیاتی در نظر بگیرد این امر اگر به نتیجه برسد برای ین یک امر مثبت خواهد بود ⭕️ رویترز به نقل از گزارش Sankei : ژاپن ممکن است اقداماتی را برای ارائه معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که سودهای خارجی را به ین تبدیل می‌کنند، ارائه کند و آن را در طرح سیاست‌های سالانه دولت در اواسط سال که در تابستان تدوین شده است، لحاظ کند. تشویق شرکت ها برای بازگرداندن دارایی های خارج از کشور به ژاپن به معنای حمایت از ین خواهد بود @Chart_analysis1

#USD #STOCKS ▪️ مارکو کولانوویچ از جی پی مورگان نسبت به خریدار بودن در زمان افت فعلی سهام هشدار می دهد وی می گوید شواهدی آشکار مبنی بر مشکل رکود تورمی وجود دارد مارکو کولانوویچ از جی پی مورگان: غافلگیری نزولی در داده های تولید ناخالص داخلی فصل اول، همراه با غافلگیری صعودی تورم، برای کسانی که نگاهی مبنی بر فرود نرم در بازار دارند یک چالش است. رشد کمتر و تورم بیشتر وضعیتی است که راه را به سوی رکود تورمی نشان می دهد و بازار به آن توجه نمی کند. "در حالی که نگرانی برای بازارها، ریسک داغ شدن بیش از حد است (که این امر کاهش نرخ را به خطر می اندازد)، برخلاف داستان گرمای بیش از حد، تولید ناخالص داخلی اخیر نسبت به انتظارات بازار در جهت رکود تورمی منتشر شد. @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️نظر موسسه بانک امریکا (BofA) در مورد جلسه سیاست پولی فدرال رزرو؛ سیاست پولی نیاز به زمان بیشتری دارد، حرکت بعدی‌ به احتمال زیاد کاهش نرخ بهره است و کمیته در حالت انتظار است تا زمانی که فدرال رزرو در مورد تورم شفافیت بیشتری پیدا کند. در مورد حرکات سیاست پولی : انتظار می رود با کاهش سقف ماهانه بازخرید خزانه داری از 60 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار، انقباض کمی کند شود. در مورد سخنان آقای پاول رئیس فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی : ما گمان می کنیم که پاول با قیمت گذاری بازار در زمینه کاهش نرخ بهره در سال جاری راحت است و همچنین "به احتمال زیاد خروج از بازار برایش سخت خواهد بود." 📌بیانیه سیاست پولی فدرال رزو امروز ساعت 21:30 به وقت تهران منتشر خواهد شد و سپس آقای پاول راس ساعت 22 سخنرانی خواهد کرد. @Chart_analysis1

#FED #USD ▪️آقای نیک تیمیراوس، کارشناس فدرال رزرو در وال استریت ژورنال در مورد آنچه قرار است امروز از سوی فدرال رزرو منتشر شود : مقامات فدرال رزرو نرخ بهره صندوق های فدرال خود را ثابت نگه می دارند تورم قوی‌تر از پیش‌بینی‌ های فصل اول در سال جاری شده است و این امر احتمالاً کاهش نرخ‌ها را برای آینده قابل پیش‌بینی به تعویق انداخته است مقامات احتمالاً تأکید می کنند که آماده هستند تا نرخ ها را برای مدت طولانی تر از آنچه قبلاً پیش بینی می کردند، ثابت نگه دارند کنفرانس مطبوعاتی آقای پاول، رئیس فدرال رزرو، رویداد اصلی امروز خواهد بود. پاول احتمالاً پیامی را که دو هفته پیش ارائه کرده بود (داده‌های اخیر اطمینان بیشتری در مورد اینکه تورم به 2 درصد کاهش می‌یابد نداده است و در عوض نشان می‌دهد که احتمالاً برای رسیدن به این هدف بیشتر از حد انتظار طول می‌کشد) را تکرار خواهد کرد تمرکز اصلی بازار در این جلسه این است که آقای پاول چشم انداز نرخ بهره را چگونه توصیف می کند 📌بیانیه سیاست پولی فدرال رزو امروز ساعت 21:30 به وقت تهران منتشر خواهد شد و سپس آقای پاول راس ساعت…

#USD #STOCKS #BOND ▪️همبستگی بین سهام ایالات متحده و اوراق قرضه بالاترین میزان ثبت شده طی 3 سال گذشته (0.70) است. @Chart_analysis1

✍خلاصه اخبار ساعات گذشته؛ ▪️گزارش ثبات مالی بانک رزرو نیوزیلند؛ سیستم مالی نیوزلند قوی می ماند درآمد اسمی افزایش می‌یابد به خانوارها در انتقال به نرخ‌های بهره بالاتر کمک می‌کند وام های تجاری و غیرجاری افزایش یافته است، اما همچنان از نظر تاریخی پایین است ریسک های بخش کشاورزی با بهبود اخیر قیمت لبنیات کاهش می یابد ▪️نرخ بیکاری نیوزلند رقم 4.3% اعلام شد (پیش بینی 4.3% ، قبلی 4.0%) ▪️تغییرات فصلی اشتغال نیوزلند، %0.2- اعلام شد ( پیش‌بینی %0.3 ، قبلی %0.4) ▪️میانگین قیمت‌های آتی در شاخص ژاپنی نیکی به میزان 1.04 درصد کاهش یافت ▪️براورد نهایی شاخص PMI بخش تولیدی ژاپن (آوریل)، 49.6 اعلام شد (پیش بینی 49.9 ، قبلی 49.9 ) ▪️اسرائیل برای آخرین فرصت مذاکرات آتش بس در غزه، برای اعزام هیئتی به قاهره آماده می شود. ▪️هاکسبی، معاون رئیس بانک مرکزی نیوزیلند : تایید کرد که داده های استخدامی، روندی را دارد که انتظار داشتیم ببینیم وی نسبت به سرد شدن بازار کار با افزایش نرخ بهره هشدار داد تورم بالای جهانی همچنان یک ریسک کلیدی برای ثبات مالی است ▪️در حالی که نگرانی ها در مورد تورم ایالات متحده چشم انداز تقاضا را در آستانه نشست فدرال رزرو کاهش می دهد، کاهش قیمت نفت ادامه می یابد نفت WTI در رقم 81 دلار در هر بشکه معامله می شود که منعکس کننده عدم قطعیت های مداوم بازار در میان تنش های ژئوپلیتیک و عوامل اقتصادی است. ▪️به نقل از رسانه های دولتی چین؛ این کشور آزمایش های دریایی سومین ناو هواپیمابر را در فوجیان آغاز می کند. ▪️به نقل از CBS News؛ دولت بایدن در حال بررسی امکان آوردن فلسطینی های خاص به عنوان پناهنده به ایالات متحده است. ▪️به نقل از منابع؛ ایالات متحده و فیلیپین برای کاهش سلطه چین در صنعت نیکل همکاری می کنند. @Chart_analysis1

▪️تقویم اقتصادی روز چهارشنبه 1 می 2024 @Chart_analysis1

#OIL ▪️ بر اساس نتیجه نظرسنجی رویترز، تولید نفت اوپک در آوریل 100000 بشکه در روز نسبت به مارس کاهش یافته و به 26.49 میلیون بشکه در روز رسیده است @Chart_analysis1

#USD ▪️یلن وزیر خزانه داری آمریکا : من نگران این هستم که با کسری بودجه آمریکا به کجا خواهیم رفت. ایالات متحده به گام های مهمی برای کاهش کسری بودجه نیاز دارد. توافق جهانی حداقل مالیات از اهدافی حمایت می کند که برای ایالات متحده خوب است. بایدن به صراحت گفته است که افراد زیر 400000 دلار با افزایش مالیات مواجه نخواهند شد. @Chart_analysis1

▪️آقای نیک تمیراوس از WSJ: وقتی مقامات فدرال رزرو می گویند سیاست "در مکان خوبی" یا "موقعیت خوبی است"، به این معنی نیست که همه چیز عالی است، این بدان معنی است که آنها فکر می کنند اگر همه چیز طبق برنامه پیش نرود، گزینه های قابل قبولی در دسترس دارند. @Chart_analysis1

#Oil ▪️ اداره اطلاعات انرژی آمریکا: عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در ماه فوریه با 1.9 درصد افزایش به 19.95 میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از دسامبر است @Chart_analysis1

#ECB #EUR ▪️آقای هولزمن از بانک مرکزی اروپا: وضعیت اقتصادی اروپا نسبت به آمریکا ضعیف‌تر است اگر وضعیت اقتصادی به همین صورت ادامه یابد، شاید بعد از ژوئن سال جاری نرخ بهره یک یا دو بار کاهش پیدا کند. چون اطلاعات جدیدی برای ماه ژوئیه در دسترس نیست، بهتر است فعلا دست نگه داریم و برای تصمیم‌گیری احتیاط کنیم. نگران بالا رفتن ناگهانی قیمت نفت به خاطر مسائل سیاسی و جغرافیایی هستم. @Chart_analysis1

#USD 🇺🇸 ▪️شاخص اطمینان مصرف کننده (CB) امریکا (آوریل) واقعی. 97 پیش بینی 104 قبلی. 103.1 (بازبینی شد) @Chart_analysis1

#USD 🇺🇸 ▪️شاخص مدیران خرید شیکاگو ارزیابی ماه آوریل واقعی. 37.9 پیش بینی 45 قبلی 41.4 @Chart_analysis1

#ECB #EUR ▪️ ویلروی از بانک مرکزی اروپا: می‌توان نرخ‌ بهره را در ژوئن کاهش داد داده‌های اخیر تورم، اطمینان به رسیدن به هدف را افزایش می‌دهد @Chart_analysis1

#USD 🇺🇸 ▪️شاخص ماهانه بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (فوریه) S&P/Case-Shiller Home Price m/m واقعی 0.9% پیش‌بینی 0.6% قبلی 0.1-% ▪️شاخص سالانه بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (فوریه) S&P/CS Composite-20 HPI y/y واقعی 7.3% پیش بینی 6.7% قبلی 6.6% ▪️تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن امریکا (ماه فوریه) HPI m/m واقعی 1.2% پیش بینی 0.1% قبلی 0.1-% ▪️تغییرات سالانه شاخص قیمت مسکن امریکا (ماه فوریه) HPI m/m واقعی 7% قبلی 6.5% @Chart_analysis1

#USD 🇺🇸 ▪️شاخص فصلی هزینه استخدام امریکا (فصل اول) Employment Cost Index q/q واقعی        %1.2 پیش بینی  %1 قبلی.         %0.9 ▪️مولفه دستمزد؛ 1.2 درصد (قبلی 0.9 درصد) ▪️مولفه مزایا؛ 1.1 درصد  (قبلی 0.7 درصد) @Chart_analysis1