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ETF anche ieri positivi, di nuovo a confermare la tendenza accumulativa delle ultime settimane

🔥La SEC propone una legge che esonera in certi casi le crypto dagli obblighi delle security. Una crypto può nascere security quando si fa finanziare, ma in seguito cessare di esserla. Questa roba risolve uno dei problemi più assurdi della precedente impostazione SEC: il famoso dilemma “come faccio a decentralizzarmi legalmente se per decentralizzarmi devo prima finanziare e costruire il network?” É una delle proposte SEC piu importanti degli ultimi anni per le altcoin. La proposta é stata fatta visti i continui ritardi del Clarity Act

Ieri altra giornata accumulativa per ETF bitcoin: +300M di inflow, assorbendo gli outflow di tutti i giorni precedenti.

Bitcoin (BTC/USD) - Rimbalzo post-ferragosto? Rapido aggiornamento sulla Price Action di bitcoin nel periodo a volumi e volatilità minime del ciclo (settimane centrali di agosto). Dopo un altro attacco al supporto sui 62.5k, c'è stato un rimbalzino che ha punito gli SHORT che erano stati aperti in massa (avevamo osservato OI parabolicamente crescente). La giornata di ieri ci ha riportato infatti verso il range high, nonché prima resistenza da affrontare. I livelli nell'immediato rimangono quelli: 65.5k sopra, 62.5k sotto. I dati da osservare più da vicino sono quelli di secondo ordine: OI, compressione e segnali anticipatori di un eventuale movimento. Il movimento potrebbe essere triggerato dal superamento di uno dei livelli chiave e, maggiore l'energia accumulata (OI alto, volatilità bassa) e maggiore è la sua potenziale esplosività. Come sempre, ci terremo aggiornati qui su tutto!

Ecco l'ultima mossa di Saylor: • Zero vendite di BTC, vendute solo azioni MSTR • Raccolti 150M destinati a riserva USD • Buyback di 132M di STRC

Strategy ha venduto 1690 BTC (pari a 108.6M$) ed emesso 3.01M di nuove azioni MSTR per raccogliere 290.6M$. Ha usato questo capitale per: • Ricomprare 912.143 azioni STRC per $81,2 milioni • Aumentare la propria riserva in dollari a $4 miliardi. Saylor continua insomma a perseguire l'obiettivo primario: rafforzare STRC e riportarlo a 100$. È furbo inoltre riacquistare STRC sotto i 100 ed eliminare debito, anche se ciò comporta la vendita di alcuni BTC.

📊 Analisi Bitcoin Bitcoin ha chiuso la settimana con un +2,12%, tornando in zona $65.000 dopo diverse settimane caratterizzate da debolezza e lateralità. Il movimento rimane contenuto e non modifica ancora la struttura generale. Negli ultimi due anni Bitcoin ha dovuto assorbire una sequenza quasi continua di eventi negativi: dalle distribuzioni di Mt. Gox allo smontaggio del carry trade sullo yen, passando per i dazi, il conflitto in Medio Oriente, le forti liquidazioni, le vendite delle whale e infine la guerra con l'Iran. La differenza principale è nella durata dell'attuale fase di incertezza. Alcuni shock precedenti erano stati assorbiti in pochi giorni o settimane; il conflitto con l'Iran accompagna invece il mercato ormai da oltre 160 giorni e, nonostante questo, Bitcoin quota su livelli simili da quelli precedenti all'escalation. Questo non significa che BTC abbia mostrato particolare forza: al contrario, nell'ultimo periodo ha sotto performato pesantemente altri mercati e rimane quasi il -50% sotto il massimo storico di $126.200. Ma proprio la lunga lateralità può avere un effetto importante sulla struttura del mercato. Mesi di scambi all'interno della stessa grande area permettono a una quantità significativa di Bitcoin di cambiare proprietario, trasferendo progressivamente l'offerta da chi aveva acquistato molto più in alto verso nuovi compratori. Non è necessariamente un segnale che anticipa un rialzo, ma è un processo di redistribuzione che nel lungo periodo può rendere la struttura dell'offerta più equilibrata. Un altro tema del weekend è stato il tentativo di fork legato a BIP-110. La proposta vuole introdurre temporaneamente maggiori restrizioni sull'utilizzo dello spazio nei blocchi, soprattutto per limitare inscription e altri dati non strettamente monetari. Il problema è che il consenso dei miner è stato praticamente inesistente: soltanto il 2,53% dei blocchi aveva segnalato supporto, contro una soglia del 55%. Il risultato è stata la nascita di una catena minoritaria che ha prodotto appena due blocchi in circa otto ore, mentre la chain principale ne produceva decine. Avendo ereditato la stessa difficoltà di Bitcoin ma disponendo di una frazione minima dell'hashrate, la nuova catena si è praticamente fermata. Per ora, quindi, il mercato sembra aver superato senza particolari conseguenze quello che sulla carta poteva diventare un nuovo elemento di incertezza per la rete. Una delle domande che ricevo più spesso è come usare le Crypto nella vita di tutti i giorni. Io utilizzo Kast, una carta crypto che puoi ricaricare direttamente da wallet o exchange e usare per pagare normalmente (Apple Pay, online, ATM ecc.). 👉 https://app.kast.xyz/referral/ADED16PG Nel frattempo torna sotto osservazione anche Strategy. Michael Saylor ha pubblicato il messaggio “Doing ₿usiness”, lasciando intendere che la società potrebbe essere tornata ad acquistare Bitcoin. Se arrivassero nuovi acquisti sarebbe interessante soprattutto alla luce del recente cambio di passo della società: nelle scorse settimane Strategy aveva infatti venduto una piccola parte delle proprie riserve. Un ritorno agli acquisti rappresenterebbe quindi un nuovo cambiamento nell'operatività della più grande Bitcoin treasury company. Infine, questa settimana l'attenzione tornerà inevitabilmente sulla macroeconomia americana. Mercoledì 12 agosto arriverà il CPI. Giovedì sarà invece il turno del PPI. Dopo gli ultimi segnali di rallentamento provenienti dal mercato del lavoro, l'inflazione diventa ancora più importante perché la Fed si trova davanti a un equilibrio complicato: occupazione più debole, ma pressioni sui prezzi ancora elevate. Numeri inferiori alle attese potrebbero alleggerire la pressione sui rendimenti e favorire gli asset più sensibili alla liquidità, un'inflazione nuovamente forte renderebbe invece più difficile per la Fed assumere un atteggiamento accomodante.

Mentre una parte dell’economia americana inizia a mostrare segnali di rallentamento, c’è un settore che sta beneficiando enormemente della guerra in Medio Oriente: quello petrolifero. Exxon, Chevron, Shell, TotalEnergies e BP sono sulla buona strada per generare circa $44 miliardi di utili nel secondo trimestre, il terzo risultato trimestrale più alto mai registrato. Livelli superati solamente nel 2022, quando il petrolio aveva oltrepassato i $120 al barile. Il dato diventa ancora più interessante guardando alle singole società: Exxon ha generato $14,7 miliardi di profitti, Chevron ha segnato il proprio record storico con $12,1 miliardi e Shell ha registrato il secondo miglior trimestre della sua storia. Il punto però non sono solamente gli utili delle Big Oil. Lo shock energetico sta creando vincitori e perdenti, mantenendo contemporaneamente pressione sull’inflazione e complicando enormemente il lavoro della Federal Reserve. Ed è proprio questo intreccio tra guerra, petrolio, inflazione, mercato del lavoro e politica monetaria che abbiamo approfondito nella nuova Analisi Settimanale.

Continua la fase di accumulazione negli ETF, iniziata appena dopo il bottom di inizio luglio. Nell’ultima settimana piu di 600M di inflow

🚨Dal 5 Ottobre, Bybit EU aumenterà le fees spot a 0.25% sia maker che taker per utenti non VIP. Prima, erano 0.1% maker / 0.25 taker. Dal 5 ottobre saranno unificate. In allegato la tabella completa delle nuove fees.

👀Un accordo USA-Iran che tra le varie cose riaprirebbe lo stretto sembra pronto. Potrebbe essere annunciato già domani.

Strategy ha venduto 1638 BTC, raccogliendo 290.6 milioni. 250 milioni sono stati allocati alle riserve liquide USD 28.9 milioni per riacquistare STRC sotto par. L'obiettivo primario loro rimane rafforzare la confidenza in STRC.

Bitcoin (BTC/USD) - Price action estiva BTC, in tipica price action estiva, si muove molto poco: su TF giornaliero il range di riferimento è 61-67k. Sotto di esso c'è stata una deviation con bottom 58k. Questi due sono i livelli di riferimento della struttura attuale. Se teniamo i 61 e torniamo ad attaccare gli high locali sui 67k, c'è possibilità di chiudere un testa e spalle rovesciato e segnare un bottom locale. Se perdiamo i 61, si perde il bias leggermente rialzista di breve verso un range più grande ed equilibrato 58-67. Quello che succede tra i 61 e i 67 è pressoché irrilevante.

🚨MICHAEL SAYLOR HA AUTORIZZATO UN PIANO CHE CONSENTE A STRATEGY DI VENDERE FINO A 5 MILIARDI DI DOLLARI IN BITCOIN.

Bitcoin (BTC/USD) - Turbolenze estive Ieri BTC ha riprovato ad attaccare la resistenza a 65.5k, ma di nuovo con respinta quasi immediata. L'offerta su questo livello è forte, e ci ha nuovamente riportato verso i low tra i 62 e i 63k. Grande indecisione in questa fase: la struttura rimane laterale sopra una deviation (il periodo in cui siamo scesi sotto i 60k per poi rimbalzare dopo un breve accumulo), quindi con bias di fondo potenzialmente bullish sul brevissimo. Ciò che manca tuttavia è la convinzione a recuperare il livello chiave: 67.5k, che chiuderebbe il costrutto di bottom. Soliti scenari insomma: • Bull case: recupero 67.5k, con primo segnale di forza break dei 65.5. • Bear case: perdita dei 62k, con target bottom locale e perdita del bias bullish

Bitcoin (BTC/USD) - Postumi da FOMC Il FOMC ha portato un po' di turbolenza sul brevissimo su BTC, segnando un altro lower high intra-range. Questo conferma lo swing ribassista in corso all'interno del range, iniziato dai 67k. Il low del range rimane 62k e dintorni (struttura non ancora compromessa). Come già specificato dalle precedenti analisi, i livelli chiave sul medio termine ora sono 62k e 68k. Se rompiamo il primo, si perde il range attuale e torna verso i minimi locali. Se rompiamo il secondo, si termina un costrutto di bottom e naviga verso i 70-72k, resistenza successiva. Sul brevissimo, attenzione agli high 64.5k e 65.5k: se rotti con forza, potrebbero catalizzare una spinta verso la resistenza chiave 68k, sostenuta da liquidazioni.

Bitcoin (BTC/USD) - Sweep low Interessante il movimento di ieri e oggi: ieri c'è stato un lower low sotto i 64k. Esso è stato subito riassorbito, tornando nel range per attaccare i 65.5. Oggi giornata chiave (alle 20 c'è il FOMC, possibile catalizzatore di movimenti), di cui conviene attendere l'esito e la digestione da parte del mercato. Gli scenari rimangono i soliti: rottura 65.5k = bene. rottura 68k = ottimo (costrutto di bottom). perdita 61k = probabile ritorno ai bottom locali