Дмитрий Абраменко | Южный Капитал

🚩 Что я жду от рынка на примере Сбера. После див.гэпа бумага пытается начать восстановление, однако, цикл роста завершен полностью. Это лишь коррекция с пределом до 313.49 в рамках волны 🆎.

Сейчас споры можно вести лишь о развороте - были или не был, т.е. поставлена ли точка А коррекции. Это касается и Сбера, и большую часть рынка.

По мере завершения восходящей коррекции, к концу III-IV квартала я буду ждать продолжения обвала. Обращаю внимание, что ставка ЦБ 26 числа или любая иная причина снижения ниже достигнутого минимума будет свидетельствовать лишь о продолжении волны 🆎. Это значит, что все зависимости от достигнутых минимумов, рынок поставит позднее новые.

🚩 Серебро = если вам нужна среднесрочная сделка. Вот еще одна хорошая альтернатива, о которой пишу с начала 2024 года. Следующая цель в реализации волны 3️⃣ находится на отметке 39.16. Ждем коррекцию, входим на пробое локальной тройки, работаем до цели.

🚩 SPX = альтернатива, пока рынок РФ выбирает направление. Продолжает радовать предсказуемость индекса SP500, который (неоднократно отмечал) может стать хорошей заменой, хотя бы временной, для торговли на рынке. На одной из выделенных зон будет сформирована коррекционная тройка. Ждем, входим на пробой пивота 🆎 и работаем на обновление максимума. По мне это сейчас гораздо проще, чем тройки на Мосбирже и качели в разные стороны.

😂 На рынке снова разворот? Интересная тенденция сложилась на рынке - все падения так и стремятся выкупить. Насколько вероятно начало волны 🆎 прямо отсюда не знаю, но покупатели активировались прямо на 50% медиане (обычно первая коррекция начинается с одного из уровней канала неопределенности). https://www.tradingview.com/x/lZgfYIUL/ Несмотря на вилы, младшая структура пока не выглядит завершенной с точки зрения волн. И тут опять же, вечерке цена вышла из вил младших. https://www.tradingview.com/x/2dDw6Phg/ Тогда встает вопрос: при какой модели текущая тройка является завершающей частью? Здесь я вижу два варианта: https://www.tradingview.com/x/5Ou1m3ea/ Значит отмена дальнейшего снижения лежит на уровне 61.8% фибы, т.е. 3102.74. При подтверждении я покажу цели коррекции. Хочу отметить, насколько быстро меняется ситуация с точки зрения локальной разметки и целей (структура всего снижения останется примерно такой и далее). В данных условиях я по-прежнему не вижу смысла откупать / выкупать / усреднять позиции по бумагам. А вот короткие сделки на 15-30 минут вполне будут заслуживать внимания при подтверждении коррекции вверх по примеру Северстали https://www.tradingview.com/x/uFg4TLcd/

🚩 ММВБ. Что мы знаем о рынке? После вчерашнего снижения мы больше не имеем права рассчитывать на коррекцию боковиком, который был одним из вариантов. Теперь только хардкор. Основные тезисы, на которые буду ориентироваться дальше по рынку: ⏺ Текущее падение = лишь первое снижение в коррекционной тройке. Все только начинается... ⏺ Следующий рубеж для остановки падения находится на 2820.96 по индексу, 278 900 по фьючу. (там 38.2% по фибо + следующее накопление). ⏺ Цель всей коррекции будет находиться в диапазоне 2388.03-2604.49 (если это коррекция, а не путь в бездну). ⏺ Длительность всей коррекции оцениваю до марта 2025 года, минимум. (38.2% от длительности восходящего цикла) Живой график индекса ММВБ здесь.

🚩 Если вам вчера было больно... История повторяется, особенно поведение инвесторов. И если вчера вам было больно от того, что происходило на рынке, значит вы что-то делаете неправильно. Ниже ряд очень простых выводов, которые понимаешь лишь с годами на рынке: 0️⃣ На рынке нет 100% прогноза. Каждый ошибается. Но доля прибыльных сделок не имеет никакого отношения к вашим результатам. Результат - это когда прибыльные сделки дают больше, чем забирают убыточные. 0️⃣ А значит всегда у вас должен быть запасной план. Где выйти, что купить взамен, а может, наоборот, продать. 0️⃣ Оправдания, что вы не умеете торговать фьючи, шортить, не понимаете как работает плечо и все вот это оставьте для себя. Значит вы играетесь на рынке, а не пришли зарабатывать. Яндекс и Google бесплатно помогают ответить на многие вопросы, если вы их задаете. 0️⃣ Ни один анализ не может учесть повышение ставки, ухудшение ситуации в мире, санкции и прочие внешние факторы. Вы лишь можете влиять на свою торговлю. Видите, что долгосрочные прогнозы не сбываются, переходите к среднесрочным, стали сбиваться среднесрочные - торгуйте в краткосрок и не забивайте голову отчетами и дивидендами. 0️⃣ Понятие "дешевая акция", "сильная компания", "стабильный фундаментал" придумали маркетологи и менеджеры в брокерских компаниях. Любая акция рано или поздно уйдет в коррекцию, а размер этой коррекции вы не узнаете заранее. 0️⃣За последние 10 лет российский рынок с учетом дивидендов рост на 13.6% ежегодно. Многие акции снова вернулись на уровни 2022 года. Вы серьезно мечтаете быть инвестором? Точка входа и точка выхода, остальное - это удел красноречивых аналитиков. 0️⃣Начните, наконец, считать свои риски. Предельный уровень невозврата и сумма убытка до него. Это облегчит вашу жизнь и сделает торговлю комфортной. Знаете почему лишь 3-5% стабильно зарабатывают на рынке? А еще по статистике 90% бизнесов банкротятся в первые три года? Аналогию понимаете? Рынок - это не реклама Тинькофф или посты из каналов про откладывания 1000 рублей и безбедную старость. Это работа, обучение, практика, слезы, пот и волевая хватка. И лишь в конце тоннеля где-то там стабильные деньги. Если вы пришли купить, держать и на выходе хотите по 50-100% годовых, лучше пойдите в банк и откройте депозит - хотя бы при своих останетесь. Мне жаль новичков, которые потеряют до конца года 30-50% своего депозита, потому что вы впервые в коррекции и не знают, что делать. Но мне не жаль тех инвесторов, кто уже попадал в коррекцию, но никаких выводов не сделал. Надеюсь, сделаете хотя бы в этот раз (по мере падения рынка трезвость обязательно придет).

😂 Я тот самый плечевик. Честно говоря, чувствую себя в разы лучше большинства инвесторов и хомяков, которых вот такие каналы "учат" покупать фундаментально сильные компании. p.s. он же всех и тянут в Евролизинг с текущим результатом -20%. По его словам месяц назад дно было пройдено.

🚩 Европлан. Снижение очевидно. Историю с IPO компании можно представить в два этапа: 0️⃣ Сначала крупнейшие аналитики пиарили компанию и ее финансовые возможности (даешь фундаментальный анализ) и утешали, что снижение после выхода на биржу будет временным. 0️⃣ Сейчас начинает появляться вторая группа аналитиков, кто, наконец, вслух рассказывает о рисках повышения ставки, реальном положении дел в сфере лизинга, т.е. о рисках удержания акций Европлана. А вот вам для полного понимания еще и техническая картина происходящего: ⏺ Спрос на актив даже с падением на 20% от цены IPO отсутствует напрочь. Объемов нет, а разворот без них не происходит. ⏺ На графике отсутствует дивер, что указывает на продолжение снижения ⏺Пробита была и 85.4% зона, что лишь подтверждает план на снижение. При самых скромных подсчетах цена должна обновить минимум и протестировать уровень 829.7, а при ухудшении ситуации на рынке и вовсе достигнуть 775.1.

🚩 Тинькофф. Цели снижения. Вчерашний торговый день завершился пробоем локального минимума и активировал сетап в коррекционных вилах. Как с точки зрения волнового анализа, так и с точки зрения объемных уровней я ориентируюсь на падение в область 2481.0-2547.0. Рассматривать целевую зону снижения в качестве "подбора" не рекомендую, сначала необходимо получить будет подтверждение разворота.

🚩Сезон отчетность в США стартовал. Напоминаю, что кроме российского рынка есть и другие направления, где можно заработать. Тем более SP500 и Nasdaq ставят исторические максимумы день за днем. На этой неделе отчитываются крупнейшие компании, на которые стоит обратить внимание, если у вас есть доступ к торговле акциями США: 0️⃣ Pepsico (11.07.2024г.) Сюрпризов не ждите, коррекция должна продолжиться. Ближайшая зона поддержки 154.27-157.28. Сделки под отчетность не планирую. https://www.tradingview.com/x/kQABy2dk/ 0️⃣ Citigroup (12.07.2024г.) Очень интересная среднесрочная перспектива, но за счет дивера / обратного дивера рассчитываю на коррекцию в районе 67.30-71.72. Но если закрепимся выше 71.72, однозначно, лонг и надолго https://www.tradingview.com/x/gi71IOmv/ 0️⃣ WellsFargo (12.07.2024г.) Рассчитываю на фоне отчета получить обновление максимума. Здесь и сделка есть, в которой можно поучаствовать. https://www.tradingview.com/x/GYecyQ9a/ 0️⃣ JP Morgan Chase (12.07.2024г.) Локальный рост сохраняется, возможно именно на отчетности сделаем цель 217.19. Тем не менее, коррекция близка. https://www.tradingview.com/x/IhWDVIPP/ p.s. На следующей неделе подготовлю подробную информацию, как без особых проблем можно торговать на рынке США и через каких брокеров.