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TRÈS BONNES DONNÉES 👏 L'or se dirige désormais vers 2 350 $ et plus, le Nasdaq a de la marge pour se redresser. Les données PCE ne sont pas chaudes (même un peu plus froides que prévu, avec le Core PCE Price Index MoM APR à +0,2% contre +0,3% en mars et contre +0,3% attendu), et continuent de montrer que la désinflation est possible. ACHETER MAINTENANT 🔼 Dow Jones (US30) 🇺🇸

ACHETER MAINTENANT 🔼 Or (XAU/USD)🥇 ► L'or a atteint notre TP avec un joli bénéfice, que nous méritons (!) - Je dis rarement cela, mais nous avons très bien analysé l'or et les fluctuations ainsi que les fondamentaux et ne nous sommes pas laissés tromper par les sautes d'humeur. Félicitations à nous tous ! ► Bien entendu, le rapport PCE, qui n'a pas été aussi populaire que le craignait le marché motivé par le sentiment et la panique, est ici le facteur décisif. ► L'or présente désormais un potentiel de hausse important, car le principal obstacle a été la hausse des rendements, due aux craintes que la Fed n'ait aucun moyen de réduire les taux, compte tenu des inquiétudes concernant une réaccélération significative de l'inflation. Nous revenons sur l’or près de notre objectif de prix (2 354 - 2 355 $). ► Je considère toujours l'inflation comme (le !) gros problème et, en fin de compte, la raison pour laquelle la Fed ne peut pas réduire ses taux comme l'espère le marché. Mais les marchés acceptent les données telles quelles – et nous aussi.

ACHETER MAINTENANT 🔼 S&P 500 (SPX500) 🇺🇸 ► Après deux jours de lourdes pertes, y compris de lourdes pertes du jour au lendemain après le rapport sur les résultats décevants de Salesforce, nous observons des signes d'achat en baisse. Nous prévoyons que les rendements mondiaux inverseront légèrement les forts gains des deux derniers jours (+15 pdb pour les rendements américains à 10 ans mardi + mercredi, actuellement -3 pdb). ► Le marché a été stimulé par la hausse des rendements et les craintes inflationnistes et reste préoccupé par une hausse de l'inflation lorsque les données clés de la zone euro et des États-Unis seront publiées. ► Les inquiétudes inflationnistes sont largement intégrées dans les cours – ce qui ne signifie pas que nous n'assisterons pas à une forte volatilité demain après la publication des données du PCE, mais le pessimisme est intégré et les actions sont en passe de connaître leur pire performance depuis la mi-avril. ► Nous constatons quelques pertes sur les titres de logiciels, Salesforce étant en tête des pertes (~16 %). Il y a ici un potentiel de récupération. ► À mesure que des données plus importantes seront publiées (croissance du PIB américain / prix du PCE QoQ), nous nous attendons à une certaine baisse des achats avant que le marché ne redevienne très prudent. Nous trouvons une entrée dans le S&P 500 à 5250 (ou travaillons avec un ordre en attente à 5246). Les actions européennes tentent également de limiter leurs pertes et l'Euro Stoxx 600 est en hausse de 0,3%.

VENDRE 🔽 NVIDIA (NVDA) 🇺🇸 🔹 Le Dow Jones (-0,7%) s'échange à la baisse dans les échanges avant commercialisation aux États-Unis. Nous assisterons probablement à une séance négative aux États-Unis. Après la récente sous-performance, le Dow Jones devrait aujourd'hui faire mieux que le S&P 500 / Nasdaq 100. 🔹Amazon (-0,7%) perd les gains d'hier. 🔹 Apple (+0,1%) surpasse les autres valeurs technologiques. Il s'agit d'un bon marché pour Apple, considéré comme un acteur défensif du secteur technologique. 🔹 Chevron (+0,2%) surpasse le Dow Jones. Les prix du pétrole restent élevés, mais nous pourrions être confrontés à des difficultés si les rendements continuent de grimper. 🔹 Citigroup (-0,6%) prolonge ses pertes et reste en territoire de survente. Les grandes banques de Wall Street ont profité des taux élevés actuels. Nous restons LONGTEMPS chez Citigroup. ► Nous constatons aujourd'hui de forts vents contraires sur les actions de croissance, ce qui entraîne des pertes et le Nasdaq est en baisse de près de 1 % dans les échanges avant commercialisation. Nous voyons Nvidia ouvrir près du cours de clôture d'hier. Nvidia restera très volatil mais le sentiment actuel du marché pourrait (enfin) entraîner des prises de bénéfices après les récents gains très forts. Il est très difficile de parier contre Nvidia ici, mais nous voyons également d'autres actions de puces dans un rouge profond dans les échanges avant commercialisation aux États-Unis (comme AMD -2,2%, Qualcomm -1,9%, Intel -1,6%).

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🌐/🇺🇸 Marchés mondiaux ↘️/➡️ Actions cycliques / de luxe ↘️/➡️ Actions technologiques/de croissance ↘️ (redonnant une partie des récents gains importants) Actions financières ↘️/➡️ Actions défensives ➡️ Stocks d'énergie ↗️/➡️ Stocks de matériaux ➡️/↘️ 💱Forex USD ↗️ (reste en mode rebond avec une détérioration du sentiment de risque) EUR, CHF ↗️/➡️ AUD ↗️/➡️/↘️ (gains initiaux après la perte de l'inflation chaude de l'UA, vents contraires liés à une détérioration de la gestion des risques et à un dollar plus fort) JPY ➡️ (soutenu par la demande de valeur refuge, reste légèrement baissier) CAD ➡️ (soutien des prix de l’énergie plus élevés, vents contraires liés à un dollar plus fort) EUR ➡️/↘️ ⚒ Marchés des matières premières ↗️/➡️ Prix du pétrole ↗️/↕️ (trouvant probablement une résistance aujourd'hui - potentiellement des prises de bénéfices) Prix du gaz naturel ↘️/↕️ Prix des métaux ↘️/➡️ Or ↘️ (vents contraires liés à la hausse des rendements / dollar plus fort) ⚡️Cryptos ↘️/↕️ (vents contraires liés à la hausse des rendements / dollar plus fort – BTC teste potentiellement à nouveau 67 000 $) (*↗️ haussier, ↘️ baissier, ➡️ latéral / stable, ↕️ mixte / volatil)

MISE À JOUR QUOTIDIENNE 📈 ‼️ Les préoccupations croissantes en matière d'inflation pèsent sur les actions, les obligations et l'appétit pour le risque L’inflation augmente à nouveau. Est-ce ainsi? Des données d'inflation tenaces, qu'elles proviennent du Royaume-Uni la semaine dernière ou d'aujourd'hui d'Australie, où les données de l'IPC ont augmenté en avril au lieu de se calmer comme prévu, ou d'Allemagne (qui vient d'être annoncée) où l'inflation est désormais revenue à 2,4 % en glissement annuel (contre 2,2 % en avril). ; données préliminaires). La crainte croissante que le problème de l’inflation perdure plus longtemps et que les banques centrales maintiennent des taux d’intérêt élevés plus longtemps pèse sur le sentiment du marché. Les actions et les obligations reculent. La demande décevante après l'enchère d'hier des bons du Trésor américain et les commentaires généralement bellicistes des responsables de la Fed continuent de pousser les rendements à la hausse. Il y a une autre adjudication de bons du Trésor américain aujourd'hui (pour les bons du Trésor américain à 7 ans). Les contrats à terme de Wall Street pointent vers une baisse de 0,5% à 0,6% à l'ouverture, et le Stoxx 600 européen est également en baisse de -0,5%. Après la forte hausse des rendements d'hier, qui a poussé les rendements obligataires allemands à un plus haut de six mois, il y a peu de signes que les craintes sur les taux d'intérêt s'atténueront avant les données du PCE américain de cette semaine - l'indicateur clé et préféré de la Fed en matière d'inflation. La séance asiatique a également été plutôt négative aujourd'hui. Sur une note positive, l'inflation au Royaume-Uni continue de ralentir (données de la semaine précédente) et l'inflation en Allemagne, bien que plus élevée, était à peu près conforme aux attentes. Les marchés continuent de s'attendre à ce que la BCE réduise ses taux d'intérêt pour la première fois en juin. Le risque que des rendements plus élevés exercent une pression sur le marché boursier coûteux semble subsister pour l'instant. Cependant, l’inflation augmente également en raison d’une économie mondiale largement résiliente, voire en croissance (économie américaine). La solide performance continue des mégacapitalisations américaines, les bénéfices très solides des entreprises et l’enthousiasme pour l’IA maintiennent les marchés à la hausse – même si nous nous attendons à ce que la pression se poursuive, car les rendements devraient rester élevés en raison des préoccupations croissantes en matière d’inflation. Le Nasdaq Composite a atteint hier un nouvel ATH, soutenu par les méga-capitalisations, notamment Nvidia. Cependant, l'importance des actions à grande capitalisation, comme le Magnificent Seven, a désormais atteint un niveau record suite aux très bons résultats de Nvidia après son rapport sur les résultats. Nous constatons également une demande continue d’énergie alors que le WTI est remonté au-dessus de 80 $ le baril. D’autres matières premières importantes pour l’industrie restent également à des niveaux de prix élevés – ce qui ne suggère pas une désinflation, mais plutôt le signe que le marché dans son ensemble reste optimiste. L'or a fait volte-face au moment même où de nombreux traders s'attendaient à une forte reprise du métal précieux jaune après les lourdes pertes de la semaine dernière. Nous avons immédiatement compris la montée des vents contraires fondamentaux et nous avons positionné SHORT proche des plus hauts d'hier. Avec la nouvelle hausse des rendements, l’or reste sous pression d’un point de vue fondamental. Je m'attends également à ce que l'USD augmente légèrement avant les données du PCE, avec toutefois des rendements en hausse non seulement aux États-Unis mais à l'échelle mondiale. APERÇU DU MARCHÉ: 29 mai 2024

ACHETER MAINTENANT 🔼 Apple (APPL) 🇺🇸 ► Nous prévoyons également une hausse d'Apple de seulement 1 %, après une hausse de 2,5 % en pré-marché. Nous trouvons une bonne entrée sur Apple (actuellement entre 190,50 et 191,00 dollars) et nous nous attendons à ce qu'Apple affiche de bons résultats aujourd'hui après un fort rebond des ventes d'iPhone en Chine. Le ralentissement des ventes d'iPhone a lourdement pesé sur Apple en 2024 et a conduit à la sous-performance d'Apple (par rapport aux autres actions du Magnificent 7 / moins Tesla). Apple a été confronté à des vents contraires suite à un appel d'analystes peu positif d'UBS.

ACHETER MAINTENANT 🔼 Or (XAU/USD)🥇 ► L'or a franchi la barre des 2 360 $ et atteint la résistance à 2 365 $ avant que les prises de bénéfices ne s'installent. ► Les rendements sont toujours plus faibles quotidiennement (=par rapport à vendredi). L'USD s'est légèrement redressé après la faiblesse des échanges asiatiques/européens, mais ne devrait pas jouer un rôle majeur dans l'or aujourd'hui. ► Même si l'or continue de faire face à des vents contraires liés aux attentes d'une baisse des taux d'intérêt, la majeure partie est déjà intégrée dans les cours. L'or reste attractif à moyen et long terme, car les banques centrales continuent également d'augmenter leurs réserves d'or.

ACHETER MAINTENANT 🔼 Dow Jones (US30) 🇺🇸 ACHETER MAINTENANT / BIENTÔT* 🔼 Or (XAU/USD)🥇 🔹 Goldman Sachs (+0,3 %) ouvre en hausse et a une marge de progression – principalement parce que le géant de la banque d'investissement est fortement investi dans les actions de l'IA. Nous avons trouvé hier une entrée très forte proche des plus bas de la séance et prévoyons des gains après le récent ► Nous rentrons dans le Dow Jones bien en dessous de notre SL déclenché et voyons le Dow Jones désormais plus de 600 points en dessous de l'ATH (du 20 mai) sous pression en raison des pertes des valeurs défensives/financières. ► Nous souhaitons également rester LONG dans l'or (notre SL déclenché). Mais notre analyse reste intacte. Nous trouvons une rentrée – actuellement à nouveau proche de 2 355 $* et la prenons.

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💱 Forex USD ↗️/➡️ (réduisant une partie mais pas la totalité des pertes de la semaine dernière ; rebond fort peu probable pour le moment) GBP ↗️/➡️ EUR, CHF, CAD ➡️ AUD ↘️/➡️ JPY ↘️/➡️ (le yen reste baissier, s'affaiblissant progressivement) ⚒ Marchés des matières premières ↗️/↕️ Prix du pétrole ↘️/➡️ Prix du gaz naturel ↗️/↕️ Prix des métaux ↕️ Or ↗️/↘️/↗️ (volatile après une forte prise de bénéfices à 2 450 $ mais reste globalement soutenu) ⚡️Cryptos ➡️/↗️ (légèrement haussiers - BTC essayant de s'éloigner des 67K mais restera à ce niveau encore un peu) (*↗️ haussier, ↘️ baissier, ➡️ stable, ↕️ mixte/volatile)

MISE À JOUR QUOTIDIENNE 📈 ‼️ Les marchés proches des niveaux record avec un début de semaine calme ; l'or et le cuivre également à des niveaux record Les marchés boursiers mondiaux ont commencé la semaine calmement près des niveaux record, bien qu'une forte hausse des prix des matières premières, avec même le cuivre et l'or atteignant de nouveaux records, pourrait potentiellement avoir des implications inflationnistes. Les actions en Asie, en Europe et les contrats à terme de Wall Street sont légèrement en hausse. Le calendrier économique est presque vide aujourd'hui et il n'y a pas d'événements majeurs pour le marché américain demain non plus. L'attention principale se portera sur le dernier rapport de résultats des méga-capitalisations mercredi (de Nvidia). Nvidia a été le principal moteur du S&P 500 et du Nasdaq 100 cette année et nous voyons Nvidia continuer à progresser dans les échanges pré-marché (actuellement en hausse de 1,5 %) et d'autres actions de semi-conducteurs sont également en hausse. En Europe, les actions ont été stimulées par de forts gains dans les actions minières et technologiques. L'indice Stoxx Europe 600 est proche des niveaux record. Le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau jamais enregistré et les contrats à terme sur le London Metal Exchange ont dépassé 11 000 pour la première fois, ce qui a également poussé les prix d'autres métaux, y compris les métaux précieux, à la hausse. L'or a dépassé son précédent sommet d'avril. La mort du président iranien Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère a également alimenté l'incertitude au Moyen-Orient et pourrait avoir joué un rôle dans les gains de l'or. D'autre part, les prix du pétrole sont restés stables, suggérant que le crash de l'hélicoptère, qui a également tué le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian, a eu un impact plus modéré. Malgré les gains importants des matières premières, les investisseurs sont généralement optimistes quant à la poursuite de l'atténuation des pressions sur les prix et estiment que la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et d'autres pourront réduire les taux d'intérêt dans les mois à venir. Le Dow Jones a clôturé au-dessus de 40 000 points pour la première fois vendredi, tandis que le S&P 500 a atteint une série de records. Nous voyons les analystes des grandes banques d'investissement américaines devenir plus optimistes - même le stratège baissier et analyste Michael Wilson de Morgan Stanley est désormais positif sur le marché (il est en retard à la fête) et prévoit de nouveaux gains. Wilson n'est plus baissier sur les actions. Avec de plus en plus de traders institutionnels et de banques d'investissement rejoignant les optimistes, nous voyons un potentiel de hausse à court terme. Un USD stable avec des rendements stables aide également le secteur de la croissance aux États-Unis. Des commentaires plutôt faucons des responsables de la Fed restent un risque - mais ont de moins en moins d'impact après que les responsables de la Fed, y compris les présidents de la Fed Loretta Mester, John Williams et Thomas Barkin, ont déclaré que l'inflation reste tenace et que plus de temps et de données sont nécessaires. D'autres discours des responsables de la Fed (Barr, Waller, Jefferson) suivront aujourd'hui. La forte clôture de Wall Street la semaine dernière soutiendra le sentiment de risque / les actions aujourd'hui, avec peu de vents contraires. Nous verrons un début de semaine calme, avec une faible volatilité en dehors des matières premières et un faible volume de transactions. 👁 VUE D'ENSEMBLE DU MARCHÉ : 20 mai 2024 🌐/🇺🇸 Marchés mondiaux ↗️/➡️/↗️ (légères hausses avec quelques prises de bénéfices, contrats à terme/actions proches des plus hauts historiques) Actions cycliques/de luxe ↗️/➡️ Actions technologiques/de croissance ↗️/➡️/↗️ Actions financières ↗️/➡️ Actions défensives ➡️ Actions énergétiques ➡️ Actions des matériaux ↗️

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ACHETEZ MAINTENANT 🔼 Or (XAU/USD)🥇 ⚠️ Volatile ► Le prix de l'or a complètement perdu les gains importants réalisés lors des échanges asiatiques et se négocie maintenant dans la fourchette de 2 407 $ à 2 417 $, bien en dessous du sommet de 2 450 $ atteint aujourd'hui. ► L'amélioration du sentiment de risque lors des échanges pré-marché en Europe et aux États-Unis, avec les actions se rapprochant de leurs récents sommets historiques, pèse sur la valeur refuge de l'or. ► L'or a également enregistré des gains lors des échanges chinois, car les contrats à terme sur les métaux ont grimpé (le cuivre atteignant des sommets historiques), donnant également un coup de pouce à l'or - le poussant également à des sommets historiques. La Chine est le plus grand consommateur d'or et de la plupart des autres métaux. L'annonce de Pékin vendredi de prendre des mesures "historiques" pour stabiliser le secteur immobilier en crise a suscité de l'optimisme dans le secteur des matières premières. ► L'or reste attractif, mais aussi volatile. Nous négocions l'or légèrement en dessous de nos habitudes en raison de la volatilité élevée actuelle.

ACHETEZ MAINTENANT 🔼 Nasdaq (NAS100 / US100) 🇺🇸 ► Le début de la semaine est très calme, car aucune donnée économique importante ne sera publiée aujourd'hui. Wall Street a terminé la semaine dernière sur une note positive - avec la clôture la plus élevée jamais enregistrée. Le Dow a clôturé au-dessus de 40K la semaine dernière - après des signes indiquant que la désinflation est de retour aux États-Unis. ► Il y a des préoccupations concernant la possibilité que les taux restent plus élevés plus longtemps, car la Fed admet de plus en plus de données favorables à sa politique, mais affirme qu'elle a besoin de plus de preuves. Cela a créé quelques vents contraires - cependant, nous voyons les actions mondiales rester robustes et le sentiment du marché rester optimiste. ► Nous voyons également Apple à la traîne par rapport aux méga-capitalisations - et dans l'ensemble, des gains relativement larges à New York - y compris les actions cycliques/de croissance - un autre signe d'optimisme continu. Nous voyons également les rendements rester stables après une forte baisse il y a deux semaines - rendant un rebond fort du dollar peu probable. ► Les actions asiatiques ont terminé la journée sur une note positive. En Europe, les prix des actions ont augmenté - le Stoxx 600 est maintenant 0,25 % plus haut que vendredi. ► Nous voyons le Nasdaq 100 osciller autour de 18600. Nous entrons à ce niveau et nous attendons de nouveaux gains aujourd'hui avec peu de vents contraires. Le Nasdaq 100 semble tester le plus haut historique (18675+) au cours de la journée - le Dow Jones a déjà atteint de nouveaux sommets historiques dans les échanges pré-marché aux États-Unis.

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ACHETER MAINTENANT 🔼 Or (XAU/USD)🥇 ACHETER 🔼 Netflix (NFLX) 🇺🇸 Les données de l'IPC américain ont été conformes, voire un peu plus froides que prévu, ce qui renforcera encore davantage le sentiment de risque aujourd'hui, car elles renforcent les arguments en faveur de réductions de taux plus tard cette année. Toutefois, la faiblesse des ventes au détail, tout en soutenant également les baisses de taux, pourrait peser légèrement sur les valeurs de croissance/cycliques. Toutefois, dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que la reprise actuelle des marchés boursiers puisse se prolonger. ► Nous pensons que l'or perdra une partie de ses gains importants après les données de l'IPC. Les rendements du Trésor américain restent nettement inférieurs (en baisse de 7 à 8 points de base pour le 10 ans américain). Nous constatons également un dollar plus faible et des attentes accrues en matière de baisse des taux. Nous profitons de la volatilité accrue autour de l’ouverture du NYSE, les investisseurs se précipitant vers les actions dans l’espoir de gains supplémentaires à court terme. On peut ainsi trouver une entrée sur l'or proche de 2 360$* (actuellement ; = niveaux pré-IPC). L'or a presque augmenté en réaction immédiate à 2 380 $. L'or bénéficie des données actuelles de l'IPC américain. ►Nous voulons entrer LONG dans Netflix – qui est sensible au taux/USD. Nous voyons Netflix ouvrir en hausse après la séance négative d'hier. Netflix bénéficie également de notes positives des analystes et d'une forte croissance continue des revenus et du nombre d'abonnés (malgré une baisse initiale après le rapport sur les bénéfices). Nous voulons entrer dans le géant du streaming à près de 615,00 $** et nous nous attendons à ce que Netflix remonte vers/au-dessus de 620,00 $ après une prise de bénéfices initiale après l'ouverture du NYSE.

ACHETER MAINTENANT 🔼 CAC 40 (FRA_40) 🇫🇷 ► Nous souhaitons nous positionner LONG en Europe. Nous constatons un bon prix d'entrée dans le CAC ~ 30 à 40 points (8 220 - 8 230) en dessous des plus hauts d'aujourd'hui (à la fois avant les données de l'IPC et directement après les données de l'IPC). ► Des ventes au détail américaines plus faibles que prévu et une légère faiblesse en Chine aujourd'hui pèsent aujourd'hui sur les valeurs du luxe à Paris. Hermes International, Kering, propriétaire de Gucci, Louis Vuitton et L'Oréal sont tous en baisse. ► Nous prévoyons que le sentiment du risque en Europe bénéficiera des gains d'aujourd'hui à New York. ► Les données sur les prix à la consommation se sont refroidies en avril pour la première fois en six mois, suggérant que les pressions sur les prix s'atténuent progressivement et soutiennent les projets de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt plus tard cette année. Métrique // Réel // Estimation IPC MoM // +0,3% // +0,4% IPC de base MoM // +0,3% // +0,3% IPC sur un an // +3,4% // +3,4% IPC de base sur un an // +3,6% // +3,6%