Pedro Palmezani CNPI - Trades e Investimentos

📊☀️PANORAMA DE MERCADO 1) Principais drivers do Mercado da semana passada A semana foi marcada por fluxo comprador em bolsa brasileira, sustentado por bancos (principalmente Itaú) e B3, além de suporte de Vale, enquanto Petrobras sofreu com a queda do petróleo internacional. O pano de fundo foi o cenário de juros e inflação benignos, reforçando o apetite por risco e impulsionando recordes recentes do índice. Houve também influência de balanços corporativos (guidance fraco de Bradesco pressionou o setor em alguns pregões) e do ambiente externo mais favorável a emergentes, com dólar global sem força relevante. 2) Variação percentual (referência até 06/02/2026) IBOV🇧🇷: +0,87% na semana, encerrando próximo de 182.950 pontos. INDFUT🇧🇷: comportamento praticamente espelhado ao índice à vista, com alta próxima de +0,8% a +1,0% na semana (contrato acompanhando o spot, dado o baixo basis relevante). DOLFUT🇱🇷: leve queda próxima de -1,5% a -1,6% na semana, refletindo enfraquecimento do dólar frente ao real e fluxo para risco local. 3) Principais drivers para esta semana que se inicia Para esta semana, os mercados devem reagir principalmente a: Dados de inflação e atividade no Brasil e EUA (impacto direto na curva de juros); Expectativas de política monetária global (Fed) e local (trajetória da Selic); Fluxo estrangeiro para emergentes (principal sustentação do rali recente); Commodities (minério de ferro e petróleo), que influenciam Vale e Petrobras — pesos relevantes no índice; Temporada de balanços no Brasil, com impacto setorial em bancos e consumo. Em termos de viés: IBOV/INDFUT: ainda construtivo enquanto juros não reprecificarem para cima e o fluxo externo permanecer positivo. DOLFUT: sensível a qualquer aumento de aversão a risco global ou mudança na expectativa de juros nos EUA; cenário benigno tende a manter pressão baixista no dólar. 4) Resumo Estratégico Bolsa: tendência positiva sustentada por fluxo, bancos e expectativa de juros. Dólar futuro: lateral/baixista enquanto houver apetite por risco e diferencial de juros favorável ao real. Catalisadores-chave: inflação (BR/EUA), fluxo estrangeiro, commodities e balanços corporativos.

☀️Fala turma! Muito bom dia! Segue a atualização dos Renkos para esta última semana de fevereiro. Podemos observar uma queda na volatilidade do INDFUT, enquanto o DOLFUT permanece inalterado. Atualizem os renkos, bem como as expectativas de ganhos, alvos e stops conforme a volatilidade atual.

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☀️Pessoal, muito bom dia! Segue o tamanho dos Renkos atualizados para essa semana curta pós feriado de carnaval. O INDFUT manteve a volatilidade, enquanto o DOLFUT apresentou uma queda na volatilidade de 15" e 60", ajustem os renkos, alinhem as expectativas, e bora fechar a semana! Bom pregão e retorno de feriado à todos! 📈💰🦅

🎉Pessoal, muito boa noite! Está no ar o capítulo do Os Traders Podcast! Segue o link para prestigiar e pegar insights valiosos nesse feriado de Carnaval! 👇 https://youtu.be/O3Q1uxBaIc0?si=cnlLzRvgPLxpcRk_

☀️Fala turma, bom dia! Mercado interno lateral em região de máxima histórica, enquanto mercado americano renova máximas. Essa semana temos no radar a divulgação de dados do mercado de trabalho norte-americano (PAYROLL) para a quarta-feira (11/02). Além disso, seguimos acompanhando os indicadores de inflação nos 🇱🇷 para esta semana. Excelente semana, e bom pregão a todos 💰🦅

📊 PANORAMA COMPLETO JANEIRO/FEVEREIRO DE 2026 — INDFUT e DOLFUT Ibovespa Futuro (INDFUT) teve um mês de janeiro muito positivo, acompanhando o Ibovespa à vista, que acumulou uma alta robusta de cerca de +12,5% a +12,9% no mês — o melhor desempenho de janeiro em mais de cinco anos, apesar de realizar lucros no final do mês. Dólar Futuro (DOLFUT), por sua vez, apresentou declínio no mês, com o real valorizando frente ao dólar em janeiro — o dólar ficou mais fraco na comparação com outras moedas emergentes, e o real chegou a ser um dos que mais se valorizou no mundo no mês, com queda acumulada significativa frente ao dólar. 📊 Principais Drivers de Janeiro/2026 Fluxo estrangeiro forte: A entrada de capital externo em ações brasileiras foi um fator-chave para sustentar o rali do Ibovespa em janeiro, com volumes expressivos de investidores institucionais e estrangeiros entrando na B3, impulsionando os preços. Expectativas de juros globais e locais: A perspectiva de cortes de juros tanto nos EUA quanto no Brasil animou os mercados acionários, reduzindo o custo de oportunidade para ações e favorecendo ativos de risco emergentes. Cenário macro positivo no Brasil: Dados econômicos e inflação controlada reforçaram a expectativa de que o Copom poderá iniciar um ciclo de afrouxamento dos juros nos meses seguintes, favorecendo o mercado de ações. Sentimento externo e câmbio: O enfraquecimento do dólar globalmente e o desempenho relativo sólido do real contribuíram para reduzir o Dólar Futuro, refletindo menor apetite pelo dólar como porto-seguro e maior busca por ativos de risco. 📅 Expectativa para Fevereiro/2026 Para fevereiro, o mercado segue sob atenção de alguns vetores importantes: Dados macro e política monetária: Os investidores estarão sensíveis às próximas divulgações de inflação e atividade econômica tanto no Brasil quanto nos EUA, que devem influenciar as expectativas de cortes de juros e a alocação de recursos em renda variável versus renda fixa no Brasil. Cenário político interno: Com o ano eleitoral se aproximando, o desfecho de pesquisas e qualquer notícia relevante sobre candidatos e políticas públicas continuam sendo fatores capazes de gerar volatilidade para o Ibovespa Futuro e para o câmbio. Fluxo de capitais: O andamento e manutenção do fluxo estrangeiro para o Brasil serão determinantes para a continuidade da tendência positiva em ativos de risco locais. Técnica de mercado: Nos futuros, será importante observar o Price Action em índices e câmbio após o forte movimento de janeiro, com o Ibovespa Futuro possivelmente testando níveis psicológicos mais altos e o Dólar Futuro reagindo à dinâmica global de moedas. Em suma, a expectativa para fevereiro é de que o mercado continue atento às políticas de juros (tanto no Brasil quanto no exterior), ao cenário eleitoral e à rotação de capitais, com potencial de continuidade do viés positivo para ações, embora com volatilidade e correções conforme eventos macro e políticos se desenrolarem. Excelente novo mês a todos nós! 🦅 📈

☀️Bom dia turma, segue o tamanho do Renko para a última semana do mês de Janeiro. Bom pregão, e excelente semana a todos! 🦅📈

📊PANORAMA DE MERCADO 🇧🇷Na sexta-feira (09/01/2026), o Ibovespa Futuro (INDFUT) fechou levemente em alta no dia (≈ +0,2%), consolidando uma boa performance semanal, com ganho acumulado próximo de +1,7% a +1,8%, acompanhando o tom positivo da bolsa à vista e o melhor apetite por risco no início de 2026. 🇱🇷O Dólar Futuro (DOLFUT) encerrou a sessão em queda no dia (≈ –0,4% a –0,5%), refletindo apreciação do real, e também fechou a semana no negativo, acompanhando o dólar à vista e o fluxo mais favorável para mercados emergentes. 📈Os principais drivers da sexta foram o cenário externo mais benigno — com dados de emprego nos EUA abaixo do esperado, reforçando apostas em política monetária menos restritiva pelo Fed — e o ambiente doméstico mais construtivo, com IPCA de dezembro dentro da meta, reduzindo incertezas sobre juros no Brasil. 📉Para hoje (12/01/2026), a expectativa é de um Mercado indeciso mas leilão de abertura no negativo, com o mercado monitorando novos dados macro internacionais, a curva de juros e o fluxo estrangeiro. O INDFUT tende a buscar continuidade do movimento (ALTA), enquanto o DOLFUT segue sensível a dados dos EUA e ao humor global de risco.

📊PANORAMA DE MERCADO - Fechamento 2025 e Início 2026 🇧🇷Ibovespa Futuro (INDFUT) encerrou o mês de dezembro de 2025 em terreno positivo, com os principais índices brasileiros rondando a casa dos 161 mil pontos no último pregão (30/12/2025). O índice subiu cerca de +1,3% no mês de dezembro, contribuindo para um forte fechamento de ano após um 2025 muito robusto para a bolsa local, com o ano inteiro de 2025 fechando com valorização de aproximadamente +34%, um dos melhores desempenhos anuais da bolsa brasileira em quase uma década — impulsionado por altas expressivas ao longo do ano, apesar da baixa liquidez típica de fim de mês/ano. 💵Dólar Futuro (DOLFUT) e contratos de USD/BRL terminaram o último mês de 2025 com movimento de alta moderada, com o dólar à vista recuperando cerca de 2,9% em dezembro, refletindo tanto ajustes técnicos de liquidez de fim de ano quanto alguma pressão vindoura de cenário externo. No acumulado de dezembro o dólar futuro teve ligeiro ganho, enquanto o dólar à vista fechou em queda no ano de 2025, registrando redução frente ao real ao fim do exercício. 📌 Principais Drivers de Dezembro Ambiente de fim de ano e liquidez baixa: dezembro costuma ter volume reduzido, o que amplia movimentos de preço relativos a fluxo técnico e ajustes de posição por parte de grandes players. Dados macro e política monetária global: perspectivas de cortes de juros pelo Federal Reserve e movimentos de política monetária em 2026 influenciaram o apetite por risco — fortalecendo ativos de mercado emergente no mês. Cenário doméstico mais estável: apesar de incertezas eleitorais e política doméstica ainda no radar, o final de dezembro teve sinais de acomodação e leitura mais construtiva sobre crescimento e inflação, favorecendo fluxos de entrada em ativos de risco locais. Ajustes técnicos de final de ano no câmbio: o Dólar Futuro foi impactado por rolagens de contratos e posicionamentos táticos típicos de fechamento de ano e ajustes de risco cambial. 🗓Expectativa para inicio de 2026 Para o início de 2026, o mercado tende a operar com maior sensibilidade a eventos de política monetária e macro global, especialmente com: Decisões e discursos de bancos centrais (Fed e Banco Central do Brasil) que podem balizar expectativas de juros e liquidez internacional. Dados econômicos de inflação e atividade que serão divulgados ao longo da semana, afetando percepção de risco e direcionamento dos fluxos de capital. Cenário eleitoral doméstico, que segue sendo um dos principais vetores de volatilidade no curto prazo e pode influenciar tanto o Ibovespa Futuro quanto o Dólar Futuro. Técnica de mercado, com níveis de suporte/resistência sendo testados logo na abertura após o feriado prolongado, podendo gerar movimentos mais amplificados em função de baixa liquidez típica dessa época do ano. No geral, o início de 2026 deve seguir com foco em dados macro, política monetária e posicionamento técnico de mercado, com possível volatilidade no câmbio e nos ativos de risco no fechamento de ordens de fim de ano e formação de bases para o início do novo exercício.

***:bar_chart: PANORAMA DE MERCADO - Fechamento 2025 e Início 2026*** :flag_br: Ibovespa Futuro (INDFUT) encerrou o mês de dezembro de 2025 em terreno positivo, com os principais índices brasileiros rondando a casa dos 161 mil pontos no último pregão (30/12/2025). O índice subiu cerca de +1,3% no mês de dezembro, contribuindo para um forte fechamento de ano após um 2025 muito robusto para a bolsa local, com o ano inteiro de 2025 fechando com valorização de aproximadamente +34%, um dos melhores desempenhos anuais da bolsa brasileira em quase uma década — impulsionado por altas expressivas ao longo do ano, apesar da baixa liquidez típica de fim de mês/ano. :dollar: Dólar Futuro (DOLFUT) e contratos de USD/BRL terminaram o último mês de 2025 com movimento de alta moderada, com o dólar à vista recuperando cerca de 2,9% em dezembro, refletindo tanto ajustes técnicos de liquidez de fim de ano quanto alguma pressão vindoura de cenário externo. No acumulado de dezembro o dólar futuro teve ligeiro ganho, enquanto o dólar à vista fechou em queda no ano de 2025, registrando redução frente ao real ao fim do exercício. :pushpin: Principais Drivers de Dezembro Ambiente de fim de ano e liquidez baixa: dezembro costuma ter volume reduzido, o que amplia movimentos de preço relativos a fluxo técnico e ajustes de posição por parte de grandes players. Dados macro e política monetária global: perspectivas de cortes de juros pelo Federal Reserve e movimentos de política monetária em 2026 influenciaram o apetite por risco — fortalecendo ativos de mercado emergente no mês. Cenário doméstico mais estável: apesar de incertezas eleitorais e política doméstica ainda no radar, o final de dezembro teve sinais de acomodação e leitura mais construtiva sobre crescimento e inflação, favorecendo fluxos de entrada em ativos de risco locais. Ajustes técnicos de final de ano no câmbio: o Dólar Futuro foi impactado por rolagens de contratos e posicionamentos táticos típicos de fechamento de ano e ajustes de risco cambial. :calendar: Expectativa para inicio de 2026 Para o início de 2026, o mercado tende a operar com maior sensibilidade a eventos de política monetária e macro global, especialmente com: Decisões e discursos de bancos centrais (Fed e Banco Central do Brasil) que podem balizar expectativas de juros e liquidez internacional. Dados econômicos de inflação e atividade que serão divulgados ao longo da semana, afetando percepção de risco e direcionamento dos fluxos de capital. Cenário eleitoral doméstico, que segue sendo um dos principais vetores de volatilidade no curto prazo e pode influenciar tanto o Ibovespa Futuro quanto o Dólar Futuro. Técnica de mercado, com níveis de suporte/resistência sendo testados logo na abertura após o feriado prolongado, podendo gerar movimentos mais amplificados em função de baixa liquidez típica dessa época do ano. No geral, o início de 2026 deve seguir com foco em dados macro, política monetária e posicionamento técnico de mercado, com possível volatilidade no câmbio e nos ativos de risco no fechamento de ordens de fim de ano e formação de bases para o início do novo exercício.

☀️Fala pessoal, muito bom dia! 🇧🇷No pregão de sexta-feira (12/12/2025), o Ibovespa Futuro (INDFUT) apresentou recuperação, fechando em alta próxima de 1,0%, sustentado acima da região dos 160 mil pontos. O movimento refletiu melhora do humor doméstico após semanas de forte volatilidade, com entrada pontual de fluxo comprador e ajuste de posições antes do início da nova semana. 🇱🇷O Dólar Futuro (DOLFUT) teve um dia mais lateralizado, encerrando com leve alta, em torno de 0,1% a 0,2%, negociado na faixa de R$ 5,43–5,44. O comportamento mostrou equilíbrio entre forças compradoras e vendedoras, indicando perda de momentum direcional no curto prazo após as oscilações mais intensas vistas anteriormente. ⚠️Entre os principais drivers da sexta-feira, destacaram-se o arrefecimento das tensões políticas no noticiário recente, a digestão da decisão do Copom de manter a Selic em 15% sem surpresas relevantes e um ambiente externo mais neutro, o que ajudou a reduzir a aversão ao risco. Esses fatores favoreceram a recuperação dos ativos de risco, enquanto o câmbio permaneceu mais técnico e sensível a ajustes de posição. 🗓Para hoje (15/12/2025), a expectativa é de pregão cauteloso, com o mercado monitorando o cenário político, a curva de juros e o fluxo externo. O INDFUT tende a reagir à manutenção — ou não — do sentimento positivo de curto prazo, enquanto o DOLFUT deve seguir atento a dados internacionais e ao comportamento do dólar global, podendo apresentar volatilidade pontual, mas sem um gatilho direcional claro no início do dia. Essa é a minha última semana de operações de 2025, desejo que todos tenham um excelente fechamento de mês/ano! 💰🦅

☀️Fala pessoal, muito bom dia! 📉No pregão de sexta-feira (05/12/2025), o Ibovespa Futuro (INDFUT) despencou fortemente, refletindo o pessimismo generalizado. O índice futuro fechou com queda significativa — cerca de –4,42% no dia. 📈Já o Dólar Futuro (DOLFUT) registrou valorização, em linha com a desvalorização do real: o dólar à vista fechou em torno de R$ 5,4346, com alta de cerca de +2,34% no dia. ⚠️A derrocada do Ibovespa Futuro e a alta do Dólar Futuro foram impulsionadas principalmente por uma combinação de fatores: a emissão da notícia de que Flávio Bolsonaro seria o indicado por Jair Bolsonaro para disputar a Presidência em 2026 — o que aumentou a percepção de instabilidade e risco político no país. Além disso, apesar de dados externos (como o índice PCE dos EUA) serem favoráveis e terem animado os mercados pela manhã, o sentimento doméstico prevaleceu e provocou a reversão brusca: o índice chegou a bater perto de 165 mil pontos, mas fechou em 158,3 mil pontos. 🗓Para hoje (08/12/2025), a expectativa é de cautela. No curto prazo, o Dólar Futuro deve vigorar atento aos níveis técnicos de suporte e resistência — perto de R$ 5,33–5,34 como suporte, com resistências potenciais em ~5,356–5,365, o que pode definir a tendência de câmbio. No caso do Ibovespa Futuro, o clima político continuará no radar: o mercado vai monitorar reações ao novo cenário eleitoral, risco fiscal e ambiente de juros — tudo isso deverá balizar a direção dos ativos de risco. Boa semana e bons trades a todos!💰🦅

Bom dia rapaziada! ☀️ Reta final do mês de novembro com aumento de volatilidade nos ativos futuros da B3. Atualizem as expectativas de alvos e ajustem os stops para permanecerem dentro da frequência do Mercado. Quem está com bom resultado, gerencie o risco para não colocar tudo a perder em apenas um dia na última semana do mês. Bom pregão, e ótima semana para todos nós 🦅📈👊