Инвестируй с BlackTerminal

IPO «ВсеИнструменты.ру»: что нужно знать инвестору В эту пятницу, 5 июля, на Мосбирже начнут торговаться акции онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». Стоит ли инвестировать в нового эмитента? Наша подписчица и финансовый эксперт Алла Чичикина перелапатила отчеты, изучила презентации и подготовила обзор компании. Накопала много позитивных моментов, например: Работает в B2B-сегменте. В 2023 году, на корпоративных клиентов приходилось 63% выручки. При том, что в общем числе клиентов компании B2B клиенты составляют всего лишь 8,4%. Возможность масштабирования. 97% продаж у «ВсеИнструменты» приходится на онлайн. 92% заказов выполняется через ПВЗ, которых у сети более 1000 по всей стране. Широкий ассортимент. В 2023 году инструменты занимали лишь 20% общих продаж. Компания врывается в DIY-сегмент: продает стройматериалы, электрику, товары для сада и огорода. Доля новых SKU в 2023 году составила 43%. Но есть и тревожные факты, которые могут насторожить инвесторов. Какие риски есть у компании и стоит ли инвестировать в акции «ВсеИнструменты.ру», вы узнаете в статье на сайте. Финансовые показатели начиная с 2021 года, и последние новости — в карточке эмитента на сайте и в мобильном приложении. @blackterminal

🟢 Купили 630 акций НЛМК на сумму 113 929 рублей в публичный портфель За покупку бумаг НЛМК проголосовало 26% участников опроса. Желающих добавить НЛМК в публичный портфель оказалось на 4% больше, чем фанатов «Сургутнефтегаза», и на 8% больше поклонников «Алросы». Конечно, дело не в любви и преданности, а в сухих цифрах. Давайте разберёмся, действительно ли НЛМК — хорошее вложение прямо сейчас. В мае по акциям НЛМК была дивидендная отсечка, после которой цена акций снизилась на 30%, до 180 рублей за бумагу, с 256 рублей. Компания выплатила дивиденды за 2023 год в размере 25,43 рубля на акцию. В прошлом году НЛМК заработал 209,3 млрд рублей, на 25,8% по сравнению с 166,44 млрд годом ранее. Мультипликатор P/E в зелёной зоне, со значением 5,2. Ниже было только в 2021 году (3,5), на фоне пандемии. Собственный капитал компании на конец 2023 года вырос до 864 млрд рублей, с 626 млрд в 2022 году. Обязательства снизились до рекордных значений. Мультипликатор L/A — 23%, а D/E — 10%. До февраля 2022 года акции металлургов платили стабильные высокие дивиденды, потом остановили выплаты. Но в этом году снова начали делиться прибылью. 👉 Доходы НЛМК растут, долги снижаются, дивиденды выплачиваются. Есть вероятность, компания вернётся к промежуточным выплатам, что позитивно отразится на цене акций. Подпишитесь на эмитента, чтобы узнать о предстоящих выплатах → Следите за дивидендами на сайте и в мобильном приложении.

🧮 Подбиваем статистику по портфелю и выбираем недооцененночку Шестой месяц инвестиций. Наш публичный портфель ушел в минус, вслед за индексом Мосбиржи, но дивиденды смягчили падение. Убыток по портфелю — 1,9% Лучшие сделки 📈 Сбер Преф от 03.05.2024: +6,2%. Вложено 98 807,54 рублей, текущая прибыль — 6 706,06 рубля. В июле ждем дивиденды в размере 10 656 рублей. 📈 Северсталь от 05.03.2024: +6%. Вложено 105 778,39 рубля, текущая прибыль — 6 494,62 рубля, за счет полученных дивидендов, в размере 14 478,03 рубля. 📈 Лукойл от 15.02.2024: +5,7%. Вложили 94 845,69 рубля, текущая прибыль — 5 323,89 рубля, за счет полученных дивидендов, в размере 6 474 рублей. Самые убыточные сделки 📉 Новатэк от 15.05.2024: -11,37%. Вложено 99 862,19 рубля, текущий убыток — 11 453,4 рубля. 📉 Inarctica от 17.04.2024: -9,2%. Вложено 105 778,39 рубля, текущий убыток — 9 233,19 рубля. 📉 Совкомфлот от 02.04.2024: -7%. Вложили 101 172,61 рубля, текущий убыток — 7 109,41 рублей. В июле ждем дивиденды по акциям «Совкомфлота» и Inarctica, осенью — по акциям «Новатэка». Выплаты могут частично или полностью перекрыть текущий убыток. Сегодня выбираем новый актив в портфель. Уже отобрали шесть эмитентов из индекса Мосбиржи с P/E ниже 7, и долговой нагрузкой по L/A ниже 60%. Акции одной из этих компаний завтра мы добавим в публичный портфель. Какой — решать вам. Голосовалка появится ниже, под этим постом👇 Напомним, 1 февраля мы запустили «Портфель комьюнити 2.0». Два раза в месяц — в первых числах и в середине месяца — выделяем по 100 000 рублей и инвестируем их в единственную компанию. Отбираем наиболее привлекательные бумаги, исходя из финансовых мультипликаторов, и проводим опрос на канале. Инвестиционный горизонт — от 1 года и больше. Сделки будут условные, но максимально приближённые к реальной жизни — с комиссией брокера и с налогами. Все дивиденды реинвестируем с ближайшей сделкой. @blackterminal

⚡️«ВсеИнструменты.ру» выходит на биржу, «Ростелеком» хочет купить ЦОД за 19 млрд рублей, а X5 Group пересматривает дивполитику. Отобрали самые интересные новости этой недели: «ВсеИнструменты.ру» начал приём заявок на участие в IPO. Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта установил ценовой диапазон IPO на уровне 200-210 рублей за акцию, что соответствует капитализации в диапазоне 100-105 млрд. Основатели «ВсеИнструменты.ру» продают 12% компании. Сбор заявок на участие в IPO начался в четверг и продлится до 4 июля. Впервые о предстоящем IPO стало известно в мае, представитель «Всеинструменты.ру» рассказал, что компания изучает различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе потенциальные возможности привлечения капитала. Торги акциями начнутся 5 июля под тикером VSEH, а ознакомиться с финансовым состоянием бизнеса вы можете уже сейчас в карточке компании на сайте или в мобильном приложении. «Ростелеком» планирует купить ЦОД на 4 тыс. стоек. ЦОД принадлежит PNK Group и находится в Медведково. Сейчас объект находится в управлении провайдера дата-центров 3Data, но договор с ним предполагает возможность расторжения в случае продажи. Стоимость сделки оценивается в 19 млрд рублей. Покупка ЦОД позволит оператору усилить направление дата-центров перед выводом его на IPO осенью, полагают эксперты. X5 Retail Group в начале 2025 года планирует обновить дивидендную политику. Компания потенциально может изменить одно из целевых значений, но котором базируется текущая дивидендная политика — коэффициент чистого долга к EBITDA. Текущая дивидендная политика X5 Retail Group предусматривает пороговое значение чистого долга к EBITDA ниже 2х. Учитывая текущую ключевую ставку, этот порог, вероятно, будет ниже. В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 3 квартала 2021 года в размере 73,65 рубля на акцию, с дивидендной доходностью около 6%. Больше новостей с рынка читайте на нашем сайте или в мобильном приложении. Листайте ленту или получайте оперативные уведомления по избранным компаниям. Приложение доступно для iOS и Android. @blackterminal

С середины мая индекс мосбиржи снизился более чем на 10%. Обвал или коррекция? Акции всегда растут или падают, и в этом нет ничего удивительного. Отдельные бумаги могут снижаться на плохом отчете или неудачном запуске нового продукта. Однако, все чаще рынок движется вниз целиком. Причинами глобального снижения могут стать разные факторы, спрогнозировать которые невозможно: природные катаклизмы, начало пандемии или ввод санкций. Когда ценные бумаги снижаются более чем на 10%, такое явления принято называть коррекцией. Сам термин подразумевает кратковременное движение вниз, но период коррекции может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. В это время, большинство неопытных инвесторов совершают необдуманные действия на рынке, которые могут привести к отрицательной доходности. Чтобы уберечь свой портфель от убытков, рекомендуем следовать советам ниже: 1. Отключить эмоции. Не нужно паниковать, когда акции в вашем портфеле ушли в отрицательную зону. Бросаться покупать подешевевшие активы тоже не следует. Перед началом таких действий, необходимо определить причины коррекции и оценить реальное воздействие этих причин на бизнес эмитента. 2. Не инвестировать в долг. Покупая ценные бумаги на чужие деньги, вы увеличиваете риск потерять собственные сбережения. Начинающим инвесторам лучше не вкладывать в ценные бумаги заемные средства. 3. Быть оптимистом. Глобальная коррекция рынка – это лучшее время для покупки акций. Чтобы извлечь максимум выгоды от коррекции, оставляйте на брокерском счете небольшой запас средств. Так, вы сможете сразу приобрести, качественные подешевевшие активы. 4. Анализировать бизнес. Чтобы выбрать ценные бумаги, которые быстрее остальных вырастут в цене, нужно анализировать финансовые показатели компаний. С помощью мультипликаторов можно быстро оценить, на сколько акция эмитента дешевле конкурентов и через какое время окупятся инвестиции. Искать недооцененные можно на нашем сайте: → Используйте фильтр по мультипликатору P/E, чтобы отобрать только прибыльные компании → Сортируйте по рентабельности ROE, чтобы определить, где ваши инвестиции быстрее окупятся. @blackterminal

На прошлой неделе акционеры «Сбера» утвердили дивиденды в размере 33,3 рубля на акцию. Дивидендная доходность по префам — более 10%. Но это далеко не самая высокая дивдоходность на российском рынке. Собрали ТОП 10 объявленных дивидендов по акциям с Мосбиржи. Выплаты по всем акциям смотрите в нашем календаре на сайте. @blackterminal

⚡️ ГК «Элемент» запустит производство компонентов для сетей 5G, «Новатэк» расширяется во Вьетнаме, а «Самолет» избавляется от земель в Москве. Как всегда, отобрали самые интересные новости этой недели: ГК «Элемент» начнет выпуск компонентов для сетей 5G в 2025 году. Компания запустит серийное производство радиомодулей и электронной компонентной базы для базовых станций 4G и 5G. Кроме того, компания уже договорилась с одним из отечественных сотовых операторов о запуске контрактного производства ЭКБ. Представитель группы отметил, что в «Элементе» блоки и модули считают перспективным и маржинальным сегментом. «Компания планирует стать заметным игроком на этом рынке», – отметил он. «Новатэк» намерен развернуть проекты по сжижению газа во Вьетнаме, рассказал президент России Владимир Путин в статье для центрального печатного органа компартии Вьетнама «Нян зан». В октябре 2022 года глава «Новатэка» Леонид Михельсон говорил, что компания изучает возможность строительства СПГ-терминала во Вьетнаме и поставок газа для существующих и новых электростанций. «Самолёт» продаёт 26,9 га в новой Москве. Компания выставила на продажу 12 земельных участков общей площадью в поселении Филимонковское в новой Москве. Стартовая цена лотов составляет 8 млрд рублей. Представитель «Самолета» сообщил лишь, что продажа актива «связана с максимизацией доходов от девелоперского бизнеса», не разъясняя подробностей. Девелопер может избавляться от участков на фоне ожидания снижения спроса на жилье из-за фактической отмены льготной ипотеки, полагают эксперты. Больше новостей с рынка читайте на нашем сайте или в мобильном приложении. Листайте ленту или получайте оперативные уведомления по избранным компаниям. Приложение доступно для iOS и Android. @blackterminal

👌 Купили 140 акций «Газпром нефти» на сумму 100 653 рублей в публичный портфель Большинство участников опроса отдали свой голос за покупку акций «Газпром нефти». Эмитент уверенно лидировал в нашем голосовании, опережая бумаги «Сургутнефтегаза», не смотря меньшую дивидендную доходность. Напомним, мы выбирали в портфель бумагу, которая будет приносить стабильный и прогнозируемый денежный поток. Давайте разбираться, как обстоят дела у компании. В 2023 году «Газпром нефть» заработала 637,52 млрд рублей, что на 15,9% ниже по сравнению с 758 млрд годом ранее. При этом дивиденды по итогам года выросли — совокупный размер выплат составит 102,43 рубля на акцию, против 81,94 рубля в предыдущем году. Согласно дивполитике, компания направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Доля выплат по результатам 2023 года — около 76%. Долговая нагрузка «Газпром нефти» остаётся на приемлемом уровне: коэффициент L/A составляет 55%, а D/E меньше 30%. Это позволяет компании увеличивать размер выплат, даже если прибыль снижается. На протяжении 10 лет компания каждый год увеличивала размер выплат в среднем на 20%, за исключением ковидного 2020 года. Доходность по акциям за 2023 год может составить более 14%. Основную часть дивидендов компания уже выплатила в декабре 2023 года, а финальная выплата будет в июле. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 5 июля 2024 года. Дивидендная доходность выплаты может составить 2,6%. Посмотреть историю выплат за всю историю компании можно в карточке эмитента на нашем сайте, или в мобильном приложении. @blackterminal