Станислав Бернухов LIVE

Всех приветствую, друзья! Ну что, раз есть традиция подводить итоги года, буду подводить ) Несмотря на общую ситуацию вокруг, для меня год скорее прошел под знаком стабилизации чем хаоса. Поскольку провели мы его на Пхукете, в Таиланде, то новости доходили до нас только с экранов устройств, что в целом лучше для психики чем быть в центре каких-то стрессовых событий. Ну и в целом, для меня скорее 2021 год был более стрессовым, чем текущий. Понятно, что год крайне тяжелый для многих людей, и это чувствуется в любом уголке земли. Поэтому, пожелаем разрешения этого кризиса в новом году. Какие главные личные мои тренды в этом году? 1. Удалось наконец перейти в режим командной работы в трейдинге и управлении активами. Теперь все делаем по-взрослому - партнер (phd computer science) занимается работой с данными, делаем и оптимизируем торговые системы. Полностью алготрейдером, я конечно, не стал, но системность повысилась на порядок. Исполнение на больших счетах - только с помощью автоматов, связок сервер-Api-терминал. Постоянный анализ сделок, моделирование оптимальных сценариев. В общем, это прямо +1 к профессионализму. Торговать руками, конечно, продолжаю, для "поддержания формы" ) 2. Более плотная работа с криптой. После февраля сфокусировался на крипторынках - волатильность там была существенная, и риски блокировок и ударов "по паспорту" ниже. После запуска стратегий на криптофьючерсах binancе за несколько месяцев (за период с марта по июль) удалось сделать приличную доходность (в сотнях процентов или как говорят, "исках"), затем волатильность крипторынка схлопнулась. В итоге доходность года в управлении на крипте положительная, но последние два квартала доходность скорректировалась и сейчас пока стратегии находятся в замороженном режиме. Продолжаем работать, с нового года запускаем новый портфель стратегий, который будет учитывать изменившиеся условия рынка. Будем надеяться, 2023-й принесет какую-то волатильность, а с ней доходность. К счастью, не держал средств на FTX, только на Binance. Стал более пристально смотреть на качество контрагентов и проектов в крипто ) 3. Самообразование Начал снова читать ) Ну и вообще, как я считаю, продвинулся в прикладном фундаментальном анализе, умении верно интерпретировать медиа сентимент и видеть направление больших денег на рынке. Это в целом сказалось на улучшении качества идей на фиатных рынках (валюты/индексы/золото). 3. Здоровье. В этом году занялся наконец фокусно здоровьем: регулярный бег, велосипед, правлюсь у остеопата. В итоге практически решил проблемы с дыханием (последние годы было обострение астмы). Постоянный мягкий климат Азии позволяет не попадать в стрессовые ситуации для организма ) В начале года, конечно, мы поймали хвосты ковидной эпидемии, но в целом здесь идет тренд на улучшение. 4. Путешествия В этом году возобновил поездки - ездил в Малайзию в августе, на Кипр со старшим сыном в ноябре. В новом году, надеюсь, будет Сингапур и Бали, и возможно еще что-то ) Не зря же я делал карту Apec для путешествий (дает безвизовый въезд в большинство стран Юго-восточной Азии) 5. Нетворкинг Познакомился с рядом интересных людей из мира крипто и технологий здесь, на Пхукете. Все больше ухожу в сторону идентификации себя как "гражданин мира" - в этом смысле окружение нам помогает формировать себя. Как-то так. Делитесь в комментариях - как у вас прошел год (в личном плане). Всех с наступающим!

Всем доброго времени суток, уважаемые. Близится конец года, обычно принято в это время делать подарки, предлагать какие-то скидки и т.д. ) В этом году я сфокусировался полностью на управлении активами, поэтому продукта в привычном понимании у меня для вас нет )) Хотя нет, кое-что есть. В этом году мы с командой активно работали над построением системы исполнения позиций, и получилось довольно интересная и полезная штука. Писал я ней в этом посте: https://t.me/bernuhovcom/216 Вкратце это выглядит так. Вы трейдер, торгуете руками на основе своих идей (как вы их формируете, это другой вопрос). У вас нет времени сидеть перед монитором и отслеживать появление "точек входа" в рынок, переставлять стоп-лоссы и другие сопровождающие ордера. Вам не хочется постоянно следить за позицией и вы не хотите качаться на эмоциональных качелях, видя как позиция идет то против вас, то в вашу сторону. Или вы живете в не очень удобном для рынка часовом поясе и заниматься мониторингом рынка ночью у вас нет времени. Но у вас есть торговая идея и вы хотите исполнить. Отлично: можно делегировать ее исполнение алгоритму. Вы заводите идею в специальную форму и идете заниматься своими делами, а алгоритм набирает и сопровождает позицию для вас, а специальный скрипт строит кривую вашей доходности по запросу. Алгоритм установлен на отдельном сервере в Нидерландах и вам не нужно будет скрывать свое местоположение через VPN (некоторые брокеры этого не позволяют тоже). Алгоритм набора позиции можно сделать свой, а можно воспользоваться одним из наших (есть 3 системы которые позволяют входить в рынок - каждая эффективна в определенных рыночных условиях) На данный момент реализована такая система под торговлю на Binance, но можно подключить любую биржу или терминал у которого есть Api: криптобиржи, TWS (Interactive Brokers). В случае с MT4/MT5 тоже возможно, но делается опосредованно через Expert advisor. NinjaTrader - тоже можно обсудить. Обращайтесь - поможем сделать. По опыту могу сказать - качество "трейдинговой жизни" повышается заметно. С практической точки зрения: система управления капиталом станет четкой и механической (это плюс). При необходимости можно настроить защиту от переторговли и встроить систему лимитирования риска (запрет на торговлю после достижения определенного убытка). Все это положительно сказывается на дисциплине и не позволяет аккумулироваться просадкам. Да, нужно иметь адекватные торговые идеи и здесь машина не сможет помочь. Для этих целей существует курс "Трейдология", который вы сможете найти на boosty: https://boosty.to/bernuhovpro Стоить будет дешевле чем "пилить" аналогичную систему с нуля. Кому интересно - пишите в телеграм на @bernuhov, запланируем небольшой звонок, на котором покажу/расскажу как это работает.

Всем привет! Поделюсь парой наблюдений по рынку. Последняя неделя, на мой взгляд, интересная и показывает что, потенциально, самый темный период для рынка в этом году, может быть позади. Что было на неделе? Во-первых, вышли предварительные данные за третий квартал по ВВП США. И там мы видим рост. Не бурный, конечно, но рост. Это чуть охладило пыл продавцов на рынках облигаций и доходности американских 30-летних трежерис стабилизировались в районе 4.10% Это некоторый позитив для рынка. Цены на газ в Европе снижаются в течение всего октября, и как пишут знающие люди, наблюдался интересный эффект на поставочных фьючерсах в Дании: цены ушли ниже нуля (Привет нефти в 2020). Это, скорее всего, временный эффект наблюдаемый в результате нарушения цепочек поставок, но сам факт интересный. Американские технологические компании отчитались посредственно - Meta так и вообще упала на 25%, Амазон также нырнул вниз, вместе с Googl и MSFT. Но Насдак по итогам дня и недели все равно закрылся в плюс, как и S&P500 (который опередил Насдак). Вот такая интересная диспропорция - прошлые два года big techs вытягивали рынок и он рос только за их счет, а теперь мы наблюдаем обратную ситуацию. Кстати, сейчас рынок более активно покупает дивидендные акции и value stocks, но не акции роста. Игра поменялась. Подход старика Баффета (value investing) начинает опережать привычную спекулятивную игру. Ну и, конечно, крипта порадовала, особенно ETH и монеты его экосистемы. Мы наблюдали довольно мощный выход за пределы базы. Какой здесь может быть вывод? Все не так плохо как пишут в медиа, но сентимент поменялся. Вслепую больше активы не покупают. Качество бизнесов и проектов снова выходит на первый план

И еще один вопрос из комментариев: “Станислав, как вам удается сохранять жесткую дисциплину в торговле, работая в чужой стране, где все зависит от доходности в торговле? Ведь у вас нет варианта, "ну ладно, вернусь в офис, у меня есть профессия и опыт”” Что касается торговли, то я стараюсь автоматизировать все что можно и по минимуму касаться руками кнопок buy и sell ) Сейчас это делает за меня скрипт на Python, который через Api управляет торговым счетом, он же и выполняет остальные рутинные функциии. Мне остается аналитика и торговые идеи. Вариант “вернусь в офис“ на самом деле есть ) Но не в России конечно. Но вообще, у меня кроме торговли есть еще удаленная деятельность по контракту, в рамках которой я помогаю одному международному брокеру повышать финансовую грамотность ключевых сотрудников, это позволяет также ездить на интересные мероприятия по миру. Другим словом, есть другие источники дохода. Но “торговля как бизнес” - это отдельная большая тема, требующая отдельного разговора

Но нам удобнее жить на Пхукете - здесь международный аэропорт в часе езды, много всего для детей, хорошее море (наверно, лучшие пляжи здесь).

Всем привет! В этой записи я соберу вопросы из комментариев из предыдущего поста, и попробую дать свои версии ответов. #1. Можно сделать обзор на азиатских брокеров и рынки азии( типа Индии), где безопасно торговать с гражданством РФ. Каких брокеров можете посоветовать, что менее вероятно счет заблокируют. Вопрос интересный. Ситуации когда резидент РФ открывает счет в Азии или Индии и торгует там, можно пересчитать по пальцам. Последний раз россиян, торгующих в Индии, я видел на опционной конференции Московской биржи в 2020 году. Но через кого они торгуют, не подскажу. Знаю что Сингапурский Tiger сейчас счет не открывает. Из знакомых, только Георгий (Вербицкий) торгует индонезийскими акциями через местного брокера. Предположу что это возможно тем, кто имеет Kitas (индонезийский вид на жительство), но можете уточнить здесь: https://t.me/georgvlive/1718 Пока что Interactive Brokers продолжает оказывать брокерские услуги для паспортов РФ тоже. Гарантий того что счета не закроют, нет, но вероятность этого, на мой взгляд, низкая. Попробую поизучать вопрос: если что-то найду по теме, напишу в комметариях. Вы, если что можете тоже. У меня пока остается счет в IB, и также усилил направление криптотрейдинга с марта 2022-го. Пока что на фьючерсах Binance: знаю что русские аккаунты сейчас будут закрывать, у меня кипрский и надеюсь его не тронут. #2. Интересно про Внж в Азии , какие страны подойдут для россиян , у каких брокеров можно торговать 🙂где проще всего получить внж Вопрос про брокеров пока открыт. Что касается ВНЖ, то у меня есть опыт получения долгосрочных виз в Таиланде и на Бали. Самый простой способ получить годовую визу в Таиланде - оформиться как студент в одной из местных школ ) Их здесь много и они сопровождают весь процесс. Стоит это сейча около 45 тысяч бат в год ($1200). Плюс в том, что в Таиланд по российскому паспорту можно въехать по штампу который сейчас ставят на 45 дней на границе. За это время можно на месте оформить визу и больше не выезжать (но начинать нужно сразу по приезду), либо можно выехать потом в соседнюю Малайзию и вернуться еще раз на 45 дней (виза-ран). Третий раз подряд виза-ран сделать нельзя и нужно будет оформлять долгосрочную визу. Получив, например, студенческую визу, можно по ней жить и нужно раз в квартал отмечаться в местном отделе immigration. По ней же можно открыть и местный банковский счет (хотя говорят что можно и без нее, но нужно искать места) и даже подавать на шенгенские визы в местных консульствах европейских стран (знаю что делают визы в Италию). Единственный момент что ее нельзя получить два раз подряд, второй год нужно придумывать что-то другое (например, волонтерскую визу или рабочую). Но в общем, в Таиланде это все поставлено на поток. Второй довольно простой вариант это Бали. Там можно получить Китас (вид на жительство), либо визу на полгода (делается через поездку в Малайзию). Стоимость Китаса около $1500. Есть еще Вьетнам, но мы там не жили, и про него деталей не знаю. По цене и качеству жизни Таиланд и Бали поинтереснее. #3. Стоимость жизни в Таиланде, медицина, отношение к русским. Отношение к русским здесь традиционно хорошее, как к туристам которые давно сюда ездят. Если учитывать культурные особенности самих тайцев (не повышать голос, общаться доброжелательно), то проблем не будет. Я, по крайней мере, не встречал. Более того, здесь много и украинцев и отношения между экспатами нормальные, все всë понимают. Единственный конфликтный инцидент на национальной почве у меня был на Бали в 2018-м, когда один британец в Убуде разбил мою арендованную машину ) Но там явно была психиатрия у человека - я его ничем не провоцировал. С азиатами у меня были всегда отличные отношения. Стоимость жизни зависит от места. На Пхукете она примерно соответствует кипрской. У нас на семью выходит где-то 7-8+ тысяч долларов в месяц на расходы, около 250 тысяч бат. Но мы снимаем дом с 3 спальнями и бассейном, арендуем машин, + няни/тренировки/развивающие занятия для детей. Есть Хуахин или Паттайя, там можно жить дешевле. Скорее всего, чуть дешевле Пхукета будет Самуи.

Всех приветствую, уважаемые! Этот год, видимо тот самый год, про который можно будет сказать “Это был тяжелый год”. Многие люди покинули страну, находятся в подвешенном состоянии. Люди работающие с рынками обычно не унывают ) Хотя сейчас жизнь проверяет всех на устойчивость. Чем я здесь могу помочь? Кроме того что я занимаюсь рынками и трейдингом, живу сейчас на Пхукете, в Таиланде и уже 4 года как путешествую вместе с семьей, имею какой-никакой опыт релокации в страны Юго-восточной Азии и на Кипр, знаю что-то про визовые вопросы, про ВНЖ, про переводы между странами через криптовалюты. Поэтому, если вам нужна тут помощь или совет, пишите сюда: @bernuhov, помогу чем смогу. Если будет много типовых вопросов, может быть сделаем зум-встречу. Удачи и держитесь!

Друзья, доброго дня!

Таким образом, можно построить примерный прогноз по индексу доллара (форма движения может отличаться). Есть подозрение что вчерашний пик по доллару не будет переписан. При снижении индекса доллара начинаются отскоки по золоту, основным фондовым индексам и биткоину Но не забываем, что пока это гипотеза, хотя основанная на понятной логике. В любом случае, наблюдаем за рынком и смотрим - будет ли он подтверждать гипотезу или нет. При подтверждении можно получить очень хорошие возможности на лонговой стороне

График показывает снижение инфляционных ожиданий начиная примерно с мая Это среднесрочный тренд, в который сейчас будут вписываться все ценовые движения по доллару, акциям и крипте

HODL wave индикатор по биткоину с мая перестает обновлять максимумы, что показывает на возможное окончание “аккумуляции” и смещение вероятностей в сторону отскока по BTC и возможное появление кратко- или среднесрочного аптренда Таким образом, гипотеза о текущем рынке в том что подобные эмоциональные распродажи скорее всего могут быстро выкупать и откатывать ожидания в русло актуального тренда (снижение доллара и основных коммодитис) Покупательная активность по биткоину в целом по основным флагманам за последние дни была существенной: ситуация в которой рынок пытается протестировать “дно” перде ростом, является обычной на рынке поэтому, “buy the dip” может сейчас стать неплохой стратегией на вторую часть сентября

Гипотеза рыночных условий сегодня следующая: скорее всего эмоциональные всплески доллара будут продавать, выкупать падения EURUSD, индексов и крипты. Возможные причины: 1. Имеем среднесрочное снижение энергетических цен в Европе: цены на бензин снизились от 25% и более, в Италии имеем возврат цен к уровням марта, на Кипре это около 30%. Как результат, фьючерсы на легкую нефть показали минимум по 81 (сейчас откат до 86). Рынок прайсит будущее, а будущее показывает снижение инфляционных ожиданий, какой бы ситуация не казалась “на земле”. 2. Жесткие сценарии ФРС уже практически включены в цене бондов. Мы видим что по заседанию на следующей неделе вероятность трехшагового повышения была 85%, сейчас 66% и рынок пытается заложить еще вероятность четырехшагового повышения (34% вероятность), но такого я не припомню в истории - скорее всего это эмоциональная реакция, которая будет откатывать назад (вместе с долларом).

Всем привет! Написал сегодня видение по рынку в проекте Bernuhov pro, продублирую сюда, поскольку ситуация мне кажется реально интересной

Картинка для привлечения внимания)

Всем доброго дня, уважаемые! Как вы сегодня? Надеюсь, настрой как минимум рабочий. Обновил результаты по проекту Bernuhov Pro, можете почитать здесь: https://boosty.to/bernuhovpro/posts/642ae237-f136-4eb3-9662-2e1f3ad5b997?share=post_link Скоро допилим скрипт для TWS и также будут сделки по золоту/нефти и другим фиатным рынкам