SMIT | FINANCE

Друзья вижу интерес есть, к одной хайповой идеи. Так вот идея по выходу на рынок первого термоядера. инвест идея тикер $SVAC

Друзья вижу интерес есть, к одной хайповой идеи. Так вот идея по выходу на рынок первого термоядера. инвест идея $GFUZ

#Макро #Крипта #Трейдинг #Smitonomics Доброго денечка, друзья! ☕️ Сегодня биржи в США закрыты — за океаном празднуют Федеральный праздник (Juneteenth). Самое время спокойно выдохнуть и разложить по полочкам наши среднесрочные планы. Смотри, какая штука. Я тут доделал закрытый анализ по грядущим слияниям и поглощениям. Нашёл одну очень хайповую и сочную идейку. Хотите разбор? Если да — пишите в комментариях «хотим», и я выкачу её отдельным постом. А пока приоткрою выводы по грядущему сезону корпоративных отчетов. В сухом остатке вот что: найдутся компании, которые удержат ключевые индексы от моментального жесткого падения. Отчеты в целом выйдут вполне нормальными. Но есть проблема, и мы уже совсем рядом с большой разворотной точкой. Первые тревожные звоночки — это неизбежное снижение Capex (капитальных затрат). Бигтех начнет резать раздутые бюджеты на инфраструктуру, и это больно ударит по суб-секторам, которые вытягивали рынок в последнее время. Под удар попадут полупроводники, системы охлаждения и тяжелое ИИ-железо. Так что произошло вот что: наш глобальный шорт-пакет ($QQQ, $ARM, $CRWD) имеет под собой железобетонный фундамент. Вот как это работает тактически. Первые желающие выйти из лонгов ломанутся к выходу в ближайшие пару недель. При достижении наших первых целей по коррекции я буду планово крыть короткие позиции. Дальше стратегия простая: перейдем к спекуляциям в диапазонах, перельем часть капитала в защитные активы и начнем искать новые идеи для шорта в циклических секторах и секторе недвижимости. А вот крипте пора активно валить к выходу прямо сейчас. Спекулятивный запал иссяк, а глобальная ликвидность сжимается. Вот почему это важно: при таком раскладе мы встретим Биткоин ($BTC) в районе $42,000 – $48,000. А по Ethereum ($ETH) мои цели сползают к $900 – $1,300, где мы и будем разворачивать новые долгосрочные сети. Это может вам помочь сохранить капитал и не наделать глупостей на праздничном затишье. Отдыхаем, пишем комментарии и готовимся к открытию торгов! S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍

Закрыл шорт.. Пока есть более очевидные далее трейды

#IQM #Кванты #SPAC #Трейдинг Доброго денечка, друзья! ☕️ Пока мы сидим в шортах по перегретым американским техам и ждем, когда Уорш окончательно придавит индексы, у меня для вас специфический подарок. Нашел отличную спекулятивную идею на стыке хайпа и сухой математики. Смотри, какая штука. На следующей неделе, 25 июня, пройдет голосование по слиянию финского разработчика квантовых компьютеров IQM со SPAC-пустышкой Real Asset Acquisition Corp (сейчас тикер $RAAQ, после слияния будет $IQMX). Обычно к de-SPAC историям я отношусь настороженно, но Смитономика подсказывает, что здесь зарыта аномальная неэффективность рынка. Вот что я нашёл. Оценка компании IQM при выходе на биржу зафиксирована на уровне $1.8 млрд. При их подтвержденной выручке за 2025 год в $36 млн (€31 млн) мультипликатор P/S составляет около 50x. Но есть проблема у их американских конкурентов — они стоят космических денег при околонулевых показателях. Тот же Rigetti торгуется с P/S ~950x, а IonQ оценивается в безумные $22.8 млрд. При этом финны строят готовые квантовые системы «под ключ» и контролируют 19% всех мировых контрактов в секторе, обходя конкурентов по реальным продажам в 5 раз! Так что произошло вот что: в сделку почуяли запах денег институционалы. BlackRock занес $50 млн, а крупнейший финский пенсионный фонд Ilmarinen экстренно расширил PIPE-инвестиции, увеличив объем кэша в сделке до $450 млн. Плюс в совет директоров завели Барбару Веннеман из Vanguard. Это мощнейший триггер, и вот почему это важно: крупные фонды первыми заходят туда, где есть дешевый реальный бизнес, а не пустые обещания. Текущая базовая цена акций прямо сейчас: $10.00. Запоминаем этот уровень для будущих отчетов. Вот как это работает по целям: Краткосрок (1-5 дней после слияния): Жду спекулятивный памп до $11.00 – $13.50 за счет перетока капитала из перегретых аналогов. Среднесрок (1 месяц): При сценарии квантового ралли бумага способна дойти до $16.00 – $20.00. Риски: На R&D тратится много кэша, SPAC волатилен. В худшем сценарии цена может временно просесть к $7.00 – $8.50. Математика позиции (на портфель $100,000 и риск 2%): Действуем строго по системе. Наш максимальный риск — $2,000. Стоп-лосс ставим на $7.00. Риск на одну акцию: $10.00 - $7.00 = $3.00. Делим риск на объем: $2,000 / $3.00 = 666 акций. Заходим в позицию на $6,660 (6.66% от капитала). При худшем исходе потеряем ровно запланированные $1,998. При росте к $13.50 забираем +$2,331 профита, а удержание до $16.00 даст нам +$3,996 сочного медка. Идея сочная, риск контролируемый. Это может вам помочь заработать на переоценке. Работаем! S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ ⚛️🎰

#ФРС #Макро #Уорш #VIX #Шорт #Smitonomics Вечерок добрый, друзья! ☕️ Ну что, Кевин Уорш не подкачал и отыграл свое дебютное заседание ФРС ровно как по нотам! Наш базовый сценарий «Ястребиной паузы» реализовался с математической точностью, усадив самоуверенных «бычков» на лопатки. 🏛 Главные итоги заседания ФРС: Ставка: Ожидаемо сохранена в диапазоне 3.50%–3.75%, но внутри скрыт ультраястребиный дрейф. Разворот в Dot Plot: Сразу 9 чиновников ФРС теперь открыто прогнозируют ПОВЫШЕНИЕ процентной ставки до конца 2026 года. Оценка инфляции на конец года жестко пересмотрена вверх — с 2.7% до 3.6%. Реформа Уорша: Из официального заявления полностью удален «easing bias» (склонность к смягчению). Уорш сделал ровно то, что мы просчитывали на нашем ИИ-брейнштурме — начал демонтаж forward guidance, лишив Уолл-стрит привычных подсказок и погрузив рынки в режим жесткой стратегической неопределенности. Для технологического сектора и любителей покупать хаи это ледяной душ. Эпоха гарантированной ликвидности официально завершена. 📉 Что дальше? Переключаем радары Полномасштабный режим Risk-Off получил легитимное подтверждение. Внимание спекулянтов теперь смещается к финальному подписанию соглашения Трампа по Ирану и открытию Ормузского пролива. Вероятность подписания в Швейцарии близка к 100%, нефть марки Brent на этих ожиданиях уже спикировала к $83.17, но вся эта геополитическая разрядка уже полностью в рынке после выноса в понедельник. Драйверов для роста больше нет — факты проданы. Наши вчерашние короткие позиции по ETH, WIF, QQQ, ARM и CRWD, открытые на самом пике эйфории, наливаются сочным профитным медом. 🎯 Тактический план на завтра: Я не собираюсь убирать руку с пульса. Завтра я планирую кратно увеличивать объемы шортов. Главный индикатор — индекс страха VIX. Его импульсный пробой и закрепление выше уровня 19 вверх станет триггером для подключения тяжелых алгоритмических продаж институционалов. Вот тогда мы и нажмем педаль шортового газа в пол. Дисциплина и холодный расчет снова бьют хомячий оптимизм. Точим когти, медвежий пир только начинается! 🐻🎰 S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🏦🩸

#ФРС #Макро #Nasdaq #ТеорияИгр #Шорт #Smitonomics Доброго утра, друзья! ☕️ Коротко по утренней сделке: инфляция в Британии вышла чуть ниже рамок, картинка смазалась, поэтому я закрыл лонг по фунту ($GBP) в минимальный убыток руками. Дисциплина — наш главный актив. А теперь к главному блюду. Сегодня среда, 17 июня 2026 года — день исторического заседания ФРС и дебюта Кевина Уорша. Наш ИИ-вечерок и количественный брейнштурм по индексу Nasdaq ($QQQ) подтверждают: вчерашние шорты по QQQ, ARM, CRWD, ETH и WIF, набранные на пике эйфории, математически безупречны. 🧠 Макро-контекст: Пружина сжата Рынок оценен «идеально» (P/E Nasdaq — 31.67), но под капотом мигают красные лампочки. Майский CPI в США подскочил до 4.2%, а сильные Payrolls (172 тыс.) развязывают руки ястребам. Даже если сделку по Ирану подпишут, накопленные издержки уже запущены в экономику (inflation is already in train). Уоршу критически важно доказать свою независимость от Трампа и защитить репутацию ФРС (credibility-testing). 🎲 Теория игр: Выбор Уорша У ФРС есть строго доминирующая стратегия — Ястребиное удержание ($H$): ноль снижений ставок в Dot Plot и жесткая риторика. Для инвесторов стратегия Risk-On ведет к убыткам. Единственное устойчивое Равновесие Нэша — профиль (Ястребиное удержание, Защитный Риск-Офф). Покупать текущие хаи нерационально. 🎯 Сценарии на вечер (Вероятность): Базовый (65%): Ястребиная пауза. Ставка на месте, но риторика жесткая. Nasdaq Composite откатит к 26 400 – 26 200 п. для разрядки перекупленности. Негативный (25%): Ультраястребиный шок. Сигнал на повышение ставок. Пробой Nasdaq к 25 600 п., QQQ летит в тартарары. Позитивный (10%): Голубиный сюрприз. Вынос к 27 600 п. (Маловероятно). 📉 Перспектива на 30 дней: Гигантские Capex бигтеха на ИИ ($1.6 трлн) начинают пожирать свободный денежный поток, а монетизация ИИ буксует. FT предупреждает: риск коррекции S&P 500 и Nasdaq на 20% в ближайшие месяцы сейчас максимальный за два года. Отчет Micron ($MU) 24 июня станет первым триггером. Резюме Smit'а: Сидим в шортах. Любые отскоки — точка для наращивания коротких позиций. Ждем пресс-конференцию! 🐻🎰 S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🏦🩸

#GBP #Трейдинг #Макро #CPI #Smitonomics Вечерок добрый, друзья! ☕️ Вчера мы с вами ювелирно перевернулись в агрессивный шорт по перегретым техам ($QQQ, $ARM, $CRWD) и крипте ($ETH, $WIF), поймав пик хайпа от сделки Трампа. Капканы расставлены, мы спокойно ждем развязки. Но прямо сейчас на радаре нарисовалась редкая, точечная спекулятивная возможность на валютном рынке, которую грех пропускать. 🇬🇧 Макро-триггер: Британский CPI наносит удар Завтра рано утром Великобритания публикует свежие данные по инфляции. Консенсус-прогноз ведущих экономистов Сити ожидает, что показатель отскочит обратно к 3.0% – 3.1% (после апрельских 2.8%) из-за резкого подорожания авиабилетов и отложенного переноса цен на топливо. Для нас это чистая математика. Если инфляция выйдет горячей, Банк Англии окажется зажат в тиски стагфляции и будет вынужден сохранять ястребиный настрой. Краткосрочно это вызовет резкий импульс и вынос фунта стерлингов ($GBP) вверх. Я редко спекулирую чистой валютой, но здесь соотношение риска к прибыли слишком привлекательное. 🎟 Спекулятивный "Билетик": LONG GBP/USD Вход: 1.3425 Стоп-лосс: 1.3405 (всего 20 пунктов риска!) Целевой ориентир: 1.3480 – 1.3500 Риск на сделку: строго 1% от счета. 📊 Пример правильного расчета объема (на портфель $100,000): Учитесь считать объемы как институционалы, а не тыкать пальцем в небо на эмоциях: Допустимый риск: 1% от $100,000 = $1,000. Больше этой суммы мы потерять не имеем права ни при каких обстоятельствах. Дистанция до стопа: 1.3425 (вход) - 1.3405 (стоп) = 20 пунктов (pips). Цена пункта: Для одного стандартного лота в паре GBP/USD стоимость 1 пункта изменения цены равна $10. Риск на 1 стандартный лот: 20 пунктов × $10 = $200. Итоговый объем позиции: $1,000 (наш лимит риска) / $200 (риск на 1 лот) = 5 стандартных лотов (или 500,000 единиц базовой валюты). При таком раскладе, если рынок пойдет против нас и выбьет по стопу, мы хладнокровно потеряем ровно $1,000, сохранив 99% депозита абсолютно целым. Дисциплина бьет хаос. 🧠 Что дальше? Ордер заряжен, стоп стоит. А уже завтра мы устроим жесткий брейнштурм по Кевину Уоршу и его первому историческому заседанию ФРС в качестве председателя. Разберем по косточкам все сценарии развития рыночных ситуаций, гамму маркетмейкеров и то, как мы будем действовать, когда Уорш начнет ломать старую систему ДКП. Готовьтесь, неделя только разгоняется. Всем спокойной ночи и правильного забора медка! 💷🎯 S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🦅🎰

#Макро #Шорт #ETH #QQQ #ARM #CRWD #WIF #Smitonomics Вечерок добрый, друзья! ☕️ Помните наш утренний план? «Забрать импульс на выносе и перевернуться в стратегический шорт». Ну что, сегодняшний торговый день выдался просто хрестоматийным. Трамп официально опубликовал сделку по Ирану, нефть спикировала к $80, а блокбастер-IPO SpaceX ($SPCX) распалило маньякальное FOMO у толпы. В итоге рынки выдали мощнейшее вертикальное ралли: S&P 500 прибавил почти 2%, а технологический Nasdaq взлетел на +3%. «Хомяки» в экстазе празднуют вечный аптренд, а мы с вами хладнокровно смотрим на сухую математику. Рынок дал нам просто идеальные, филигранные уровни для перезахода. Локальный отскок исчерпал свой спекулятивный потенциал прямо на наших глазах. Время удава прошло — пора пускать в ход наточенные медвежьи когти. 🐾 📉 Наш новый шорт-пакет (Заряжаем капканы) Я полностью ликвидировал остатки краткосрочных лонгов, зафиксировал медок и агрессивно открыл короткие позиции по следующим целям: 🏢 Индекс $QQQ (Nasdaq 100): Зашортил на самом пике хайпа. Перегретость технологического сектора после сегодняшнего выноса стала запредельной, мультипликаторы окончательно оторвались от планеты Земля. 🔷 Ethereum ($ETH): Идеально поймали его на излете импульса в нашей зоне сопротивления. Долгосрочная стратегическая цель снижения остается прежней — каскадный пролив к $1,200 – $1,300. 🐕 $WIF (Dogwifhat): Классический мем-коин с высокой бетой. Он рос исключительно на избыточной ликвидности. При первой же волне де-рискинга эта спекулятивная пена сдуется быстрее и больнее всех. 💻 Arm Holdings ($ARM) и CrowdStrike ($CRWD): Наши старые переоцененные знакомые из «черного списка». Инсайдеры бегут с корабля, P/E не бьется с реальностью, а маржинальность ИИ-сферы вот-вот получит жесткую проверку. 🧠 Почему эйфория закончится уже завтра? Толпа свято верит, что мирное соглашение Трампа спасет фондовый рынок, но они напрочь забывают про монетарную гравитацию: 1️⃣ Завтра — Банк Японии (BOJ): Повышение ставки до 1.00% (максимум за последние 31 год) практически гарантировано. Схлопывание глобального кэрри-трейда на $1 трлн начнется именно отсюда, моментально осушая мировую ликвидность. 2️⃣ Послезавтра — Кевин Уорш (ФРС): Первая пресс-конференция нового главы Федрезерва. Уорш — жесткий монетарист, и его главная задача — вернуть доверие к регулятору. Никаких поблажек Белому дому не будет, а его ястребиная риторика станет ледяным душем для любителей покупать хаи.

Правило Smitonomics: Покупай на страхе, шорти на маньякальной эйфории. Рынок нарисовал нам идеальную техническую вершину. Мы зашли на опережение, объемы солидные.

Пристегните ремни, друзья. Начинается самое интересное. 🐻🩸 S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🎰📉

#Макро #Крипта #Трейдинг #BOJ #ФРС #Smitonomics Доброго денечка, друзья! ☕️ Ну что — сделка официально опубликована, геополитическая разрядка пошла, и наши ракеты полетели ровно туда, куда мы рассчитывали! Локальный шорт-сквиз, под который мы заходили в лонги на опережение, отработал как по учебнику. Но эйфория — удел хомяков, а профессионалы забирают медок системно. 🚀 Мои действия прямо сейчас: Фиксация и перезарядка Я полностью фиксирую прибыль по крипте по текущим ценам. Мы отлично забрали этот импульс по Ethereum и альтам, но пересиживать движение на чистом FOMO — это грубое нарушение риск-менеджмента. Почему я выхожу в кэш прямо сейчас? На горизонте ближайших 48 часов мигают две мощнейшие макроэкономические мины, которые могут моментально сбить спекулятивную спесь с рынка: 1️⃣ Завтра (Вторник, 16 июня) — Риски от ЦБ Японии (BOJ): Банк Японии как раз завершает свое двухдневное заседание. На рынке практически полная уверенность (около 96%), что регулятор поднимет ключевую ставку до 1.00% — а это 31-летний максимум. Из-за инфляционного давления они вынуждены нормализовать политику. Этот шаг несет огромные риски для глобального кэрри-трейда и может быстро остудить текущую эйфорию. 2️⃣ Послезавтра (Среда, 17 июня) — Дебют Кевина Уорша в ФРС: Нас ждет первая пресс-конференция нового главы ФРС. Его жесткие ястребиные комментарии и бескомпромиссная защита доллара, вероятнее всего, вернут на рынки волну крупных распродаж. Но для нас это не минус, а шикарный шанс купить крипту гораздо ниже по справедливым ценам. 🎯 Локальный торговый план на ближайшие 2 дня: Несмотря на скорый ледяной душ от ФРС и BOJ, технически у рынка еще сохраняется потенциал для локального продолжения роста. Что делаю я: Прямо сейчас я начинаю аккуратно расставлять сетку лимитных ордеров на покупку на случай локальных снижений и закрытия свежих образовавшихся гэпов. Логика: Я смотрю на ситуацию с позиции возможного добоя аптренда. Если в ближайшие два дня рынок даст технический откат, я попробую локально выкупить эти тактические проливы, чтобы забрать остатки движения перед тем, как Уорш выйдет к микрофону. Удав забрал профит, очистил столы и плавно переставляет капканы. Действуем хладнокровно. Всем профитной недели! S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🐍🚀

#Макро #Крипта #Трамп #Трейдинг #BOJ #ФРС #Smitonomics Доброго денечка, друзья! ☕️ Ну что — историческая сделка по Ирану и Ормузскому проливу официально опубликована, и наши спекулятивные ракеты полетели точно по расписанию! 🚀 Толпа бьется в экстазе от геополитической разрядки, шортистов выносит вперед ногами, а мы с вами технично собираем сочный медок. Но эйфория эйфорией, а системный трейдинг требует холодной головы и своевременного контроля рисков. 💰 Фиксация прибыли и текущие действия Прямо сейчас я полностью фиксирую профит по крипте по текущим ценам. Наш спекулятивный лонг-пакет (Эфир как раз заходит в наши ориентиры $1730–$1830, а альты выдали отличный импульс) отработал на ура. Почему я закрываю позиции и не сижу «до талого»? Потому что прямо по курсу две мощнейшие макро-мины, способные мгновенно сбить спекулятивный запал покупателей. ⚠️ Главные риски ближайших 48 часов 1. Завтра (16 июня) — Повышение ставки Банка Японии (BOJ) Японский регулятор как раз завершает свое двухдневное заседание. На рынке вовсю прайсят историческое повышение ключевой ставки с 0.75% до 1.00%. Рост доходностей в Японии — это прямая угроза для глобального кэрри-трейда. Это решение может в секунду охладить пыл быков и отправить крипту и индексы закрывать образовавшиеся утренние гэпы. 2. Послезавтра (17 июня) — Ястребиный дебют Кевина Уорша в ФРС Нас ждет главная кульминация месяца — первое заседание FOMC под председательством нового главы ФРС Кевина Уорша. Учитывая майскую инфляцию на трехлетнем максимуме в 4.2%, его комментарии гарантированно будут жесткими. Ожидается официальный отказ от forward guidance и намеки на удержание ставок. На этой риторике мы, вероятнее всего, снова увидим волну глобальных распродаж. 🎯 Мой тактический план на ближайшие 2 дня Пока я продолжаю смотреть на рынок с позиции возможного продолжения локального роста вплоть до оглашения итогов ФРС. Но покупать «вдогонку» на самом пике эйфории — это против правил Смитономики.

Что я делаю: Прямо сейчас я расставляю сетку лимитных ордеров на покупку на случай тактических снижений. Если сегодня-завтра рынок пойдет закрывать утренние гэпы, я аккуратно выкуплю этот локальный откат с расчетом на финальный импульс вверх прямо перед оглашением решения ФРС в среду.

А уже там, на пике среды, мы полностью свернем лонговую лавочку и начнем развертывать наши большие капканы под стратегический шорт. Часть прибыли на кармане, сидим в засаде и хладнокровно управляем математикой риска. С началом огненной недели! 🎰🦅 S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🛢💸

#Макро #Крипта #Трамп #Трейдинг #Smitonomics Доброго денечка, друзья! ☕️ Ну что — дедлайн близок. Сделка, о которой всю неделю говорил Трамп, вот-вот будет опубликована! Мировые СМИ вовсю подтверждают, что историческое соглашение по урегулированию иранского кризиса и деблокаде Ормузского пролива ожидается к подписанию буквально в ближайшие часы. Это именно тот мощнейший триггер для мгновенного снятия геополитической премии и локального шорт-сквиза, под который мы с вами ювелирно заходили в лонги на опережение. Все расставили ордера на дополнительные покупки крипты? Ракеты наготове! 🚀 🎯 Наши ориентиры на вынос рынка: Как мы и закладывали в наше Равновесие Нэша, мы забираем это восходящее движение, чтобы на самом пике полностью разгрузиться и перевернуться в глобальные стратегические шорты. 🔷 Ethereum ($ETH): Ожидаю отличное импульсное ралли с ориентирами в диапазоне $1,730 – $1,830. Именно там будет идеальная зона для фиксации и расстановки новых капканов. Что мне нравится к покупке прямо сейчас (Крипто-радар): Наш основной спекулятивный пакет на этот отскок: XLM, ARB, SUI, XRP, IOTA, SOL, WIF. Ликвидность краткосрочно возвращается в активы с высокой бетой, альты покажут сильное опережающее движение. Из акций под прицелом на понедельник: 🖥 SMCI: Бумага технически созрела для резкого выноса вверх на общем фоне стабилизации ИИ-сектора. 🚀 SPCX (SpaceX): Наш недавний короткий шорт от $178.59 отработал ювелирно, а на открытии регулярной сессии в понедельник пассивные фонды продолжат агрессивно выкупать free-float под индексное поглощение. Отрабатываем этот лонг-момент. Помните: это локальный спекулятивный маневр. Глобальный стагфляционный контекст и жесткая ФРС Кевина Уорша никуда не делись, но прямо сейчас глупо не забрать этот сочный медок. Держим руку на пульсе, ордера в стаканах, работаем строго по системе! Всем мощного начала недели! 🦅🎰 S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🛢⚡️

Закрыл оставшуюся часть SPCX и купил - цели 188-198 стоп 150 😃

фикс 50%, остальное в БУ.. сделка удалась)

#Макро #IPO #SPCX #SpaceX #ETH #SP500 #Smitonomics Доброго денечка, друзья! ☕️ Пока я планово остаюсь в локальных лонгах по крипте и некоторым активам. Будем прикрывать их в понедельник на выносе рынка выше, чтобы оттуда с чистой совестью рассматривать большой стратегический шорт. Но помимо наших постоянных будней, сегодня происходит историческое событие — мега-IPO SpaceX ($SPCX) на Nasdaq! Самый громкий и ожидаемый листинг в истории Уолл-стрит. И что вы думаете? Да, всё правильно, я уже зашортил $SPCX по $178.59! Цель этого короткого спекулятивного трейда — $160–$165 на сегодня/завтра. Смотри, какая штука творится вокруг ракеты Маска. SpaceX официально выходит на биржу с оценкой в $1.77 трлн и фиксированной ценой предложения в $135 за акцию. Но дикий хайп и FOMO утянули ценник на вторичке гораздо выше фундаментальных значений. Вот краткий аналитический срез, почему я зашел в шорт: • Экстремальные мультипликаторы: По текущим ценам P/S улетает далеко за 91.5x (ближе к 100x sales). В цену заложен аванс на целое десятилетие бурного роста. Независимые аналитики из Morningstar вообще оценивают справедливую стоимость бумаги в диапазоне $63–$85. • Скрытые слабости Starlink: Да, спутниковый интернет — главный генератор выручки ($11.4 млрд за прошлый год) с отличной маржой 48.83%. Но средний чек с пользователя (ARPU) стремительно катится вниз: с $99 в 2023 году до $66 в начале 2026-го. Конкуренция поджимает. • Колоссальный бёрнрейт: Операционно бизнес зарабатывает, но из-за гигантского Capex на Starlink и Starship свободный денежный поток (FCF) находится в глубоком минусе — около минус $19.60 млрд. • ИИ-риски (xAI): Интеграция искусственного интеллекта дала контракты с Google и Anthropic, но принесла огромные внебалансовые обязательства, включая опцион на $60 млрд на выкуп компании Anysphere. Так что произошло вот что: краткосрочно бумагу будут пампить. Пассивные фонды (FTSE Russell, Nasdaq-100) из-за изменения правил мега-капов обязаны скупать акции под индексное поглощение, а реальный free-float — всего 4.2%. В середине июля мы вполне можем увидеть математическое ожидание цены в районе $165–$210. Но в долгосроке (через 6 месяцев), когда спадет ажиотаж и закончится lock-up период для 4.7 млрд акций сотрудников, на рынок выльется океан предложения и котировки жестко скорректируются. Мои уровни на вход в лонг (для долгосрочных инвесторов): 🔴 Агрессивный (Зона переплаты): Выше $160. Покупать в первые дни — безумие и огромный риск. 🟡 Умеренный: $120–$140. Зона цен последних непубличных раундов, здесь можно аккуратно начинать формировать позицию лесенкой. 🟢 Консервативный (Идеальная покупка): $65–$85. Справедливая оценка, которую мы вполне можем поймать после истечения lock-up. 3-5 летние таргеты: Базовый: $210–$250. Бычий: $350–$400. Медвежий: $50–$70. 🪐 Глобальный тактический план: По широкому рынку я пока сижу как удав, без лишней активности, но капканы уже наготове. Наш главный индикатор волатильности VIX на уровнях 18–19 теперь выступает мощной поддержкой — это идеальная площадка для развертывания масштабной шорт-кампании на следующей неделе под данные по инфляции CPI и заседание ФРС. Жду идеальные технические уровни для набора активных стратегических шортов: 🔷 Ethereum ($ETH): Диапазон $1,720 – $1,780. 🏢 Индекс S&P 500: Район 7500 пунктов. Забрали локальный профит, зашортили Маска и спокойно ждем понедельника. Всем отличного завершения недели и правильного забора медка! 🐻🎰 S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🚀🩸

#Макро #CPI #Трейдинг #Крипта #Лонг #Smitonomics Доброго денечка, друзья! ☕️ Вчера я удивил вас новостью о том, что зашел в локальный лонг по крипте на опережение. Пока толпа бьется в панике после пятничного обвала на горячих Payrolls (172 тыс. вместо 85 тыс.), наш план реализуется четко по нотам. Сегодня я расширяю этот спекулятивный маневр и добавляю в портфель пачку американских акций. Ниже — разбор эмитентов и жесткая математика риск-менеджмента. 🚀 Спекулятивный радар: Кирпичи для локального отскока Внедряем жесткую систему контроля рисков. Условия: Депозит = $100,000. Максимальный риск на одну сделку = 2% (строго $2,000 потерь при срабатывании стопа). American Superconductor Corp. ($AMSC) Суть: Лидер в сфере энергетической инфраструктуры и систем распределения мощностей. Прямой бенефициар ИИ-бума, так как дата-центрам катастрофически не хватает стабильных энергосетей. Расчет: Вход: $44.0. Стоп-лосс: $41.8. Риск на акцию: $2.2. Максимальный объем для риска 2%: $2,000 / $2.2 = 909 акций (консервативный вход по рынку: 680 акций). Viasat Inc. ($VSAT) Суть: Спутниковая связь высокого полета. Защитный актив в условиях ближневосточного кризиса и блокады Ормузского пролива, когда наземная и морская логистика завязаны на суверенный космос. Расчет: Вход: $66.5. Стоп-лосс: $64.0. Риск на акцию: $2.5. Максимальный объем для риска 2%: $2,000 / $2.5 = 800 акций (консервативный вход по рынку: 607 акций). C3.ai Inc. ($AI) Суть: Корпоративный софт для ИИ. Бумагу жестко укатали вместе с Broadcom и Alphabet, но технически она созрела для мощного импульсного отскока от сильной поддержки. Расчет: Вход: $10.6. Стоп-лосс: $10.3. Риск на акцию: $0.3. Максимальный объем для риска 2%: $2,000 / $0.3 = 6,666 акций (консервативный вход по рынку: 4,500 акций). 🧠 Количественный макро-анализ: Главный инсайд по CPI Завтра, 10 июня в 15:30 МСК, выходят критические данные по инфляции CPI за май 2026 года. Консенсус Уолл-стрит и модели ФРБ Кливленда запуганы до смерти и ждут ускорения инфляции до 4.18% из-за дорогой нефти WTI ($94) и технических искажений в стоимости аренды (эффект шатдауна). Толпа уверена, что новый «ястреб» во главе ФРС Кевин Уорш на заседании 17 июня объявит тотальную войну и поднимет ставки, окончательно уничтожив forward guidance. Теория игр и Равновесие Нэша предсказывают, что при «горячем» CPI Nasdaq улетит вниз на 2.5%, а Russell 2000 — на все 3%. Но теперь внимание — мой главный инсайд и отличие от толпы: Мои расчетные алгоритмы показывают, что данные по базовой инфляции (Core CPI) выйдут НИЖЕ средних ожиданий рынка. Стратегия: Я сознательно остаюсь в длинных позициях (лонг по крипте и акциям) прямо на момент публикации данных. Исполнение: Вместо панического обвала мы увидим колоссальный, вертикальный шорт-сквиз. Индексы и крипта взорвутся мощным зеленым импульсом вверх. План действий: Я не собираюсь долго сидеть в этих лонгах. На самом пике этого искусственного инфляционного ралли я буду агрессивно и полностью распродавать всё и фиксировать прибыль. Этот вынос вверх станет нашей идеальной, высшей точкой для входа в те самые глобальные шорты с целями на июнь: $1,200–$1,300 по Эфиру и $45,000–$50,000 по Биткоину. Удав замер. Ждем завтрашнего триггера и готовимся забирать медок в обе стороны. 🐍🎰 S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🦅📈