تالار تحلیل سبا

✅ #فملی قوی ترین و بهترین سهم مسی ایران و منطقه ، تولید کننده اصلی کاتد مس ، با بنیادی بسیار قوی و سود آوری تضمین شده. پس از شکست خط روند نزولی بلند مدت ، مدتی است که در بازه رنج 10900 الی 14000 گیر افتاده و توان رد شدن از سقف این کانال را ندارد. از لحاظ مدل 4 میانگین هم سهم در حالت فشردگی است و با توجه به بسته شدن کندل ها روی خطوط 4 میانگین ، فعلا وضعیت مناسب است و جای نگرانی ندارد. در حا حاضر برای خودش کف 12270 را در این کانال تقریبا تثبیت کرده و منتظر گزارش های مناسب فصلی و ماهانه و یا افزایش قیمت جهانی مس و یا هم جو مثبت قوی در بازار است تا بتواند سقف کانال را بشکند. معامله گران سوینگ می توانید خرید های نوسانی در کف کانال و با هدف سقف کانال انجام بدهید (در صورت توانایی نوسان گیری و یا هم صبر کنید تا 14000 شکسته شود و با هدف اولیه 17000 وارد شوید. بلند مدتی ها در همین کانال و در حمایت های مشخص شده و در منفی ها می توانید خرید پله ای را انجام دهید.

✅ #فولاد همانطور که میبینید از 5 تیر ماه به این طرف سهم توانایی شکست مقاومت مهم 11000 را نداشته و در آخرین روز کاری خط روند صعودی کوتاه مدت را نیز از دست داده است، اما روز خط 21 روزه مدل 4 میانگین حمایت شده و فعلا بلاتکلیف است. اما ... معامله گران سووینگ .. حد ضرر کم ریسک 10300 است و پر ریسک ها می توانند تا 9850 هم صبر کنند است . برای خرید باید حتما صبر کنید تا 11000 شکسته شود و مطابق قوانین شکست خرید کنید. بلند مدتی ها ... به محض حمایت شدن سهم و برگشت به مدار صعودی می توانید اولین پله خرید را انجام دهید، به احتمال زیاد از روی 10300 حمایت می شود و در بدترین حالت 9850 سطح برگشت سهم است.

✅ #سخوز ۱۴۰۰/۰۵/۱ آخرین معامله:۲۵۴۱۰ریال حمایت سهم:۲۴۲۰۰_۲۲۵۰۰_۲۰۰۰۰ریال مقاومت:۲۶۰۰۰_۲۸۳۰۰ریال # اندیکاتورها: نزولی و واگرایی منفی 🎯خرید با تمام استراتژی ها در صورت پولبک موفق به مقاومت شکسته شده(۲۴۲۰۰ریال)و تثبیت: سهم مقاومت سقف شکست ولی فشار فروش گرفت و وارد اصلاح شد.در صورتی که به مقاومت شکسته شده (۲۴۲۰۰ریال) پولبک موفق داشت وحمایت شد ،میتوان نسبت به یک پله خرید اقدام کرد. 🌐خرید بلند مدتی: تراز حمایتی۲۴۲۰۰_۲۲۵۰۰_۲۰۰۰۰ ریال برای بلند مدتی ها قابل بررسی است. 🔻خرید در روند نزولی(با قبول ریسک) به دید بیمه عمری و سرمایه گذاری بلند مدتی واقعی: خرید پله ایی درصورت تداوم افت قیمت با هر ۱۰ درصد منفی ، با مدیریت سرمایه(یک پله از پنج پله ). 🚨توصیه مهم ⚠️ در خریدهای پله‌ای دقت شود؛ در صورت رنج زدن سهم در بازه ی ۱۰+ و ۱۰- درصدی نسبت به پله قبلی خرید، از خرید مجدد در آن محدوده خودداری شود 🛇تحلیل فوق برمبنای تکنیکال سهم میباشد.قبل از خرید نسبت به وضعیت فعلی واخبارپیرامون شرکت و اطلاعیه های مربوط به سهم روی کدال تحقیق فرمایید. @BteachingAnalysis @BTeachingGP1 @BTeaching‌‌

✅ #وامید ۱۴۰۰/۰۵/۱ آخرین معامله:۱۰۳۱۰ریال حمایت های سهم: ۹۱۰۰_۹۴۰۰_۱۰۰۰_۱۰۴۰۰ریال مقاومت سهم:۱۰۹۰۰_۱۱۴۵۰ریال اندیکاتورها:نزولی وناموفق در شکست مقاومت 🎯خرید بلند مدتی: روند کلی سهم همچنان نزولی است. سهم درحال تثبیت روی حمایت مهم ۱۰۴۰۰ریال هست.در صورت تثبیت حمایت ۱۰۴۰۰ریال ،پله بعدی خرید با توجه به شرایط و توضیحات ضمیمه(پایین صفحه)قابل بررسی است. در صورت عدم تثبیت و نزولی شدن روند ،محدوده ی حمایتی مشخص شده با توجه به بررسی کلیت بازار،یک پله خرید قابل بررسی است. 🔻خرید در روند نزولی(با قبول ریسک) به دید بیمه عمری و سرمایه گذاری بلند مدتی واقعی: خرید پله ایی درصورت تداوم افت قیمت با هر ۱۰ درصد منفی ، با مدیریت سرمایه(یک پله از پنج پله )مجاز خواهد بود. 🚨توصیه مهم ⚠️ در خریدهای پله‌ای دقت شود؛ در صورت رنج زدن سهم در بازه ی ۱۰+ و ۱۰- درصدی نسبت به پله قبلی، از خرید مجدد در آن محدوده خودداری شود 🛇تحلیل فوق برمبنای تکنیکال سهم میباشد.قبل از خرید نسبت به وضعیت فعلی واخبارپیرامون شرکت و اطلاعیه های مربوط به سهم روی کدال تحقیق فرمایید. @BteachingAnalysis @BTeachingGP1 @BTeaching‌‌

✅ #وبانک ۱۴۰۰/۰۵/۱ آخرین معامله:۷۷۱۰ریال حمایت سهم:۷۴۰۰&۶۹۰۰ریال مقاومت سهم:۷۸۰۰&۸۳۰۰ریال #وضعیت اندیکاتورها: به زیر مقاومت رسید و واکنش نشان داده اند و نزولی شد. کوتاه مدت ومیان مدت با قبول ریسک: پس از شکست وتثبیت روی مقاومت ۸۳۰۰ریال 🎯خرید بلند مدتی: یک پله خرید بلند مدتی در ترازهای حمایتی ذکر شده با توجه به وضعیت کلی بازار(منفی نباشد) قابل بررسی است. 🔻خرید در روند نزولی(با قبول ریسک) به دید بیمه عمری و سرمایه گذاری بلند مدتی واقعی: خرید پله ایی درصورت تداوم افت قیمت با هر ۱۰ درصد منفی ، با مدیریت سرمایه(یک پله از پنج پله )مجاز خواهد بود. 🚨توصیه مهم ⚠️ در خریدهای پله‌ای دقت شود؛ در صورت رنج زدن سهم در بازه ی ۱۰+ و ۱۰- درصدی نسبت به پله قبلی خرید، از خرید مجدد در آن محدوده خودداری شود 🛇تحلیل فوق برمبنای تکنیکال سهم میباشد.قبل از خرید نسبت به وضعیت فعلی واخبارپیرامون شرکت و اطلاعیه های مربوط به سهم روی کدال تحقیق فرمایید. @BteachingAnalysis @BTeachingGP1 @BTeaching‌‌

✅ #وغدیر یکی از بزرگترین هادینگ های چند رشته ای بازار بورس ایران و از قوی ترین شرکت های سرمایه گذاری ایران. در کنار #شستا، #وبانک، #ونیکی ، #وصندوق ، #وامید کل گروه شرکت های چند رشته ای صنعتی را تشکیل میدهند ... و به همراه #وبانک در لیست سهام گنجینه نیز هستند. جزو معدود شرکت های سرمایه گذاری که درآمد ناشی از سود سهامش به مراتب بیشتر از فروش سرمایه گذاری ها است و این یعنی که شرکت میتواند به سود مستمر از محل شرکت های زیر مجموعه متکی باشد و نیازی به رونق و صعود قیمت های شرکت های بورسی برای درآمد زایی ندارد تکنکیال سهم با یک موج صعودی قوی از کف سهم تا زیر مقاومت 13060 رسیده اما در شکست آن مقاومت موفق نبوده و برگشت کرده ، اما مجدد روز حمایت 12800 حمایت شده شکست موفقیت آمیز مقاومت 13060 که احتمالا هفته آینده اتفاق بیفتد میتواند سیگنال ورود به سهم با هدف اولیه 15700 باشد لذا ... معامله گران سووینگ (کوتاه و میان مدت ) پس از شکست مقاومت و با حد ضرر 11800 می توانند وارد سهم بشوند. و بلند مدتی ها هم مابین 12400 و 13060 می توانند اقدام به خرید پله ای در منفی ها بکنند و یا هم اگر مقاومت شکسته شد با شکست مقاومت وارد شوند.

✅ #هرمز از #فولاد مبارکه که بگذریم بهترین و خوش آتیه ترین کارخانه تولید فولاد در ایران است ، یکی از بنیادی ترین و قوی ترین شرکت های گروه فلزات اساسی با سود آوری بسیار عالی و بنیادی قوی. و از همه مهمتر .. 96 درصد سهامش متعلق به #فولاد مبارکه است ، و عملا شعبه جنوب #فولاد است. گزارش های مالی شرکت نیز فوق العاده است و نسبت به سال 99 فروش و سود سازی عالی دارد از لحاظ رشدی هم جزو شرکت هایی است که به راحتی به سقف مرداد 99 رسیده است و افت قیمت را جبران کرده اما موفق به شکست سقف تاریخی 16200 نشده وفعلا در حال رنج زدن است. و احتمالا منتظر گزارش های برج 4 و 5 برای شکست سقف و موج صعودی بعدی است ، و یا هم روند صعودی قوی در کلیت بازار. به هرذ حالا با توجه به حرکت سهم در کانال 14933 الی 16200 فعلا سهم خرید ندارد تا بتواند سقف 16200 را بشکند و سپس در پولبک معامله گران کوتاه و میان مدت می توانند وارد شوند. بلند مدتی ها هم در قیمت های کف کانال یعنی حدود 14933 و 14435 (اگذ به آنجا رسید) می توانند اقدام به خرید کنند. فعلا قیمت نزدیک به 14933 است حد ضرر سهامداران فعلی نیز 14435 است.

✅ #تیپیکو بزرگترین شرکت سر مایه گذاری دارویی ایران و بورس و یکی از بهترین های بورسی ، با طیف وسیعی از سرمایه گذاری ها در شرکت های مختلف دارویی. سال 98 و 99 سود خوبی از محل فروش سرمایه گذاری ها کسب کرد که شاید در سال 400 قابل تکرار نباشد (به احتمال زیاد نیست) سهم یک افزایش سرمایه 150 درصدی داده که 55 درصد آن از محل مطالبات و آورده است و از تاریخ 28 تیر حق تقدم ها قابل معامله میشود و از اینطرف هم سهم رشد حدود 50 درصدی از کف قیمتی کرده. لذا .. خرید این سهم را در این قیمت ها اصلا توصیه نمیکنم .. خرید حق تقدم هایش را هم فعلا باید صبر کنید تا بازگشایی شود و ببینیم وضعیتش چه میشود، با توجه به سابقه این شرکت ، هیچ وقت حق تقدم های زیر مجموعه هایش را نگه نداشته و تبدیل نکرده و کل حق هایش را در بازار فروخته پس باید خیلی مراقب این سهم باشید. نتیجه ... خرید که اصلا توصیه نمیکنم (نظر و استراتژی شخصی من است) سهامداران فعلی نیز با حد ضرر 18370 همراه سهم باشند.

✅ #تملت 3 ماهه ابتدای 1400 نسبت به 3 ماهه 99 رشد چشمگیری نداشته و نتوانستهه سود قابل توجهی بسازد ، هر چند که رشد درآمدی داشته اما نه به اندازه لازم. تکنیکالی هم سهم در کانال قیمتی 4640 الی 5170 در حال نوسان است و تا زمانی که 5170 را نشکند و تثبیت نکند مورید برای خرید ندارد. فعلا باید منتظر گزارش های بعدی سهم باشیم تا شاید با گزارش های قوی بتواند محرکی برای رشد داشته باشد و یا هم که کلیت بازار مثبت و قوی شود تا سهم را حرکت بدهد. اما شکست قوی مقاومت 5170 میتواند تضمین کننده رشد تا هدف اولیه 5800 و سپس 6900 باشد.

✅ #چدن یکی از دانش بنیان ترین شرکت های بورسی ایران با محصولات منحصر به فرد و مشتریان خاص در صنایع مهم کشور در سیمانی ها و فولادی ها و غیره . شرکتی بسیار بنیادی و خوش نام و با زیر مجموعه عالی به نام #فسازان. شرکت سال گذشته #فسازان را در بورس عرضه کرد و درآمد قابل توجهی شناسایی نمود و به همین دلیل مقایسه سود در صورت های مالی سال 99 و 499 شاید کمی گمراه کننده باشد . اما از منظر تولید و فروش شرکت عالی عمل کرده و مبلغ فروش 3 ماهه 400 تقریبا 150 درصد نسبت به 3 ماهه 99 رشد داشته . توجه داشته باشید که بهخاطر مسائل تحریم فروش صادراتی شرکت تقریبا یک هشتم شده و کاهش چشمگیری داشته ، که با برداشته شدن تحریم ها شاهد رشد چشم گیر فروش صادراتی شرکت خواهیم بود ، به خصوص با توجه به کیفیت بسیار بالای محصولات و بی رقیب بودن در منطقه. و اما تکنیکال ... سهم پس از افزایش سرمایه 400 درصدی رشد چندانی نداشته و بیشتر در حال رنج زدن در بازه قیمتی 4700 الی 4300 بوده و جای خاصی نرفته اشت. اما با شکست مقاومت 4500 می تواند در کوتاه و میان مدت مرحله اول تا 5000 و در مرحله بعد تا 5600 رشد کند ، لذا خرید سووینگ پس از شکست مقاومت 4500 و حد ضرر خرید 4200 می باشد. برای بلند مدت اما سهم در منطقه خوبی برای خرید است می توان هر چه نزدیک تر به قیمت 4200 در منفی ها به صورت پله ای اقدام به خرید کرد. احیانا برای قیمت 3900 هم نقدینگی یک پله خرید نگهدارید.

✅ #سرو صندوق سرمایه گذاری در سهام ... وضعیت صندوق کاملا مشخص است در تصویر. در یک بازه رنچ در حال نوسان است و بادی با تغییر ناو و قدرت گرفتن کلیت بازار بتواند سقف را بشکند و رشد کند نکته مهم این که با تثبیت وضعیت مثبت بازار کف های سهم هم در حال بالا رفتن است و میتوان کانال قیمتی را فشرده تر کرد . در کل این صندوق ها به عنوان ضربه گیر های سبد سهام عمل میکنند و هر سبدی باید حداقل 10 درصد به این صندوق ها اختصاص بدهد.

✅ #مادیرا سال 1399 را خیلی خوب به پایان رساند ، با رشد فروش و سود آوری و تولید و واقعا تحول خوبی در فروش و سود آوری داشت شرکت ، اما 3 ماهه 1400 وضعیت فروش چندان مناسب نبوده و سود شرکت افزایش خوبی نداشته ، به نظر من بیشتر بر میگردد به افزایش قیمت های فروش بر اثر تورم و کاهش تقاضای مصرفی به خاطر کاهش قدرت خرید اقشار جامعه. اما در کل شرکت از لحاظ بنیادی ، تولید و فروش در ایران و در بین تولید کنندگان لوازم خانگی شامل انواع تلویزیون ، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و همراه با شبکه بزرگی خدمات پس از فروش ، حرف اول را میزند . و کماکان وضعیت بنیادی شرکت مطلوب ارزیابی می شود. و اما تکنیکال و خرید سووینگ ... برای خرید پر ریسک با توجه به قدرت حمایت 7340 که در آخرین روز کاری سهم را حمایت کرد ، در صو.رت روند مثبت معاملات و شکست مقاومت 7670 روز دوشنبه می توان با هدف 8850 یک پله خرید انجام داد ، دقت کنید که این منطقه پر مقاومت و خطرناکی است و خرید در این منطقه ریسک بالایی دارد ، اما در صورت مثبت شدن روند معاملات میتواند بازدهی خوبی نیز داشته باشد ، و دقت کنید که فقط یک پله و با درصد کمی از نقدینگی حداکثر 5 درصد وارد شوید. حد ضرر خرید 7000 می باشد. خرید کم ریسک نیز با توجه به شکسته شدن خط روند صعودی کوتاه مدتی می تواند شکست مقاومت 8850 و تثبیت آن باشد، که شخصا خرید خودم را به شکست آن مقاومت موکول میکنم و پس از شکست و تثبیت مقاومت 8850 خرید سووینگ انجام میدهم. خرید بلند مدت ... اگر سناریوی خرید سووینگ پیش آمد می توانید یک پله خرید انجام دهید ، اما در صورت از دست رفتن حمایت 7340 سه حمایت 7000 ، 6500 ، 6000 پله های خرید بعدی به حساب می آیند که میتوان در رفت یا در برگشت در حوالی هر کدام یک پله خرید را انجام داد.

✅ #های_وب جزو معدود سهام بنیادی که هنوز موفق به شکست خط روند نزولی بلند مدت خود نشده ، و از اوایل خرداد نیر در بازه رنج 8020 الی 8880 در حال بازی کردن است. معامله گران سووینگ همانطور که در تصویر می بینند فعلا موقعیت خرید در سهم نیست تا زمانی که خط روند نزولی شکسته شود پولبک بزند و مقاومت 9100 نیز شکسته شود که شکست این مقاومت همزمان است با شکست و پولبک به خط روند نزولی. بلند مدتی ها اما بهترین موقعیت خرید را در این سهم دارند زیرا در حداقل قیمت خودش است و گزارش های سالانه 1399 و 3 ماهه 1400 هم حاکی از رشد درآمد و سود سازی عالی در سهم می باشد . لذا در همین قیمت ها و هر چه نزدیگ تر به کف 8020 می تواندی پله ای منفی های سهم را بخرید که در موقعیت خرید خوبی است. فقط به یک نکته دقت کنید ... این سهم هم به مانند #غویتا خیلی کنترل شده حرکت میکند و حقوقی آن اجازه حرکات هیجانی و بازی های نوسانی به سهم نمیدهد ، لذا یکی از بهترین سهام برای سرمایه گذاران بلند مدتی است که می توانند بین 5 الی 10 درصد سبد را به آن اختصاص دهند.

#فوری بورس و بانک از سه شنبه تا یک شنبه به مدت 6 روز تعطیل است. @NAVSTOCK

#چدن در پایان معاملات امروز،سهم برای برگزاری مجمع عمومی سالیانه بسته خواهد شد. مجمع تقسیم سود نقدی.

#بورس 📌درپایان معاملات امروز 1400/04/28 سهم جهت برگزاری مجمع تصویب افزایش سرمایه در روز پنج شنبه 1400/04/31 بسته خواهد شد .. 🔸محل افزایش سرمایه : سود انباشته + اندوخته 🔸به میزان : 250%

#وخاور ✅ مرحله پنج : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🔸محل افزایش سرمایه : تجدید ارزیابی و دارایی ها ( جایزه) 🔸موضوع : اصلاح ساختار مالي 🔸به میزان : 67% 🔸افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع (1400/12/29) نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید. 🔸تاریخ اطلاعیه : 1400/04/27

#همراه ✅ مرحله پنج : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🔸محل افزایش سرمایه : تجدید ارزیابی و دارایی ها ( جایزه ) 🔸موضوع : اصلاح ساختار مالي 🔸به میزان : 147% 🔸افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع (1400/12/29) نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید. 🔸تاریخ اطلاعیه : 1400/04/27