مصطفی کوچی

سهم مادیرا نمودار خوب و مناسبی ندارد! تحلیل نزولی و بر خلاف بازار پر ریسک است، با این حال این گونه سهام، به دلیل درخواست اعضا ارائه می‌شود. 🙏 به هر حال اگر نتواند بالای 280 تثبیت شود احتمال افت دوباره و شکست کف خرداد وجود دارد. بنابراین در این سهم پیشنهاد می‌شود، حدضرر 200 در نظر باشد. در صورت شکست کف، هدف قیمتی موج اصلاحی محدوده 140 تومان است و الگوی رسم شده می‌تواند تا تابستان ۱۴۰۶ زمان بگیرد. #مادیرا @M_Kouchi

ثشاهد نیز با اینکه مقطعی از سقف دی ماه عبور کرده اما همچنان در شاخه G از اصلاح سه ساله قرار دارد. 🙏 با حفظ سطح 620 تومان، در یکی دو ماه آینده می‌تواند مطابق نمودار صعودی شود. همچنین برای تایید روند صعودی لازم است از سطح 1000 تومان عبور کند. در صورت تایید روند صعودی، اهداف موج (D) بالای سقف ۱۴۰۲ و محدوده 2500 تا 3500 تومان می‌باشد. #ثشاهد @M_Kouchi

بر خلاف خیلی از سهام بازار، سهم خزامیا همچنان از اصلاح دیامتریک خارج نشده است که البته در تحلیل خرداد پیش‌بینی شده بود. ✍🏻 از نظر نمودار، خودِ سهم شرایط مناسبی دارد اما در یکی دو سال گذشته، تحت تاثیر خودرو و خساپا، عملکرد ضعیفی داشته است. بنابراین برای این گروه تحلیل‌های خودرو و خساپا را هم بررسی داشته باشید. 🙏 به هر حال در خزامیا، برای اینکه الگوی اصلاحی از دیامتریک پیچیده‌تر نشود، باید بالای 90 تومان باقی بماند و همچنین برای تایید روند صعودی، نیاز است از 140 تومان عبور کند که احتمالاً تا شهریور محقق شود. در این صورت در قالب موج D بزرگ، یک روند صعودی ۶ ماه تا یک‌ساله با اهداف 320 و سپس 450 تومان خواهد داشت. #خزامیا @M_Kouchi

زفکا در دو سال گذشته با ۵۰۰٪ رشد، از بهترین‌های بازار بوده و همچنان این روند را می‌تواند ادامه دهد. 🙏 با توجه به ساختار سهم و شرایط بازار، به نظر می‌رسد اصلاح فعلی قیمت و زمان زیادی نگیرد و حداکثر تا محدوده 620 تومان تکمیل شود. با پایان موج اصلاحی، الگوی دوم صعودی شروع می‌شود که هدف حداقلی آن 1600 تومان است. #زفکا @M_Kouchi

زفکا در دو سال گذشته با ۵۰۰٪ رشد، از بهترین‌های بازار بوده و همچنان این روند را می‌تواند ادامه دهد. 🙏 با توجه به ساختار سهم و شرایط بازار، به نظر می‌رسد اصلاح فعلی قیمت و زمان زیادی نگیرد و حداکثر تا محدوده 620 تومان تکمیل شود. با پایان موج اصلاحی، الگوی دوم صعودی شروع می‌شود که هدف حداقلی آن 1600 تومان است. #زفکا @M_Kouchi

چخزر از خوب‌های چند ماه اخیر است و بر اساس نمودار به نظر آینده‌ی خوبی هم دارد. البته برای کشف اهداف بلندمدت، دیتای زیادی ندارد و باید روند شروع شده را بررسی کرد. ✍🏻 از نظر موج‌شماری، رالی سهم شروع شده و در موج اول از آن قرار دارد، اما در حال حاضر ساختار صعودی قابل پیش‌بینی نیست و با ساخته شدن موج B، بهتر می‌توان آینده‌ی سهم را ترسیم کرد. 📊 برای موج اول، مقاومت مهم پیش‌رو 16,500 تومان است و در صورت عبور می‌توان هدف 23 هزار تومان تا پاییز را در نظر گرفت. #چخزر @M_Kouchi

چخزر از خوب‌های چند ماه اخیر است و بر اساس نمودار به نظر آینده‌ی خوبی هم دارد. البته برای کشف اهداف بلندمدت، دیتای زیادی ندارد و باید روند شروع شده را بررسی کرد. ✍🏻 از نظر موج‌شماری، رالی سهم شروع شده و در موج اول از آن قرار دارد، اما در حال حاضر ساختار صعودی قابل پیش‌بینی نیست و با ساخته شدن موج B، بهتر می‌توان آینده‌ی سهم را ترسیم کرد. 📊 برای موج اول، مقاومت مهم پیش‌رو 16,500 تومان است و در صورت عبور می‌توان هدف 23 هزار تومان تا پاییز را در نظر گرفت. #چخزر @M_Kouchi

✍🏻 تابستان و پاییز سال گذشته، وقتی از صعود سهام شاخص‌ساز (مانند شپنا، شبندر، فملی، فولاد، فارس و ...) می‌گفتیم، برای خودرو و خساپا اصلاح یک ساله پیش‌بینی شد. حالا بعد از یک سال، وضعیت این دو‌ سهم در مقایسه با سایر گروه‌ها نشان دهنده دقت تحلیل است. 🌪 در خساپا با توجه به شرایط چند ماه اخیر، احتمال بازگشت دوباره تا محدوده 42-38 تومان وجود دارد، اما بخش‌ پایانی روند اصلاحی است و از پاییز می‌تواند روند صعودی آغاز کند. روند صعودی F، یک حرکت ۶ ماه تا یک ساله است و هدف آن محدوده 110 تومان است. ✍🏻 روند این دو سهم بر سهام خوب گروه نیز تاثیر گذاشته و این مدت عملکرد خوبی نداشتند. این دسته از سهام هم با تکمیل بخش پایانی اصلاحی، از پاییز روند صعودی آغاز می‌کنند. #خساپا #خودرو @M_Kouchi

📊 همانطور که در پست قبل گفته شد، شپنا در میانه‌ی روند صعودی خود قرار دارد. اهداف این روند 2500 و سپس 5500 تومان است و مدت زمان این حرکت، بازه‌ی بهار ۱۴۰۶ تا بهار ۱۴۰۷ می‌باشد. البته ممکن است در بررسی‌های بعدی به اهداف اضافه شود اما کمتر نمی‌شود. 🌪 در شاخه (E) تا اینجا ترکیبِ زیگزاگ، x موج ساخته شده و وارد الگوی دوم شده که در حال حاضر ساختار آن مشخص نیست. به این ترتیب اصلاح احتمالی چند ماهه و برگشت تا 880 و حتی 770 تومان، مشکلی در روند ایجاد نمی‌کند و موج B از مسیر صعودی است. الگوی دوم می‌تواند سه موج، هفت موج و یا نه موج داشته باشد که در نیمه دوم سال با تشکیل موج B بهتر قابل تشخیص است. #شپنا @M_Kouchi

در موج G و حرکت پسا‌دیامتریک، عملکرد خوبی داشته و اصلاح سه ساله سهم پایان یافته است. 📊 تارگت مهم حرکت فعلی، 650 تومان و محدوده سقف ۱۴۰۲ است و همچنان این سناریو که در رالی جدید بازار می‌تواند از سال ۹۷ بهتر باشد پابرجاست. #کسرا @M_Kouchi

شاخص‌ هم‌‌وزن برای ۲ تا ۳/۵ سال آینده می‌تواند ۱۰ تا ۲۰ برابر رشد کند. 📊 با پایان دیامتریک سه ساله، اصلاح بلندمدت هم تکمیل شده و روند جدیدی شکل گرفته که اهداف مهم آن به ترتیب 8، 14و سپس 30 میلیون واحد می‌باشد. ✍🏻 همانطور که در تحلیل‌های زمستان گفته شده بود؛ در بیشتر سهام کوچک بازار نیز، مانند شاخص الگوی دیامتریک تکمیل شده و در «موج A» از روند صعودی خود قرار دارند. #شاخص_هم_وزن @M_Kouchi

خداحافظ حضرت آقا...

در این سهم کف 2000 هم شکست! بیشتر سهامی که گفته شده شرایط مناسبی ندارد و باید مراقب بود، از گروه "ث" بوده !!! مانند ثتران و ثپردیس که بعد از نمودار همچنان در روند نزولی قرار دارند ... #ثشرق #ثتران #ثپردیس @M_Kouchi

تحلیل در 320 تومان خرداد سال قبل که البته در مسیر تحلیل موج شماری ۲۵٪ هم افت کرد اما قطعا در این یک سال تعداد زیادی از افراد حاضر به تغییر سبد نشدند و درگیر روند اصلاحی دیامتریک بودند

موج G در تارگت معرفی شده 38 تومان و بهار ۱۴۰۵ تمام شد و بالاخره می توان گفت روند اخابر هم آغاز شده است در حالتی دیگر، می توان لیبل های داخل پرانتز را حذف کرد و شروع رالی بلند مدت در نظر گرفت که این مورد باید در اواخر سال بررسی شود #اخابر @M_Kouchi

شپنا در رالی ۲۰ تا ۴۰ برابری قرار دارد و تا اینجا نصف این مسیر را طی کرده ... در ادامه بهتر است خود روند بررسی شود چون احتمال این وجود دارد که صعود بزرگتر و بهتری از رالی ۹۷ داشته باشد #شپنا @M_Kouchi

#قچار تارگت های مهم موج D بزرگ، 500 و 800 تومان می باشد. تارگت دوم محتمل تر است اما باید در محدوده 500 تومان دوباره بررسی شود. @M_Kouchi

#فایرا ✍🏻 سهم از اصلاح سه ساله خارج شده و تا اینجا رالی بلند مدت تایید شده که برای دو تا سه سال آینده، اهداف بسیار بالایی دارد. در حرکت فعلی احتمال توقف کوتاه در محدوده 1100 تومان وجود دارد و سپس می تواند تا پاییز به تارگت 1400 تا 1700 تومان برسد. البته دقت شود که در ابتدای رالی قرار دارد و فعلا نوع ساختار صعودی و اهداف ریزموج ها چندان قابل پیش بینی نیست. @M_Kouchi

#ثشرق ✍🏻 سهم از اواخر ۱۴۰۳ نزدیک به ۷۰ درصد ریزش داشته و همچنان شرایط جالب و امیدوار کننده ای ندارد. البته از نظر قیمت احتمالا افت بیشتری نداشته باشد و محدوده قیمت فعلی تا 1500 پایان اصلاح باشد. اما با توجه به نمودار بلند مدت و شدت ریزش بعد از دی ماه، به نظر اصلاح فعلی (موج D) تا سال آینده زمان بگیرد. ✍🏻 بنابراین با توجه به شرایط بازار، منطقی است برای مدتی با سهم دیگری جابجا شود. به طوری که یا حدضرر 2000 رعایت شود و یا اینکه در بازگشت ۴۰-۳۰ درصدی خارج شد.