Wall str. News 📈
کانال بسته
Risk Warnings: - Capital is at risk - Past investment results do not guarantee future returns. - It is important to do your own analysis before making any investment.
نمایش بیشتر373
مشترکین
-124 ساعت
-17 روز
-230 روز
آرشیو پست ها
Ooma (OOMA) ускоряет рост AirDial и разворачивает динамику розничного сегмента благодаря MyPhone – повышаем ЦЦ до $24,0, сохраняем рекомендацию «Покупать».
Ooma (OOMA) за II кв. 2027 ФГ отчиталась лучше наших ожиданий по выручке, скорректированной EBITDA и прибыли на акцию на фоне ускоренного роста корпоративного сегмента. Драйвером роста стало направление Ooma Business,которое обеспечило существенное увеличение доходов благодаря расширению решенийAirDial на фоне ускоряющейся замены медных POTS-линий, а также вкладу приобретенных в конце 2025 года компаний FluentStream и Phone.com. Менеджмент вновь повышает свои ожидания на 2027 ФГ, делая ставку на дальнейшее расширениеAirDial, а также впервые закладывая рост розничного сегмента благодаря развертыванию MyPhone. Мы также повысили свои ожидания на 2027 и 2028 ФГ по выручке, маржинальности и прибыли на акцию, учитывая начало монетизации функцийOoma AI. #OOMA
Инициативы Dollar General по улучшению производительности приносят ощутимые результаты. Рост сопоставимых продаж во 2 квартале приблизительно соответствовал динамике более крупных игроков, а уровень операционных расходов поддерживается в рамках многолетних значений, несмотря на рост стоимости топлива. Также попутным ветром стал возврат тарифа, что обеспечило компании существенный рост операционной прибыли и EPS во 2 квартале. Повышенный прогноз, возобновление обратного выкупа и уверенность в увеличении маржи позволяют предположить, что руководство рассматривает нынешнюю динамику как устойчивую, а не обусловленную только возвратом тарифа. Немаловажно, что компания добивается хороших результатов в рамках сложной потребительской среды. Dollar General удается удерживать своих покупателей, в том числе, с более высокими доходами, предлагая выгодные предложения в большом ассортименте товаров. Улучшению потребительского опыта способствует и модернизация магазинов. Сильным драйвером будет развитие цифровых сервисов и медиапроекта.
Мы повысили целевую цену до $142, и установили рекомендацию Держать. $DG #DG
CrowdStrike (CRWD) во II квартале 2027 фингода продемонстрировала выдающиеся финансовые и операционные результаты по итогам II кв. 2027 фингода, превзойдя собственный гайденс менеджмента, наши оценки и консенсус-ожидания рынка по выручке, маржинальности и чистой прибыли. Фундаментальным драйвером ускорения бизнеса стал тектонический сдвиг спроса в сторону защиты от автономных ИИ-агентов («эффект Mythos»), вызвавший масштабную волну модернизации корпоративных систем вокруг платформы Falcon и взрывной рост коммерческой модели Falcon Flex. На фоне рекордного формирования пайплайна сделок на второе полугодие, опережающей монетизации модуля AI DR и мощного операционного рычага менеджмент существенно повысил годовой прогноз по всем параметрам. В результате мы повышаем наши среднесрочные прогнозы по выручке и EBIT на 2027–2029 фингоды, поднимаем целевую цену акций CRWD с $240 до $260 и подтверждаем рекомендацию «Покупать». #CRWD
Фьючерсы на американские индексы в нейтральной зоне. Баланс рисков нейтральный при умеренной волатильности. Ключевой фактор — риторика нового главы ФРС Кевина Уорша.
Ключевые события:
📍Выступление Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле: рынок будет оценивать сигналы по инфляции и траектории ставки.
📍Значимая макростатистика не запланирована.
📍До открытия отчитаются #FRO, #HAFN, #BWLP и #MNSO.
Главное на премаркете:
•#MRVL: −9%, несмотря на сильный отчет; инвесторов разочаровали сроки монетизации соглашения с #GOOGL.
•#PYPL: −13% после отказа консорциума Advent и Stripe от сделки.
•#AFRM: +12% на сильном прогнозе GMV.
•#WDAY: результаты подтвердили рост спроса на ИИ-решения.
•#GAP: +13% после сильного отчета и кадровых изменений в Old Navy.
•#ADSK: −4%, несмотря на результаты выше консенсуса; рынок оценивает ИИ-риски.
•#ULTA: −3% после сильного отчета на фоне опасений по продажам и марже.
РЫНОК США: ОБЗОР И ПРОГНОЗ НА 28 АВГУСТА. НА ПУТИ ИИ РАЛЛИ ВСТАЮТ ГОРЫ ДЖЕКСОН-ХОУЛА
Во II квартале 2026 года JinkoSolar (JKS) снова столкнулась со снижением валовой маржинальности из-за более низких средних цен реализации модулей солнечных панелей. Гайденс на 2026 год был также заметно понижен. Мы снижаем наш целевой ориентир для акций JKS с $32,00 до $16,00 и меняем рекомендацию с «Покупать» на «Держать».
#JKS
После отчетности за II кв. акции Wyndham снизились примерно на 3%, хотя фундаментальная картина скорее улучшилась: RevPAR в США вернулся к росту, прогноз на второе полугодие был повышен, а годовые ориентиры по EBITDA и EPS увеличены. На наш взгляд, коррекция создала точку входа, поскольку Wyndham сейчас торгуется примерно по 11x прогнозной EV/EBITDA против исторической медианы около 12x. Для достижения целевой цены $88 сильного ускорения гостиничного рынка не требуется: достаточно сохранения положительной динамики RevPAR в США, дальнейшего роста номерного фонда и дополнительных доходов. Дополнительную поддержку акциям могут обеспечить дивиденды и обратный выкуп. Целевая цена $88 соответствует примерно 12x прогнозной EV/EBITDA, то есть предполагает лишь возврат оценки Wyndham ближе к собственной исторической норме.
Тикер #WH
Цена на момент анализа: $77
Таргет: $88
Стоп-лосс: $71
Photronics (PLAB) отчиталась за третий квартал 2026 финансового года с выручкой $216,0 млн — выше верхней границы собственного прогноза в $207–215 млн и нашей оценки в $208,3 млн, при разводненной прибыли на акцию non-GAAP $0,50 против нашей оценки $0,42 и консенсуса около $0,40; акции открылись ростом на 27%, но затем откатились до низкого однозначного показателя. Отчёт снимает ключевой вопрос, оставшийся после майской распродажи: шок в релизах дизайнов оказался отложенным спросом, а не его потерей — около 40% недобора по IC во втором квартале уже вернулось, доля high-end в выручке IC достигла рекордных 44%, а прогноз компании на четвёртый квартал составил $207–227 млн при операционной марже 19–24%. Мы повышаем прогнозы по всей кривой: EPS non-GAAP на 2026 финансовый год до $2,01 с $1,89, на 2027 год — до $2,14 с $2,01. Мы подтверждаем 12-месячную целевую цену на уровне $41,00 и рейтинг Покупать.
#PLAB
Dollar Tree продемонстрировала значительное превышение прогнозов по широкому спектру показателей во II квартале 2026 ФГ, и эти результаты остаются сильными даже после исключения возврата таможенных пошлин. Общая выручка в размере $4 891 млн и сопоставимые продажи на уровне +3,7% оказались выше консенсус-прогноза в $4 868 млн и +3,1% соответственно. Скорректированная операционная прибыль составила $690 млн, а скорректированная разводненная EPS – $2,70, по сравнению с консенсус прогнозом в $325 млн и $1,14. Результаты квартала включают возврат таможенных пошлин в рамках IEEPA на сумму $383 млн ($368,7 млн отнесено на себестоимость продаж и $14 млн процентов – в прочие доходы) против $37 млн расходов на реинвестирование и $13,0 млн начислений по пошлинам, что дало чистую выгоду для EPS в размере $1,31. Без учета этого чистого воздействия скорректированная операционная прибыль составила примерно $371 млн при марже 7,6% против 5,2% годом ранее, а скорректированная EPS – примерно $1,39, что по-прежнему выше консенсус-прогноза. Покупательский трафик стал положительным (+0,4%) впервые за четыре квартала, а двухлетний накопленный рост сопоставимых продаж в 10,2% является лучшим с 2023 года. Прогноз скорректированной EPS на 2026 ФГ был повышен до $7,70 8,05 с $6,70–7,10; без учета чистой выгоды от возврата пошлин в размере около $0,60 диапазон подразумевает $7,10–7,45, что означает повышение на $0,40 по нижней границе и на $0,35 по верхней и немного превышает собственный прирост базовых показателей квартала. Мы повышаем целевую цену до $142 и подтверждаем рейтинг «Держать».
#DLTR
CHRW продолжает укреплять операционные
показатели на фоне слабого грузового рынка, поддерживая
рост прибыли за счёт Lean AI, повышения продуктивности,
роста рыночной доли и продолжающегося пересмотра
контрактных ставок. Недавнее давление на акции, на наш
взгляд, связано прежде всего с неопределённостью вокруг
техасского рекомендательного вердикта присяжных, а не с
ухудшением фундаментальной динамики бизнеса.
Тикер: #CHRW
Цена входа: $152.
Целевая цена: $180
Стоп-лосс: $134
Intuit Inc. (INTU) представила хорошие финансовые результаты за IV кв. 2026 фингода, превзойдя консенсус-ожидания рынка по выручке и скорректированной прибыли на акцию благодаря устойчивому спросу на облачные решения для среднего бизнеса и ускорению финтех-сервисов. В то же время менеджмент озвучил сдержанный прогноз на 2027 фингод, отражающий замедление динамики выручки из-за снижения цен в базовом сегменте TurboTax DIY, стагнации Mailchimp и перехода на новую методологию учета расходов на SBC. Учитывая переходный характер 2027 фингода и временное сжатие темпов монетизации клиентской базы, мы скорректировали наши прогнозные оценки, понизили целевую цену акций INTU с $430 до $370 и подтверждаем рекомендацию «Держать». #INTU
Мы скорректировали ожидаемый EPS авиакомпаний на третий квартал 2026 г. в связи с ухудшением конъюнктуры на рынке нефти относительно начала июля. Однако цены на билеты не показывают признаков охлаждения.
Также мы унифицировали подход к оценке всех авиакомпаний в нашем покрытии, чтобы показать, где есть фундаментальный апсайд при равных оценочных инструментах.
#aal #dal #ual #luv
Li Auto показала квартальные результаты ниже ожиданий. Переход на обновленный модельный ряд проходит на фоне слабого спроса и высокой конкуренции на китайском рынке, что продолжает давить на продажи и рентабельность компании. В то же время восстановление валовой маржи и обновление линейки Li серии L создают предпосылки для дальнейшего улучшения финансовых показателей во втором полугодии, тогда как запуск обновленных BEV-моделей, начало продаж Li i9 и расширение международного присутствия остаются основными потенциальными драйверами роста в среднесрочной перспективе. Мы даем рекомендацию «Покупать» и понижаем целевую цену акций LI с $21 до $18.
#LI
+1
BAC 62.5 Straddle | 16OCT2026
Закрываем стрэддл.
Продаем +BAC.16OCT2026.P62.5 по $2.61.
Продаем +BAC.16OCT2026.C62.5 по $1.73.
Совокупная стоимость позиции $4.34 ($434).
Финансовый результат -$154 или -26.2% (gross) по позиции.
#close #BAC
+1
PEP 140 Straddle | 20NOV2026
Закрываем стрэддл.
Продаем +PEP.20NOV2026.P140 по $6.00.
Продаем +PEP.20NOV2026.C140 по $6.45.
Совокупная стоимость позиции $12.45 ($1 245).
Финансовый результат -$222 или -15.1% (gross) по позиции.
#close #PEP
