تحلیل بنیادی

⛑منفی ترین صنایع در این هفته بازار سرمایه ‼️گروه هتل و رستوران 15% _ ‼️گروه فعالیت مهندسی 14%_ ‼️گروه چاپ و نشر 14%_ و... @bourse_abc

#تحلیل_گلتاش 🎯شرکت گلتاش در زمینه تولید و فروش محصولات بهداشتی در حال فعالیت میباشد. 🎯سرمایه گذاری شوینده بهشهر سهامدار عمده این شرکت میباشد. 🎯شامپو سهم عمده فروش ای شرکت است. 🎯در محصول شامپو کاهش ۳۰ درصدی صادرات و افزایش فروش داخلی بهمراه افزایش سهم بازار مشاهده میشود. 🎯سهم بازار صابون در حال کاهش است ولی صابون صادراتی به سبد فروش اضافه شده است. 🎯حق لیسانس برندها در اختیار پاکسان میباشد. @bourse_abc ❤️

#حباب_سکه_طلا ارزیابی حباب سکه و طلای 18 عیار @bourse_abc

✍برآورد سودآوری #سکرد سیمان کردستان در منطقه بیجار استان کردستان و در منطقه مرزی واقع شده است. این شرکت تولیدکننده نوع خاص سیمان انحصاری در ایران و تا حدودی در خاورمیانه میباشد. طبق برآوردها در صورت افزایش نرخ مجدد سیمان داخلی این شرکت بیشترین نفع را از این موضوع خواهد بود. واقع شدن در منطقه مرزی و توان صادراتی یکی از مزیتهای مثبت این شرکت میباشد. @bourse_abc

✍برآورد سودآوری شرکت فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) 🎲سهامداران اصلی این شرکت عبارتند از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت،شرکت پتروشیمی بندر امام و ... 🎳فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش انواع یوتیلیتی (آب و برق و گاز)میباشد. 🎯درآمد شرکت بر اساس میزان یوتیلیتی تحویلی به شرکتها طبق کنتورهای نصب شده و بر اساس نرخ های مصوب شرکت ملی صنایع پتروشیمی میباشد. @bourse_abc

پر افت ترین سهام در هفته ای که گذشت... @bourse_abc

🎯پربازده ترین سهام در هفته ای که گذشت... @bourse_abc

بنظرم بازار از اینجا به بعد ترسوتر عمل میکند اگه قبلا دو یا سه هفته یکبار منتظر اصلاح بودیم الان باید هر هفته منتظر اصلاح باشیم چون از یک جایی به بعد سهامدار ترسش بیشتر میشود و بخاطر همین، بیشتر سیو سود میکند. ارزش در معرض خطر سرمایه گذاری در بازار بشدت بالا رفته،سهام بازار به هیچ وجه منطقی عمل نمیکنند و اکثرا خیلی بالای ارزش ذاتی در حال معامله اند. بنابراین از اینجا به بعد باید در انتخاب سهام و در معاملات پر وسواس تر از قبل عمل کرد. از طرفی آقای همتی قاعدتا باید نرخ بهره را افزایش دهد چرا؟؟ تورم ۴۰ درصدی و نرخ بهره ۱۲ درصدی که باعث نرخ بهره منفی بزرگ شده است و این باعث فرار سرمایه از بانکها و تورم انباشته میشود. دلار بالای ۲۲ و سکه بالای ۱۰ میلیون هشدار جدی برای بانک مرکزی است که نرخ بهره را افزایش دهد. تعجب من از توجیهات بی دلیل عده ایست که در رسانه ها خود را کارشناس میخوانند. دو سناریو بازار از دید من: ۱) بعد از تخلیه سهام دولتی بازار اصلاحی را شروع خواهد کرد. ۲) بازار به رکود عمیق و بلندمدتی فرو خواهد رفت. @bourse_abc

تحلیل #زاگرس اخیرا قانونی مبنی بر کاهش نرخ خوراک به تصویب رسید اما اینکه این کاهش نرخ چه تاثیری بر کلیت سودآوری شرکتها دارد موضوع مهمی است. شرکت پتروشیمی زاگرس با ظرفیت اسمی ۳.۳ میلیون تن تولید متانول یکی از شرکتهای بزرگ تولید متانول در دنیاست. از روزهای شیوع ویروس کرونا و کاهش یکباره نرخ های جهانی،نرخ متانول هم بشدت کاهش یافت و حتی به سطوح زیر ۱۵۰ دلار رسید و این موضوع بشدت بروی سودآوری شرکتهای تولیدکننده متانول تاثیرگذار است. شرکت ملی پتروشیمی برای کاهش تاثیر این رخداد تصمیم بر کاهش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی نمود و این نرخ را حدود ۳۰ درصد کاهش داد. با بررسی و برآورد سود پتروشیمی زاگرس میتوان به این موضوع مهم دست یافت که با توجه به کاهش نرخ خوراک و همچنین تاثیر با اهمیت این موضوع،کاهش سودآوری برای سال جاری قابل پیش بینی است. اما اگر نرخ خوراک کاهش نمی یافت واحدهای پتروشیمی بشدت روزهای سختتری را تجربه میکردند و وارد دوران مخاطره آمیزی میشدند. اما با توجه به کاهش ریسکهای جهانی در سال ۱۴۰۰ شمسی،چشم انداز مطلوبتری برای این قبیل شرکتها میتوان متصور بود.

🎯بازده گروه خودرو 🚙🚘 🎳در بازه های سه ماهه،شش ماهه و یکساله @bourse_abc

#مجمع توضیحات مدیر عامل #آریا در مورد میزان ظرفیت اسمی و تولیدی شرکت. در حالی شرکت ۱۶۵۰۰۰۰ تن ظرفیت اسمی دارد که بیش از ۱۷۹۰۰۰۰ تن در سال گذشته تولید کرده! 👌 این در حالیست که اکثر صنایع از جمله صنعت خودرو،سیمان و... با نیمی از ظرفیت در حال تولید هستند. @bourse_abc

❌پر افت ترین سهام در هفته کاری گذشته... @bourse_abc

📈پربازده ترین سهام در هفته کاری گذشته... @bourse_abc

پر بازد ترین صنایع در هفته کاری گذشته... 📈خودرو 23% 📈کانی های فلزی 23% 📈فراورده های نفتی 22% 📈تجهیزات مخابراتی 18% 📈تولید فلزات گرانبها 16% 📈محصولات لبنی 16% 📈سرمایه گذاری 15% @bourse_abc

پر افت ترین صنایع در هفته کاری گذشته ... 🔻هتل و رستوران 12%- 🔻زغال سنگ 3%- 🔻ماشین آلات 3%- 🔻لاستیک و پلاستیک 2%- 🔻شکر 2%- 🔻حمل و نقل زمینی 1%- 🔻محصولات فلزی 0%- @bourse_abc

#تحلیل_بنیادی سیتا در چشم بنیادی 👁 @bourse_abc

📚نشانه ها ی عمده ی سهام بنیادی : 1) نرخ رشد سودآوری شرکت(G) صعودی باشد 2) نسبت P/E شرکت پایین باشدو عدد EPSسالانه مثبت و نسبت به قیمت قابل قبول باشد 3) نرخ رشد درآمد عملیاتی از نرخ رشد کل هزینه ها(مجموه بهای تمام شده و هزینه های اداری عمومی و هزینه مالی ) بزرگتر باشد 4) نرخ تولید و فروش ماهانه و سالانه صعودی یا حداقل ثابت باشد 5) سهامداران عمده خوشنام داشته باشد 5) نقدشوندگی سهام بالا باشد 6) محصولات شرکت بی رقیب یا کم رقیب باشد و تقاضا برای محصولات آن همواره از سوی مشتریان متعدد وجود داشته باشد 7) جریان نقد آزاد شرکت مثبت و صعودی باشد 8) حاشیه سود عملیاتی شرکت قابل قبول و سود خالص آن باکیفیت باشد و.... @bourse_abc

از تحلیل (نه تخیل) تا واقعیت😉 @bourse_abc

تائید رسمی افزایش نرخ سیمان به میزان ۲۰ درصد یک مقام صنفی : این 20 درصد افزایش نرخ فقط سه ماه دوام دارد! @bourse_abc