آموزش تکنیکال

#دلار_هرات(روزانه)مقاومت 1/618 فیبو

#طلا_آبشده(هفتگی) ۲ درصدی جا داره بالا بره

#دلار_هرات(یکساعته)

#شاخص_کل(هفتگی)

دوستان عزیز، سلام وقت بخیر 🌹 در خصوص تبلیغاتی که داخل کانال نمایش داده می‌شود لازم است توضیح بدهم که این تبلیغات توسط خود تلگرام، بدون هماهنگی با صاحب کانال، منتشر می‌گردد و بنده هیچ کنترلی بر محتوای آن‌ها ندارم. بنابراین هیچ‌یک از این تبلیغات را تأیید نمی‌کنم. خواهشمندم حتماً در مواجهه با آن‌ها دقت کنید و مراقب باشید.

سرخط خبرهای سیاسی و اقتصادی 🔹 فروش نفت ایران همچنان پرقدرت با وجود فعال شدن مکانیزم ماشه، صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه داشته است. طبق گزارش TankerTrackers، ایران در ماه نوامبر ۲۰۲۵ روزانه حدود ۲.۰۶ میلیون بشکه نفت فروخته که نزدیک به رکورد ۸ ساله ماه اکتبر است. ایران در این ماه با ۵ تا ۱۰ درصد تخفیف نسبت به نفت برنت، درآمدی در محدوده ۳.۲ تا ۳.۴ میلیارد دلار کسب کرده؛ این رقم در ماه اکتبر بین ۳.۵ تا ۳.۷ میلیارد دلار برآورد شده بود. 🔹 افتتاح پروژه بزرگ انتقال آب با محوریت فولاد مبارکه رئیس‌جمهور صبح شنبه دستور افتتاح رسمی طرح انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران را صادر کرد؛ پروژه‌ای راهبردی که با حمایت و نقش‌آفرینی عمده شرکت فولاد مبارکه اصفهان اجرا شده است. این طرح با هدف تأمین آب پایدار صنایع استان اصفهان، به طول ۸۰۰ کیلومتر (مسیر سیرجان–اصفهان) و با سرمایه‌گذاری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

📊 پیش گشایش بازار | یکشنبه ۱۶ آذر بورس تهران معاملات نخستین روز هفته را پرقدرت و با افزایش تقاضا آغاز کرد. هنوز دقایق ابتدایی سپری نشده بود که با رنج مثبت و صف تقاضا در برخی نمادهای شاخص‌ساز، کلیت بازار سبزپوش شد. آرامش نسبی فضای سیاسی در روزهای پایانی هفته، رشد قیمت کامودیتی‌ها و مهم‌تر از همه زمزمه‌های رسمیت یافتن ورود ارز فولادی‌ها و معدنی‌ها به تالار دوم توافقی، موج جدیدی از امید را در میان خریداران ایجاد کرد. هرچند در نیمه دوم بازار عرضه‌ها کمی افزایش یافت، اما فشار فروش جدی نبود و فضا همچنان مثبت باقی ماند. در پایان، با سبزپوش شدن حدود ۸۰ درصد نمادها، شاخص کل ۲ درصد رشد کرد و وارد کانال ۳.۴ میلیون واحد شد. ارزش معاملات به ۱۱.۵ همت رسید و ۸۳۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی نشان داد که اعتماد خریداران به مسیر فعلی بازار همچنان پابرجاست یکی از نکات مهم بازار، تغییر رفتار پول هوشمند در هفته‌های اخیر است. برخلاف گذشته، تمرکز اصلی نقدینگی از سهم‌های هیجانی فاصله گرفته و به سمت نمادهای بنیادی با ثبات سودآوری بیشتر حرکت کرده است. این چرخش اگرچه سرعت رشد کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد، اما کیفیت روند بازار را به شکل محسوسی بهبود می‌بخشد و نشانه‌ای از بلوغ نسبی معاملات است. از منظر ارزندگی نیز بازار همچنان در محدوده قابل دفاعی قرار دارد. نسبت P/E حوالی ۶.۷ واحد در کنار رشد نرخ ارز و گزارش‌های ماهانه نشان می‌دهد هنوز نمی‌توان برچسب گرانی به بازار زد. جالب اینکه با وجود رشد شاخص، به‌دلیل جهش دلار، ارزش دلاری بازار دوباره به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار برگشته که خود یک سیگنال حمایتی مهم محسوب می‌شود. با این حال، نباید از یک مانع جدی غافل شد؛ نرخ بهره نزدیک به ۴۰ درصد هنوز اجازه شکل‌گیری یک رالی پرشتاب و بدون وقفه را نمی‌دهد. برای ادامه مسیر صعودی، بازار به یک خبر عملیاتی و قطعی از جنس تالار دوم ارزی یا شفافیت بودجه‌ای نیاز دارد تا بتواند با قدرت بیشتری حرکت کند. 🔎 جمع‌بندی : احتمال آغاز مثبت معاملات وجود دارد، اما نزدیک شدن شاخص به مقاومت ۳.۵ میلیون واحد می‌تواند عرضه‌ها را فعال‌تر کند. توصیه می‌شود از هیجان‌زدگی در دقایق ابتدایی بازار پرهیز شود و تصمیم‌ها با صبر و مدیریت ریسک همراه باشد.

بر اساس ارزش های خودت زندگی کن❤️

این الگو از جمله الگوهای بازگشتی نزولی هست؛ یعنی بعد از یک روند صعودی ظاهر می‌شه و می‌تونه هشدار برگشت قیمت و شروع افت رو بده. در واقع، یک بدنه کوچک در بالا داریم و یک دُم بلند در پایین؛ که نشون می‌ده در اون روز، فروشنده‌ها تونستن فشار زیادی به بازار وارد کنن ولی قیمت دوباره تا حدودی بالا اومده. همین نکته می‌تونه یک هشدار باشه که شاید روند صعودی به پایان نزدیک شده باشه. 📷 عکس شماره 1: در این نمودار، الگوی Hanging Man در پایان یک روند صعودی ظاهر شده. بعد از اون، بازار وارد فاز اصلاحی شده و افت قیمت اتفاق افتاده. ✅ معمولاً اگر کندل بعدی، پایین‌تر از کف این الگو بسته بشه، می‌تونه سیگنال خروج یا کاهش ریسک باشه. 🔻 در بازار بورس ایران (که یک‌طرفه‌ست)، این الگو بیشتر به‌عنوان هشدار خروج از خرید استفاده می‌شه؛ ولی در بازارهای دوطرفه مثل فارکس، حتی می‌تونه نقطه ورود به فروش باشه. 📷 عکس شماره 2: در اینجا نکته‌ای جالب دیده می‌شه: گاهی اوقات ممکنه الگوی مرد به دار آویخته درست عمل نکنه و "نقص" بشه. مثل تصویر سهم «خساپا» که پس از تشکیل این الگو نه‌تنها ریزش نکرد، بلکه با عبور قیمت از سقف کندل، یک رشد پرقدرت تا نزدیکی ۱۰۰ تومان داشت. 📌 بنابراین همیشه باید صبر کنیم ببینیم کندل بعدی چه واکنشی نشون می‌ده؛ آیا تأیید می‌کنه یا نقص. 📌 نکته پایانی برای مخاطبان: هر کندلی رو نباید به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار داد. به محل تشکیل، روند قبل از اون، و تأیید یا نقص در کندل بعدی حتماً توجه کنین. #الگوهای_شمع_ژاپنی

#الگوهای_شمع_ژاپنی

🔻 الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) برخلاف الگوهای چکش و چکش وارونه که معمولاً نشونه‌هایی برای پایان روند نزولی و شروع رشد بازار هستن، الگوی مرد به دار آویخته یک هشدار جدی درباره پایان روند صعودی‌ست! 🛑 این الگو در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شه و می‌تونه نشونه‌ای از شروع افت قیمت باشه. یعنی وقتی بازار برای مدتی رشد کرده، ظاهر شدن این کندل می‌تونه علامتی باشه که فروشنده‌ها دارن قوی‌تر می‌شن و ممکنه قیمت برگرده به سمت پایین. 📉 👤 چرا بهش می‌گن "مرد به دار آویخته"؟ چون شکل کندل مثل یه بدنه کوچیک در بالاست و یک سایه‌ی بلند در پایین داره – شبیه به آدمی که از طناب آویزون شده! (نماد ترس و پایان) 📌 نکته آموزشی: برای اینکه این الگو معتبر باشه، باید بعد از اون کندل، یک کندل نزولی قوی هم ظاهر بشه تا تأیید بشه که روند واقعاً برگشته. به تنهایی نمی‌تونه تصمیم قطعی برای فروش باشه. #الگوهای_شمع_ژاپنی

‌ صدای سهامداران #آکنتور که بیش از هزار شاکی داره! @PiknikAnalyst

تاپیکوهم در روزهای گذشته اصلاح خوبی کرده .وامروز به قیمت حمایتی واکنش نشانداد وبه صف خرید رسید.... حد ضرر در قیمتهای فعلی نفوذ به قیمتهای زیر 1600تومان

بیوتیک بعد از چند هفته اصلاح بسیار خوب ..روند رو به رشد خوبی را شروع کرده ..ولی برای استمرار رشد بهتر و روانتر بایستی کندل قیمتی از 2940تومان عبور وبالای 3000تومان تثبت شود

#دلاذ_هرات(یکساعته)

سرتیتر خبرهای سیاسی و اقتصادی 🔹 وزیر اقتصاد: سیدعلی مدنی‌زاده اعلام کرد برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای توسعه اقتصادی در حال اجراست. هدف‌گذاری دولت برای سال آینده، کاهش نرخ تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد است. تمرکز اصلی این برنامه‌ها بر کنترل کسری بودجه و کاهش ناترازی بانک‌ها قرار دارد تا مهار تورم به‌صورت پایدار محقق شود. 🔹 تالار دوم ارزی و فولادی‌ها: به‌گزارش چیلان و بر اساس شنیده‌های میدانی، از چهارشنبه ۱۲ آذر عرضه ارز صادراتی شرکت‌های زنجیره فولاد در تالار دوم، مطابق نسبت‌های تعیین‌شده برای هر محصول آغاز شده است. البته هنوز همه شرکت‌ها نتوانسته‌اند از طریق بانک‌های عامل ارز خود را عرضه کنند و برخی اختلالات عملیاتی وجود دارد که انتظار می‌رود طی روزهای آینده برطرف شود. 🔹 وضعیت بازار سرمایه و ارز: ارزش کل بازار سرمایه (بورس و فرابورس) در هفته گذشته با رشد ۲.۹ درصدی به ۱۱,۶۶۳ همت رسید. در بازار ارز، دلار که از ابتدای آذر وارد فاز صعودی شده بود، این هفته بیش از ۵ درصد رشد کرد و به آستانه کانال ۱۲۰ هزار تومان رسید. برآوردها حاکی از آن است که دلار با آهنگی ملایم‌تر می‌تواند به سمت ۱۳۰ هزار تومان حرکت کند. در نتیجه رشد نرخ ارز، ارزش دلاری بازار حدود ۳ درصد کاهش یافت و به محدوده ۹۷ میلیارد دلار رسید.

گزارش بازار – شنبه ۱۵ آذر بورس تهران آخرین روز کاری هفته گذشته را متعادل و با افزایش محسوس تقاضا پشت سر گذاشت. در دقایق ابتدایی تحرکات خوبی در بازار شکل گرفت و اگرچه پس از یک ساعت عرضه‌ها کمی بیشتر شد، اما جهش نرخ ارز و قدرت‌گیری خریداران، اجازه عقب‌نشینی به بازار نداد. در نهایت و با وجود نگرانی‌های سیاسی پایان هفته، ۷۷ درصد نمادها مثبت بسته شدند و شاخص کل با رشد ۱.۲ درصدی از میانه کانال ۳.۳ میلیون واحد عبور کرد. ارزش معاملات از ۱۱ همت گذشت و ۵۴۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد. چهارشنبه یک روز مثبت و پخته برای بازار بود. از زمان شکست سقف تاریخی، رفتار معامله‌گران منطقی‌تر شده و خبری از هیجان‌های فرسایشی نیست. بازار با ریتمی آرام اما رو به جلو حرکت می‌کند و این نشانه‌ای از شکل‌گیری یک روند صعودی میان‌مدت است. بخشی از خریدهای اخیر چه در کدهای حقیقی و چه حقوقی، فعلاً در فاز نگهداری قرار دارد و همین موضوع اعتماد به تداوم مسیر را تقویت کرده است. البته باید پذیرفت که رشد شاخص لزوماً به‌معنای رشد یکسان پرتفوی‌ها نیست. جریان پول این روزها بیشتر به سمت سهم‌های بزرگ و اثرپذیر از نرخ ارز حرکت کرده و سهام کوچک‌تر، به‌ویژه با فشار برخی صندوق‌ها، کمتر دیده شده‌اند. این یک پدیده مقطعی است و با تثبیت شرایط و ورود نقدینگی قوی‌تر، می‌تواند متعادل‌تر شود؛ اما فعلاً چینش پرتفوی باید واقع‌بینانه و با ترکیب نمادهای پرتراکنش و بنیادی انجام شود. در این فضا، بهترین استراتژی بررسی دقیق گزارش‌های دوماهه شرکت‌ها، حاشیه سود و اثر نرخ ارز بر درآمدهاست. با توجه به احتمال رسمی‌شدن تالار دوم ارزی، سهم‌هایی که بیشترین اثرپذیری را از این متغیر دارند باید در واچ‌لیست باشند؛ چراکه در صورت ورود موج پول، لیدرهای اصلی بازار خواهند بود. نرخ ارز همچنان متغیر تعیین‌کننده بازار است. دلار با شتاب به محدوده ۱۲۰ هزار تومان رسیده و اگر این حرکت ریشه اقتصادی داشته باشد، می‌تواند محرک یک رالی تازه در بورس باشد؛ چراکه رشد ارز یعنی افزایش سودآوری، رونق بورس کالا، تقویت ارزش جایگزینی و جسورتر شدن خریداران. ترکیب رشد نرخ ارز با ورود ارز شرکت‌ها به تالار دوم، می‌تواند آغاز یک فاز متفاوت برای بازار باشد. جمع‌بندی اینکه با آرامش نسبی فضای سیاسی، رشد نرخ ارز و قطعی‌شدن ورود ارز صادراتی فولادی‌ها به تالار دوم، انتظار می‌رود بازار امروز هم با گارد مثبت آغاز شود و تلاش برای فتح قله ۳.۴ میلیون واحد در دستور کار معامله‌گران قرار بگیرد.