آموزش تکنیکال

دلار فردایی تهران ⛳️143,150 خرید 🔵 دلار فردایی تهران⛳️ 143,200 فروش🔴 دلار فردایی تهران ⛳️143,150 معامله ✅ 💰#تتر[USDT] 143,201خرید🔹 سکه⏳ فردایی: 164,695,000 معامله✅ 💰#آبشده_اتحادیه 67,900,000خرید🔹 ✨ #طلا_گرمی 15,674,777 🔵 4504.15 [1404-10-08 09:39:42] اونس جهانی طلا

🔻مرکز رسانه قوه قضاییه: خبر منتشره در مورد مصوبه سران قوا، مبنی بر ابقای رئیس کل بانک مرکزی، صحت ندارد ▪️هیچ تصمیمی در جلسه سران قوا، در این زمینه اتخاذ نشده و این موضوع از اختیارات ریاست محترم جمهور است.| ایسنا

📌 نیم‌نگاهی به بازار | قبل از شروع معاملات دوشنبه ۸ دی 🔹 پتروشیمی‌ها | #نوری نوری در روز گذشته با قدرت بالای تقاضا همراه بود و علیرغم عرضه سنگین حقوقی‌ها (بیش از ۴۷ میلیون سهم که حدود ۹۳٪ آن از سمت حقوقی‌ها بود)، سهم همچنان با صف خرید میلیونی بسته شد. سرانه خرید هر کد حوالی ۱۵۰ میلیون تومان بود که نشان‌دهنده حضور خریداران جدی است. از منظر تکنیکال، نوری در یک کانال صعودی معتبر حرکت می‌کند و پس از عبور از سقف قبلی، محدوده ۵۴۰۰ تومان می‌تواند نقش حمایت را ایفا کند. در صورت تداوم شرایط، سقف کانال حوالی ۸۵۰۰ تومان به‌عنوان هدف میان‌مدتی سهم مطرح است. از منظر بنیادی نیز عملکرد شرکت قوی ارزیابی می‌شود؛ فروش آذرماه ۱۸.۸ همت (رشد ۲۷.۵٪ ماهانه) و فروش تجمعی ۱۵۹ همت با رشد ۳۴٪ سالانه ثبت شده است. برای نگاه میان‌مدت، نوری همچنان گزینه‌ای کم‌ریسک و بنیادی به شمار می‌رود. 🔹 خودرویی‌ها | #خودرو ایران‌خودرو مدتی است نسبت به لیدرهای دلاری عملکرد ضعیف‌تری دارد و فعلاً محدوده ۷۰–۷۲ تومان یک مقاومت مهم برای سهم محسوب می‌شود. عبور از این محدوده نیازمند محرک‌های بنیادی قوی‌تر است. با این حال، گزارش عملکرد شرکت قابل توجه است. درآمد ۹ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۴ به ۳۷۰ همت رسیده که ۷۱٪ رشد سالانه را نشان می‌دهد. فروش آذرماه نیز با رشد ۱۱۸٪ به ۵۴ همت افزایش یافته است. عملکرد بسیار قوی فصل پاییز، بیانگر بهبود تولید، تکمیل خودروهای ناقص و افزایش سرعت فروش است؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند در ماه‌های آینده نگاه بازار به سهم را تغییر دهد. 🔹 بانکی‌ها | #وتجارت در گروه بانکی، وتجارت که تا چند روز قبل نقش لیدر را ایفا می‌کرد، اخیراً جای خود را به وبملت داده است. از منظر نموداری، مقاومت مهم سهم در محدوده ۶۴–۶۵ تومان قرار دارد و حمایت آن در بازه ۵۱–۵۴ تومان دیده می‌شود. بانک تجارت در آذرماه ۹.۶ همت درآمد تسهیلات و ۲.۵ همت درآمد کارمزد گزارش کرده است. تراز کل ۹ماهه بانک به ۳۱.۵ همت رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۹٪ رشد دارد؛ هرچند در عملکرد ماهانه اخیر نشانه‌هایی از افت مقطعی دیده می‌شود. 🔹 تک‌سهم‌ها | #شکربن شکربن که نسبت به میانگین رشد بازار عقب مانده، طی روزهای اخیر با حجم معاملات بالا همراه بوده است. علیرغم فروش قابل توجه حقوقی‌ها، خریداران عقب ننشسته‌اند و سرانه خرید حقیقی‌ها حدود ۱۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. از منظر تکنیکال، سهم موفق به شکست ترند نزولی شده و در صورت حفظ شرایط فعلی، می‌تواند در گام نخست به سمت ۹۷۰ تومان حرکت کند. 📌 جمع‌بندی قبل از بازار: به نظر می‌رسد امروز تمرکز بازار همچنان بر لیدرهای دلاری، پتروشیمی‌ها و سهم‌های بنیادی با گزارش‌های قوی باشد. در عین حال، با توجه به عرضه‌های اخیر، انتظار می‌رود بازار نوسانی‌تر دنبال شود و انتخاب سهم با نگاه تحلیلی و میان‌مدت اهمیت بیشتری داشته باشد.

📊 پیش‌بینی بازار امروز امروز بازار را در شرایطی آغاز می‌کنیم که تغییر معناداری در متغیرهای بنیادی و فضای سیاسی–اقتصادی کشور رخ نداده است؛ با این تفاوت که دلار از قله‌های ۱۴۰ هزار تومان نیز عبور کرده و عملاً بخش زیادی از سود ریالی سهامداران، در برابر رشد نرخ ارز و طلا خنثی شده است. واقعیت تلخ اینجاست که با وجود یک رالی ۳ تا ۴ ماهه در بورس، ارزش دلاری بازار همچنان زیر ۱۰۰ میلیارد دلار باقی مانده و آنچه ریالی سود کرده‌ایم، دلاری چندان به چشم نیامده است. به نظر می‌رسد پس از حذف حجم مبنا، بد نیست متولیان بازار سرمایه برای افزایش جذابیت معاملات، نگاهی جدی‌تر به دامنه نوسان داشته باشند و حداقل بازه نوسان روزانه را به مثبت و منفی ۴ درصد افزایش دهند؛ شاید با چنین اقدامی بتوان بخشی از عقب‌ماندگی بازار سهام نسبت به رشد دلار را جبران کرد. برای امروز، انتظار بازاری مشابه روز گذشته را داریم. کلیت بازار می‌تواند مثبت باشد، اما حجم عرضه‌ها در مثبت‌ها بالا خواهد بود و احتمال متعادل شدن تعداد بیشتری از نمادها وجود دارد. حتی دور از ذهن نیست که بر تعداد نمادهای منفی نیز افزوده شود. 📌 با این حال، همچنان توصیه می‌کنیم از این شاخه به آن شاخه نپرید و در مواجهه با عرضه‌ها، عجولانه و تحت‌تأثیر جو بازار تصمیم نگیرید. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، شاید بهترین استراتژی در این مقطع، انتخاب درست سهم و دنبال کردن روند آن باشد. متأسفانه بسیاری از سهامداران به سود خود اجازه رشد نمی‌دهند، اما در زمان زیان با سهم باقی می‌مانند؛ رفتاری که در این فاز بازار می‌تواند هزینه‌ساز باشد.

📊 گزارش بازار دیروز بازار سرمایه دیروز در مجموع روزی مثبت را پشت سر گذاشت. هرچند نسبت به روز قبل با افزایش حجم معاملات و رشد عرضه‌ها همراه بود، اما تقاضا همچنان در بطن بازار حفظ شد. معاملات با شروعی مثبت آغاز شد، اما از نیمه دوم بازار فشار فروش‌ها افزایش یافت؛ با این حال در پایان، شاخص کل همچنان در مسیر صعودی باقی ماند. شاخص کل بورس در پایان معاملات با رشد ۶۱ هزار و ۲۱۷ واحدی (۱.۴۹٪) به سطح ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۰.۴۹ درصد افزایش را ثبت کرد که نشان‌دهنده تداوم مشارکت طیف وسیع‌تری از نمادها در روند بازار است. ارزش معاملات خرد به حدود ۲۲ همت رسید که نسبت به روز قبل حدود ۴ درصد کاهش داشت؛ اما جریان نقدینگی حقیقی همچنان قدرتمند بود و ۲.۸ همت پول حقیقی وارد بازار سهام شد. در مقابل، ۱۵۰۰ میلیارد تومان خروج پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت و ۱۳۴ میلیارد تومان خروج از صندوق‌های طلا گزارش شد. به‌طور میانگین، حقیقی‌ها به ازای هر ۷.۵ همت معامله، حدود ۱ همت پول تازه وارد بازار کردند. با وجود افزایش عرضه‌ها، دست برتر بازار همچنان با خریداران بود و حدود ۷۰ درصد نمادها با پایانی مثبت معامله شدند. این رفتار بازار در شرایطی رقم خورد که دلار آزاد دیروز تا محدوده ۱۴۵ هزار تومان پیش رفت و سکه به حوالی ۱۶۸ میلیون تومان رسید. مجموعه این عوامل، در کنار تورم بالا و اخبار مرتبط با حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی، نشان می‌دهد بازار سرمایه فعلاً مسیر مشخصی جز صعود پیشِ رو ندارد؛ مسیری که از ماه‌ها قبل نیز نسبت به آن هشدار داده شده بود. در شرایطی که جهش نرخ ارز به‌وضوح از افت ارزش ریال حکایت دارد و نشانه‌ای از بهبود اقتصادی—حتی در کوتاه‌مدت—دیده نمی‌شود، بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که شاخص کل تا پایان سال ۱۵ تا ۲۰ درصد دیگر ظرفیت رشد دارد. رشد اخیر بورس بار دیگر جایگاه این بازار را به‌عنوان گزینه‌ای جدی‌تر نسبت به بازارهای موازی برجسته کرده است. از مهم‌ترین محرک‌های این روند، می‌توان به تغییر سیاست‌های فروش شرکت‌های صادرات‌محور و افزایش انعطاف‌پذیری آن‌ها در قیمت‌گذاری اشاره کرد. در سوی دیگر، بازارهای طلا و ارز به محدوده‌های اشباع قیمتی نزدیک شده‌اند و بخشی از سرمایه‌ها با تصور توقف یا کاهش بازدهی این بازارها، به سمت بورس حرکت کرده‌اند. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۲٪ و تورم نقطه‌به‌نقطه آذر به ۵۲.۶٪ رسیده که نسبت به آبان‌ماه افزایش ۳.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این ارقام، انتظار ورود بیشتر نقدینگی به بازاری را تقویت می‌کند که از نگاه بسیاری از فعالان، هنوز فاصله معناداری با سقف‌های قیمتی خود دارد.

📊 خلاصه بازار دیروز و چشم‌انداز امروز | دوشنبه ۸ دی بازار دیروز را در حالی آغاز کردیم که در پیش‌گشایش، نزدیک به ۲۰ همت صف خرید شکل گرفته بود. هرچند بخش قابل‌توجهی از این تقاضا مربوط به نماد اروند بود، اما سایر نمادهای بازار نیز از این موج تقاضا بی‌نصیب نماندند. تنها دقایقی پس از شروع معاملات، شاخص کل از محدوده ۴.۱ میلیون واحد عبور کرد. از میانه‌های بازار، با عرضه صف خرید برخی لیدرها مانند فملی، وبملت، تاپیکو و… موجی از عرضه شکل گرفت و از شدت مثبت شاخص کاسته شد؛ اما این فشار دوام چندانی نداشت و در کمتر از نیم ساعت، خریداران بار دیگر کنترل بازار را در دست گرفتند. در ادامه، شبندر نقش لیدر اصلی بازار را ایفا کرد. بازگشایی این نماد و تشکیل صف خرید چندصد میلیونی، باعث شد تقاضا در گروه پالایشی تقویت شود و این موج خرید به سایر لیدرها نیز سرایت کند. در پایان معاملات، شاخص کل با رشد حدود ۷۱ هزار واحدی، به یک‌قدمی سقف ۴.۱ میلیون واحد رسید. گروه‌های فلزی، پتروشیمی، پالایشی و برخی بانک‌ها مانند وبملت و وپاسار در کنار تک‌سهم‌هایی مثل شستا بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشتند. 📈 چشم‌انداز بازار امروز عرضه‌های میانه معاملات دیروز، یک تلنگر جدی به فعالان بازار بود؛ هرچند بازار طبق روال هفته‌های اخیر، این عرضه‌ها را به‌خوبی هضم کرد. تجربه نشان داده پس از ۲ تا ۳ روز رشد همه‌جانبه، بازار معمولاً با یک اصلاح کوتاه‌مدت (میان‌روزی یا نهایتاً یک‌روزه) مواجه می‌شود که تا اینجا بیشتر فرصت خرید بوده تا نشانه تغییر روند. از منظر تکنیکال، اگر رشد چهارماهه بازار از کف ۲.۴ میلیون واحدی شهریور را یک ساختار پنج‌موجی در نظر بگیریم، اکنون به‌وضوح در موج پنجم قرار داریم. اولین مقاومت مهم شاخص کل در محدوده ۴.۲۳۰ میلیون واحد است که احتمال برخورد به آن طی امروز یا فردا وجود دارد. در این محدوده، اصلاح ۲ تا ۳ روزه دور از ذهن نیست، اما به نظر نمی‌رسد پایان موج صعودی فعلی باشد و اهداف بالاتری مانند ۴.۶ میلیون واحد همچنان مطرح است. با توجه به رشد بیش از ۷۰ درصدی شاخص کل در کمتر از چهار ماه گذشته و بازدهی‌های قابل‌توجه در بسیاری از نمادهای بزرگ، در قیمت‌های فعلی نباید هیجانی خرید کرد. تمرکز باید بر سهم‌هایی باشد که: 1️⃣ گزارش‌های ماهانه و ۹ماهه بهتری دارند 2️⃣ در سطوح فعلی، ریسک به ریوارد منطقی ارائه می‌دهند

😐

برای هرچیزی وقت بگذاری، آن را بدست می‌آوری.❤️

#فباهنر در پاییز خوب بوده  آذر 23955 ، آبان 18541 میلیاردریال فروش زد و در مهر 21934 میلیاردریال فروش داشت و عدد خوبی زد . سهمی که  3 ماهه 38931  میلیارد ریال فروش داشت 6 ماهه 83425  میلیارد ریال فروش داشت 9 ماهه 147856 میلیارد ریال فروش داشته است .

6 مثبت بود ..زمان سیگنال فروش

#دلار_هرات(هفتگی) بدون شرح

👍

دلار فردایی تهران ⛳️143,650 خرید 🔵 دلار فردایی تهران⛳️ 143،700 فروش🔴 دلار فردایی تهران ⛳️143,650 معامله ✅ 💰#تتر[USDT] 143,699خرید🔹 سکه⏳ فردایی: 164,030,000 معامله✅ 💰#آبشده_اتحادیه 69,180,000فروش♦️ ✨ #طلا_گرمی 15,970,266

۲۰ درصد #صندوق_طلا سیو سود کنید

#شاخص_کل(روزانه)RSI

بخرید اتکام..منفی هم شد..چه بهتر..میانگین کم کنید